财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,484,601.69元，较上年同期减少1.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润286,678.69元，较上年同期减少92.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-13,628,448.18元，较上年同期增加151.57%[8] - 本报告期末总资产728,853,472.03元，较上年度末增加1.01%[8] - 报告期公司实现营业收入9948万元，同比减少1.88%；营业利润6.99万元，同比下降98.29%；归属于上市公司股东的净利润28.67万元，同比下降92.85%；基本每股收益0.0032元，同比下降92.90%[24] - 税金及附加同比减少37.66%，销售费用同比增加63.16%，财务费用同比增加846.81%，资产处置收益同比减少100%，其他收益同比增长100%，营业外收入同比减少62.14%，营业外支出同比减少100%，净利润同比减少92.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加151.57%，投资活动产生的现金流量净额同比减少94.70%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少100%，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加659.85%[23][25] - 应收账款较年初增长63.15%，其他应收账款较年初增长70.57%，其他流动资产较年初减少64.28%，长期待摊费用较年初减少30%[24] - 公司2018年第一季度末资产总计728,853,472.03元，较期初721,589,835.65元增长1.01%[41] - 流动资产合计365,355,204.73元，较期初353,567,084.62元增长3.33%[40] - 非流动资产合计363,498,267.30元，较期初368,022,751.03元下降1.23%[41] - 负债合计135,713,072.75元，较期初128,736,115.06元增长5.41%[42] - 所有者权益合计593,140,399.28元，较期初592,853,720.59元增长0.05%[43] - 本季度营业总收入99,484,601.69元，较上期101,392,146.91元下降1.88%[44] - 营业总成本100,029,303.14元，较上期97,778,317.59元增长2.30%[44] - 营业利润69,921.91元，较上期4,089,632.24元下降98.29%[45] - 利润总额331,031.21元，较上期4,779,181.12元下降93.07%[45] - 净利润286,678.69元，较上期4,009,028.61元下降92.84%[45] - 综合收益总额本期为286,678.69元，上期为4,009,028.61元[46] - 基本每股收益本期为0.0032，上期为0.0451；稀释每股收益本期为0.0032，上期为0.0451[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61,588,742.98元，上期为59,625,426.43元[47] - 收到的税费返还本期为6,416,876.86元，上期为2,009,634.96元[47] - 经营活动现金流入小计本期为95,023,305.43元，上期为61,909,032.34元[47] - 经营活动现金流出小计本期为108,651,753.61元，上期为67,326,294.82元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,628,448.18元，上期为 - 5,417,262.48元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,107,000.00元，上期为 - 96,403,341.20元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,398,967.95元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,951,076.39元，上期为 - 103,642,765.00元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,331，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股[16] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例10.95%，持股数量9,726,923股[16] - 于洪亮持股比例5.20%，持股数量4,615,384股[16] - 范德强持股比例5.20%，持股数量4,615,384股[16] 限售股相关信息 - 王乐智期初限售股数2596188股，本期解除限售股数865396股；于洪亮期初限售股数3461538股，本期解除限售股数1153846股；合计期初限售股数6057726股，本期解除限售股数2019242股[19] 汇率相关信息 - 报告期美元兑人民币由期初1美元兑6.534元人民币下降到三月底的1美元兑6.288元人民币[24] 供应商与客户相关信息 - 公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期增长1.95%，向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长4.51%[27][28] 公司业务策略与风险应对 - 公司采取以销定产策略，订单分散化、数量多，仿头层皮、超棒皮为当前主推品种[27] - 公司拟加大研发投入、优化生产工艺应对市场竞争加剧风险；采取加强管理体系科学化等办法改善产品毛利率下降风险；重视投资者关系维护应对股价波动风险[30][31][32] - 2018年第一季度公司生产经营基本稳定，后续将采取远期结汇等手段控制汇率风险，加强技术创新等工作[28]

财务数据关键指标变化 - 2017年12月31日公司应收账款为37,641,295.02元，较年初增加46%[5] - 2017年营业收入436,750,584.30元，较2016年增长1.00%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润24,484,663.33元，较2016年减少26.12%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,023,058.93元，较2016年减少37.45%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额25,064,866.44元，较2016年减少69.52%[19] - 2017年基本每股收益0.2757元/股，较2016年减少26.13%[19] - 2017年稀释每股收益0.2757元/股，较2016年减少26.13%[19] - 2017年末加权平均净资产收益率4.19%，较2016年减少1.65%[19] - 2017年末资产总额721,589,835.65元，较2016年末增长6.48%[19] - 公司2017年净利润较上年同期下降26.12%[38] - 2017年公司营业收入合计436,750,584.30元，较2016年增长1.00%[45] - 人工革行业营业收入436,750,584.30元，同比增1.00%，营业成本355,438,918.15元，同比增3.67%，毛利率18.62%，同比降2.10%[47] - 人工革合成制造销售量1,318.53万平方米，同比降4.75%，生产量1,332.68万平方米，同比增4.58%，库存量193.83万平方米，同比增7.88%[48] - 人工革行业原材料成本258,706,791.12元，占营业成本比重71.79%，较上年降4.00%[50] - 2017年销售费用7,038,369.71元，同比增2.17%；管理费用41,601,907.39元，同比增1.38%；财务费用6,329,660.31元，同比增238.05%[55] - 2017年研发投入22,009,654.58元，占营业收入比例5.04%[57] - 2017年经营活动现金流量净额25,064,866.44元，同比降69.52%，主要因购买材料预付账款增加[59] - 2017年投资活动现金流量净额 -39,921,051.94元，同比增434.01%，主要因定期存款到期和购买设备增加[59] - 2017年筹资活动现金流量净额 -8,978,967.95元，同比降67.17%，主要因同比支付的股利减少[59] - 投资收益为606,046.92元，占利润总额比例2.21%[61] - 资产减值为 - 1,534,749.59元，占利润总额比例 - 5.60%[61] - 营业外收入为2,791,998.24元，占利润总额比例10.19%[61] - 2017年末货币资金149,162,294.12元，占总资产比20.67%，较2016年末比重减少1.51%[63] - 2017年末应收账款37,641,295.02元，占总资产比5.22%，较2016年末比重增加1.42%[63] - 2017年末存货94,513,686.64元，占总资产比13.10%，较2016年末比重增加1.45%[63] - 2017年末固定资产247,215,540.26元，占总资产比34.26%，较2016年末比重减少6.02%[63] - 2017年度公司营业收入为436,750,584.30元[174] - 2017年末公司应收账款原值40,108,216.65元，坏账准备余额为2,466,921.63元[175] - 2017年末公司货币资金期末余额149,162,294.12元，期初余额150,288,009.73元[184] - 2017年末公司应收票据期末余额21,427,381.60元，期初余额24,157,921.92元[184] - 2017年末公司应收账款期末余额37,641,295.02元，期初余额25,780,405.58元[184] - 2017年末公司预付款项期末余额43,399,412.71元，期初余额34,313,489.89元[184] - 2017年末公司其他应收款期末余额427,624.73元，期初余额457,154.66元[184] - 2017年末公司存货期末余额94,513,686.64元，期初余额78,954,210.78元[184] - 2017年末公司其他流动资产期末余额6,995,389.80元，期初余额131,422.57元[184] - 2017年末公司流动资产合计期末余额353,567,084.62元，期初余额314,082,615.13元[185] - 2017年末公司资产总计期末余额721,589,835.65元，期初余额677,680,274.97元[185] - 公司2017年营业总收入为4.37亿元，较上期的4.32亿元增长1.00%[189] - 2017年净利润为2448.47万元，较上期的3314.04万元下降26.12%[190] - 2017年末流动负债合计1.11亿元，较上期的8147.16万元增长36.07%[186] - 2017年末非流动负债合计1787.44万元，较上期的1895.96万元下降5.72%[186] - 2017年末负债合计1.29亿元，较上期的1.00亿元增长28.18%[187] - 2017年末所有者权益合计5.93亿元，较上期的5.77亿元增长2.70%[187] - 2017年基本每股收益为0.2757元，较上期的0.3732元下降26.12%[191] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为2506.49万元，较上期的8222.29万元下降69.54%[194] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，上期为 - 7475.75万元[194] - 2017年收到的税费返还为1073.48万元，较上期的208.95万元增长413.75%[194] - 投资活动现金流出小计为176,906,424.70元，投资活动产生的现金流量净额为 -39,921,051.94元[195] - 筹资活动现金流入小计为1,300,000.00元，筹资活动现金流出小计为10,278,967.95元，筹资活动产生的现金流量净额为 -8,978,967.95元[195] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,386,185.96元，现金及现金等价物净增加额为 -28,221,339.41元[195] - 期初现金及现金等价物余额为150,288,009.73元，期末现金及现金等价物余额为122,066,670.32元[195] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为88,800,000.00元，未分配利润为30,359,221.40元，所有者权益合计为577,249,057.26元[198] - 本期增减变动中未分配利润增加2,448,466.33元，少数股东权益增加13,156,197.00元，所有者权益合计增加15,604,663.33元[198] - 综合收益总额为24,484,663.33元[198] - 利润分配中提取盈余公积2,448,466.33元，对所有者（或股东）的分配为8,880,000.00元[198] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益中股本为44,400,000.00元，未分配利润为205,962,163.32元，所有者权益合计为559,870,659.17元[200] - 上期本期增减变动中股本增加44,400,000.00元，资本公积减少44,400,000.00元，所有者权益合计增加17,378,398.09元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2017年各季度营业收入分别为1.01亿、1.24亿、0.99亿、1.13亿[21] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为400.90万、562.63万、873.34万、611.60万[21] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 541.73万、1208.48万、911.41万、1585.92万[21] 非经常性损益数据变化 - 公司2017 - 2015年非经常性损益合计分别为546.16万、272.93万、213.24万[25] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为生产销售超纤基布等产品，采取以销定产经营模式[27] - 公司主营产品生态超纤高仿真合成革属人造革合成革行业，是天然皮革等的升级换代产品[27] 行业相关信息 - 国内具备超细纤维人造革生产能力的上市公司有同大股份、华峰超纤、双象股份[29] - 行业季节性受下游消费影响，时装等时尚产品季节交替前需求旺盛，家居等消费季节性不明显[30] 公司技术与标准相关信息 - 公司拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准13项[30] 在建工程情况 - 本报告期公司在建工程新增进口无纺布一条，进行环保锅炉脱硫脱硝改造升级、抽出生产线等[32] 公司研发与创新成果 - 2017年公司完成新产品开发16项、技术工艺改进8项、优化工艺降低成本6项、申报专利3项、参与起草行业标准4项[38] - 2017年公司完成“超棒皮”“真是金”商标注册申请，完成2项专利申请[39] 公司荣誉与扶持资金 - 2017年公司荣获山东省企业技术中心、省科技进步三等奖、“纺织之光”三等奖、潍坊市重大创新奖等3项、国家协会奖2项，获政府各类扶持资金和奖励500多万元[39][40] 各业务线收入数据变化 - 2017年超纤基布收入102,997,992.22元，占比23.58%，较2016年增长3.66%[45] - 2017年超纤绒面革收入137,428,947.05元，占比31.47%，较2016年增长13.50%[45] - 2017年超纤光面革收入166,902,739.78元，占比38.21%，较2016年下降7.46%[45] - 2017年华东地区收入180,700,317.59元，占比41.37%，较2016年增长8.41%[45] - 2017年国外地区收入166,127,260.24元，占比38.04%，较2016年增长15.46%[45] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户合计销售金额137,586,425.65元，占年度销售总额比例31.82%[51] - 前五名供应商合计采购金额178,532,670.11元，占年度采购总额比例60.26%[53] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为22,891.09万元，超募资金8723万元，2017年6月29日超募资金专户注销，募集资金全部使用完毕[65] - 2012年公开发行股票募集资金22,891.09万元，本期使用1,328.45万元，累计使用23,390.39万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[67] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，实际投资14361.94万元[68] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元，占比100.00%[68] - 超募资金补充流动资金计划投资8723万元，实际投资9028.45万元[68] - 承诺投资项目与超募资金投向合计计划投资22891万元，实际投资23390.39万元[68] - 2012年6月29日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2012年6月29日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[68] - 2012年12月27日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[68] - 2013年7月22日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2013年7月22日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[68]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为723,646,682.72元，较上年度末增长6.78%[6][7][10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为583,318,227.86元，较上年度末增长1.05%[6][7][10] - 本报告期营业收入为103,719,259.65元，较上年同期增长5.19%；年初至报告期末营业收入为328,834,423.50元，较上年同期增长4.10%[6][7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,313,853.62元，较上年同期下降39.15%；年初至报告期末为14,949,170.60元，较上年同期下降35.43%[6][7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,045,257.72元，较上年同期下降62.88%；年初至报告期末为10,921,406.42元，较上年同期下降48.48%[6][7][10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,822,724.83元，较上年同期下降112.35%[6][7][10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0598元/股，较上年同期下降39.17%；年初至报告期末均为0.1683元/股，较上年同期下降35.44%[6][7][10] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期下降0.63%；年初至报告期末为2.56%，较上年同期下降1.49%[6][7][10] - 年初至报告期期末非经常性损益合计4,027,764.18元[8][13] - 2017年度公司预测累计净利润相比去年同期约下降20%-40%[34] - 2017年9月30日货币资金期末余额128,451,462.08元，期初余额150,288,009.73元[41] - 本期营业总收入103,719,259.65元，上期98,606,019.52元[45] - 本期营业总成本100,126,204.77元，上期88,850,328.22元[45] - 本期营业利润3,817,313.51元，上期9,755,691.30元[46] - 本期利润总额6,261,900.37元，上期10,378,315.46元[46] - 本期净利润5,313,853.62元，上期8,733,388.41元[46] - 营业总收入本期为3.288344235亿元，上期为3.1589768005亿元[48] - 营业总成本本期为3.1546560754亿元，上期为2.9082043152亿元[48] - 净利润本期为1494.91706万元，上期为2315.009214万元[49] - 基本每股收益本期为0.1683元，上期为0.2607元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 582.272483万元，上期为4713.41571万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6001.087788万元，上期为 - 853.204387万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1027.896795万元，上期为 - 2593.096491万元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7873.831765万元，上期为1326.157667万元[54] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.5028800973亿元，上期为0.999343511亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为7154.969208万元，上期为1.1319592777亿元[54] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额5634.96万元，较年初增长118.58%[22] - 预付款项期末余额6127.31万元，较年初增长78.57%[22] - 其他流动资产期末余额118.68万元，较年初增长803.07%[22] - 其他非流动资产期末余额2305.18万元，较年初增长773.07%[22] - 长期待摊费用期末余额23.65万元，较年初减少75.11%[22] - 应收账款期末余额56,349,628.05元，期初余额25,780,405.58元[41] - 预付款项期末余额61,273,098.38元，期初余额34,313,489.89元[41] - 存货期末余额88,524,753.47元，期初余额78,954,210.78元[41] 费用及收支项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额为521.93万元，同比增长113.17%[23] - 财务费用本期发生额454.37万元，同比增加460.96%[23] - 资产减值损失本期发生额148.59万元，同比减少49.58%[23] - 营业外收入本期发生额465.51万元，同比增长135.73%[23] - 营业外支出本期发生额22.04万元，同比增长283.44%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 人员及公司承诺事项 - 公司部分人员承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后有不同转让限制[27] - 公司部分人员承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，否则所得利益收归股份公司[28] - 山东同大集团等公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设立相关附属企业、控股公司，否则所得利益收归股份公司[29] - 山东同大集团等承诺承担发行人补缴社会保险、公积金款项及处罚、赔偿等费用[30] 利润分配相关 - 公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享[30] - 公司规定无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[31] - 2017年公司以2016年12月31日总股本8880万股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配现金股利888万元[32] 业绩下降原因 - 截至三季度末尼龙价格上涨超40%，是全年业绩下降主因[35]

公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321，上市于深圳证券交易所，法定代表人为孙俊成[19] - 董事会秘书为于洪亮，证券事务代表为魏增宝，联系地址均为昌邑市同大街522号[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[22] - 公司注册情况报告期无变化[23] - 公司于2008年6月2日由山东同大海岛新材料有限公司改制成立，注册资本3000万元[132] - 2012年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,110万股，发行后股本变更为4,440.00万元[132] - 2016年公司以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利1576.2万元（含税），同时每10股转增10股[133] - 公积金转增股本后公司股本变更为8880万元，于2016年6月24日办理工商变更登记[133] - 公司注册资本为8880万元[134] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[140] - 公司以12个月作为一个经营周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[141] - 公司以人民币为记账本位币[142] - 公司现金包括库存现金、可随时用于支付的存款；现金等价物指期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[144] 财务数据关键指标变化 - 报告期末公司应收账款账面价值为6337.75万元，比期初增加145%，主要集中在A级客户群[6] - 本报告期营业总收入225,115,163.85元，上年同期217,291,660.53元，同比增长3.60%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,635,316.98元，上年同期14,416,703.73元，同比减少33.17%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,667,579.21元，上年同期9,316,412.75元，同比减少28.43%[24] - 本报告期末总资产690,492,585.93元，上年度末677,680,274.97元，同比增长1.89%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产578,004,374.24元，上年度末577,249,057.26元，同比增长0.13%[24] - 非经常性损益合计1,759,168.28元，其中非流动资产处置损益475,802.92元，政府补助1,508,980.04元[27] - 今年1 - 6月公司实现营业收入22511.52万元，营业利润985.97万元，净利润963.53万元[38] - 本报告期营业收入225115163.85元，较上年同期217291660.53元增长3.60%；营业成本184210551.44元，较上年同期176361675.81元增长4.45% [41] - 本报告期销售费用2673992.39元，较上年同期2867078.26元下降6.73%；管理费用20558005.15元，较上年同期20366382.45元增长0.94% [41] - 本报告期财务费用2348212.16元，较上年同期 - 946846.75元因美元汇率变动产生汇兑损失增长348.00%；所得税费用2210053.84元，较上年同期2577664.57元下降14.26% [41] - 本报告期研发投入10798550.00元，较上年同期8168298.00元增长32.20% [41] - 本报告期末货币资金129737305.86元，占总资产比18.79%，较上年同期末86763096.50元、占比13.17%增长5.62% [45] - 2017年6月30日货币资金期末余额129,737,305.86元，期初余额150,288,009.73元[115] - 2017年6月30日应收票据期末余额17,492,656.00元，期初余额24,157,921.92元[115] - 2017年6月30日应收账款期末余额63,377,470.70元，期初余额25,780,405.58元[115] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额325,918,393.49元，期初余额314,082,615.13元[116] - 2017年6月30日非流动资产合计期末余额364,574,192.44元，期初余额363,597,659.84元[116] - 2017年6月30日负债合计期末余额112,488,211.69元，期初余额100,431,217.71元[117] - 2017年6月30日股本为88,800,000.00元，与期初相同[117] - 公司2017年上半年营业总收入225,115,163.85元，较上期217,291,660.53元增长3.60%[120] - 公司2017年上半年营业总成本215,339,402.77元，较上期201,970,103.30元增长6.62%[120] - 公司2017年上半年净利润9,635,316.98元，较上期14,416,703.73元下降33.16%[121] - 公司2017年上半年基本每股收益0.1085元，较上期0.1624元下降33.20%[122] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额6,667,579.21元，较上期9,316,412.75元下降28.43%[124] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额 -110,867,202.51元，较上期 -8,111,553.87元减少1266.78%[124] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -10,278,967.95元，较上期 -23,107,347.71元增长55.52%[125] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额 -115,495,198.84元，较上期 -21,567,597.17元减少435.41%[125] - 公司2017年上半年末归属于母公司所有者权益合计578,004,374.24元，较上期577,249,057.26元增长0.13%[118] - 公司2017年上半年末负债和所有者权益总计690,492,585.93元，较上期677,680,274.97元增长1.89%[118] - 2017年本期期初归属于母公司所有者权益合计为577,249,057.26元，其中股本88,800,000元，资本公积238,063,314.26元，盈余公积30,359,221.40元，未分配利润220,026,521.60元[126][128] - 2017年本期增减变动金额为755,316.98元，其中综合收益总额9,635,316.98元，利润分配 -8,880,000元[128] - 2017年本期期末归属于母公司所有者权益合计为578,004,374.24元，其中股本88,800,000元，资本公积238,063,314.26元，盈余公积30,359,221.40元，未分配利润220,781,838.58元[129] - 上年（非2017年）本年期初归属于母公司所有者权益合计为559,870,659.17元，其中股本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积27,045,181.59元，未分配利润205,962,163.32元[129] - 上年（非2017年）本期增减变动金额为 -1,345,296.27元，其中综合收益总额14,416,703.73元，利润分配 -15,762,000元[129][131] - 上年（非2017年）本期期末归属于母公司所有者权益合计为558,525,362.90元，其中股本88,800,000元，资本公积238,063,314.26元，盈余公积27,045,181.59元，未分配利润204,616,867.05元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司三大主力产品超纤贝斯、超纤绒面革和超纤光面革销售收入分别为5384.9万元、6938.4万元、8694万元[31] - 超纤基布收入53849415.64元，较同期43823053.81元增长18.62%；超纤绒面革收入69387795.37元，较同期54019461.73元增长22.15%；超纤光面革收入86940047.24元，较同期74021044.52元增长14.86% [44] - 华东地区收入88511415.74元，较同期73049691.14元增长17.47%；华南地区收入44798184.10元，较同期39339626.85元增长12.18%；国外地区收入77462024.46元，较同期58750275.72元增长24.16% [44] 募集资金相关情况 - 募集资金总额22891.09万元，报告期投入1328.45万元，已累计投入23390.39万元 [49] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目募集资金承诺投资总额14168万元，调整后投资总额12782万元，截至期末累计投入12782万元，投资进度100.00% [51] - 超募资金补充流动资金金额为1328.45万元和9028.45万元[52] - 2012年6月29日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[52] - 2012年6月29日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2012年12月27日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2013年7月22日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[52] - 2013年7月22日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2014年1月10日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2014年7月9日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2014年8月19日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[52] - 2015年1月12日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[52] - 公司使用2600万元超募资金永久性补充流动资金，还曾用1200万元闲置超募资金暂时补充流动资金，后又用1322.96万元及利息永久补充流动资金[53] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目建设的自筹资金2993.540931万元[53] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金及利息净额合计1579.94万元[53] - 原计划建筑工程投资576万元，实际超支445003.37元；原计划设备购置及安装费投资10338万元，实际节约1495.781176万元；原计划其他费用投入693万元，实际超支429860元；原计划基本预备费929万元，实际节约373777.6元；原计划铺底流动资金1632万元，实际超支602740.39元[53][54] - 2016年6月27日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入28.13万元及余款43.12万元转入流动资金账户[54] 公司业务模式与核心竞争力 - 公司主营业务为生产销售超纤基布等产品，主要用于鞋类等领域，报告期未发生变化[30] - 公司采取以销定产的生产模式，采购部综合多因素组织采购，建立客户分级管理体系[30][31] - 公司核心竞争力体现在技术研发、商业模式、品牌客户资源和内部管理等方面[33][34] 股东大会情况 - 2016年度股东大会于2017年5月11日召开，投资者参与比例为0.00%；2017年第一次临时股东大会于2017年6月26日召开，投资者参与比例为0.12%[65] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、新市场和新应用领域拓展、汇率波动等风险[61][62] - 公司应对原材料价格波动风险采取指定专人关注、预购原材料、调整产品价格等措施[61] - 公司应对新市场和新应用领域拓展风险完善

公司基本信息 - 公司股票代码为300321，法定代表人为孙俊成[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[16] - 董事会秘书为于洪亮，联系电话0536 - 7191939，电子信箱cy - yhl@163.com[17] - 证券事务代表为魏增宝，联系电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为同大股份董事会办公室[18] 税收政策 - 公司报告期内享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，高新技术企业证书资质将于2017年10月31日到期[7] 原材料采购 - 公司主要原材料为聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯，其采购价格与石油体系市场价格有联动性[5] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入432,414,286.95元，较2015年减少4.59%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润33,140,398.09元，较2015年减少4.20%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额82,222,896.18元，较2015年增加9.88%[20] - 2016年末资产总额677,680,274.97元，较2015年末减少1.72%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产577,249,057.26元，较2015年末增加3.10%[20] - 2016年非经常性损益合计2,729,299.35元，2015年为2,132,403.38元，2014年为890,136.97元[26] - 2016年度公司实现营业总收入43241.43万元，同比减少4.59%；营业利润3485.17万元，同比减少6.86%；净利润3314.04万元，同比减少4.20%[46] - 2016年末公司资产总计67768.03万元，其中流动资产31408.26万元，非流动资产36359.77万元；负债合计10043.12万元；所有者权益57724.91万元[46] - 2016年营业收入432,414,286.95元，较2015年减少4.59%[52] - 人工革行业毛利率20.71%，较2015年减少0.67%[54] - 2016年财务费用 -4,585,051.55元，较2015年减少341.38%[62] - 2016年研发投入1788.33万元，占营业收入比例4.14%，较上年度增加280万元[63] - 2016年研发人员115人，占比17.56%，研发投入17883304.96元，占营业收入比例4.14%[65] - 2016年经营活动现金流入375687726元，同比降12.20%，现金流出293464829.82元，同比降16.88%，现金流量净额82222896.18元，同比增9.88%[67] - 2016年投资活动现金流入60674元，同比降99.66%，现金流出7536421.74元，同比降19.59%，现金流量净额 -7475747.74元，同比降186.45%[67] - 2016年筹资活动现金流出27346609.19元，同比降61.72%，现金流量净额 -27346609.19元，同比降61.72%[67] - 2016年现金及现金等价物净增加额50353658.63元，同比增279.11%[67] - 2016年投资收益580000元，占利润总额1.55%；资产减值5447404.41元，占14.53%；营业外收入2688427.88元，占7.17%；营业外支出57487.47元，占0.15%[70] - 2016年末货币资金150288009.73元，占总资产22.18%，较2015年末比重增4.83%[72] - 2016年末应收账款25780405.58元，占总资产3.80%，较2015年末比重降0.55%[72] - 2016年末存货78954210.78元，占总资产11.65%，较2015年末比重降3.41%[72] - 2016年度实现净利润3314.04万元，提取法定盈余公积金331.40万元，提取比例10%，可分配利润2982.64万元[95] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.80%，2015年为45.56%，2014年为26.99%[98] - 2016年末累计剩余未分配利润为22002.65万元，期末资本公积金为23806.33万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤光面革营业收入180,364,881.55元，占比41.71%，同比增长3.03%[52] - 国外地区营业收入143,887,795.67元，占比33.28%，同比增长25.54%[52] - 人工革合成制造销售量1384.22万平方米，同比增长7.24%[55] - 前五名客户合计销售金额113,918,487.28元，占年度销售总额比例26.35%[59] - 前五名供应商合计采购金额143,027,584.14元，占年度采购总额比例55.91%[60] - 公司出口业务占比由上年25%上升到33%[47] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务为生产销售超纤基布、超纤光面革等产品，用于鞋类、家具饰品等领域[31] - 公司采取以销定产的经营模式[33] 行业发展趋势 - 短期人工革行业面临调整转型，长期超细纤维人工革发展潜力大[34] - 未来超纤革将以超越行业平均速度发展，落后产能加速淘汰[36] 公司技术与资质 - 公司拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准9项[38] - 公司现拥有专利10项，其中国家发明专利8项，外观设计专利2项；获国家科学技术进步二等奖1项，国家火炬计划项目2项、国家重点新产品1项[42] - 公司拥有各个领域的专业技术人员上百人，具备博士后科研工作站及多种高端人才[41] - 公司是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位[38] - 公司产品的各项生态环保性指标和仿真性指标均达到或优于欧盟标准和国家生态合成革产品技术标准[43] - 公司生态超纤革通过SGS认证，达到欧美国家严格的环保技术标准，已通过ISO19001和ISO14001管理体系认证[43] - 公司是国内少数几家通过中国塑料加工工业协会认证获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标的人造革生产企业之一[43] - 2016年公司新申请受理发明专利3项，授权发明专利1项[63] 募集资金使用情况 - 2012年公开发行股票募集资金22891.09万元，已累计使用22061.94万元，尚未使用1322.96万元[75] - 300万平方米生态超细高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，累计投入12782万元，投资进度100%，本报告期实现效益2200.53万元[77] - 项目节余永久补充流动资金调整后投资1579.94万元，累计投入1579.94万元[77] - 承诺投资项目本报告期投入81.25万元，累计投入14361.94万元[77] - 超募资金补充流动资金累计投入7700万元[77] - 合计本报告期投入81.25万元，累计投入22061.94万元[77] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[77] - 2012年6月29日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[77] - 2012年6月29日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[77] - 2012年12月27日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[77] - 2013年7月22日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[77] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，如2014年7月和2015年1月分别使用2000万元暂时补充，2014年8月使用1700万元永久补充等，截至2016年12月31日超募资金账户余额为1322.96万元[79] - 2012年公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金2993.540931万元[79] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金及利息净额合计1579.94万元[80] - 原计划建筑工程投资576万元，实际超支44.500337万元；原计划设备购置及安装费投资10338万元，实际节约1495.781176万元等[80] - 2016年6月27日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入28.13万元及余款43.12万元转入流动资金账户[80] 公司未来战略 - 公司未来战略指导思想为抓住经济转型机遇，利用上市平台发展，从巩固市场、降低成本、发展人才、提升管理等方面开展工作[85] - 2017年公司将加大内部优秀人才培养，对外引进优秀研发、管理、销售人才[86] - 公司将健全完善组织机构建设，完善管理架构，提升管理水平，坚持品牌发展方针，争取业绩稳步增长[87] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[81][82][83] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[88] 利润分配情况 - 2015年度以4440万股为基数，每10股派现金红利3.55元，共分配1576.2万元，每10股转增10股，2016年6月1日实施[91][92][96] - 公司以88800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 2016年度拟以8880万股为基数，每10股派现金红利1元，共分配888万元，预案待股东大会通过[94][95][96] - 2016年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[95] - 2014年度以4440万股为基数，每10股派现金红利1.77元，共分配785.88万元，2015年6月10日完成分派[95] 股份限售与转让承诺 - 孙俊成等承诺在任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%等，报告期内已严格履行[99] - 上市第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份[100] - 2015年3月12日至2016年9月12日，范德强离职六个月后十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[104] - 2012年5月2日孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若出现同业竞争所得利益归股份公司[100] - 2012年5月2日山东同大集团等公司承诺生产经营中不从事与股份公司相同或相似业务，避免同业竞争[101] - 2012年5月2日山东同大集团等公司承诺若出现同业竞争，所得利益全部收归股份公司[101] - 2012年5月2日山东同大集团等公司承诺若发行人需补缴社保、公积金等费用，将全额承担[102] - 2011年1月22日公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享[102] 资金占用与投资承诺 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] - 2015年9月15日至2016年9月15日公司12个月内未进行高风险投资，且承诺将超募资金用于主营业务[103] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所，报酬35万元，审计服务连续年限8年[107] 租赁情况 - 2016年3月14日租赁车间面积4596.9平方米，年租金15万元；7月11日租赁车间面积共计3001.41平方米，年租金18万元[120] 股本变动情况 - 2016年5月25日以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股转增10股，共计转增4440万股，转增后总股本增至8880万股[130] - 有限售条件股份变动前数量3461538股，占比7.80%，变动后数量6923076股，占比7.80%[133] - 无限售条件股份变动前数量40938462股，占比92.20%，变动后数量81876924股，占比92.20%[133] - 王乐智期初限售股数173076

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为101,392,146.91元，较上年同期增长3.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,009,028.61元，较上年同期减少38.65%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,018,479.58元，较上年同期减少49.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,417,262.48元，较上年同期增长79.18%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较上年同期减少38.72%[9] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少0.46%[9] - 本报告期末总资产为697,271,234.35元，较上年度末增长2.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为581,258,085.87元，较上年度末增长0.69%[9] - 应收票据较年初减少73.30%，应收账款较年初增长127.27%，其他流动资产较年初减少100%，长期待摊费用较年初减少34.08%，其他非流动资产较年初增加407.32%，应付票据较年初增加100%，应付职工薪酬较年初减少34.94%，其他应付款较年初增加182.27%，一年内到期的非流动负债较年初减少100%[22] - 税金及附加较去年同期增长168.42%，财务费用较去年同期增加491.83%，投资收益较去年同期减少100%，营业外收入较去年同期增长66.51%，营业外支出较去年同期减少99.55%，净利润较去年同期减少38.65%[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加79.18%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1972.53%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.22%，汇率变动对现金的影响额较去年同期增加458.37%[23][24] - 2017年一季度，公司实现营业收入10139.21万元，同比增加3.83%；实现利润总额477.92万元，同比下降37.99%；实现归属于上市公司股东的净利润400.90万元，同比下降38.65%[25][28] - 2017年3月31日货币资金期末余额13791.38397万元，期初余额15028.800973万元[42] - 2017年3月31日应收票据期末余额645.12万元，期初余额2415.792192万元[42] - 2017年3月31日应收账款期末余额5858.995379万元，期初余额2578.040558万元[42] - 2017年3月31日资产总计期末余额69727.123435万元，期初余额67768.027497万元[43] - 2017年3月31日应付票据期末余额1397.489497万元，期初无余额[43] - 2017年3月31日应付账款期末余额6619.24703万元，期初余额6004.9336万元[43] - 流动负债合计从81,471,642.69元增至97,674,863.48元，负债合计从100,431,217.71元增至116,013,148.48元[44] - 营业总收入从97,647,688.36元增至101,392,146.91元，营业总成本从90,743,625.10元增至97,778,317.59元[46] - 营业利润从7,054,063.26元降至3,613,829.32元，利润总额从7,706,987.69元降至4,779,181.12元[47] - 净利润从6,534,458.13元降至4,009,028.61元[47] - 基本每股收益从0.0736降至0.0451，稀释每股收益从0.0736降至0.0451[48] - 经营活动现金流入小计从70,122,089.28元降至61,909,032.34元，经营活动现金流出小计从96,143,878.38元降至67,326,294.82元[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 26,021,789.10元增至 - 5,417,262.48元[50] - 投资活动现金流入小计从 - 7,526.00元增至800,000.00元，投资活动现金流出小计从4,643,954.00元增至97,203,341.20元[50] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 4,651,480.00元降至 - 96,403,341.20元[50] - 其他应付款从220,642.75元增至622,805.45元，一年内到期的非流动负债从1,388,888.87元降至0元[44] - 偿还债务支付现金2017年一季度为1388888.87元，上一年同期为3555555.55元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2017年一季度为10079.08元，上一年同期为146923.81元[51] - 筹资活动现金流出小计2017年一季度为1398967.95元，上一年同期为3702479.36元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年一季度为 - 1398967.95元，上一年同期为 - 3702479.36元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年一季度为 - 423193.37元，上一年同期为 - 75790.53元[51] - 现金及现金等价物净增加额2017年一季度为 - 103642765.00元，上一年同期为 - 34451538.99元[51] - 期初现金及现金等价物余额2017年一季度为150288009.73元，上一年同期为99934351.10元[51] - 期末现金及现金等价物余额2017年一季度为46645244.73元，上一年同期为65482812.11元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,503，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 山东同大集团有限公司持股比例为32.86%，持股数量为29,180,769股，部分股份质押数量为961,000股[16] - 王乐智期初限售股数为3461538股，本期解除限售股数为865396股，期末限售股数为2596188股[19] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1625000股人民币普通股，于洪亮持有1153846股，中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金持有1010000股等[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 采购与销售数据变化 - 报告期，公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期下降1.21%[26] - 报告期，公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长5.52%[28] 公司风险与应对 - 公司主要面临原材料供应及价格变动、技术人员流失及技术失密的风险，将加强原材料价格监控，优化采购和工艺流程等[28][29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入0万元，累计投入22061.94万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资总额14168万元，调整后投资总额12782万元，累计投入12782万元，本报告期实现效益251.18万元[33] - 项目节余永久补充流动资产承诺投资1579.94万元，累计投入1579.94万元[33] - 超募资金投向补充流动资金7700万元[34] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[34] - 2012 - 2014年多次使用超募资金补充流动资金，每次金额多为1700万元或2000万元，部分项目已实施完毕[34] - 2015年1月12日同意使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[34] - 2015年8月27日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[34] - 公司将2600万元超募资金永久性补充流动资金[35] - 公司曾使用1200万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2016年12月8日已归还[35] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%，节余1579.94万元[35] 报告相关信息 - 公司2017年第一季度报告未经审计[52] - 报告日期为2017年4月20日[53]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产663,767,058.55元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的净资产567,258,751.31元，较上年度末增加1.32%[9] - 本报告期营业总收入98,606,019.52元，较上年同期增加4.43%；年初至报告期末营业总收入315,897,680.05元，较上年同期减少9.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,733,388.41元，较上年同期增加43.67%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润23,150,092.14元，较上年同期减少19.39%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,134,157.10元，较上年同期增加220.52%[9] - 公司2016年1 - 9月营业总收入31589.77万元，同比减少9.44%；营业成本25007.18万元，同比减少7.83%；净利润2315.01万元，同比下降19.39%[26] - 应收票据年初余额33005869.97元，期末余额15780363.25元，变动幅度 - 52.19%[24] - 应收账款年初余额30000149.04元，期末余额53917046.42元，变动幅度79.72%[24] - 其他应收款年初余额263419.74元，期末余额543144.81元，变动幅度106.19%[24] - 预付款项年初余额12996721.97元，期末余额19312393.08元，变动幅度48.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为47134157.10元，2015年1 - 9月为14705707.68元，变动幅度220.52%[24] - 投资活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为 - 8532043.87元，2015年1 - 9月为10323235.68元，变动幅度 - 182.65%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为 - 25930964.91元，2015年1 - 9月为 - 67685254.90元，变动幅度 - 61.69%[25] - 公司资产总计期末余额为663,767,058.55元，期初余额为689,549,737.37元[52] - 公司负债合计期末余额为96,508,307.24元，期初余额为129,679,078.20元[53] - 公司所有者权益合计期末余额为567,258,751.31元，期初余额为559,870,659.17元[54] - 本报告期营业总收入为98,606,019.52元，上期为94,421,385.54元[55] - 本报告期营业总成本为88,850,328.22元，上期为86,919,974.63元[55] - 本报告期营业利润为9,755,691.30元，上期为7,501,410.91元[56] - 本报告期利润总额为10,378,315.46元，上期为8,130,260.19元[56] - 本报告期净利润为8,733,388.41元，上期为6,078,793.76元[56] - 应收账款期末余额为53,917,046.42元，期初余额为30,000,149.04元[51] - 应付票据期末余额为8,933,000.00元，期初余额为39,350,000.00元[52] - 综合收益总额本期为23,150,092.14元，上期为28,717,348.03元[60] - 基本每股收益本期为0.2607元，上期为0.3234元[60] - 营业总收入本期为315,897,680.05元，上期为348,843,880.64元[57] - 营业总成本本期为290,820,431.52元，上期为315,476,068.54元[57] - 营业利润本期为25,457,248.53元，上期为33,367,812.10元[59] - 净利润本期为23,150,092.14元，上期为28,717,348.03元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,134,157.10元，上期为14,705,707.68元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,532,043.87元，上期为10,323,235.68元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,930,964.91元，上期为 - 67,685,254.90元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,261,576.67元，上期为 - 41,756,186.39元[64] 资产占比情况 - 本报告期末应收账款为5391.7万元，占流动资产比例为18.35%[12] - 本报告期末存货为8657万元，占流动资产的比例为29.47%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,387户，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股，其中9,610,000股质押[20] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例10.95%，持股数量9,726,923股[20] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.20%，持股数量均为4,615,384股[20] 采购与销售比例变化 - 报告期公司向前五名供应商采购金额占原材料采购金额比例较上年同期减少3.21%[29] - 报告期公司向前五大客户销售产品占总销售额比例较上年同期增加5.07%[31] 股份转让与同业竞争承诺 - 孙俊成等6人承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[34] - 孙俊成等6人承诺发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份；第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[34][35] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若出现同业竞争所得利益归股份公司[35] - 山东同大集团有限公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争所得利益归股份公司[35][36] - 山东同大新能源等6家公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争所得利益归股份公司[36] - 山东同大集团有限公司和孙俊成承诺无条件全额承担发行人应补缴的社保、公积金款项、处罚款、赔偿补偿款及其他相关费用[37] - 山东同大海岛新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过相关承诺并长期有效[37] - 离职六个月后十二个月内转让发行人股份不超过该部分股份总数的50%[39] 利润分配政策 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入0万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额对应已累计投入募集资金总额为23261.94万元[41] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，投入进度100%[41] - 该项目截至2013年9月30日累计实现效益4956.86万元，本报告期实现效益1633.96万元[41] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元[41] - 超募资金投向补充流动资金8900万元[41] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元，曾将1700万元永久补充流动资金[41] - 公司曾两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，均按时足额归还[41] - 公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金两次，分别在2013年和2014年[42] - 公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，金额多为2000万元，使用期限不超6个月或12个月，且均按时足额归还[42] - 2015年公司分两次归还2000万元超募资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[42] - 2015年公司将2600万元超募资金永久性补充流动资金[42] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[43] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%，节余1579.94万元[43] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[42] - 募集资金专用账户已销户，未使用的超募资金存放于超募资金专户[43] 公司分红与转增股本 - 2016年公司以2015年12月31日总股本44400000股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利15762000元（含税）[44] - 2016年公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[45]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.17亿元，上年同期2.54亿元，同比减少14.59%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1441.67万元，上年同期2263.86万元，同比减少36.32%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润1299.48万元，上年同期2196.33万元，同比减少40.83%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额931.64万元，上年同期3275.19万元，同比减少71.55%[17] - 本报告期基本每股收益0.1624元/股，上年同期0.2549元/股，同比减少36.29%[17] - 本报告期末总资产6.59亿元，上年度末6.90亿元，同比减少4.44%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益5.59亿元，上年度末5.60亿元，同比减少0.24%[17] - 报告期内公司营业总收入21729万元，同比减少14.59%；营业利润1570万元，同比减少39.30%；净利润1442万元，同比下降36.32%[26][28][29] - 经营活动产生的现金流量净额932万元，同比减少71.55%[26] - 营业成本17636万元，同比下降10.41%；销售费用2867078.26元，同比减少7.78%；管理费用20366382.45元，同比减少2.85%[27][28][29] - 财务费用 -946846.75元，同比减少208.06%；所得税费用2577664.57元，同比减少35.91%；研发投入8168298.12元，同比减少4.33%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -8111553.87元，同比增加30.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -23107347.71元，同比减少50.51%[27] - 现金及现金等价物净增加额 -21567597.17元，同比增加9.09%[27] - 资产总计期末余额为658,929,083.01元，期初余额为689,549,737.37元，较期初减少4.44%[99,101] - 负债合计期末余额为100,403,720.11元，期初余额为129,679,078.20元，较期初减少22.58%[100] - 所有者权益合计期末余额为558,525,362.90元，期初余额为559,870,659.17元，较期初减少0.24%[101] - 营业总收入本期发生额为217,291,660.53元，上期发生额为254,422,495.10元，较上期减少14.59%[103] - 营业总成本本期发生额为201,970,103.30元，上期发生额为228,556,093.91元，较上期减少11.63%[103] - 营业利润本期为15,701,557.23元，上期为25,866,401.19元，较上期减少39.29%[104] - 利润总额本期为16,994,368.30元，上期为26,660,794.23元，较上期减少36.25%[104] - 净利润本期为14,416,703.73元，上期为22,638,554.27元，较上期减少36.32%[104] - 基本每股收益本期为0.1624，上期为0.2549，较上期减少36.29%[105] - 稀释每股收益本期为0.1624，上期为0.2549，较上期减少36.29%[105] - 经营活动现金流入小计本期为160,489,872.72元，上期为200,463,970.40元[107] - 经营活动现金流出小计本期为151,173,459.97元，上期为167,712,066.09元[107] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,316,412.75元，上期为32,751,904.31元[107] - 投资活动现金流入小计本期为392,474.00元，上期为8,000.00元[107] - 投资活动现金流出小计本期为8,504,027.87元，上期为6,229,798.45元[107] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,111,553.87元，上期为 - 6,221,798.45元[107] - 筹资活动现金流出小计本期为23,107,347.71元，上期为46,690,688.99元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,107,347.71元，上期为 - 46,690,688.99元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,567,597.17元，上期为 - 19,769,643.97元[108] - 期末现金及现金等价物余额本期为78,366,753.93元，上期为66,882,586.78元[108] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为533,136,100.58元，本期期末为547,915,854.85元[112][114] - 本期未分配利润较上期增加14,779,754.27元[112] - 本期综合收益总额为22,638,554.27元[112] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -7,858,800.00元[114] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计142.19万元，其中计入当期损益的政府补助134.98万元[19] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[20] 各业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入54971392.27元，同比增加1.80%；超纤绒面革营业收入62705302.09元，同比减少4.07%；超纤光面革营业收入81620085.92元，同比减少20.71%[32] - 华东地区营业收入74158631.07元，同比减少15.35%；华南地区营业收入58379861.89元，同比减少10.02%；出口小计营业收入65603344.83元，同比增加8.05%[32] 公司面临风险及应对 - 公司面临业绩下滑、应收账款增大、环保政策变动等风险，并采取相应措施应对[22][23] 行业背景信息 - 中国是全球第一大合成革生产国，约占全球80%的产能[34] - 2014年6月和2015年12月前温州市分别削减低档合成革生产线30%和50%以上[35] 募集资金相关情况 - 公司募集资金净额为22891.09万元，其中超募资金8723万元[43] - 截至报告期末募集资金累计取得利息净额494.09万元，其中超募资金利息净额299.55万元[43] - 募投项目已完工运行，共投入12782万元，募集资金及利息净额结余资金1579.94万元已补充流动资金[43] - 截止2016年6月30日，公司超募资金累计补充流动资金8900万元，其中永久补充流动资金7700万元，暂时补充流动资金1200万元，剩余超募资金122.64万元[43] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，截至期末累计投入12782万元，投资进度100%[45] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目本报告期实现效益1005.16万元，累计实现效益4328.06万元[45] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元[45] - 报告期投入募集资金总额81.25万元，已累计投入募集资金总额23261.94万元[43][45] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[46] - 公司多次将超募资金永久补充流动资金，分别为1700万元、1700万元、1700万元、2600万元[46][47] - 公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，金额多为2000万元，部分为1200万元，且到期均按时足额归还[46][47] - 2015年使用1200万元暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[46] - 2012年公司将募投项目“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更实施地点，总投资等不变[47] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[47] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%[47] - 节余募集资金及利息净额合计1579.94万元[47] - 设备购置及安装费比计划节约1495.781176万元，基本预备费比计划节约373.7776万元[47] - 建筑工程投资超支44.500337万元，其他费用超支42.986万元，铺底流动资金超支60.274039万元[47] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[48] 重大事项情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[49] - 公司报告期未持有金融企业股权[50] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[51][52][53] - 公司以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利1576.2万元（含税），同时每10股转增10股[56] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[61] - 公司报告期未发生收购、出售资产及企业合并情况[62][63][64] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[65] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[66][67][68][69] - 公司2016年5月25日实施权益分派方案，以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股转增10股，共计转增4440万股，转增后总股本增至8880万股[86] - 若经认定需补缴社保、公积金等费用，相关方将无条件全额承担[78] - 若无重大投资或现金支出，公司应以现金分配股利，且现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[79] - 公司2015年9月15日承诺12个月内不进行高风险投资，超募资金用于主营业务，该承诺2016年9月15日到期[79] - 范德强2015年3月12日承诺离职6个月后12个月内，转让发行人股份不超该部分股份总数的50%，该承诺2016年9月12日到期[80] - 公司半年度报告未经审计[81] - 公司报告期不存在需说明的其他重大事项[82] - 公司不存在公开发行且未到期或到期未全额兑付的公司债券[83] 股权结构及变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为3461538股，占比7.80%，变动后数量为6923076股，占比7.80%[86] - 无限售条件股份变动前数量为40938462股，占比92.20%，变动后数量为81876924股，占比92.20%[86] - 报告期末股东总数为8332[90] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量38907692股，质押9600000股[90] - 范德强持股比例5.20%，持股数量4615384股[91] - 于洪亮持股比例5.20%，持股数量4615384股，质押2000000股，期末限售股数3461538股[88][91] - 王乐智持股比例5.20%，持股数量4615384股，期末限售股数3461538股[88][91] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量1625000股[91] - 周岭松持股比例1.04%，持股数量920800股，冻结860800股[91] - 限售股份期初总数3461538股，本期解除限售2307692股，本期增加3461538股，期末总数6923076股[88] - 王乐智和于洪亮期初持股数均为2307692股，本期增持2307692股，期末持股数均为4615384股[94] 公司基本信息 - 公司注册地址为昌邑市同大街522号，注册资本8880万元[117] - 公司所属行业为塑料制品行业的人工革合成革行业子行业[117] - 公司财务报表于2016年8月15日经董事会批准报出[117] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[123] - 公司以12个月作为一个经营周期[124] 企业合并相关会计政策 - 同一控制下企业合并，公司作为合并方取得的资产、负债按合并日被合并方账面价值计量[126] - 非同一控制下企业合并，公司确定的企业合并成本包括购买方支付的现金或非现金资产等在购买

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,647,688.36元，上年同期108,596,565.05元，同比减少10.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,534,458.13元，上年同期6,176,184.04元，同比增长5.80%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -26,021,789.10元，上年同期2,179,273.08元，同比减少1,294.06%[9] - 本报告期末总资产672,326,390.55元，上年度末689,549,737.37元，同比减少2.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产566,405,117.30元，上年度末559,870,659.17元，同比增长1.17%[9] - 2016年3月31日货币资金74,412,654.68元，较2015年12月31日减少37.79%，因购买材料支付现金增多[17] - 2016年3月31日应收账款55,833,373.10元，较2015年12月31日增长86.11%，因延长部分客户信用期[17] - 2016年1 - 3月财务费用78,885.71元，较2015年1 - 3月减少86.36%，因银行借款利息减少[17] - 2016年第一季度公司实现营业收入9,764.77万元，同比减少10.08%[18][20] - 2016年第一季度公司实现利润总额770.70万元，同比增长5.84%[18] - 2016年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润653.45万元，同比增长5.80%[18][20] - 报告期公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期下降0.96%[20] - 报告期公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长3.16%[20] - 期末货币资金74412654.68元，期初为119609351.10元；期末应收票据15915667.20元，期初为33005869.97元；期末应收账款55833373.10元，期初为30000149.04元[43] - 期末流动资产合计288959050.10元，期初为299743341.60元；期末非流动资产合计383367340.45元，期初为389806395.77元[43][44] - 期末资产总计672326390.55元，期初为689549737.37元[44] - 期末应付票据13929842.57元，期初为39350000元；期末应付账款43439762.39元，期初为38676434.47元[44] - 期末预收款项10094201.74元，期初为8905155.11元；期末应付职工薪酬5297935.59元，期初为6921539.52元[44] - 期末应交税费3107463.35元，期初为1722724.03元[44] - 公司流动负债合计从106,945,454.07元降至85,172,828.17元，降幅约19.42%[45] - 公司非流动负债合计从22,733,624.13元降至20,748,445.08元，降幅约8.73%[45] - 公司负债合计从129,679,078.20元降至105,921,273.25元，降幅约18.32%[45] - 公司营业总收入从108,596,565.05元降至97,647,688.36元，降幅约10.08%[48] - 公司营业总成本从101,676,558.98元降至90,743,625.10元，降幅约10.75%[48] - 公司净利润从6,176,184.04元增至6,534,458.13元，增幅约5.80%[49] - 公司经营活动现金流入小计从78,787,529.62元降至70,122,089.28元，降幅约10.99%[51] - 公司经营活动现金流出小计从76,608,256.54元增至96,143,878.38元，增幅约25.47%[53] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2,179,273.08元降至 - 26,021,789.10元[53] - 公司投资活动产生的现金流量净额从 - 5,222,388.45元增至 - 4,651,480.00元[53] - 偿还债务支付现金为3,555,555.55元，上年同期为13,555,555.55元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为146,923.81元，上年同期为1,090,126.92元[54] - 筹资活动现金流出小计为3,702,479.36元，上年同期为14,645,682.47元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,702,479.36元，上年同期为 -14,645,682.47元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -75,790.53元，上年同期为235,003.86元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -34,451,538.99元，上年同期为 -17,453,793.98元[54] - 期初现金及现金等价物余额为99,934,351.10元，上年同期为86,652,230.75元[54] - 期末现金及现金等价物余额为65,482,812.11元，上年同期为69,198,436.77元[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计554,985.77元，其中计入当期损益的政府补助700,008.52元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7,577，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，质押5,000,000股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术和产品更新、环保政策变动、应收账款坏账等风险[11] - 公司面临经营与管理、原材料价格波动风险，已采取相应措施应对[22][23] 公司承诺事项 - 公司董监高承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，报告期已严格履行[26] - 2011年1月22日公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润由发行完成后的公司新老股东共享[30] - 2011年12月23日规定若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司应以现金方式分配股利，且现金分配利润不少于当年实现可分配利润的20%[30] - 2015年9月15日至2016年9月15日公司未进行证券投资、委托理财等高危投资，且承诺将超募资金用于公司[30] - 2012年5月2日孙俊成承诺在未来不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若同业竞争所得利益归股份公司[27] - 2012年5月2日山东同大集团有限公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益归股份公司[28] - 2012年5月2日山东同大新能源等多家公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益归股份公司[28] - 2012年5月2日山东同大集团有限公司和孙俊成承诺承担发行人补缴社保、公积金及相关处罚、赔偿款项[29] - 范德强离职后六个月内不转让发行人股份，离职六个月后十二个月内转让不超过该部分股份总数的50%[31] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入10万元，累计投入23,191.29万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14,168万元，调整后投资12,782万元，截至期末累计投入12,739.48万元，投资进度99.67%，本报告期实现效益455.6万元，累计实现效益3,778.5万元[33] - 项目节余永久补充流动资金1,551.8万元[33] - 超募资金投向补充流动资金8,900万元[34] - 公司上市发行股票取得超募资金8,723.09万元[34] - 2012 - 2013年多次将1,700万元超募资金永久补充流动资金[34] - 2012 - 2014年多次使用2,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，且到期均按时足额归还[34] - 承诺投资项目小计累计投入14,291.29万元[34] - 超募资金投向小计金额为8,900万元[34] - 公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金，2000万元闲置超募资金用于暂时补充流动资金并已按时归还，后又将2600万元超募资金永久性补充流动资金，1200万元闲置超募资金用于暂时补充流动资金[35] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[35] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额141680000元，累计投入资金127826014.41元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金13853985.59元[35] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[55] - 报告日期为2016年4月25日[56]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产699,063,389.32元，较上年度末减少3.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益553,994,648.61元，较上年度末增长3.91%[8] - 本报告期营业总收入94,421,385.54元，较上年同期减少16.44%；年初至报告期末营业总收入348,843,880.64元，较上年同期减少4.57%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,078,793.76元，较上年同期增长0.85%；年初至报告期末净利润28,717,348.03元，较上年同期增长27.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,705,707.68元，较上年同期减少69.61%[8] - 本报告期基本每股收益0.1369元/股，较上年同期增长0.81%；年初至报告期末基本每股收益0.6468元/股，较上年同期增长27.35%[8] - 2015年9月30日货币资金66,571,044.36元，较2014年12月31日减少45.68%，因归还到期银行借款[19] - 2015年9月30日应收账款56,062,924.77元，较2014年12月31日增加55.45%，因延长部分客户回款期限[19] - 2015年1 - 9月营业税金及附加1,439,309.87元，较2014年1 - 9月增加347.19%，因实现的增值税增加[19] - 2015年1 - 9月财务费用 - 292,760.09元，较2014年1 - 9月减少106.84%，因银行借款减少[19] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,705,707.68元，较2014年1 - 9月减少69.61%，因收到的货款减少[19] - 报告期公司实现营业收入94,421,385.54元，同比减少16.44%，实现净利润6,078,793.76元[22] - 2015年第三季度同比增长0.85%[23] - 2015年9月30日公司资产总计699,063,389.32元，较期初721,322,130.22元下降3.09%[42] - 本报告期营业总收入94,421,385.54元，较上期113,002,045.53元下降16.44%[45] - 本报告期营业总成本86,919,974.63元，较上期106,291,806.68元下降18.23%[45] - 本报告期营业利润7,501,410.91元，较上期6,710,238.85元增长11.79%[46] - 本报告期利润总额8,130,260.19元，较上期7,111,212.66元增长14.33%[46] - 本报告期净利润6,078,793.76元，较上期6,027,706.07元增长0.85%[46] - 应收账款期末余额56,062,924.77元，较期初36,064,454.59元增长55.45%[41] - 在建工程期末余额5,911,194.93元，较期初210,000.00元增长2714.85%[42] - 应付票据期末余额43,350,000.00元，较期初29,000,000.00元增长49.48%[42] - 长期借款期末余额2,777,777.91元，较期初12,666,666.72元下降78.07%[43] - 年初到报告期末营业总收入为3.49亿元，上期为3.66亿元[47] - 年初到报告期末营业总成本为3.15亿元，上期为3.40亿元[47] - 年初到报告期末营业利润为3336.78万元，上期为2535.02万元[49] - 年初到报告期末净利润为2871.73万元，上期为2255.11万元[49] - 年初到报告期末基本每股收益为0.6468元，上期为0.5079元[50] - 年初到报告期末经营活动现金流量净额为1470.57万元，上期为4839.77万元[52] - 年初到报告期末投资活动现金流量净额为1032.32万元，上期为 - 3450.74万元[52] - 年初到报告期末筹资活动现金流量净额为 - 6768.53万元，上期为 - 2352.37万元[53] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 4175.62万元，上期为 - 989.88万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为4489.60万元，上期为8277.46万元[53] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,209,755.97元，其中非流动资产处置损益 -377,058.39元，计入当期损益的政府补助1,753,528.58元，其他营业外收入和支出46,772.13元，所得税影响额213,486.35元[9][10] 股东相关信息 - 报告期末股东总数4,008户[15] - 前十大股东中，山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，质押4,800,000股[15] 公司面临风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场需求不足、应收账款管控、新产品推广销售不达预期等风险[11][12] 公司经营策略 - 公司不断加强技术创新，开发新产品，为业绩提供新增长点[20][21] - 公司综合管理采购行为，因国际原油价格下调，主要原材料成本下降[21] - 公司将充分关注国际石油价格变动趋势，采取措施协调采购并推出高附加值新产品降低材料成本影响[23] 供应商与客户数据 - 报告期公司前五名供应商较上年同期增加0.73%，变化较小[21] - 报告期公司前五大客户销售占比较上年同期增加3.29%，变化较小[22] 股份转让与减持承诺 - 任职期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[27] - 离职后六个月内不转让直接和间接持有的发行人股份[27] - 离职六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[27] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份[27] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[28] - 离职六个月后十二个月内，范德强转让发行人股份不超过该部分股份总数的50%[31] - 山东同大集团等承诺2015年7月10日至2016年1月10日6个月内不减持公司股票[31] - 广州穗富投资管理有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日6个月内不减持公司股票，但在2015年9月7日至9月25日累计减持74.1777万股，违反承诺[31][32] 利润分配与承诺事项 - 无重大投资计划或现金支出事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[29] - 公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润由新老股东共享[29] - 公司承诺2014年8月19日至2015年8月19日相关事项在报告期内已严格履行承诺[29] - 若需补缴社会保险费、住房公积金等，山东同大集团等将无条件全额承担相关款项[30][31] - 公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺将超募资金用于主营业务，补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入1,802.67万元，累计投入23,171.29万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资总额14,168万元，截至期末累计投入12,719.48万元，投资进度99.51%，已实现效益2,468.46万元[33] - 项目节余永久补充流动资金金额为1,551.81万元[33] - 超募资金投向补充流动资金金额为8,900万元，本报告期投入1,800万元[33] - 公司上市发行股票取得超募资金8,723.09万元[33] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金金额分别为1700万元（2012年、2013年、2014年）、2600万元（2015年），暂时补充流动资金金额多为2000万元，2015年8月13日已归还800万元，尚有1200万元仍在使用[35] - 2012年6月29日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[36] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[36] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额41500万元，本报告期投入604.35万元，截至报告期末累计实际投入28128.54万元，项目进度100.00%[37] - 2012年6月29日公司调整部分募投项目实施地点，将“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更至新征地块建设，总投资、建设内容及建筑面积不变[36] - 募集资金节余原因包括设备购置及安装费节约1495.781176万元、基本预备费节约373.7776万元，同时建筑工程投资超支445.00337万元、其他费用投入超支429.86万元、铺底流动资金超支602.74039万元[36]