公司基本信息 - 证券代码 300272，证券简称开能健康 [1] - 2001 年成立，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、RO 机等，面向人居健康用水群体 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场交流和电话交流，参与单位有中信建投、博时基金等 [1] - 时间为 2023 年 9 月 1 日，上午 10:00 - 11:30 电话交流，下午 14:30 - 17:00 现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂和证券事务代表陆董英 [1] 上半年经营情况 - 营业收入 7.96 亿元，较上年同期增长 6.55% [1] - 归母净利润约 5378 万元，较上年同期增加 72.45% [1] - 扣非后归母净利润约 5103 万元，较上年同期增加 85.51% [1] 国内销售模式 直销模式 - 采取“DSR”门到门服务理念，2022 年直销营收 0.7 亿元，占总收入 4% [2] - 销售自主品牌“开能”牌整机设备，目标客户为中国一线城市中高端消费家庭用户，销售区域集中于上海、南京、北京 [2] 经销模式 - 采取扁平化经销商管理，以“千城千商”为目标 [2] - 目标客户为县级以上城市中端消费家庭用户，目前全国有 500 多个经销商或合作伙伴 [2] 海外市场情况 - 净水器产品国产化替代空间显著，欧美市场净水器为刚需商品，国产品牌有性价比优势 [2] - 近三年北美子公司平均毛利率为 42.39%，高于报告期内集团整体毛利率 [2] - 水处理产品进入全球 100 多个国家与地区，截至 2022 年底发展 7 家境外子公司 [2] - 2022 年海外市场销售收入达 10.72 亿元，同比增长 14.23%，占全年总收入 65% [3] 未来规划 销售渠道与利润率 - 建设绝对下沉的 M to C 模式销售渠道，在南京试点转型 [3] 营销投入 - 希望三年内销翻一番，通过小水市场发力和转债募投线下投入提升品牌知名度 [3] - 有高铁等地广告投入，扶持经销商，去年底 500 家左右，今年底预计 600 家出头 [3] 制造方面 - 在智能制造、数据化等方面进一步精细化 [3] 核心竞争力 - 国内最早进入全屋净水领域，产品及技术达国际领先水平，有较强国产化替代能力 [4] - 产品具有完整产业链，各部件自制率在 95%以上 [4] - 丰富的产品结构与多种销售模式、渠道及海外销售子公司相结合 [4] 行业发展理解 - 净水行业向健康化和智能化发展，公司偏向 IoT、物联网方面 [4] - 提升智能制造能力建设，运用多套数字化软件，坚持对 ODM 客户多规格、个性化、定制化服务 [4] 行业现状与竞争格局 - 国内净水行业未跑出绝对龙头企业，公司制造能力超前发展 [5] - 中国净水市场 400 亿，80%是 RO 机类产品，渗透率不到 20%，市场增长空间大 [5] - 公司战略为通过小水产品做规模做品牌，大水产品做利润 [5] 原能集团情况 - 2014 年由公司全资设立，目前公司持股比例 23% [5] - 核心业务是细胞存储，旗下涉及多个业务领域，资本市场发展方向明确 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300272，证券简称开能健康 [1] - 2001 年成立，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、RO 机等，面向人居健康用水群体 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场交流 [1] - 参与单位有安信证券、德邦基金等 [1] - 活动时间为 2023 年 8 月 28 - 29 日，地点包括川大路 518 号、上海大厦南塔、张杨路 777 号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂和证券事务代表陆董英 [1] 上半年经营情况 - 营业收入 7.96 亿元，较上年同期增长 6.55% [1] - 归母净利润约 5378 万元，较上年同期增加 72.45% [1] - 扣非后归母净利润约 5103 万元，较上年同期增加 85.51% [1] - 产生汇兑收益约 1184 万元 [1] 国内经营模式与策略 - 发展奔泰牌居家水处理产品经销商体系，全国有 500 多个经销商或合作伙伴，目标是千城千商 [2] - 上海、北京、南京采用直销的 DSR 业务模式 [2] 公司发展情况 - 发展 20 多年收入一直保持增长，研发制造能力在净水行业有优势 [2] - 今年外销增速不高，欧洲德语区、奥地利等地及泰国、韩国等区域有新增长点 [2] 渠道建设与利润相关 - 销售渠道为 M to C 模式，在南京试点转型 [2] - 今年美元汇率波动影响积极，国际运费降至正常水平 [2] 营销投入规划 - 希望三年内销翻一番，发力小水市场，通过转债募投线下投入提升品牌知名度 [3] - 有高铁等地广告投入，扶持经销商，去年底 500 家左右，今年底预计 600 家出头 [3] - 制造在智能制造、数据化等方面进一步精细化 [3] 核心竞争力 - 国内最早进入全屋净水领域，产品及技术达国际领先水平，有较强国产化替代能力 [3] - 产品具有完整产业链，各部件自制率在 95%以上 [3] - 产品结构、销售模式和渠道多样，包括 ODM、经销、DSR 直销等及海外销售子公司 [3] 市场份额 - 纯终端占比不高，主要面向行业客户 [3] - 大水全屋基础产品占有率 70% - 80%，小水市场规模 300 多亿，公司占比不高 [3] 毛利水平 - 综合毛利率近 40%，属正常水平 [3] 行业发展与竞争格局 - 国内净水行业无绝对龙头企业，公司制造能力超前发展 [3] - 中国净水市场 400 亿，80%是 RO 机类产品，渗透率不到 20%，市场增长空间大 [3][4] - 公司战略是通过小水产品做规模做品牌，大水产品做利润 [4] 原能集团情况 - 2014 年由公司全资设立，核心业务是细胞存储 [4] - 公司目前持股比例 23% [4] - 旗下业务包括细胞存储深低温装备研发制造、免疫肿瘤细胞药物研发等 [4] - 物业园区 80 亩地，80 万平，出租率 90%以上 [4]

经营业绩 - 上半年公司实现营业收入 6.55%，归母净利润约 7.96 亿元，较上年同期增长 5378 万元，增幅 72.45% [1] - 本期扣非后归母净利润约 5103 万元，较上年同期增加 85.51% [1] - 公司收入同比增加 7%，成本提升 0.5%，毛利率从 37%提升至 38% [2] - 目前综合毛利率近 40%，属正常水平 [2] 业务发展 - 公司发展 20 多年收入一直增长，研发制造能力在净水行业有优势，今年希望向 M2C 转型 [1] - 外销今年增速不高，欧洲德语区、奥地利等地增长明显，在泰国、韩国等区域布局新增长点 [2] 收入结构 - 产品构成分整机、配件及其他，整机过往平均销售收入占比约 44% [2] - 2022 年经销 +DSR 销售收入 2.7 亿，占国内销售 5.88 亿的 46%，ODM 约 50%，品牌和代工国内外比例基本 1：1 [2] 管理层情况 - 2018 年实控人调整引进职业经理人团队，2020 年实控人回归，职业经理人基本退出 [2] - 公司总裁是职业经理人也是接班人，希望打造百年长青企业，公司在经营模式等方面找到合适节奏 [3] 未来规划 - 希望三年内销翻一番，通过小水市场发力、转债募投线下投入提升小水品牌知名度和规模 [3] - 营销有高铁等地广告投入，扶持经销商，去年底经销商和合作伙伴约 500 家，今年底预计 600 家出头 [3] - 制造是根基，会在智能制造、数据化等方面进一步精细化 [3]

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定， 作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公 司召开的第六届董事会第四次会议拟审议的相关进行了事前审核，经讨论，现发 表如下事前认可意见：： （以下无正文） 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第四次会议相关事项的事前认可意见签字页】 独立董事： 朱震宇： 王高： 侯郁波： 日期： 年 月 日 一、关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保事项的事前认可意 见 经审核，我们认为，本次关联担保系公司转让控股子公司广东世纪丰源饮水 设备制造有限公司40.98185%股权后合并报表范围变更而被动形成的关联担保， 且该项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公 司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺；在担保未获 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动 形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系公司转让控股子公司广东丰源部分股权后合并报表范围 发生变更而被动形成的关联担保，公司已对续存的担保事项后续处理方案在与 株洲丰源及其最终出资人签署的《股权转让协议》中作了明确约定及安排，即 若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的 1,500 万元人民币综合授 信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。该事项不会 对公司生产经营及财务状况产生影响。 2、 本项担保被担保方广东丰源经审计最近一期资产负债率为 80.05%。本 项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承 担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺。 3、本项担保事项尚需提交股东大会审议。敬 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四 次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。 2、本次董事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》； 鉴于公司募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度， 一、 ...

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不 影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率、 保障股东利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，独立董事同意 公司使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关 规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 1 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述关联担保事项，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 以下无正文。 2 【本 ...

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第四 次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。 2、本次监事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子 公司广东丰源部分股权的议案》； 基于公司整体业务布局和资源优化配置，公司拟以2,813.48万元对价将所持 控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司4 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 转让控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为 控股子公司广东世纪丰源提供担保的议案》，公司董事会同意公司在 2021 年向银行 等金融机构申请综合授信额度内，为广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简 称"广东丰源"或"广东世纪丰源"）提供连带责任担保，为其所担保的最高债权 额度为 1,500 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年，同 时，广东丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称 "株洲丰源"或"株洲世纪丰源）及其最终出资人已经按出资比例对公司承担的连 带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限 届满后的三年。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广东世 纪丰源提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。 2、2021 年 5 月 12 日，公司为广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请 1,500 万元人民币的综合授信 ...

3、履行的审批程序：2023 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第四次会议， 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司广东 丰源部分股权的议案》，公司董事会同意拟以 2,813.48 万元的价格将其所持广东丰 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司广东丰源部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、近日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司" 或"出让方"）与株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称"株洲丰源"、"受 让方"或"交易对方"）及其实际控制人刘建、左杰共同签订了《广东世纪丰源饮 水设备制造有限公司股权转让协议》，公司拟以 2,813.48 万元对价将其所持 50.98185% 股权的控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称"广东丰源"、 " ...