长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本 次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11 元，实际募集资金净额为人民 币 244,007,441.89 元。上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为7.96亿元，同比增长6.55%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,378.22万元，同比增长72.45%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,102.72万元，同比增长85.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比增长2,341.37%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，同比增长100%[11] - 总资产为24.84亿元，较上年度末增长7.35%[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为326.47万元[13] - 非流动资产处置损益为8.92万元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为0.03万元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收支净额为-30.11万元[13] 行业地位 - 公司所属行业为"C38 电气机械和器材制造业"大类[16] - 公司生产制造的水处理产品以改善人居水环境品质为目的，属于水处理设备中的人居水处理设备[16] - 公司主营业务从未发生改变，是国内行业中为数不多的同时拥有全屋型水处理设备、分体式终端净水机及其核心部件产品多项关键技术的企业之一[16] - 公司被列为2022年上海"专精特新"企业名单（第一批）[16] - 公司为国标制定提供丰富重要的基础验证数据，积极建言献策，最大程度上丰富和完善标准对相关产品的覆盖程度[16] - 我国净水器品类家庭渗透率较低，目前约为18.3台，2022年行业销额185亿元[16] - 我国人居水处理设备的产品消费结构将与发达国家趋于一致，全面保障健康及舒适用水的全屋型水处理设备将逐渐成为主流[16,17] 主要产品 - 公司主要产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等[18,19,20,21,22,23] 销售模式 - 公司产品营销模式包括终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务[24] - 公司主要面向国内及国际市场销售智能制造、核心家用和商用水处理整机产品、核心部件及定制化产品[25] - 公司采用直销模式和经销模式进行销售,其中经销模式包括品牌经销、ODM/OEM和卖场销售[26] - 公司提供包括居家用水、商务用水、公共设施用水及工业用水等多种用水解决方案[26] 产品认证 - 公司产品通过多项国际权威认证,在国内外市场享有良好声誉,部分产品被应用于国家重点项目[29] 核心竞争优势 - 公司具有高端人居水处理设备开拓者、全产业链生产制造、全球市场销售覆盖等核心竞争优势[30] - 公司以"营销服务"理念为客户提供终身的健康人居水环境解决方案[30] - 公司是国内为数不多的在全屋型水处理设备及核心部件达到国际先进水平的企业之一[30] - 公司通过持续提升智能制造水平,为客户提供高品质、多品种、低成本的产品解决方案[30] - 公司的海外业务发展迅速,成为国内少数具有全球经销网络的企业之一[30] 技术创新 - 公司积极推进服务标准化和服务队伍建设，加速将DSR营销模式推向更多城市[1] - 公司持续聚焦技术创新、用户创新和产品创新，保持在行业内综合技术能力的领先地位[1] - 公司及子公司累计获得国家授权专利382项，其中发明专利45项[1] 现金流情况 - 本期销售回款情况良好，经营活动产生的现金流量净额同比增加约16,620万元[4][5][7] - 公司为扩大生产经营，增加银行贷款，短期借款增加约12,399万元[6][7] - 公司货币资金余额增加约22.70亿元，主要系经营活动和筹资活动产生的现金流增加所致[4][6][7] 子公司情况 - 公司拥有江苏开能华宇环保设备有限公司等子公司,其中江苏开能华宇环保设备有限公司2023年上半年营业收入为76,125,577.01元,净利润为12,213,763.36元[6] - 公司2023年5月1日出售了江苏开能华宇环保设备有限公司38.9%的股权,交易价格为1,323,284.67万元,该股权出售不会对公司净利润产生重大影响[6] - 公司下属海外子公司加拿大Canature N.A. Inc.于2019年7月初完成对加拿大Envirogard Products Limited的收购，根据股权转让协议确认的少数股东卖出期权公允价值为7,234,504.00加元，本期末按照即期汇率计算汇兑影响为2,413,430.00元[1] - 2022年3月1日，开能香港与北美开能签署补充协议，双方同意并确认以上G类股及H类股自该股票签发日起已转换为E类有投票权及F类无投票权普通股。开能香港持有北美开能的比例没有发生变化。基于上述协议内容，据Canature的盈利预测以及对Novo行权比例、行权时间、折率等因素的不同假设，经测算，开能香港（该公司的注册资本为1000万美元）承担的回购义务价值区间为1,743.29至2,619.68万加元，公司以最大风险敞口对公司远期收购北美开能少数股权义务进行初始确认，计入金融负债2,619.68万加元，并冲减资本公积,本期末按照即期汇率计算汇兑影响为8,739,237.16元[1] 其他投资情况 - 报告期内公司投资额为31,681,698.30元，较上年同期141,817,542.72元下降77.66%[2] - 公司持有的其他金融资产期末账面价值为467,646,805.19元[1] - 公司部分资产受限,包括货币资金、存货、固定资产、无形资产、应收账款等,合计金额为276,168,041.85元[4] 参股公司情况 - 公司主要参股公司原能集团从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询，实业投资等业务[57] - 原能集团在张江核心区打造了三个产业园，分别为原能细胞产业园、原能细胞科创园和原能细胞医药园，总建筑面积约8万多平米[57] - 原能生物专注于新兴的细胞制品及生物医药产业，自主创新研发出多个系列的自动化生物样本（细胞）存储设备及相关配套产品[58] - 原能生物获得国家高新技术企业认定，拥有多项资质和奖项，并顺利通过多项体系认证[58] - 原能生物累计申报国内外专利403项，其中获得授权323项，包括多项国外专利[58] - 原能生物于2022年9月完成A轮融资，注册资本增至27,912万元[58] - 原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发的标准化细胞工厂和CDMO服务中心[58] 生物细胞业务 - 公司拥有细胞制备、质量控制、冻存的研发和相关服务能力，通过了ISO9001-2015质量认证[59] - 公司在张江建有千万份级全自动5G细胞库，融合了5G、人工智能、VR/AR等前沿技术，具有行业领先的优势[60] - 公司计划在全国核心区域城市投资建设区域细胞库，形成上海千万份级细胞库+N个区域百万份级细胞库网络[60] - 公司下属子公司基元美业开发了生物技术化妆品，核心产品已通过认证并上市[61] - 公司发起创建的子公司原启生物致力于肿瘤细胞免疫治疗产品的开发和临床转化应用，已有多个管线产品[61] - 公司三个生物细胞产业园区正常运营，入驻率达90%以上[60] - 公司已申请近百项专利，有10余项自主创新的细胞产品管线[61] - 公司靶向晚期肝癌的产品已获得临床试验批件，另有两项产品正在IND申报准备中[61] - 公司100%完成了子公司原启生物的红筹重组工作[61] 风险因素 - 公司面临激烈的市场竞争风险，需要保持竞争力和领先优势[62] - 公司海外销售比例较高，积极扩大海外销售渠道[64] - 公司将运用外汇套期保值等工具以降低外在汇率变化的影响[65] - 公司努力提升生产自动化程度，加强生产、采购等整个供应链管理，节约各环节成本[66] - 公司将通过引进人才完善结构架构体系，优化团队建设[66] - 公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，充分沟通及时防范其经营与财务风险[66] - 公司所投资标的公允价值变动可能影响公司经营业绩[67] - 公司本次募投项目存在产品销量增长不如预期进而无法消化新增产能的风险[67] 公司治理 - 公司2022年年度股东大会审议通过了多项议案[69] - 公司第五届董事会独立董事谢荣兴先生和陶鑫良先生不再担任公司独立董事职务[69][70][71] - 公司第六届董事会和监事会成员进行了换届选举[69] - 公司第五届监事会监事周忆祥先生不再担任公司监事职务[72] - 朱震宇先生当选公司独立董事,任期三年[73] - 侯郁波先生当选公司独立董事,任期三年[74] - 职工代表监事孔如泉当选,与股东代表监事共同组成第六届监事会,任期三年[75] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[76] - 公司员工持股计划中,董事、高管持股情况[77] 社会责任 - 公司采取热能回收、光伏发电等措施减少碳排放[82] - 公司实行雨污分流,生活污水及清净下水经中水系统处理后回用,实现污水"自产自销"[84] - 公司投资改造园区内天然河浜,举办河浜游泳邀请赛[84] - 公司积极推动公共饮水健康解决方案,在上海市知名景点布设公共饮水机[84] 股权结构及承诺 - 公司实际控制人瞿建国先生自2017年12月25日起放弃除委托股份之外的其他股份中的28,390,000股股份的表决权[87][88] - 瞿建国先生于2020年4月10日另外放弃持有的13,450,000股股份的表决权[89][90] - 监事周忆祥先生在任职期间每年转让的股份不超过其所持有的25%，离职后半年内不转让其所持有的股份[90][91] - 持有公司5%以上股份的股东承诺不从事与公司构成同业竞争的任何活动[92][93] - 持有公司5%以上股份的股东承诺尽量避免与公司发生关联交易，如无法避免将按照公平、合理的原则进行[94] - 公司控股股东瞿建国先生承诺自2015年7月10日至2018年12

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关 规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行认真 核查，我们认为：报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，不存在控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关 联方违规占用资金情况。 独立董事： 经对公司2023年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为： （一）截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-045 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）向不特定对象发 行可转换公司债券2,500,000张，每张面值为100元，募集资金总额为250,000,000 元。上述募集资金总额扣除发行费用不含税金额5,992,558.11元（承销和保荐费 用不含税5,300,000元，其他发行费用692,558.11元），实际募集资金净额为人民 币244,007,441.89元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月26 日对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金实收情况进行了审 验，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2 ...

公司概况 - 开能健康成立于2001年，2011年登陆深交所创业板，是全球人居水处理综合解决方案及产品和服务提供商，率先提出“全屋净水”理念 [1] - 专业研制多种整机产品，95%核心部件自主制造，产品应用涵盖民用、商用和工业领域，行销全球100多个国家和地区，是欧美地区水处理设备核心供应商及全球大型居家水处理设备和核心部件制造商 [1] - 践行环保理念，中国总部园区全水回用负排放，联合成立塑战速决联盟号召减少一次性塑料瓶使用 [2] 经营业绩与增速 - 2022年营业收入16.6亿元，净利润约9300万元，近三年营业收入连续增长，复合增长率16%，上市至今复合增长率为20% [2] - 受益于人民币贬值、汇兑损益增加及运营成本、运输费用下降，今年上半年预计净利润5200 - 6500万元，较上年增加68 - 108% [2] 行业现状与格局 - 国内净水行业未出现绝对龙头企业，中国净水市场400亿，80%是RO机类产品（320亿），中国净水渗透率尚不到20%，远低于欧美日韩国家的90%，市场增长空间大 [2] 国内经营模式与策略 - 发展奔泰牌居家水处理产品经销商体系，全国有500多个经销商或合作伙伴，目标是千城千商 [3] - 上海、北京、南京采用直销的DSR业务模式，为客户提供居家水处理解决方案及售后服务 [3] 行业发展趋势应对 - 结合市场对产品定制化、智能化需求，偏向IoT、物联网方面发展，提升智能制造能力建设，运用多套数字化软件实现数据互联 [3] - 坚持对ODM客户提供多规格、个性化、定制化服务，发挥一站式平台、柔性定制优势保证毛利率 [3] 海外市场情况 - 2022年海外收入10亿元，北美、欧洲和中国市场收入各占约三分之一，客户以行业客户居多，产品客户粘性较强 [3] - 国内环境影响线下安装服务，市场增速下降，海外市场除俄罗斯乌克兰外整体影响不大 [3] 品牌渠道与利润控制 - 建设绝对下沉的销售渠道（M to C模式），将导购、安装等服务人员纳入分润体系，在南京试点转型并计划在其他一二线城市复制 [4] - 今年美元汇率波动对公司影响积极，国际运费降至正常水平 [4]

业绩情况 - 2023年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润盈利约5200万元至6500万元，较上年同期增加66.74% - 108.42%；扣除非经常性损益后盈利4900万元至6200万元，同比增长78.14%至125.40% [1] - 本次中报业绩预增主要因单位运营成本和运费下降以及本期人民币贬值带来的汇兑损益影响 [1] - Q1收入增长10% +，Q2单季度受整体经济环境影响大，数据环比增加但增速下降，大体与上年2季度持平 [1] - 2022年收入16.6亿元，其中海外收入10亿元，按洲划分北美、欧洲和中国各占约三分之一 [3] 行业与市场 - 行业健康向上，公司在行业内地位突出，如软水机欧洲出货第一，净水机北美排名前4等，公司会有高于行业增速的发展 [2] - 国内净水行业未跑出绝对龙头企业，中国净水市场400亿，80%是RO机类产品即320亿，中国净水渗透率尚不到20%，市场增长空间大 [2] - 净水产品客户粘性强，出口表现明显，国内线下安装服务受环境影响市场增速下降，海外除俄乌外整体影响不大 [3] 业务布局与结构 - 公司产品构成分为整机、配件及其他，整机过往平均销售收入占比约44% [2] - 2022年经销 + DSR的销售收入为2.7亿，占国内销售5.88亿的46%，ODM约占50%，品牌和代工在国内外比例基本为1：1 [2] 业务发展与策略 - 公司早期主要业务是ODM制造，通过提升智能制造能力建设，运用多套数字化软件，坚持对ODM客户多规格、个性化、定制化服务，保证毛利率 [3] - 国内发展奔泰牌居家水处理产品经销商体系，目标千城千商；上海、北京、南京采用直销的DSR业务模式 [3] - RO机器通过ODM行业客户和奔泰DSR品牌渠道销售，公司有效产能约13万台，产能利用率93%，扩产70万台，新增市场10%的产能，规划奔泰公司5年后做到35 - 40万台，海外20 - 25万台，ODM 10万台 [4] 其他情况 - 去年资产减值约2360万，主要包括润鑫商誉减值约1435万元以及计提存货跌价准备约828万元 [4] - 公司产品改进和创新会多偏向于IoT、物联网方面 [4] - 原能集团由公司2014年全资设立，核心业务是细胞存储，公司目前持股比例23%，旗下业务领域完善清晰，相关公司资本市场发展方向明确并请专业团队运营 [4][5]

经营业绩 - 2022年全年营业总收入166,064.24万元，较上年同期增长9.87%；营业利润11,300.37万元，较上年同期减少25.75%；利润总额约11,427.29万元，较上年同期减少21.46%；归属于母公司股东的净利润约为9,273.09万元，较上年同期减少11.57%；基本每股收益为0.16元，较上年同期减少11.11%；扣非后归母净利润约为7,366.67万元，较上年同期增加16.30% [1] - 2023年一季度营业收入3.72亿元，较上年同期增长10.79%，净利润1660万元，较上年同期增长4.28% [1] - 近三年在外部环境因素有较大影响的前提下，营业收入仍保持比较稳定的增长，自上市以来，公司营业收入保持在近20%的复合增长 [2] - 2022年海外市场销售收入达107,221.80万元，占全年营业收入的64.57%，较上年同期增长14.23% [2] 市场与销售 - 海外销售占比60%左右，销售模式包括ODM、OEM、买断式海外经销商、海外卖场模式等，所有类别的水处理产品已成功进入全球100多个国家与地区 [2] 生产与产能 - 自2011年上市以来不断提升智能制造水平，生产规模及产品品质显著提升，能快速响应并灵活应对小批量定制化客户需求，目前运行情况良好，通过募投项目提升产品产能 [2][3] - 可转债募投项目用于“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”，扩产产品包括全屋净水机、全屋软水机等，以提高生产效率及成本控制能力 [3] 人员与激励 - 目前包括子公司在内员工1500人左右，上海本部员工八百多人，员工流动性不算大，在职10 - 20年以上员工较多 [3] - 上市后执行过两次员工股权激励，目前有库存股约1550万股，将用于员工持股计划等，未来完善权益匹配，建设激励体系 [3] 公司战略与目标 - 2023年经营目标相比2022年会有较好增长，管理层及全体员工将全力以赴实现目标 [3] - 未来加强品牌和渠道建设，成为世界领先的健康用水服务商，整合赋能经销渠道，提高产品竞争力和市场占有率 [4] - 明确提出双能驱动大战略，巩固和支持原能集团在细胞存储、细胞治疗相关上下游产业的发展 [4] 股价与市值 - 关注股价波动，但认为二级市场股价受多种因素影响，持续提升长期内在价值才是市值最有力的支撑，管理层专注经营，让公司价值在资本市场合理体现 [2]

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 13:00~15:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长瞿建国 | | 员姓名 | 2、副董事长,总经理 QU RAYMOND MING（瞿建明） | | | 3、财务总监刘文军 | | | 4、董秘徐延茂 | | | 5、独立董事谢荣兴 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司 2023 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 年研发投入比例大概是多少？研发人 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入372,040,366.05元，同比增长10.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,605,727.28元，同比增长4.28%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.72亿元，较上期3.36亿元增长10.78%[37] - 2023年第一季度营业总成本3.50亿元，较上期3.12亿元增长12.04%[37] - 2023年第一季度营业利润2119.02万元，较上期2457.56万元下降13.77%[38] - 2023年第一季度净利润1752.57万元，较上期1976.98万元下降11.35%[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额53,035,355.56元，同比增长1,988.09%[5] - 筹资活动现金流入小计195,034,041.58元，较上期增长120.01%，因增加银行贷款[20] - 筹资活动现金流量净额78,892,355.95元，较上期增长3835.14%，因借款净流入同比增加约9,591万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为110,014,418.66元，同比增长306.27%，经营活动现金流净额增加约5,584万元，投资活动现金流净额减少4,605万元，筹资活动现金流净额增加约7,689万元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.97亿元，较上期4.05亿元下降2.03%[40] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.44亿元，较上期4.08亿元下降15.55%[40] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5303.54万元，上期为 - 280.89万元[40] - 投资活动现金流入小计为49,488.00元（2023年Q1）和57,305,031.28元[41] - 投资活动现金流出小计为18,295,461.24元（2023年Q1）和29,498,212.43元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18,245,973.24元（2023年Q1）和27,806,818.85元[41] - 筹资活动现金流入小计为195,034,041.58元（2023年Q1）和88,647,031.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为116,141,685.63元（2023年Q1）和86,642,212.42元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,892,355.95元（2023年Q1）和2,004,818.58元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,667,319.61元（2023年Q1）和76,131.69元[41] - 现金及现金等价物净增加额为110,014,418.66元（2023年Q1）和27,078,829.97元[41] - 期初现金及现金等价物余额为400,005,766.88元（2023年Q1）和258,575,713.14元[41] - 期末现金及现金等价物余额为510,020,185.54元（2023年Q1）和285,654,543.11元[41] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 预付款项期末余额18,718,468.34元，较年初增长40.56%，因预付供应商采购款增加[7] - 其他非流动资产期末余额17,628,811.65元，较年初增长57.67%，为扩产预付设备采购款所致[8] - 应付职工薪酬期末余额30,846,161.02元，较年初下降35.42%，因1月发放上年年终奖[9] - 税金及附加本期发生额4,314,934.82元，较上期增长168.99%，因本期城建税和教育费附加增加[10] - 财务费用本期发生额11,570,325.35元，较上期增长248.47%，因汇兑损失和利息净支出增加[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额为522,393,363.43元，年初余额为413,099,191.78元[35] - 2023年3月31日应收账款期末余额为205,737,316.04元，年初余额为228,995,604.19元[35] - 2023年3月31日存货期末余额为286,353,697.49元，年初余额为322,242,963.51元[35] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,062,436,643.61元，年初余额为1,002,630,758.28元[35] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为1,295,635,377.84元，年初余额为1,311,383,633.08元[36] - 2023年3月31日资产总计期末余额为2,358,072,021.45元，年初余额为2,314,014,391.36元[36] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为933,181,345.32元，年初余额为897,329,240.01元[36] - 2023年3月31日长期借款期末余额为2,600,000.00元，年初余额为2,811,260.27元[36] - 2023年3月31日应付股利期末余额为162,637.00元，年初余额为8,867,119.00元[36] - 2023年第一季度负债合计12.24亿元，较上期11.97亿元增长2.28%[37] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.0296元，上期为0.0281元[39] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0296元，上期为0.0281元[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,343，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，瞿建国持股比例33.72%，持股数量194,638,209股；上海市建国社会公益基金会持股比例5.70%，持股数量32,896,593股等[24] - 前10名无限售条件股东中，瞿建国持有48,659,552股，上海市建国社会公益基金会持有32,896,593股等[24] - 公司前十名股东中回购专用证券账户所持公司股票数量为15,467,120股[28] - 股东毛路平合计持有4,500,000股，股东应立中合计持有2,864,860股[26][27] 股份回购信息 - 2022年公司拟使用3000 - 5000万元自有资金回购股份，回购价格上限调整为不超过7.4元/股，按上限测算预计回购约675.6756万股，占总股本1.17%；按下限测算预计回购约405.4054万股，占总股本0.7%[31][32] - 2022年6月16日至2023年3月31日累计回购5,467,100股，使用资金31,367,162元，占总股本0.947%[33] - 截至2023年3月31日，回购专用证券账户累计持有公司股份15,467,120股，约占公司目前总股本的2.68%[33] 高管限售股信息 - 瞿建国、周忆祥等高管限售股每年初按持股总数25%解除限售，袁学伟、蒋玮芳在第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁，期初限售股合计146,539,043股[29][30] 债券发行信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金不超过25,000.00万元，债券面值100元，期限六年，方案有效期十二个月[34]

公司基本信息 - 公司股票简称开能健康，股票代码300272[6] - 公司法定代表人是瞿建国[7] - 公司注册地址为上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码201299[7] - 公司办公地址为上海市浦东新区川沙镇川大路518号，邮政编码201299[7] - 公司国际互联网网址为www.canature.com，电子信箱为dongmiban@canature.com[7] - 董事会秘书姓名为徐延茂，证券事务代表姓名为陆董英[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼，签字会计师为李靖豪、侯杰[7] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.61亿元，较2021年增长9.87%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9273.09万元，较2021年下降11.57%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7366.67万元，较2021年增长16.30%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2021年下降16.78%[8] - 2022年末资产总额23.14亿元，较2021年末增长8.49%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.90亿元，较2021年末下降9.33%[8] - 2022年非流动资产处置损益226.38万元，2021年为3319.83万元，2020年为 - 8.42万元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助543.81万元，2021年为909.83万元，2020年为603.27万元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益832.75万元，2021年为 - 243.05万元，2020年为 - 74.63万元[11] - 2022年非经常性损益合计1906.42万元，2021年为4151.99万元，2020年为2551.66万元[11] - 2022年公司全年营业收入较上年同期增长9.87% [26] - 2022年公司归母净利润较上年同期减少11.57% [26] - 2022年公司扣非后归母净利润约为7366.67万元，较上年同期增加16.30% [26] - 2022年公司营业总收入166,064.24万元，同比增长9.87%；营业利润11,300.37万元，同比减少25.75%；利润总额约11,427.29万元，同比减少21.46%；归母净利润约9,273.09万元，同比减少11.57%；基本每股收益0.16元，同比减少11.11%；扣非后归母净利润约7,366.67万元，同比增加16.30%[29] - 2022年营业收入合计16.61亿元，同比增长9.87%[33] - 2022年销售费用为150,421,083.46元，同比增长14.55%[41] - 2022年管理费用为199,681,547.89元，同比增长13.82%[41] - 2022年财务费用为11,078,157.38元，同比减少47.40%[41] - 2022年研发费用为66,815,186.24元，同比增长22.40%[42] - 2022年研发人员数量169人，较2021年的139人增长21.58%，占比11.03%，较2021年的9.22%提升1.81%[48] - 2022年研发投入金额66,815,186.24元，占营业收入比例4.02%，2021年分别为54,586,083.02元、3.61%，2020年分别为42,029,966.43元、3.56%[49] - 2022年经营活动现金流入小计1,853,730,089.19元，同比增长17.16%；现金流出小计1,698,294,821.19元，同比增长21.70%；现金流量净额155,435,268.00元，同比下降16.78%[49] - 2022年投资活动现金流量净额为 -59,810,075.25元，较上年度减少约5,929.66万元，降幅为11,547.31%[49] - 2022年筹资活动现金流量净额为30,983,047.00元，较上年度净流入增加约12,759万元，增幅132.07%[49] - 2022年现金及现金等价物净增加额141,430,053.74元，较上年度增加约5,094万元，增幅56.29%[49] - 2022年投资收益 -4,762,859.73元，占利润总额比例 -4.17%；公允价值变动损益7,362,112.91元，占比6.44%；资产减值 -23,593,836.99元，占比 -20.65%等[51] - 2022年末货币资金413,099,191.78元，占总资产比例17.85%，较年初的13.20%提升4.65%[51] - 2022年末长期股权投资136,774,127.94元，占总资产比例5.91%，较年初的1.99%提升3.92%，主要因增加对原能生物股权投资1.01亿元[52] - 2022年末短期借款448,786,868.26元，占总资产比例19.39%，较年初的12.29%提升7.10%，因销售订单增长致成本增加而增加经营性借款[54] - 应收票据期末金额为12,470,547.59元，占比0.54%，较上期减少0.13%[59] - 其他应收款期末金额为7,874,963.57元，占比0.34%，较上期减少5.94%，主要因收回丽水原信股权转让款7500万元及原壹能约4725万元往来款[59] - 一年内到期的非流动资产期末金额为530,973.46元，占比0.02%，上期为0，较上期增加0.02%[60] - 其他非流动金融资产期末金额为472,412,337.26元，占比20.42%，较上期减少1.33%[62] - 应付账款期末金额为139,108,654.41元，占比6.01%，较上期减少3.56%，主要因12月外部环境影响原材料采购减少[64] - 租赁负债期末金额为82,113,167.59元，占比3.55%，较上期增加2.00%，主要因公司租赁外部厂房和仓库确认相关使用权资产和租赁负债[68] - 长期应付款期末金额为134,612,020.73元，占比5.82%，上期为0，较上期增加5.82%，主要因本期确认北美公司少数股权回购义务[69] - 报告期投资额为144,084,171.51元，上年同期投资额为99,500,185.75元，变动幅度为44.81%[76] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为472,646,802.16元，较期初增加7,932,883.91元[74][75] - 金融负债期末金额为37,174,499.00元，较期初增加1,529,140.00元，其中公允价值变动约为 - 57.08万元，其他变动约95.84万元为汇兑损益影响[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内市场2022年收入58,842.44万元，占全年营业收入35.43%，较上年增长2.72%[29] - 海外市场2022年收入107,221.80万元，占全年营业收入64.57%，较上年同期增长14.23%[29] - 国内终端业务与服务板块收入23,879.41万元，占全年营业收入14.38%[29] - 国内ODM定制业务销售收入15,279.65万元，占全年营业收入9.20%[29] - 子公司江苏华宇以及世纪丰源国内销售收入12,308.68万元，占全年营业收入7.41%[29] - 滤芯事业部独立对外销售业绩5,200.81万元，占全年营业收入3.13%[29] - 海外终端业务与服务板块销售收入64,011.15万元，占全年营业收入38.55%[29] - 海外智能制造及核心部件业务板块销售收入40,504.55万元，占全年营业收入24.39%[29] - 终端业务及服务收入9.89亿元，占比59.56%，同比增长15.05%[33] - 北美洲地区收入6.98亿元，占比42.06%，同比增长22.27%[33] - 经销模式收入15.90亿元，占比95.75%，同比增长9.91%[34] - 水处理整体设备销售量60.57万台，同比增长15.12%[35] - 水处理核心部件库存量27.54万个，同比增长37.47%[35] - 壁炉销售量4256台，同比增长36.72%，生产量为0，库存量217台，同比减少40.38%[36] - 水处理设备/壁炉整机及配件直接材料成本7.71亿元，占营业成本70.25%，同比增长8.54%[37] 公司业务相关信息 - 公司产品涵盖8个大类、83个系列、1700多个品种规格，远销100多个国家和地区[15] - 我国净水器品类百户拥有量约为18.3台，欧美国家渗透率超70% [13] - 公司自2001年2月设立以来主营业务从未改变，是国内拥有多项关键技术的企业之一[13] - 公司被列为2022年上海“专精特新”企业名单（第一批）[13] - 公司是水效国标《净水器水效限定值及水效等级》起草单位之一[13] - 公司全系列水处理产品及零部件产品主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴和广东佛山等地[15] - 公司针对各种场所健康用水需求，提供多种用水解决方案及相关服务[14] - 公司产品营销模式分为终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务[21] - 终端业务及服务主要面向国内市场及北美市场，目标客户包括家庭、酒店餐饮等[21] - 2001年公司在国内率先提出“全屋净水”的人居用水理念[14] - 公司水处理产品行销全球100多个国家和地区，“Canature”在海外专业全屋水处理细分市场声誉良好[26] - 公司全产业链生产能力达到90%以上[27] - 公司所有类别水处理产品已进入全球100多个国家与地区[27] - 公司及子公司累计获得国家授权专利353项，其中发明专利41项[28] 公司研发项目信息 - POU低通量基础款（C1）项目预计增加小通量机器在市场的优势[42] - BNT85HE - Pro项目已完成，提升公司核心技术和产品竞争力[42] - 管线机（RX - G1）项目T0试模完成，增加产品品类降低成本[43] - 白宝箱双膜反渗透净水器项目T0试模完成，推出性价比更高新品[43] 子公司相关信息 - 江苏开能华宇环保设备有限公司注册资本1500万元，总资产13489.852395万元，净资产5090.751114万元，营业收入19148.661286万元，营业利润2194.420824万元，净利润1990.71389万元[82] - Canature N.A. Inc注册资本2357.53万加元，总资产39650.0407万元，净资产4208.4062万元，营业收入64011.154万元，营业利润2027.9101万元，净利润1693.8013万元[83] - 开能控股香港有限公司注册资本1000万美元，总资产18308.364782万元，净资产9588.519889万元，营业收入37818.844779万元，营业利润1829.834866万元，净利润1542.096018万元[83] - 浙江润鑫电器有限公司注册资本1000万元，总资产23626.745176万元，净资产3733.991021万元，营业收入20665.846337万元，营业利润2775.690317万元，净利润2497.390671万元[84] - 原能细胞科技集团有限公司注册资本69853.192702883亿元，总资产169122.21862亿元，净资产116213.675644亿元，营业收入15130.607382亿元，营业利润4784.747474亿元，净利润3824.747474亿元[85] - 开能健康持有原能细胞科技集团有限公司23.6507%股权，原能集团注册资本63423.1万元[86] - 原能生物为原能集团持有28.66%股权的核心参股公司，2022年获张江科学城专项资金142万余元支持[86] - 截止2022年12月底，原能生物累计申报国内外专利385项，获授权301项；累计申报软件著作权50项，获授权48项[87] - 2022年9月9日，原能生物完成A轮融资工商变更，注册资本由