公司基本情况 - 证券简称ST凯利 证券代码300326 在深圳证券交易所上市[1] - 2025年半年度报告披露日期为8月25日 董事会秘书丁魁 证券事务代表孙梦辰[1] - 公司注册地址位于上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 电子信箱KMC@shkmc.com.cn[1] 财务表现 - 报告期营业收入546,096,640.68元 同比增长14.75% 上年同期为475,893,956.12元[1] - 归属于上市公司股东的净利润43,808,924.31元 同比增长44.88% 上年同期为30,238,041.37元[1] - 扣除非经常性损益的净利润45,132,812.08元 同比增长38.68% 上年同期为32,543,980.88元[1] - 基本每股收益0.0422元/股 同比下降44.79% 上年同期为0.0611元/股[1] - 加权平均净资产收益率1.05% 同比增加0.55个百分点 上年同期为0.55%[1] - 总资产3,351,015,899.09元 与上年度末基本持平 微增0.00%[2] - 归属于上市公司股东的净资产2,766,691,996.46元 较上年度末增长1.68%[2] 股东结构 - 前三大股东分别为涌金投资控股持股6.99% 上海欣诚意投资持股5.03% 上海凯诚君泰投资持股3.51%[2] - 上海欣诚意投资持有36,050,241股 其中36,000,000股处于质押状态[2] - 股东郑志刚持股2.26% 其中16,236,100股通过信用交易担保证券账户持有[2][4] - 股东袁征持股0.62% 其持有的4,480,100股全部为有限售条件股份[3] - 公司不存在表决权差异安排 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[4] 公司治理与重要事项 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[1] - 报告期未发生需要追溯调整或重述以前年度会计数据的情况[1] - 报告期内无重要事项需要披露[5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年召开 符合公司章程规定[1] - 应出席监事3人 实际出席2人 监事卫莉敏因个人原因缺席且未委托他人出席[1] 半年度报告审议 - 监事会以2票同意 0票反对 0票弃权通过2025年半年度报告[1] - 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 半年度报告及摘要披露于创业板指定信息披露网站[1] 日常关联交易安排 - 2025年度预计日常关联交易总额不超过3055万元 涉及销售采购租赁物业等业务[1] - 2024年度日常关联交易预计金额4330万元 实际发生金额2877.23万元[1] - 2024年度交易超额324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元[1] - 董事会授权管理层在预计金额内开展交易 超限部分需重新履行审议程序[2]

公司公告发布 - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年半年度报告于2025年8月25日正式披露 [1] - 公告通过中国证监会指定的创业板信息披露网站发布 提醒投资者注意查阅 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

2024年度关联交易超额追认 - 2024年度日常关联交易实际发生金额为人民币2,877.23万元，超出原预计金额4,330.00万元的部分为324.41万元，其中接受劳务类别超额99.06万元，销售商品及提供劳务类别超额225.35万元 [1] - 超额部分已通过董事会审议追认，属于公司总经理决策权限范围内的正常经营调整，对日常经营及业绩无重大影响 [4][5] 2025年度关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过3,055万元（不含税），涵盖销售、采购、租赁物业及咨询服务等类别 [1] - 具体分类包括：租赁房屋给关联方预计835.00万元，向关联方销售商品预计150.00万元，接受关联方劳务预计100.00万元，向关联方购买商品预计1,300.00万元，向关联方提供劳务预计670.00万元 [2][3] - 截至披露日，部分交易已发生金额合计2,597.88万元，占预计总额的85.06% [3] 关联方财务及经营状况 - 上海利格泰2024年末总资产46,877.91万元，净亏损3,359.42万元；上海意久泰净资产为-149.63万元，处于亏损状态 [7][8] - 上海脊光2024年净利润-109.33万元，上海悦灵净利润-545.43万元，动之医学净利润-1,439.51万元，显示部分关联方经营承压 [9][11][12] - 天津康尔诺净资产为-1,288.80万元，资不抵债 [12] 关联关系及控制结构 - 上海利格泰由公司原董事长袁征直接持股30.75%并实际控制，公司持有其7.01%股权 [14] - 上海意久泰为公司联营公司，公司持股51%并派驻董事 [14] - 上海修能由袁征通过多层持股结构间接控制，公司原高管曾任职但其关联关系已终止 [15] - 上海悦灵由袁征持股42.77%，公司监事卫莉敏担任其监事 [15] 交易定价及审议程序 - 所有关联交易均以市场化协议定价为原则，价格参照市场公允水平协商确定 [2][3][17] - 议案已获董事会全票通过（7票同意）及监事会通过（2票同意），独立董事认为交易公允且符合公司经营需要 [2][18] - 交易目的为满足正常生产经营需求，不影响公司独立性且不形成对关联方的依赖 [17][18]

被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 - 公司2024年度财务报告内部控制被众华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项规定 公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.4条第(五)项规定 公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告 [1] 采取的措施及有关工作的进展情况 - 公司董事会高度重视无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项 积极采取相应措施尽快消除相关事项及其影响 [2] - 公司修订了权限 制定了更为严格的审议标准 组织开展关联交易管理专题培训 强化公司董事、监事及各级管理人员的合规意识 [2] - 公司督促各相关主体披露关联方清单及关联交易 对关联方交易合规性进行全面审查 确保交易公平、合理、透明 [2] - 公司加强重要投资项目审查 重点关注行业景气情况、企业现金流、债务结构、合规经营情况 适时开展项目预警分析 [2] - 公司针对权益工具投资制定公允价值认定方法 必要时聘请第三方审计、法律或评估机构对投资项目进行独立核查 [2] - 公司鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他导致公司损失的情况 [2] 其他说明及相关风险提示 - 警示期间 公司应当至少每月披露一次进展公告 直至相应情形消除 [3] - 公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告 直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示 [3]

会议安排 - 2025年8月19日发第五届监事会第二十二次会议通知[2] - 2025年8月23日10时召开监事会会议，2人出席1人缺席[2] 业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计4330万元，实际发生2877.23万元，超额324.41万元[7] - 2024年接受劳务超额99.06万元，销售商品等超额225.35万元[7] 未来展望 - 预计2025年度拟与关联公司日常关联交易不超3055万元（不含税）[7] 议案通过 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》通过[4][6] - 《关于追认2024年度超额及预计2025年度交易的议案》通过[8]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-086 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站，《2025 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证 券时报》。 2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN （陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长王冲先生主持，公司全部高级管 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为5.46亿元，同比增长14.75%[19] - 公司2025年半年度营业总收入为5.46亿元，同比增长14.8%[172] - 归属于上市公司股东的净利润为4380.89万元，同比增长44.88%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3376.55万元，同比增长35.47%[19] - 公司2025年半年度净利润为4429.15万元，同比增长7.9%[172] - 归属于母公司股东的净利润为4380.89万元，较上年同期3023.80万元增长44.9%[172] - 持续经营净利润为46,625,295.90元，同比增长约449.6%[175] - 基本每股收益为0.0611元/股，同比增长44.79%[19] - 稀释每股收益为0.0611元/股，同比增长44.79%[19] - 加权平均净资产收益率为1.60%，同比增长0.55个百分点[19] 成本和费用（同比） - 营业成本为2.70亿元，同比增长15.68%[48] - 销售费用为8770.44万元，同比增长11.12%[48] - 公司销售费用为8770.44万元，较上年同期7892.48万元增长11.1%[172] - 管理费用为1.03亿元，同比增长20.34%[48] - 财务费用为602.01万元，同比大幅增长312.55%[48] - 研发投入减少369.33万元，降幅12.48%[49] - 公司研发费用为2515.77万元，较上年同期2900.72万元下降13.3%[172] - 所得税费用为359.34万元，同比下降44.86%[48] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4513.28万元，同比增长38.68%[19] - 经营活动现金流量净额增加1258.88万元，增幅38.68%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为45,132,812.08元，同比增长约38.7%[178] - 投资活动现金流量净额增加7142.96万元，增幅31.76%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,443,581.92元，同比改善约31.8%[178] - 筹资活动现金流量净额增加3265.05万元，增幅316.30%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,327,828.19元，去年同期为-10,322,627.23元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金为579,666,811.27元，同比增长约12.8%[177] - 支付的各项税费为31,521,351.22元，同比增长约85.4%[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为75,523,755.94元，同比增长约128.1%[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-104,491,398.66元，同比改善约54.9%[179] 各业务线表现 - 椎体成形微创产品营业收入1.65亿元，同比增长14.46%，毛利率61.96%[51] - 射频消融产品营业收入1.10亿元，同比增长7.69%，毛利率73.80%[51] - 医疗器械贸易营业收入8647.09万元，同比增长53.52%，毛利率10.31%[51] - 公司主营业务为骨科植入医疗器械制造（专用设备制造业C35）[26] - 子公司Elliquence从事手术能量平台及高值耗材研发生产销售[26][31] - 控股子公司洁诺医疗提供医疗器械清洗灭菌解决方案[26] - 椎体成形系列产品在中国市场占有率连续多年位居全国第一[39] - 公司产品线覆盖骨科创伤、脊柱、脊柱微创等多个领域[45] - 骨水泥系列产品参与国家及省级联盟带量采购[41] 资产和负债变化 - 货币资金减少24.07%，占总资产比例下降2.70个百分点[57] - 货币资金减少至2.86亿元，较期初下降24.1%[165] - 母公司货币资金减少至6942万元，较期初下降53.3%[169] - 交易性金融资产期末余额为9.49亿元，较期初增加12.82%，占总资产28.33%[58] - 交易性金融资产增长至9.49亿元，较期初增加12.8%[165] - 母公司交易性金融资产增至6.04亿元，较期初增长14.7%[169] - 存货减少9.02%，占总资产比例下降1.02个百分点[57] - 存货减少至3.47亿元，较期初下降9.0%[165] - 固定资产增加5.76%，占总资产比例上升0.50个百分点[57] - 其他权益工具投资期末余额为5455万元，较期初6654万元下降18.0%[62][67] - 其他非流动金融资产期末余额为1.78亿元，较期初1.63亿元增长9.2%[62][67] - 预付款项期末余额为3406.8万元，较期初增加35.82%[58] - 其他应收款期末余额为3301.8万元，较期初增加26.88%[58] - 长期待摊费用期末余额为5933.5万元，较期初增加27.49%[59] - 合同负债期末余额为1598.8万元，较期初减少45.13%[58] - 合同负债减少至1599万元，较期初下降45.1%[166] - 应付账款期末余额为3749.3万元，较期初减少30.65%[59] - 应交税费期末余额为1374.3万元，较期初增加45.65%[59] - 使用权资产期末余额为6893.2万元，较期初减少8.19%[58] - 长期借款期末余额为772.9万元，较期初减少18.71%[58] - 短期借款维持稳定为2.26亿元[166] 子公司和投资表现 - 子公司Elliquence,LLC实现净利润1112.31万元[77] - 子公司江苏艾迪尔医疗科技净利润为-805.30万元[77] - 艾迪尔报告期营业收入为2793.39万元，净利润为-805.3万元[82] - Elliquence报告期营业收入为1.045752亿元，净利润为1112.31万元[86] - 洁诺医疗报告期营业收入为1.502286亿元，归母净利润为1141.78万元[88] - 境外资产Elliquence,LLC规模为3.38亿元，占公司净资产11.67%[60] - 公司收购艾迪尔相关商誉已全额减值[100] - 公司委托理财未到期余额为9.49亿元，其中银行理财产品占9.30亿元[70] - 金融资产公允价值变动损益为704万元[62][67] - 金融资产本期购买金额为6.60亿元，本期出售金额为5.53亿元[62][67] - 出售润志泰51%股权交易价格为1075.5万元，贡献净利润为-259.51万元[74] 管理层讨论和指引 - 骨科集采导致中标价格大幅下降，销量增长存在不及预期风险[91] - 集采导致行业渠道整合，公司面临销售模式变动及客户流失风险[92] - 骨科市场竞争加剧，公司需通过产品创新维持毛利率水平[93] - 公司产品需直接介入人体临床手术治疗存在安全有效性风险[97] - 公司通过收购Elliquence, LLC推进产品本土化注册进程[40] - 2025年6月出售润志泰51%股权剥离医疗器械贸易业务[34] - 公司拟出售间接持有的洁诺医疗36.9000%股权并通过定向分红和减资方式退出投资[36] - 公司持有10项有效医疗器械注册证（含II类及III类），其中2项在报告期内发生变更注册[36][37] - 截至2025年6月30日公司正在申请2项境内医疗器械注册证（均处于审评阶段）[37] - 正在申请的境外医疗器械注册证共5项（覆盖越南、尼加拉瓜、菲律宾三国）[37][38] 关联交易 - 与上海利格泰生物科技股份有限公司的关联采购交易金额为33.53万元，占同类交易额比例为0.13%[131][132] - 与上海脊光医疗科技有限公司的关联采购交易金额为4.07万元，占同类交易额比例为0.02%[132] - 与上海意久泰医疗科技有限公司的关联采购交易金额为554.15万元，占同类交易额比例为2.16%[132] - 与上海悦灵医疗科技有限公司的关联采购交易金额为6.42万元，占同类交易额比例为0.03%[132] - 与上海悦灵医疗科技有限公司的关联劳务交易获批额度为100万元，实际交易金额为30万元，占同类交易额比例为0.12%[132] - 向袁征投资的公司提供技术服务关联交易金额为9.43万元，占同类交易额比例为0.02%[132] - 公司关联交易现金结算金额为162.96百万[133] - 公司关联交易市场定价协议金额为3.63百万[133] - 公司关联交易加工服务金额为28.17百万[133] - 公司关联交易劳务提供金额为3.84百万[133] - 公司关联交易均采用市场定价原则[133] - 报告期日常关联交易实际履行总金额为1,238.87万元[135] - 公司向关联方上海利格泰出租物业，年租金121.17万元，同比增长21.00%[134] - 公司向关联方上海意久泰出租物业，年租金64.09万元，同比增长11.11%[134] - 公司向关联方上海脊光医疗出租物业，年租金9.46万元，同比增长1.64%[134] - 公司持有上海利格泰生物科技7.013%股份，向其出租物业年租金174.03万元，同比增长30.16%[134] 公司治理和人员变动 - 董事长袁征于2025年3月19日因换届离任[109] - 总经理夏天于2025年4月28日因个人原因离任[109] - 新聘任总经理王冲于2025年5

业绩披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月25日在指定创业板信息披露网站披露[2]

关联交易业绩 - 2025年度拟与关联公司发生日常关联交易总金额不超3055万元[2] - 2024年度日常关联交易预计金额4330万元，实际发生2877.23万元[3] - 2024年度日常关联交易超额部分为324.41万元[3] 2025年关联交易情况 - 2025年租赁房屋给关联方预计金额835万元，已发生368.75万元，上年发生776.88万元[6] - 2025年向关联方销售商品预计金额150万元，已发生54.9万元，上年发生67.56万元[6] - 2025年接受关联方劳务预计金额100万元，已发生30万元，上年发生99.06万元[6] - 2025年向关联方购买商品预计金额1300万元，已发生587.68万元，上年发生793.71万元[6] - 2025年向关联方提供劳务预计金额670万元，已发生208.03万元，上年发生860.67万元[7] 子公司业绩 - 上海利格泰2024年末总资产46877.91万元，净资产38563.21万元，主营业务收入15721.87万元，净亏损3359.42万元[9] - 利格泰设备2024年末总资产4721.20万元，净资产2716.09万元，主营业务收入5181.83万元，净利润211.57万元[11] - 上海意久泰2024年末总资产2597.62万元，净资产 - 149.63万元，主营业务收入706.51万元，净利润 - 746.76万元[12] - 上海脊光2024年末总资产711.21万元，净资产416.67万元，主营业务收入283.19万元，净利润 - 109.33万元[14] - 上海修能2024年末总资产8448.53万元，净资产2595.13万元，主营业务收入9407.06万元，净利润860.59万元[15] - 上海悦灵2024年末总资产540.79万元，净资产 - 215.45万元，主营业务收入232.43万元，净利润 - 545.43万元[17] - 动之医学2024年末总资产698.04万元、净资产613.77万元，主营业务收入0万元、净利润 - 1439.51万元[18] - 天津康尔诺2024年末总资产1879.60万元、净资产 - 1288.80万元，主营业务收入1195.71万元、净利润 - 228.46万元[20] 股权与管理 - 公司持有上海利格泰7.01%的股权，袁征直接持有30.75%股权并担任董事长、总经理[21] - 公司持有上海意久泰51%的股权，2025年6月21日董事长由王正民变更为王冲[21] - 公司持有上海脊光16.67%的股权，袁征之子袁中翼担任董事长[21] - 公司原董事长袁征等合计持有上海卓昕39.49%股权，上海修能系上海卓昕的控股子公司[21] - 袁征等合计控制上海悦灵55.78%的股权，公司监事卫莉敏担任上海悦灵的监事[22] - 公司直接持有动之医学37.95%的股权，袁征担任董事并直接持有3.57%的股权[22] - 公司持有天津经纬医疗器材有限公司25%的股权，天津康尔诺是其全资子公司[22] 其他 - 2025年8月23日董事会和监事会审议通过相关议案，董事会7票同意，监事会2票同意[5] - 2024年日常关联交易实际与预计差异因业务发展适时调整，对经营和业绩无重大影响[8] - 公司2025年预计发生日常关联交易，交易价格以市场公允价格为基础[29] - 公告包含第六届董事会第十次会议决议等三份文件[31] - 公告发布时间为二〇二五年八月二十五日[34]