| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为本次发行的保荐机构（主 承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对截至2022 年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄 膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2022NJAA30412号）。 关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将年产5亿 平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟对外投资 涉及的实物资产和土地使用权 市场价值资产评估报告 苏中资评报字(2023)第 6040 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二三年七月七日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟对外投资涉及的实物资产和土地使用权市场价值资产评估报告 资产评估报告编码回执 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202300284 | | --- | --- | | 合同编号: ! | 2023-0504 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号; | 苏中资评报宇(2023)第6040号 | | 报告名称: | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟对外投资 涉及 的实物资产和土地使用权市场价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 120.060.775.32元 | | 评估报告日: | 2023年07月07日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 率中秋 (资产评估师) 会员编号:13060065 | | | 博 兴 ( ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第三次临时 股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（ ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-045 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为： 公司本次对外投资设立合资公司，有利于公司将聚酯薄膜制造业务与聚酯薄 膜加工业务分开管理，更好地发挥专业化管理的优势，加快公司产业链一体化发 展布局，更好的满足下游客户需求，同时能够充分调动骨干员工的积极性和创造 力，提升凝聚力。本次对外投资遵循了客观、公允、合理的原则，不会影响公司 1 正常经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资的审议 程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形。 二、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 本议案关联监事瞿红卿先生回避表决，其余 2 名非关联监事进行投票表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日， ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-050 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于修订公司第四期员工持股计划业绩指标的公告 司第四期员工持股计划及其管理办法中的业绩指标进行适当调整，将经营业绩指 标由营业收入增长率调整为营业收入增长率或聚酯薄膜销量增长率。《第四期员 工持股计划（草案）》修订前后对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业 | 五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业 | | 绩考核指标及展期安排 | 绩考核指标及展期安排 | | …… | …… | | （三）员工持股计划的业绩考核指标 | （三）员工持股计划的业绩考核指标 | | 本次员工持股计划业绩考核指标包括公司经 | 本次员工持股计划业绩考核指标包括公司经 | | 营业绩考核指标和个人绩效考核指标。 | 营业绩考核指标和个人绩效考核指标。 | | 1、公司经营业绩考核指标 | 1、公司经营业绩考核指标 | | 第一批股票的业绩考核指标为公司2022年营 | 第一批股票的业绩考核指标为公司2022年营 | ...

会议与报告 - 2023年8月17日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 审议通过《2023年半年度报告》及其摘要[2] 业务调整 - 年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达预定可使用状态时间调至2023年9月[4] - 调整第四期员工持股计划业绩指标[5] 投资与计划 - 审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[3] - 拟订《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要[7] - 拟定《第五期员工持股计划管理办法》[8] - 提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划有关事项[9] 制度制定 - 制定《子公司管理制度》[11] 股东大会 - 定于2023年9月4日召开2023年第三次临时股东大会[12]

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江 苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对裕兴股份调整募集资金投资项目计划进度的事项进行了审慎核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册， 公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《公司法》 《证券法》《上市规则》《自律监管指引 2 号》《指导意见》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《裕兴股份第四期员工持股计划（草案）》的相关规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的目的 （一）建立长期人才激励机制，完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现 企业及员工价值的最大化； （二）进一步 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司管理，促进子公司规范运作和健康发展，保证股东的法律权利， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及公司《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 加强对子公司的管理，旨在公司与子公司之间建立良好的管理运作 机制，通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维 护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。 第三条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的 公司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够 ...

财务总体情况 - 本报告期营业收入5.01亿元，同比增长29.81%；归属上市公司股东净利润2052.82万元，同比下降65.58%[5] - 本报告期末总资产31.53亿元，较上年度末增长2.59%；归属上市公司股东所有者权益19.96亿元，较上年度末增长1.10%[5] - 2023年3月31日流动资产合计1,395,660,316.90元，年初余额为1,379,716,244.26元；非流动资产合计1,757,363,342.42元，年初余额为1,693,708,949.76元；资产总计3,153,023,659.32元，年初余额为3,073,425,194.02元[30][31] - 2023年3月31日流动负债合计517,265,672.44元，年初余额为515,216,258.19元；非流动负债合计639,593,264.94元，年初余额为583,761,274.02元；负债合计1,156,858,937.38元，年初余额为1,098,977,532.21元[30][31] - 2023年3月31日股本为288,755,800.00元，年初余额为288,753,355.00元；其他权益工具为73,737,235.03元，年初余额为73,741,438.33元[31] - 2023年第一季度营业总收入5.01亿元，较上期3.86亿元增长29.81%[32] - 2023年第一季度营业总成本4.76亿元，较上期3.17亿元增长50.44%[32] - 2023年第一季度营业利润2388.42万元，较上期6998.26万元下降65.87%[33] - 2023年第一季度净利润2052.82万元，较上期5964.78万元下降65.58%[33] - 2023年第一季度基本每股收益0.0722元，较上期0.2114元下降65.85%[34] 资产项目变动 - 其他应收款期末余额较期初减少360.31万元，降幅50.66%，因收到退回土地保证金[8] 成本费用变动 - 营业成本本期较上年同期增加1.38亿元，增幅46.77%，因聚酯薄膜销量增加[9] - 研发费用本期较上年同期增加1194.71万元，增幅94.14%，因新产品研发和试验投入增加[10] 现金流量变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加9173.28万元，增幅78.89%，因销售收入增加[12] - 收到的税费返还本期较上年同期增加1248.65万元，增幅645.65%，因收到增值税留抵退税增加[13] - 购建固定资产等支付的现金本期较上年同期减少8436.06万元，降幅73.44%，因投建生产线项目支出减少[20] - 取得借款收到的现金本期较上年同期增加1.26亿元，增幅315%，因本期借款增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7879.09万元，增幅410.92%，因本期借款增加[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.27亿元，较上期1.20亿元增长88.61%[35] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.09亿元，较上期2.08亿元增长48.53%[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 8185.83万元，较上期 - 8754.91万元增长6.50%[35] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1586.76万元，较上期8683.13万元下降81.73%[35] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计4.15亿元，较上期18.99亿元下降78.20%[35] - 投资活动现金流出小计为4225.480797万元，上年同期为18986.539289万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2638.725765万元，上年同期为 - 10303.406718万元[36] - 筹资活动现金流入小计为16600万元，上年同期为4000万元[36] - 筹资活动现金流出小计为6803.474993万元，上年同期为2082.563331万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为9796.525007万元，上年同期为1917.436669万元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 61.337408万元，上年同期为 - 22.541202万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1089.364044万元，上年同期为 - 17163.418658万元[36] - 期初现金及现金等价物余额为36664.113418万元，上年同期为44252.872797万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为35574.749374万元，上年同期为27089.454139万元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，王建新持股比例23.62%，持股数量68,213,400股；北京人济房地产开发集团有限公司持股比例13.62%，持股数量39,315,000股[25][26] - 公司回购专用证券账户持有公司股份4,588,200股，占公司总股本的1.59%[27] 项目进展 - 年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目第一条生产线已投产，第二条生产线进入调试阶段；年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中第三条生产线正加快推进设备安装调试；扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目正在推进准备工作[29] 可转债情况 - “裕兴转债”2023年第一季度因转股减少金额34,200元，减少数量342张，转换成股票2,445股，截至3月31日剩余可转债张数为5,999,608张，剩余票面总金额为599,960,800元[30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]