| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议决定召开2023年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于威信昆威燃气有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度收 购威信昆威燃气有限责任公司（以下简称"昆威燃气"或"标的公司"）51%的 股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将昆威燃气 2023 年度业绩承诺完成情 况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 2022 年 10 月 8 日，公司与威信中油昆仑聚顺燃气有限公司（以下简称 "威 信中油"或"出让方"）签署《关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议》 及《<关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议>之补充协议》,双方以北京 中林资产评估有限公司的评估结果为定价参考，受让威信中油持有的昆威燃气 51%股权，同时约定业绩对赌条款。后因评估假设条件发生变化，北京中林资产 评估有限公司对估值结果 ...

第二章 人员组成 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择 标准和程序提出建议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于准则解释第 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按规定的 生效日期开始执行。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号的规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政 策变 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天壕能源营业收入为11.55亿，同比下降11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.87亿，同比下降66.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿，同比增长87.98%[5] - 基本每股收益为0.0837元，同比下降64.47%[5] - 2024年第一季度末，天壕能源总资产为88.13亿，同比下降3.45%[5] - 非流动性资产处置损益为-604.10万[5] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,337股，前十名股东持股情况中，天壕投资集团持股比例为15.07%[10] - 陈作涛持有股份比例为5.11%，持有有限售条件股份33,272,150股，质押股份为13,300,000股[10] - 楚天舒持有股份比例为2.15%，持有18,642,721股[10] - 全国社保基金持有股份比例为2.01%，持有17,465,000股[10] - 四一八组合持有股份比例为1.34%，持有11,729,768股[10] - 谢晶持有股份比例为1.58%，持有13,720,000股[10] - 王向东持有股份比例为1.55%，持有13,480,300股[10] - 新华人寿保险持有股份比例为1.35%，持有11,729,768股[10] - 龚佑华持有股份比例为1.34%，持有11,617,076股[10] - 中信证券持有股份比例为1.34%，持有11,601,959股[10] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度末的流动资产合计为2,824,445,814.95元，较期初略有下降[16] - 公司的固定资产为2,147,869,793.42元，无形资产为1,345,219,408.32元，合计资产规模庞大[16] - 天壕能源股份有限公司2024年第一季度资产总计为8,812,584,091.60元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为3,190,437,983.08元，较上期有所减少[17] 现金流量情况 - 天壕能源股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,512,662,963.15元，较上期下降[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,524,350,400.09元，较上期减少[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-100,497,397.89元，较上期下降[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-77,189,152.83元，较上期减少[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-189,372,322.36元，较上期下降[22]

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 本人自 2023 年 4 月 28 日开始担任公司独立董事，现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人担任公司第五届董事会公司独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 崔凯，男，曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、 湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学 ...

中信建投证券股份有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 天壕能源股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天壕能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系电话：010-85130698 | | 保荐代表人姓名：刘诗娇 | 联系电话：010-56051720 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项 ...

天壕能源股份有限公司 独立董事工作制度 天壕能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进天壕能源股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维 护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，尤其要 关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第 ...

天壕能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天壕能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2024年4月 22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有 关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357号"文核准，公司于2020 年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转 换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债 券代码"123092"，初始转股价为5.20元/股。"天壕转债"于2021年6 ...