公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[14] - 公司是国内超纤产业主要生产企业之一，代表业内先进水平，未来将继续引领行业发展[37][38] - 公司设立时注册资本150万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占80%，王乐智、范德强各出资15万元各占10%[101] - 2002年11月公司注册资本变更为300万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占40%，王乐智、范德强各出资65万元各占21.67%，于洪亮出资50万元占16.66%[102] - 2005年1月公司注册资本增加到1000万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占12%，王乐智出资365万元占36.5%，范德强出资265万元占26.5%，于洪亮出资250万元占25%[102] - 2005年2月股权转让后，山东同大纺织机械有限公司出资700万元占70%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占10%[102] - 2008年5月公司注册资本由1000万元增加到1300万元，山东同大集团有限公司出资700万元占53.85%，北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元占17.87%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占7.69%，青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元占5.21%[103] - 2008年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本由1300万元增加到3000万元，全体股东出资方式为截至2008年5月31日经审计的净资产84,752,400.72元，超过注册资本的54,752,400.72元计入资本公积[104] - 2009年6月30日公司引进三名自然人股东现金增资，毛芳亮600万元认购150万股、王小勇440万元认购110万股、韩文春280万元认购70万股，注册资本由3000万元增至3330万元[105] - 2010年毛芳亮、韩文春、王小勇分别将持有的150万股、70万股、110万股股权全部转让给山东同大集团有限公司[105] - 2013年5月17日公司向社会公众公开发行人民币普通股1110万股，发行后累计注册资本为4440万元[106] - 2014年5月23日，青岛海可瑞投资咨询有限公司和北京实地创业投资有限公司持有的6923078股股票解除限售，占公司股份总数的15.59%[106] - 截至2015年6月30日，公司注册资本和实收资本均为4440万元[107] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[113] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[114] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为254,422,495.10元，比上年同期增长0.75%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为22,638,554.27元，比上年同期增长37.01%[18] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为21,963,320.19元，比上年同期增长39.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为32,751,904.31元，比上年同期增长10.92%[18] - 基本每股收益本报告期为0.5099元/股，比上年同期增长37.03%[18] - 总资产本报告期末为720,276,594.24元，比上年度末减少0.14%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为547,915,854.85元，比上年度末增长2.77%[18] - 非经常性损益合计为675,234.08元[20] - 报告期公司实现营业收入25442万元，同比增长0.75%；营业利润2587万元，同比增长38.77%[29] - 营业成本19684.97万元，同比下降6.48%；销售费用310.89万元，同比增长16.90%；管理费用2096.47万元，同比增长17.29%；财务费用87.62万元，同比下降43.40%；所得税费用402.22万元，同比增长34.40%；研发投入853.84万元，同比增长6.38%[29] - 经营活动现金流净额3275.19万元，同比增长10.92%；投资活动现金流净额 -622.18万元，同比减少项目建设投入76.86%；筹资活动现金流净额 -4669.07万元，同比下降42.93%；现金及现金等价物净增加额 -1976.96万元，同比增长34.77%[29] - 期末货币资金为105,304,026.78元，期初为122,552,230.75元[84] - 期末应收账款为60,461,332.82元，期初为36,064,454.59元[84] - 期末存货为97,424,564.92元，期初为92,722,293.02元[84] - 公司2015年上半年流动资产合计312,928,659.27元，较上期301,626,804.86元增长3.75%[85] - 固定资产为308,693,583.48元，较上期325,098,790.62元下降5.04%[85] - 在建工程为5,691,486.19元，较上期210,000.00元增长2610.23%[85] - 短期借款为17,000,000.00元，较上期47,000,000.00元下降63.83%[85] - 应付票据为40,842,880.00元，较上期29,000,000.00元增长40.84%[85] - 营业总收入为254,422,495.10元，较上期252,534,984.64元增长0.75%[89] - 营业总成本为228,556,093.91元，较上期233,895,038.65元下降2.28%[89] - 营业利润为25,866,401.19元，较上期18,639,945.99元增长38.77%[90] - 净利润为22,638,554.27元，较上期16,523,353.66元增长37.01%[90] - 基本每股收益为0.5099元，较上期0.3721元增长37.03%[91] - 经营活动现金流入小计本期为200,463,970.40元，上期为271,748,419.77元[93] - 经营活动现金流出小计本期为167,712,066.09元，上期为242,220,941.41元[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,751,904.31元，上期为29,527,478.36元[93] - 投资活动现金流入小计本期为8,000.00元，上期为3,200,000.00元[93] - 投资活动现金流出小计本期为6,229,798.45元，上期为30,089,271.36元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,221,798.45元，上期为 - 26,889,271.36元[93] - 筹资活动现金流入小计上期为32,784,757.28元[94] - 筹资活动现金流出小计本期为46,690,688.99元，上期为65,451,223.43元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,690,688.99元，上期为 - 32,666,466.15元[94] - 所有者权益本期增减变动金额为14,779,754.27元[97] - 公司2015年上半年末归属于母公司所有者权益合计为547,915,854.85元，上年期末余额为508,990,745.26元，本期增加11,594,953.66元[98] - 公司综合收益总额为16,523,353.66元[98] - 公司对所有者（或股东）的分配为4,928,400.00元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入5399.70万元，同比下降9.61%；超纤绒面革营业收入6536.49万元，同比下降10.27%；超纤光面革营业收入10293.49万元，同比增长22.81%；其他产品营业收入482.92万元，同比下降23.39%[33] - 超纤基布营业成本4215.68万元，同比下降21.04%；超纤绒面革营业成本4607.48万元，同比下降16.09%；超纤光面革营业成本7893.35万元，同比增长14.33%；其他产品营业成本370.32万元，同比下降24.11%[33] - 超纤基布毛利率21.93%，同比增长11.30%；超纤绒面革毛利率29.51%，同比增长4.89%；超纤光面革毛利率23.32%，同比增长5.69%；其他产品毛利率23.32%，同比增长0.73%[33] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、应收账款增加、原材料价格大幅上涨的风险[24] 项目建设情况 - 报告期末1000万平方米生态超纤高仿真面料项目及搬迁整合在建项目完工，调配产能支撑业绩增长[30] - 国际原油价格下调，公司主要原材料成本下降，对业绩贡献重大[31] - 公司自筹资金新建及搬迁整合的总产能1000万平米超纤革项目已达运营状态[41] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，截至期末累计投入12716.81万元，投资进度99.49% [44] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目于2013年09月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 项目节余永久补充流动资金1551.81万元[44] - 承诺投资项目小计累计投入14268.62万元，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 超募资金投向补充流动资金7100万元[44] - 合计累计投入21368.62万元，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资4.15亿元，本报告期投入602.38万元，累计实际投入2.812657亿元，项目进度100%，累计实现收益1190.28万元[49] 募集资金情况 - 公司募集资金净额为22891.09万元，其中超募资金8723万元[43] - 截止2015年6月30日，募投项目累计投入12716.81万元，占总投入资金的99.49%，尚有65.19万元尾款[43] - 超募资金暂时补充流动资金和永久补充流动资金7100万元，剩余资金存放于超募资金专户[43] - 公司两次将1700万元超募资金永久性补充流动资金，多次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金[45] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[45] - 募集资金投资项目承诺投资总额1.4168亿元，累计投入1.2782601441亿元，累计投入比例90.2%，节余1385.398559万元[46] - 2013 - 2014年公司将募投项目节余募集资金（含利息）1551.810131万元永久性补充流动资金，2013年底转出1000万元，2014年3月转出剩余551.810131万元[46] 利润分配情况 - 2014年度利润分配预案为每10股派息1.77元（含税），于2015年6月9日实施完毕[52] - 公司计划2015年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[61] 股份限售与股东承诺情况 - 山东同大集团有限公司等承诺自发行人股票2012年5月23日上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，该承诺于2015年5月23日到期且已完成[58] - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份，该承诺长期有效且在报告期内已严格履行[58][59] - 孙俊成承诺目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；承诺在未来不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，该承诺长期有效且在报告期内已严格履行[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入108,596,565.05元，上年同期102,258,624.05元，同比增长6.20%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,176,184.04元，上年同期5,681,252.69元，同比增长8.71%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,179,273.08元，上年同期13,381,366.82元，同比减少83.71%[9] - 本报告期末总资产737,082,064.14元，上年度末721,322,130.22元，同比增长2.18%[9] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益539,312,284.62元，上年度末533,136,100.58元，同比增长1.16%[9] - 2015年3月31日应收票据为14,815,523.22元，较2014年12月31日减少52.64%；应收账款为55,303,319.34元，较2014年12月31日增加53.35%[18] - 2015年3月31日在建工程为6,097,896.45元，较2014年12月31日增加2803.76%；应交税费为2,676,538.36元，较2014年12月31日增加73.29%[18] - 2015年1 - 3月营业税金及附加为841,752.97元，较2014年1 - 3月增加1934.24%；销售费用为1,351,653.67元，较2014年1 - 3月增加37.64%[18] - 2015年1 - 3月财务费用为578,327.28元，较2014年1 - 3月减少39.40%；资产减值损失为2,684,942.81元，较2014年1 - 3月增加176.22%[18] - 2015年1 - 3月营业外收入为745,313.18元，较2014年1 - 3月增加69.31%；经营活动产生的现金流量净额为2,179,273.08元，较2014年1 - 3月减少83.71%[18] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,222,388.45元，较2014年1 - 3月增加65.74%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,645,682.47元，较2014年1 - 3月减少422.31%[18] - 报告期公司实现营业收入10859.6万元，较上年同期增加6.20%；利润总额为728.1万元，较上年同期增加8.2%；净利润为617.6万元，较上年同期增加8.71%[19] - 公司资产总计期末余额为737,082,064.14元，期初余额为721,322,130.22元，增长约2.19%[40][42] - 公司负债合计期末余额为197,769,779.52元，期初余额为188,186,029.64元，增长约5.09%[41] - 公司所有者权益合计期末余额为539,312,284.62元，期初余额为533,136,100.58元，增长约1.16%[42] - 公司营业总收入本期发生额为108,596,565.05元，上期发生额为102,258,624.05元，增长约6.20%[44] - 公司营业总成本本期发生额为101,676,558.98元，上期发生额为95,969,476.47元，增长约5.94%[44] - 公司营业利润本期为6,920,006.07元，上期为6,289,147.58元，增长约9.71%[45] - 公司利润总额本期为7,281,554.44元，上期为6,729,362.43元，增长约8.21%[45] - 公司净利润本期为6,176,184.04元，上期为5,681,252.69元，增长约8.71%[45] - 公司基本每股收益本期为0.1391元，上期为0.1280元，增长约8.67%[46] - 公司稀释每股收益本期为0.1391元，上期为0.1280元，增长约8.67%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为70,609,220.21元，上期为117,428,364.94元[47] - 收到的税费返还本期为1,222,271.92元，上期为2,421,237.54元[47] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,956,037.49元，上期为7,840,110.91元[47] - 经营活动现金流入小计本期为78,787,529.62元，上期为127,689,713.39元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,179,273.08元，上期为13,381,366.82元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,222,388.45元，上期为 - 15,244,117.73元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,645,682.47元，上期为 - 2,804,004.60元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为235,003.86元，上期为39,055.43元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,453,793.98元，上期为 - 4,627,700.08元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为69,198,436.77元，上期为88,045,676.12元[50] 股东相关信息 - 报告期末股东总数3,794户[14] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股[14] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.20%，持股数量均为2,307,692股[14] - 汤国庆持有无限售条件股份数量809,530股[14] - 公司前十大无限售流通股股东中，广东粤财信托－穗富3号持股375,000股，中融信托－穗富8号持股371,280股，凌建持股275,128股，蒋永江持股260,000股[15] - 公司股东汤国庆通过信用交易担保证券账户持有800,060股，蒋永江持有260,000股，周岭松持有240,000股[15] 股东承诺事项 - 山东同大集团等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限至2015年5月23日到期[25] - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%，承诺长期有效[25] - 孙俊成承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份，承诺长期有效[26] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于此类公司，若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，承诺长期有效[26] - 山东同大集团等公司承诺不从事与股份公司相同或相似的业务，避免同业竞争，不再新设立相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，承诺长期有效[27] - 山东同大集团等承诺承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项等，承诺长期有效[27] - 公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享，承诺长期有效[28] - 如无重大投资计划或重大现金支出事项，公司采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利，承诺长期有效[28] - 公司承诺最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺期限至2015年8月19日到期[28] - 范德强承诺离职后六个月内不转让发行人股份，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[29][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，最近12个月内未进行此类投资[29] - 公司承诺将超募资金用于主营业务，不开展证券投资等风险投资及为他人提供财务资助[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入97.91万元，累计投入21368.62万元[31] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目截至期末投资进度为99.49%[31] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目本报告期实现效益136.37万元，累计实现效益963.92万元，未达预计效益[31] - 公司上市取得超募资金8723.09万元，部分用于永久补充流动资金[31] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金每次为1700万元，暂时补充流动资金每次为2000万元，且暂时补充资金均按时足额归还[32] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[33] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[33] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额4150万元，本报告期投入金额588.79万元，截止报告期末累计实际投入金额2811.298万元，项目进度70%[34] 项目成本及变更情况 - 原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，变更后总投资、建设内容及建筑面积不变，原占地约31112.50平方米[32] - 新建厂房工程建造成本比计划超支44.500337万元[33] - 设备购置及安装费比计划节约1495.781176万元[33] - 其他费用投入比计划超支42.986万元[33] - 基本预备费比计划节约37.37776万元，铺底流动资金比计划超支60.274039万元[33] 分红情况 - 报告期公司无现金分红事项[35] 客户销售占比情况 - 报告期公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长1.42%[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300321[14] - 公司法定代表人为孙俊成[14] - 公司注册地址为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[14] - 公司首次注册于2002年03月19日，注册地为昌邑市利民街西首[17] - 公司所属海岛型超纤革行业，产品包括海岛型超细纤维革等系列产品[188] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[196] - 公司以12个月作为一个营业周期[197] - 公司以人民币为记账本位币[198] 公司发展历程及股权变更 - 2002年11月注册资本变更为300万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占40%，王乐智、范德强各出资65万元各占21.67%，于洪亮出资50万元占16.66%[179] - 2005年01月21日公司增资至1000万元[18] - 2005年1月注册资本增加到1000万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占12%，王乐智出资365万元占36.5%，范德强出资265万元占26.5%，于洪亮出资250万元占25%[180] - 2008年05月30日公司增资至1300万元[18] - 2008年5月注册资本由1000万元增加到1300万元，山东同大集团有限公司出资700万元占53.85%，北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元占17.87%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占7.69%，青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元占5.21%[181] - 2008年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本由1300万元增加到3000万元[182] - 2009年07月21日公司增资至3330万元[18] - 2009年6月公司注册资本由3000万元增加到3330万元，毛芳亮以现金600万元认购150万股，王小勇以现金440万元认购110万股，韩文春以现金280万元认购70万股[183] - 2012年06月13日公司公开发行增资至4440万元[18] - 2013年5月公司向社会公众公开发行人民币普通股1,110万股，发行后的累计注册资本为人民币4,440.00万元[184] - 2014年5月青岛海可瑞投资咨询有限公司和北京实地创业投资有限公司持有的公司股票解除限售，解除限售股份数量为6,923,078股，占公司股份总数的15.59%[184] - 2014年3月12日，公司将同大（福建）超纤32%股权以320万元转让给蔡美莉[190] - 股权转让后公司对同大（福建）超纤股权由51%减至19%，不再纳入合并范围[190] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入436,807,691.22元，较2013年调整后增长12.35%[21] - 2014年营业成本360,228,940.94元，较2013年调整后增长12.38%[21] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润29,117,419.34元，较2013年调整后增长6.20%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额108,524,629.98元，较2013年调整后增长139.55%[21] - 2014年末资产总额721,322,130.22元，较2013年末调整后减少0.21%[22] - 2014年末负债总额188,186,029.64元，较2013年末调整后减少9.96%[22] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益533,136,100.58元，较2013年末调整后增长4.75%[22] - 2014年非经常性损益合计890,136.97元，2013年为219,856.43元，2012年为3,394,161.67元[24] - 2014年公司实现销售收入49,074.49万元，同比增长12.35%，净利润2,911.74万元，同比增长6.20%[29] - 2014年营业总收入49,074.49万元，较去年同期增加12.35%，销售费用664.28万元，较去年同期增加20.78%，管理费用4,022.35万元，较去年同期增加20.91%，财务费用522.58万元，较去年同期增加22.75%[32] - 2014年营业利润为3,190.20万元，较去年同期增加3.20%；利润总额3,286.69万元，较去年同期增加5.44%；归属于母公司所有者的净利润2,911.74万元，较去年同期增加6.20%[32] - 2014年原材料成本315,125,952.58元，占营业成本比重77.84%，较2013年占比下降0.38%[36] - 2014年销售费用6,642,849.25元，同比增加20.78%；管理费用40,223,472.43元，同比增加20.91%；财务费用5,225,834.30元，同比增加22.75%；所得税3,749,480.37元，同比下降1.26%[37] - 2014年公司研发投入金额1625万元，占营业收入的比例为3.31%[38] - 2014 - 2012年研发投入金额分别为16250010.68元、13776474.15元、12773730.67元，占营收比例分别为3.31%、3.15%、3.35%[40] - 2014年经营活动现金流入374325891.93元，同比降25.28%；流出265801261.95元，同比降41.67%；净额108524629.98元，同比增139.55%[40] - 2014年投资活动现金流入193630元，同比降97.94%；流出62177536.72元，同比降25.70%；净额 - 61983906.72元，同比增16.55%[40] - 2014年筹资活动现金流入49790818.70元，同比降41.35%；流出108465619.91元，同比降16.24%；净额 - 58674801.21元，同比降31.56%[40] - 2014年现金及现金等价物净增加额 - 11550598.72元，同比增84.47%[40] - 2014年人工革行业主营业务收入436210282.38元，利润83424128.87元，毛利率19.12%，收入同比增12.22%[46][48] - 2014年货币资金122552230.75元，占总资产16.99%；应收账款36064454.59元，占总资产5.00%；存货92722293.02元，占总资产12.85%[51] - 2014年固定资产325098790.62元，占总资产45.07%；在建工程210000元，占总资产0.03%[51] - 2014年短期借款4700万元，占总资产比6.52%，较2013年比重下降4.55%[52] - 2014年长 期借款1266.67万元，占总资产比1.76%，较2013年比重下降1.96%[52] - 2014年末流动资产合计301,626,804.86元，较期初301,929,615.30元略有下降[141] - 2014年末非流动资产合计419,695,325.36元，较期初420,876,918.68元略有下降[142] - 2014年末资产总计721,322,130.22元，较期初722,806,533.98元略有下降[142] - 2014年末流动负债合计152,880,049.00元，较期初166,006,380.18元有所下降[143] - 2014年末非流动负债合计35,305,980.64元，较期初42,995,024.27元有所下降[143] - 2014年末负债合计188,186,029.64元，较期初209,001,404.45元有所下降[143] - 2014年末归属于母公司所有者权益合计533,136,100.58元，较期初508,947,081.24元有所上升[144] - 2014年末所有者权益合计533,136,100.58元，较期初513,805,129.53元有所上升[144] - 2014年末负债和所有者权益总计721,322,130.22元，较期初722,806,533.98元略有下降[144] - 公司资产总计期末余额为721,322,130.22元，期初余额为717,926,119.71元[145][146][147] - 公司负债合计期末余额为188,186,029.64元，期初余额为208,935,374.45元[146][147] - 公司所有者权益合计期末余额为533,136,100.58元，期初余额为508,990,745.26元[147] - 公司营业总收入本期发生额为490,744,883.81元，上期发生额为436,807,691.22元，同比增长约12.35%[149] - 公司营业总成本本期发生额为458,886,559.44元，上期发生额为405,894,069.48元，同比增长约13.05%[149] - 公司营业利润本期发生额为31,901,988.39元，上期发生额为30,913,621.74元，同比增长约3.19%[150] - 公司利润总额本期发生额为32,866,899.71元，上期发生额为31,172,276.36元，同比增长约5.43%[150] - 公司净利润本期发生额为29,117,419.34元，上期发生额为27,375,109.68元，同比增长约6.36%[150] - 公司基本每股收益本期为0.6558，上期为0.6175，同比增长约6.20%[151] - 公司稀释每股收益本期为0.6558，上期为0.6175，同比增长约6.20%[151] - 公司2014年净利润为29073755.32元，2013年为27460725.41元，同比增长5.87%[154][155] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6548，2013年为0.6175，同比增长5.99%[155] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金为352740249.29元，2013年为470037772.25元，同比下降24.95%[156][158][161] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为108524629.98元，2013年为45302902.32元，同比增长139.55%[158] - 2014年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为193630元，2013年为9407000元，同比下降97.94%[158][161] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 61983906.72元，2013年为 - 74274026.19元，亏损幅度收窄16.55%[158] - 2014年取得借款收到的现金为49790818.70元，2013年为80000000元，同比下降37.76%[158] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 58674801.21元，2013年为 - 44599947.07元，亏损幅度扩大31.56%[159] - 2014年现金及现金等价物净增加额为 - 11550598.72元，2013年为 - 74388883.31元，亏损幅度收窄84.47%[159] - 2014年末现金及现金等价物余额为86652230.75元，2013年末为98202829.47元，同比下降11.76%[159] - 投资活动现金流出小计为59,848,083.45元，上年为84,406,744.19元；投资活动产生的现金流量净额为 -56,454,453.45元，上年为 -74,999,744.19元[162] - 筹资活动现金流入小计为49,790,818.70元，上年为80,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为108

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产758,370,992.92元，较上年度末增长4.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益526,613,404.99元，较上年度末增长3.46%[7] - 本报告期营业总收入113,002,045.53元，较上年同期增长19.80%；年初至报告期末营业总收入365,537,030.17元，较上年同期增长17.22%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,027,706.07元，较上年同期减少19.65%；年初至报告期末净利润22,551,059.73元，较上年同期减少1.76%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,397,733.03元，较上年同期增长31.57%[7] - 本报告期基本每股收益0.1358元/股，较上年同期减少19.64%；年初至报告期末基本每股收益0.5079元/股，较上年同期减少1.76%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.15%，较上年同期减少0.34%；年初至报告期末加权平均净资产收益率4.36%，较上年同期减少0.23%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,085,638.16元[9] - 应收票据本报告期末较年初减少1923.06万元，降低39.87%；应收账款增加2083.92万元，增长43.65%；预付账款增加916.10万元，增长48.12%[19] - 营业税金及附加本报告期与上年同期相比减少40.51万元，降低55.73%；财务费用增加109.27万元，增长34.31%；销售费用增加107.99万元，增长32.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比增加1161.31万元，增加31.57%；投资活动产生的现金流量净额增加1661.23万元，增加32.50%[21] - 其他应收款本报告期末较年初减少12.19万元，降低31.34%；应收利息减少51.17万元，降低91.23%；长期股权投资减少320万元，降低62.75%[19] - 应缴税费本报告期末较年初增加825.66万元，增加134.34%；长期借款减少1066.67万元，降低39.67%；其他非流动负债增加586.12万元，增长36.39%[19] - 营业外支出本报告期与上年同期相比增加2.42万元，增长133.71%；汇率变动对现金的影响额减少110.70万元，降低131.53%[20][21] - 期末货币资金9867.458561万元，期初9267.33762万元[45] - 期末应收票据2899.94万元，期初4822.997716万元[45] - 期末应收账款6858.507212万元，期初4774.59042万元[45] - 本报告期营业总收入为1.1300204553亿美元，上期为0.943235157亿美元，同比增长19.80%[49] - 本报告期营业总成本为1.0629180668亿美元，上期为0.8662341486亿美元，同比增长22.71%[49] - 年初到报告期末营业总收入为3.6553703017亿美元，上期为3.1182925171亿美元，同比增长17.22%[52] - 年初到报告期末营业总成本为3.4018684533亿美元，上期为2.8610065017亿美元，同比增长18.90%[52] - 本报告期净利润为0.0602770607亿美元，上期为0.0750163942亿美元，同比下降19.65%[50] - 年初到报告期末净利润为0.2255105973亿美元，上期为0.2295543648亿美元，同比下降1.76%[53] - 本报告期基本每股收益为0.1358美元，上期为0.169美元，同比下降19.64%[50] - 年初到报告期末基本每股收益为0.5079美元，上期为0.517美元，同比下降1.76%[53] - 资产总计为7.5837099292亿美元，较上期的7.2713865351亿美元增长4.29%[46] - 负债合计为2.3175758793亿美元，较上期的2.1814790825亿美元增长6.24%[47] - 综合收益总额本期为22,551,059.73元，上期为22,955,436.48元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为387,613,051.02元，上期为318,489,633.73元[55] - 收到的税费返还本期为9,074,720.26元，上期为6,563,636.26元[55] - 经营活动现金流入小计本期为404,936,863.05元，上期为344,454,558.34元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48,397,733.03元，上期为36,784,665.42元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,507,402.45元，上期为 - 51,119,666.81元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,523,736.57元，上期为 - 31,424,875.02元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 265,384.60元，上期为841,573.70元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,898,790.59元，上期为 - 44,918,302.71元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为82,774,585.61元，上期为127,673,410.07元[57] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为4,594户[13] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，其中质押股份数量5,000,000股[13] - 蒋永江持有31.01万股、陈康持有25.09万股、谭伟持有16.57万股、金鹰基金－光大银行－金鹰穗富6号资产管理计划持有16.52万股人民币普通股[14] - 山东同大集团有限公司等股东限售股数合计2637.69万股，限售原因为首发限售，解除限售日期为2015年5月23日[16] 公司承诺事项 - 截止2014年9月30日，避免同业竞争承诺的全体承诺人严格信守承诺[28] - 实际控制人孙俊成、控股股东等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%[31] - 公司董事和高级管理人员离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份[31] - 公司董事和高级管理人员离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[31] - 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份[31] - 在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份[32] - 2012年1月15日，发行人控股股东和实际控制人承诺若公司需补缴社保、公积金等费用，将无条件全额承担[32] - 截止2014年9月30日，其他承诺人严格信守承诺未出现违反情况[32] - 若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十[33] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入1,868.8万元，已累计投入21,324.45万元[35] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14,168万元，累计投入14,221.45万元，投资进度99.12%，本报告期实现效益514.95万元，累计实现效益688.23万元[36] - 项目节余永久补充流动资金1,551.81万元[36] - 承诺投资项目小计承诺投资14,168万元，本报告期投入1,025.15万元，累计投入14,221.45万元，本报告期实现效益514.95万元，累计实现效益688.23万元[36] - 超募资金投向补充流动资金7,100万元，本报告期投入1,700万元，累计投入7,100万元[36] - 合计承诺投资21,268万元，本报告期投入2,725.15万元，累计投入21,321.45万元，本报告期实现效益514.95万元，累计实现效益688.23万元[36] - 本次发行取得超募资金8,723.09万元[36] - 2012 - 2013年公司多次使用部分超募资金永久或暂时补充流动资金，其中永久补充共3,400万元，暂时补充每次2,000万元且均按时归还[36] - 承诺投资项目未达预计效益原因是行业竞争加剧和公司主动调整[36] - 项目可行性未发生重大变化[36] - 公司两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月，还将1700万元超募资金永久补充流动资金[37] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[37] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[37] - 募集资金投资项目承诺投资总额1.4168亿元，累计投入1.2782601441亿元，累计投入比例90.2%，节余1385.398559万元[37] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）1551.810131万元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久补充流动资金[38] - “1000万平方米生态超纤高仿真面料项目”计划投资4.15亿元，本报告期投入2447.63万元，累计投入2.689664亿元，项目进度65%[40] 公司分红情况 - 公司基于2013年度情况实施现金红利分配，每10股派息1.11元（含税）[41] 超纤产品业务线数据关键指标变化 - 主要超纤产品销售量较上年同期增长25.45%，销售收入增长17.22%，其中超纤贝斯收入8272.83万元，增长18.9%；绒面超纤收入10570.47万元，增长16.04%；超纤光面革收入12466.49万元，增长19.63%[22] - 公司向前五大销售客户销量占公司销售总量的比例由上年同期的30.74%降低到17.28%[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为300321，法定代表人为孙俊成[14] - 2002年3月19日公司设立，注册资本150万元[120] - 2002年11月2日公司增加注册资本150万元，变更后为300万元[120] - 2005年1月18日公司增加注册资本700万元[120] - 2008年5月20日，北京中稷汉邦投资有限公司投资1393.55万元，认缴232.26万元注册资本；青岛海可瑞投资咨询有限公司投资406.45万元，认缴67.74万元注册资本[122] - 2012年公司向社会公开发行1110万股A股，每股面值1元，发行价格每股23元，上市后注册资本4440万股[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入252,534,984.64元，比上年同期增长16.10%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润16,523,353.66元，比上年同期增长6.92%[18] - 经营活动产生的现金流量净额29,527,478.36元，比上年同期增长1.69%[18] - 基本每股收益0.3721元/股，比上年同期增长6.89%[18] - 本报告期末总资产716,660,622.83元，比上年度末减少0.18%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益520,585,698.92元，比上年度末增长2.28%[18] - 上半年销售收入25253.4万元，同比增长16.1%；利润总额1951.6万元，同比增长7.05%；净利润1652.3万元，同比增长6.92%[33] - 营业成本21049.78万元，同比增长18.34%；销售费用265.96万元，同比增长30.9%；管理费用1787.48万元，同比增长15.55%；财务费用154.81万元，同比下降25.87%；所得税费用299.28万元，同比增长7.77%；研发投入802.6万元，同比增长21.87%[34] - 经营活动现金流净额2952.75万元，同比增长1.69%；投资活动现金流净额 -2688.93万元，同比下降12.56%；筹资活动现金流净额 -3266.65万元，同比增长58.07%；现金及现金等价物净增加额 -3030.82万元，同比增长39.55%[34][36] - 期末货币资金72,865,167.33元，较期初92,673,376.20元减少[104] - 期末应收账款67,624,058.11元，较期初47,745,904.20元增加[104] - 期末固定资产308,219,514.04元，较期初309,503,072.87元减少[105] - 期末短期借款62,784,757.28元，较期初80,000,000.00元减少[105] - 本期营业总收入252,534,984.64元，较上期217,505,736.01元增加[108] - 本期营业成本210,497,759.90元，较上期177,871,483.95元增加[108] - 本期财务费用1,548,052.08元，较上期2,088,419.59元减少[108] - 公司2014年上半年净利润为16,523,353.66元，上年同期为15,453,797.06元[109] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.3721和0.3481，上年同期分别为0.3481和0.3481[109] - 经营活动现金流入小计为271,748,419.77元，上年同期为224,807,964.80元[112] - 经营活动现金流出小计为242,220,941.41元，上年同期为195,771,149.46元[112] - 经营活动产生的现金流量净额为29,527,478.36元，上年同期为29,036,815.34元[112] - 投资活动现金流入小计为3,200,000.00元，上年同期为3,039,000.00元[112] - 投资活动现金流出小计为30,089,271.36元，上年同期为33,790,410.74元[112] - 筹资活动现金流入小计为32,784,757.28元，上年同期为50,000,000.00元[113] - 筹资活动现金流出小计为65,451,223.43元，上年同期为70,665,660.65元[113] - 现金及现金等价物净增加额为 -30,308,208.87元，上年同期为 -21,718,596.78元[113] - 公司2014年上半年净利润为15453797.06元[117] - 公司2014年上半年利润分配金额为 - 5949600元[117] - 公司2014年上半年所有者权益本期增减变动金额为9504197.06元[117] - 公司2014年上半年末归属于母公司所有者权益合计为520585698.92元[117] - 公司2014年上半年年初归属于母公司所有者权益合计为490454619.85元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年基布销售收入5973.7万元，同比增长17.02%；绒面革销售收入7284.6万元，同比增长18.96%；光面革销售收入8381.6万元，同比增长13.13%[37] - 超纤基布营业收入5973.72万元，营业成本5338.95万元，毛利率10.63%，营收同比增长17.02%，成本同比增长20.5%，毛利率同比下降2.58%[42] - 超纤绒面革营业收入7284.62万元，营业成本5491.17万元，毛利率24.62%，营收同比增长18.96%，成本同比增长17.66%，毛利率同比增长0.83%[42] - 超纤光面革营业收入8381.62万元，营业成本6903.98万元，毛利率17.63%，营收同比增长13.13%，成本同比增长15.01%，毛利率同比下降1.34%[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计744,810.43元，其中计入当期损益的政府补助759,203.24元[20] 公司风险情况 - 公司面临市场、人才管理、应收帐款增加等风险[24][25][26] - 公司2014年重新申报高新技术企业，若未通过将无法适用15%优惠税率[30] - 公司面临原材料价格大幅波动风险，主要原材料为尼龙、聚乙烯和PU [48] - 公司面临行业竞争激烈导致毛利率下降的风险[48] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司基于2013年度情况实施现金红利分配，每10股派息1.11元（含税），于2014年6月6日分配[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为22891.09万元，报告期投入856.35万元，累计投入19452.65万元[51] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目，募集资金承诺投资总额14168万元，调整后为12782万元，截至期末累计投入12500.84万元，投资进度97.80%，本报告期实现效益318.9万元，累计实现效益492.18万元[53] - 项目节余永久补充流动资金1551.81万元[53] - 超募资金投向补充流动资金5400万元[53] - 本次发行取得超募资金8723.09万元[53] - 2012年公司将1700万元超募资金永久补充流动资金，还两次各使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金并按时归还[53] - 2013年公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金[53] - 公司两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限均不超6个月且到期按时归还[54] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[54] - 募集资金投资项目承诺投资总额141680000元，累计投入127826014.41元，投入比例90.2%，节余13853985.59元[54] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）15518101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久补充流动资金[55] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资41500万元，本报告期投入1807.13万元，累计投入26256.14万元，项目进度65%，累计实现收益0元[58] 重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[69] - 公司报告期未收购资产[70] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[56][60][61][62] - 2014年3月12日公司出售同大（福建）超纤有限公司股权，转让价款320万元，未对公司经营损益产生重大影响[71] - 公司报告期未发生企业合并情况[73] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[75] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司报告期无其他重大关联交易[78] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、违规对外担保、重大委托他人进行现金资产管理、其他重大合同等情况[79][80][81][82][83][84] 股东及股权相关情况 - 公司股份总数为4440万股，有限售条件股份2637.6922万股占比59.41%，无限售条件股份1802.3078万股占比40.59%，本次变动前后无变化[94] - 报告期末股东总数为7253户[96] - 山东同大集团有限公司持股1945.3846万股，占比43.81%[96] - 范德强、于洪亮、王乐智分别持股230.7692万股，占比均为5.20%[96] - 前10名无限售条件股东中，周岭松持股40.0492万股，李明持股24.076万股等[96] - 公司股东周岭松、叶玉青、王志峰、吴瑾华通过信用交易担保证券账户分别持有74,107股、113,454股、136,332股、110,000股[97] - 王乐智、于洪亮、范德强三位董事期初与期末持股数均为2,307,692股，合计6,923,076股[100] 公司治理相关情况 - 2014年6月26日，廖正品、郝晓明独立董事任期满离任，田景岩、刘秀丽被选举为独立董事[100] 会计政策及核算方法 - 公司采用公历年度作为会计年度，即每年1月1日至12月31日[130] - 公司记账本位币为人民币[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，直接或间接持有被投资单位50%以上表决权等情况将其纳入合并范围[136] - 同一控制下企业合并，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[132] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买方付出资产等的公允价值[133] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物指期限短等的投资[140] - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[142] - 公司对合并范围内境外经营实体财务报表折算为人民币报表编报，资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[143] - 金融资产初始确认分为四类，金融负债初始确认分为两类[145] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[146] - 公司按公允价值对金融资产后续计量，持有至到期投资及应收款项按摊余成本计量[147] - 公司按摊余成本对金融负债后续计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[147] - 金融资产转移时，已转移几乎所有风险和报酬则终止确认，保留则继续确认并将收到对价确认为金融负债[149] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为5.00%[160] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为10.00%[160] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为20.00%[160] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为50.00%[160] - 账龄4 - 5年及5年以上的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为100.00%[160] - 单项金额重大的应收款项经单独减值测试发生减值，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；未发生减值则以账龄为信用风险组合按账龄分析法计提[159] - 期末单项金额非重大但风险较大的应收款项，单独减值测试后按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；其他按账龄分析法计提[161] - 公司存货包括原材料、库存商品等，发出存货计价方法为加权平均法[162] - 公司存货盘存采用永续盘存制[163] - 低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法核算[164] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按取得

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入102,258,624.05元，上年同期82,241,324.17元，同比增长24.34%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润5,681,252.69元，上年同期5,231,878.61元，同比增长8.59%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,381,366.82元，上年同期18,097,966.53元，同比减少26.06%[7] - 本报告期末总资产731,636,206.22元，上年度末717,926,119.71元，同比增长1.91%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益514,671,997.95元，上年度末508,990,745.26元，同比增长1.12%[7] - 报告期内公司实现营业收入10225.8万元，同比增长24.34%，实现利润568.1万元，同比增长8.59%[22] - 应收票据期末余额较年初余额减少67.06%，应收账款增长38.74%，预付账款增长162.91%，应收利息减少89.42%，在建工程增长58.97%，长期股权投资减少62.75%，应交税费增加47.66%，其他非流动负债增加41.10%[20] - 营业税金及附加本期发生额较上年同期减少70.20%，营业外收入增加326.20%，投资活动产生的现金流量净额减少36.36%，筹资活动产生的现金流量净额增加88.56%[20][21] - 期末货币资金88045676.12元，期初92673376.20元；应收票据期末15884921.32元，期初48229977.16元；应收账款期末66240669.74元，期初47745904.20元等[43] - 期末资产总计731636206.22元，期初717926119.71元；负债合计期末216964208.27元，期初208935374.45元；所有者权益合计期末514671997.95元，期初508990745.26元[44][45] - 本期营业总收入102258624.05元，上期82241324.17元；营业总成本本期95969476.47元，上期76167108.87元[48] - 本期营业利润6289147.58元，上期6074215.30元；营业外收入本期440214.85元，上期103285.79元[48] - 公司2014年第一季度净利润为5,681,252.69元，上年同期为5,231,878.61元[49] - 公司2014年第一季度基本每股收益为0.128元，上年同期为0.1178元[49] - 公司2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117,428,364.94元，上年同期为89,160,197.51元[51] - 公司2014年第一季度经营活动现金流入小计为127,689,713.39元，上年同期为104,945,080.09元[52] - 公司2014年第一季度经营活动现金流出小计为114,308,346.57元，上年同期为86,847,113.56元[52] - 公司2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,381,366.82元，上年同期为18,097,966.53元[52] - 公司2014年第一季度投资活动现金流入小计为3,200,000.00元，上年同期为11,000.00元[52] - 公司2014年第一季度投资活动现金流出小计为18,444,117.73元，上年同期为23,964,078.15元[53] - 公司2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,804,004.60元，上年同期为 -24,501,571.55元[53] - 公司2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4,627,700.08元，上年同期为 -30,111,189.08元[53] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计374,182.62元，其中计入当期损益的政府补助409,601.62元，其他营业外收入和支出30,613.23元，所得税影响额66,032.23元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为8,204户[14] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股[14] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.2%，持股数量均为2,307,692股[14] - 奚劼、王志峰、邓全湘等前10名无限售条件股东分别持有不同数量的人民币普通股[14] - 山东同大集团有限公司等期初限售股数合计26376922股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数仍为26376922股[17] - 郑林强、周作平、范文涛等分别持有92700、89820、81600股人民币普通股[15] - 公司股东王志峰、范文涛、童元分别通过信用交易担保证券账户持有136332、81600、67800股[15] 客户销售集中度情况 - 公司前五大客户销售集中度略有下降，占总营业收入的比例由上年同期25.90%下降为22.76%[23] 公司业务产能及风险情况 - “超细纤维高仿真面料扩大生产规模项目”完成和产能整合使公司产能提升，多渠道营销策略使产销量同步增长[22] - 公司面临技术风险，若研发投入、技术方向等失误将损害技术竞争优势[23] - 公司面临应收账款风险，客户分布集中，将严格执行信用评级制度并培育新兴市场[24] 股东承诺情况 - 发行人实际控制人孙俊成避免同业竞争承诺期限截止2014年3月31日[27] - 实际控制人孙俊成等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份[29] - 公司其他股东北京实地创业投资有限公司等承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理首次公开发行前持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员任职期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[30] - 公司董事和高级管理人员离职后六个月内不转让直接和间接持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员离职六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[30] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份[31] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七至十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[31] - 若需补缴社保和公积金等，控股股东和实际控制人将无条件全额承担相关款项[31] 利润分配情况 - 若无重大投资或现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[32] - 2013年度公司以总股本44400000股为基数，每10股派发现金红利1.11元（含税），共分配现金股利4928400元（含税）[39] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为708.35万元，累计投入募集资金总额为19304.65万元[35] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目累计投入12352.84万元，进度为96.64%，本报告期实现效益110.71万元，累计实现效益283.99万元[35] - 承诺投资项目累计投入13904.65万元，超募资金投向累计投入5400万元，合计累计投入19304.65万元[35] - 本次发行取得超募资金8723.09万元[35] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金共3400万元，多次暂时补充2000万元且均按时归还[35][36] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[36] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目建设的自筹资金2993.540931万元[36] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[36] - 新建厂房工程建造成本比计划超支44.500337万元，设备购置及安装费因控制成本有节余[36] - 承诺投资项目未达预计效益原因是项目运行时间短未释放全部产能和业内毛利率下降[35] - 公司采购国产设备节约费用14957811.76元，其他费用超支429860元，基本预备费节约373777.6元，铺底流动资金超支602740.39元[37] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）15518101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久性补充流动资金[37] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额41500，本报告期投入1150.85，截至报告期末累计投入25599.86，项目进度65%，累计收益为0[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为300321 [11] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市利民街西首，邮政编码为261300 [11] - 公司首次注册于2002年03月19日 [14] - 公司聘请的会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） [11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.cninfo.com.cn [13] 公司增资历史 - 2002年12月20日公司增资至300万元 [14] - 2005年01月21日公司增资至1000万元 [14] - 2008年05月30日公司增资至1300万元 [14] - 2009年07月21日公司增资至3330万元 [14] - 2012年06月13日公司公开发行增资至4440万元 [14] - 2002年3月19日公司成立，注册资本150万元，11月2日增资150万元，变更后为300万元[163] - 2005年1月18日公司增资700万元[164] - 2008年5月20日，北京中稷汉邦投资1393.55万元，认缴232.26万元注册资本；青岛海可瑞投资406.45万元，认缴67.74万元注册资本[165] - 2008年6月以净资产值8475.24万元折为3000万股股本，余额5475.24万元计入资本公积[165] - 2009年6月30日，毛芳亮、王小勇和韩文春分别现金出资600万元、440万元和280万元，认购150万股、110万股和70万股[166] - 2012年公司向社会公开发行1110万股A股，每股面值1元，发行价23元，上市后注册资本4440万股[167] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入436,807,691.22元，较2012年增长14.54%[16] - 2013年营业成本360,228,940.94元，较2012年增长19.49%[16] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润27,417,061.39元，较2012年下降8.74%[16] - 2013年经营活动产生的现金流量净额45,302,902.32元，较2012年增长42.76%[16] - 2013年末资产总额722,806,533.98元，较2012年末增长3.59%[16] - 2013年末负债总额209,001,404.45元，较2012年末下降0.61%[16] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益508,947,081.24元，较2012年末增长4.4%[16] - 2013年非经常性损益合计219,856.43元，2012年为3,394,161.67元，2011年为4,649,256.23元[23] - 2013年度公司营业总收入43,680.77万元，较去年同期增加14.54%；营业利润3091.36万元，较去年同期增加2.34%；利润总额3117.23万元，较去年同期减少8.86%；归属母公司所有者净利润2741.71万元，较去年同期减少8.74%[29] - 2013年原材料成本281,760,506.19元，占营业成本比重78.22%，较2012年减少1.81%[33] - 2013年销售费用5,499,844.42元，较2012年增加9.33%；管理费用33,268,297.78元，较2012年减少1.42%；财务费用4,257,451.61元，较2012年减少49.9%；所得税3,797,166.68元，较2012年减少8.65%[35] - 2013年研发投入金额1377.65万元，占营业收入比例3.15%[36] - 2013年经营活动现金流入小计500,958,393.65元，较2012年增加11.25%；经营活动现金流出小计455,655,491.33元，较2012年增加8.87%；经营活动产生现金流量净额45,302,902.32元，较2012年增加42.76%[38] - 2013年投资活动现金流入小计9,407,000.00元，较2012年减少41.64%；投资活动现金流出小计83,681,026.19元，较2012年减少16.24%；投资活动产生现金流量净额 -74,274,026.19元，较2012年减少11.36%[38] - 2013年筹资活动现金流入小计84,900,000.00元，较2012年减少76.58%；筹资活动现金流出小计129,499,947.07元，较2012年减少30.36%；筹资活动产生现金流量净额 -44,599,947.07元，较2012年减少125.27%[38] - 2013年末货币资金98,202,829.47元，占总资产比例较2012年末降15.87%；应收账款47,745,904.20元，占比升2.09%；存货94,165,367.59元，占比升1.74%；固定资产309,511,308.87元，占比升18.75%；在建工程21,109,510.67元，占比降4.71%[46] - 2013年短期借款80,000,000.00元，占总资产比例较2012年降3.19%；长期借款26,888,888.92元，占比降2.17%[48] - 报告期对外投资额5,100,000.00元，较上年同期投资额0元变动幅度100%[50] - 2013年主营业务收入388,695,380.81元，主营业务利润73,427,399.45元[42] - 期末资产总计722,806,533.98元，较期初697,758,171.90元增长3.59%[136] - 期末流动资产合计301,929,615.30元，较期初397,643,416.85元下降24.07%[135] - 期末非流动资产合计420,876,918.68元，较期初300,114,755.05元增长40.24%[136] - 期末负债合计209,001,404.45元，较期初210,278,552.05元下降0.61%[137] - 期末所有者权益合计513,805,129.53元，较期初487,479,619.85元增长5.40%[137] - 期末货币资金98,202,829.47元，较期初205,564,923.98元下降52.23%[135] - 期末应收票据48,229,977.16元，较期初30,367,509.00元增长58.82%[135] - 期末固定资产309,511,308.87元，较期初167,918,290.44元增长84.32%[136] - 期末短期借款80,000,000.00元，较期初99,500,000.00元下降19.60%[136] - 期末应付账款58,308,955.17元，较期初21,307,283.90元增长173.66%[136] - 营业总收入本期为436,807,691.22元，上期为381,364,135.15元[141] - 营业总成本本期为405,894,069.48元，上期为351,156,592.38元[141] - 营业利润本期为30,913,621.74元，上期为30,207,542.77元[142] - 利润总额本期为31,172,276.36元，上期为34,201,203.56元[142] - 净利润本期为27,375,109.68元，上期为30,044,384.27元[142] - 基本每股收益本期为0.6175元，上期为0.7554元[142] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,302,902.32元，上期为31,733,337.84元[148] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -74,274,026.19元，上期为 -83,788,280.85元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -44,599,947.07元，上期为176,526,578.34元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -74,388,883.31元，上期为124,153,789.22元[149] - 经营活动现金流入小计为500,952,627.13元，较上一年的450,282,046.97元增长11.25%[152] - 经营活动现金流出小计为455,553,460.08元，较上一年的418,548,709.13元增长8.84%[152] - 经营活动产生的现金流量净额为45,399,167.05元，较上一年的31,733,337.84元增长43.06%[152] - 投资活动现金流入小计为9,407,000.00元，较上一年的16,120,000.00元减少41.65%[152] - 投资活动现金流出小计为84,406,744.19元，较上一年的99,908,280.85元减少15.52%[152] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元，较上一年的362,482,000.00元减少77.93%[152] - 筹资活动现金流出小计为129,499,947.07元，较上一年的185,955,421.66元减少30.36%[153] - 现金及现金等价物净增加额为 -79,918,336.58元，较上一年的124,153,789.22元减少164.36%[153] - 所有者权益合计本期期末余额为513,805,129.53元，较上年年末的487,479,619.85元增长5.40%[153][154] - 本期净利润为27,375,109.68元[153] - 公司2013年年初所有者权益合计为238,070,322.04元，实收资本33,300,000元，资本公积64,652,400.72元，盈余公积14,927,959.23元，未分配利润125,189,962.09元[157][161] - 2013年本期增减变动金额使所有者权益增加249,409,297.81元，其中净利润30,044,384.27元，所有者投入和减少资本使权益增加228,910,913.54元[157][161] - 2013年利润分配中提取盈余公积3,004,438.43元，对所有者（或股东）分配9,546,000元[157][161][162] - 公司2013年期末所有者权益合计为487,479,619.85元，实收资本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积17,932,397.66元，未分配利润142,683,907.93元[158][162] - 母公司2013年年初所有者权益合计为487,479,619.85元，实收资本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积17,932,397.66元，未分配利润142,683,907.93元[159] - 母公司2013年本期增减变动金额使所有者权益增加21,511,125.41元，其中净利润27,460,725.41元[159] - 母公司2013年利润分配中提取盈余公积2,746,072.54元，对所有者（或股东）分配5,949,600元[159] - 母公司2013年期末所有者权益合计为508,990,745.26元，实收资本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积20,678,470.20元，未分配利润161,448,960.80元[160] 公司面临风险与成果 - 公司面临市场需求不足、募投项目不能实现预期收益、新产品推广达不到预期、人才管理等风险[24][25] - 2013年公司募投项目顺利完成，生产能力达预期目标，客户满意度提高[27]