财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.41亿元，较上年度末增长86.36%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益9.43亿元，较上年度末增长72.72%[7] - 本报告期营业总收入1.74亿元，较上年同期增长135.17%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1568.14万元，较上年同期增长197.87%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2696.80万元，较上年同期增长78.83%[7] - 基本每股收益本报告期0.102元/股，较上年同期增长148.78%；年初至报告期末0.25元/股，较上年同期增长78.57%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期1.67%，较上年同期增加0.69%；年初至报告期末4.49%，较上年同期增加1.25%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计408.50万元[9] - 报告期末长期股权投资较年初增加363,724,338.12元，因收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权[25] - 报告期末股本较年初增加32%，因2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派[26][29] - 报告期末资本公积较年初增加115.84%，因公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程95.0893%股权及向华安基金发行202.3375万股[26][29] - 2014年7 - 9月合并营业收入比上年同期增加1.35倍，因公司资产重组[31] - 本年1 - 9月合并营业收入较上年同期增加89.88%，因公司资产重组[32] - 本年1 - 9月合并净利润较上年同期增加1.13倍，因公司资产重组[33] - 报告期末合并应收账款较年初增加2.43倍，因公司资产重组[27] - 报告期末合并应付账款较年初增加2.23倍，因公司资产重组[28] - 本年1 - 9月单体经营活动现金流量净额较上年同期增加71.13%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[34] - 本年1 - 9月单体筹资活动现金流量净额较上年同期增加286.69%，因重大资产重组发行新股收到募集资金[34] - 本年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.83%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.02%[35] - 第三季度母公司实现主营业务收入85,679,510.32元，较2013年同期增长16%；营业利润6,358,208.33元，较2013年同期增长21.37%；净利润6,636,220.52元，较2013年同期增长26.05%[36] - 期末流动资产合计62924.436795万元，期初为36695.192064万元；期末货币资金13193.352276万元，期初为15049.187079万元；期末应收账款33655.465229万元，期初为9805.894611万元[62] - 公司资产总计期末余额为13.41亿元，期初余额为7.19亿元，增长约86.36%[63] - 公司负债合计期末余额为3.84亿元，期初余额为1.73亿元，增长约121.97%[64] - 公司所有者权益合计期末余额为9.56亿元，期初余额为5.45亿元，增长约75.42%[64] - 母公司资产总计期末余额为10.88亿元，期初余额为7.19亿元，增长约51.17%[67] - 母公司负债合计期末余额为1.67亿元，期初余额为1.73亿元，减少约3.97%[67] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.20亿元，期初余额为5.45亿元，增长约68.65%[68] - 合并本报告期营业总收入为1.73亿元，上期金额为7384.23万元，增长约135.17%[69] - 合并本报告期营业总成本为1.54亿元，上期金额为6860.34万元，增长约125.43%[69] - 公司固定资产期末余额为2.43亿元，期初余额为1.83亿元，增长约32.34%[63] - 公司在建工程期末余额为1.88亿元，期初余额为9445.00万元，增长约99.16%[63] - 本季度营业总收入43.11亿元，上期为22.71亿元[73] - 本季度营业总成本39.05亿元，上期为20.87亿元[73] - 本季度营业利润4.06亿元，上期为1.84亿元[73] - 本季度利润总额4.51亿元，上期为2.00亿元[74] - 本季度净利润3.69亿元，上期为1.74亿元[74] - 本季度基本每股收益0.25元，上期为0.14元[74] - 本季度稀释每股收益0.25元，上期为0.14元[74] - 母公司本季度营业收入8567.95万元，上期为7384.24万元[71] - 母公司本季度净利润663.62万元，上期为526.46万元[71] - 母公司本季度基本每股收益0.034元，上期为0.04元[71] - 公司2014年第三季度净利润为23767175.08元，上年同期为17364135.65元[77] - 基本每股收益为0.163元，上年同期为0.14元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为26967987.72元，上年同期为15080572.36元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 81371098.23元，上年同期为 - 68733262.94元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8623057.45元，上年同期为 - 26148736.29元[81] - 现金及现金等价物净增加额为 - 62988718.22元，上年同期为 - 80001435.61元[81] - 期末现金及现金等价物余额为102215990.05元，上年同期为139349919.84元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为472600697.09元，上期为252467888.48元[79] - 取得借款收到的现金本期为64000000元，上期为108106824.50元[81] - 偿还债务支付的现金本期为62000000元，上期为147000000元[81] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为5,840[16] - 兴源控股有限公司持股比例37.49%，持股数量57,648,448股，质押57,200,000股[16] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例6.96%，持股数量10,708,984股[16] - 浙江美林创业投资集团有限公司持股比例5.15%，持股数量7,915,336股，质押4,950,000股[16] - 韩肖芳持股比例4.29%，持股数量6,589,440股[17] - 兴源控股有限公司期初限售股数57,648,448股，本期解除限售股数57,648,448股，期末限售股数57,648,448股[20] - 浙江省创业投资集团有限公司期初限售股数10,708,984股，本期解除限售股数10,708,984股，期末限售股数0股[20] - 浙江美林创业投资集团有限公司期初限售股数7,915,336股，本期解除限售股数7,915,336股，期末限售股数0股[20] - 韩肖芳期初限售股数6,589,440股，本期解除限售股数6,589,440股，期末限售股数6,589,440股[20] - 张景期初限售股数4,612,608股，本期解除限售股数4,612,608股，期末限售股数3,459,456股[20] - 报告期内公司IPO前限售股份96,096,000股（占公司股本总额的62.50%）全部解除限售，部分股东将69,564,352股（占公司股本总额的45.24%）锁定期延长至2015年9月29日[38] - 交易对方中沈少鸿等5人因发行股份购买资产获得的兴源过滤股份自发行完成之日起二十四个月内不转让，二十四个月起解除锁定的股份数量为33%，三十六个月全部解除锁定[44] - 交易对方中除沈少鸿等5人之外的144名自然人因发行股份购买资产获得的兴源过滤股份自发行完成之日起二十四个月内不转让[44] - 华安基金管理有限公司自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让[44] - 控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司股份[44] - 公司股东、董事和高管人员在首次公开发行或再融资时所作承诺在报告期内均严格履行[44] - 公司自然人股东张景等承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让股份，在职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[45] - 股东韩肖芳承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让股份[45] - 控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武、韩肖芳分别出具《避免同业竞争的承诺函》[45] - 报告期内承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺事项情形[45] - 承诺是否及时履行情况为是[47] 公司收购与重组 - 公司拟购买浙江水美环保工程有限公司100%股权并募集配套资金，需经中国证监会审批[11] - 公司完成对浙江疏浚工程有限公司95.0893%股份收购，启动收购浙江水美环保工程有限公司100%股权，收购对价3.6亿元[36] - 2014年公司拟以1137.1232万股股份和2000万元现金收购水美环保100%股权，收购后控股股东持股比例将由37.49%增至38.42%（暂未考虑募集配套资金对应的新增股份）[58] - 2014年7月21日公司股票停牌，9月3日发布重大资产重组相关文件并复牌，9月25日申请获证监会受理，目前处于审核中[52] 募集资金相关 - 募集资金总额为32332.45万元，本季度投入1024.92万元，累计投入28746.09万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[49] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入26385.81万元，投资进度87.95%，本报告期实现效益263.25万元，累计实现效益1512.99万元[49] - 购买土地使用权项目超募资金2360.28万元，已全部投入，投资进度100.00%[49] - 公司超募资金2332.45万元，用于购买土地使用权[50] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[50] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元、3000万元（占募集资金净额的9.28%），均已归还[50] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金存放和使用情况[50] - 未达到计划进度或预计收益情况和项目可行性发生重大变化情况说明均不适用[49] 公司经营与合同 - 公司募集资金项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”投资接近完成，产能将完全释放[12] - 2014年公司控股子公司签订多个疏浚重大合同，合同金额分别为8608.38万元、8514.11万元、4474.54万元、12892.73万元[54] 公司税务与认定 - 2008年公司被认定为高新技术企业，所得税税率15%，2011年通过复审，2014年申报再认定，9月29日公示拟认定[55] 公司权益分派 - 2014年公司以总股本13977.9937万股为基数，每10股转增1股，转增后总股本增至15375.793万股；每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利698.899685万元[56] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[86] 公司风险与应对 - 公司面临应收账款回收、外延式发展带来的管理、技术创新等风险，并采取相应应对措施[40][41][42]

公司基本信息 - 公司股票简称兴源过滤，代码300266[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入257,479,208.94元，较上年同期增长68.05%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润20,610,145.31元，较上年同期增长70.34%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,698,181.25元，较上年同期减少262.88%[16] - 本报告期末总资产1,327,985,436.90元，较上年度末增长84.51%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益931,867,498.75元，较上年度末增长70.73%[16] - 本报告期营业收入257,479,208.94元，较上年同期增长68.05%[32] - 本报告期营业成本185,818,464.13元，较上年同期增长67.37%[32] - 本报告期销售费用9,646,548.86元，较上年同期增长22.25%[32] - 本报告期管理费用22,723,216.44元，较上年同期增长27.48%[32] - 本报告期财务费用 -723,295.57元，较上年同期增长 -42.75%[32] - 本报告期所得税费用3,852,056.44元，较上年同期增长119.38%[32] - 营业总收入本期为257,479,208.94元，上期为153,216,823.81元[125] - 营业总成本本期为235,891,558.17元，上期为140,105,384.05元[125] - 净利润本期为20,789,821.28元，上期为12,099,566.11元[126] - 基本每股收益本期为0.145，上期为0.0944[126] - 经营活动现金流入小计本期为235,592,602.10元，上期为166,544,934.37元[132] - 经营活动现金流出小计本期为248,290,783.35元，上期为158,748,974.60元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,698,181.25元，上期为7,795,959.77元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,857,839.16元，上期为 - 46,019,131.09元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,859,360.45元，上期为 - 39,710,961.74元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,664,925.12元，上期为 - 78,015,826.66元[133] - 经营活动现金流入小计200,286,269.76元，较上期166,544,934.37元增长约20.26%[136] - 经营活动现金流出小计181,385,197.10元，较上期158,748,974.60元增长约14.26%[136] - 经营活动产生的现金流量净额18,901,072.66元，较上期7,795,959.77元增长约142.45%[136] - 投资活动现金流入小计4,330.00元，较上期19,100.00元减少约77.33%[136] - 投资活动现金流出小计108,536,114.62元，较上期46,038,231.09元增长约135.75%[136] - 筹资活动现金流入小计94,798,234.15元，较上期63,556,933.19元增长约49.16%[136][137] - 筹资活动现金流出小计50,787,687.46元，较上期103,267,894.93元减少约50.82%[137] - 现金及现金等价物净增加额 -45,588,430.43元，较上期 -78,015,826.66元增长约41.56%[137] - 本期净利润20,789,821.28元[139][140] - 所有者权益合计本期期末余额945,558,714.06元，较上年年末余额545,822,695.87元增长约73.24%[139][140] - 公司2014年年初所有者权益合计为530,493,320.87元[142] - 本期所有者权益合计增减变动金额为15,329,375元[142] - 本期净利润为21,601,375元[142] - 本期利润分配金额为 - 6,272,000元[142] - 母公司2014年年初所有者权益合计为545,822,695.87元[143] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为368,108,389.92元[143] - 母公司本期净利润为17,130,954.56元[143] - 母公司本期所有者投入和减少资本金额为357,966,432.21元[143] - 母公司本期利润分配金额为 - 6,988,996.85元[145] - 母公司本期专项储备提取908,569.29元，使用 - 908,569.29元[145] - 2014年上半年其他综合收益为0元，（一）和（二）小计为21,601,375元[147] - 2014年上半年利润分配中提取盈余公积2,160,137.50元，对所有者（或股东）的分配为 - 6,272,000元[147] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为26,880,000元[147] - 2014年上半年专项储备本期提取1,488,272.18元，本期使用 - 1,488,272.18元[147] - 2014年6月期末余额为545,822,695.87元[147] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2,256.54元[18] - 计入当期损益的政府补助为3,415,841.10元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -90,942.91元[19] - 非经常性损益合计2,707,361.48元[19] 股东持股与控制情况 - 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳合计直接和间接控制64,237,888股股份，占公司现有股份总数的41.78%[23] - 报告期初公司总股本为116,480,000股，本次发行股份增加23,299,937股，转增13,977,993股，总股本增加至153,757,930股[99][100] - 有限售条件股份变动前数量为87,360,000股，比例75.00%，变动后数量为121,725,930股，比例79.17%[99] - 无限售条件股份变动前数量为29,120,000股，比例25.00%，变动后数量为32,032,000股，比例20.83%[99] - 境内法人持股变动前数量为69,338,880股，比例59.53%，变动后数量为78,498,480股，比例51.05%[99] - 境内自然人持股变动前数量为18,021,120股，比例15.47%，变动后数量为43,227,450股，比例28.12%[99] - 2014年3月19日，重大资产重组配套发行募集资金总额为57,767,356.25元，净额52,009,470.65元，增加注册资本2,023,375.00元，增加资本公积49,986,095.65元[104] - 2014年3月19日，公司定向发行21,276,562股，新增注册资本21,276,562.00元，资本公积284,680,399.56元[104] - 2014年6月9日，以总股本139,779,937股为基数，每10股转增1股，转增13,977,993股[105] - 报告期末股东总数为5,059[106] - 兴源控股有限公司持股比例37.49%，报告期末持股57,648,448股，质押股份数量为57,200,000股[106] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例6.96%，持股数10708984股，质押3300000股[107] - 浙江美林创业投资有限公司持股比例5.15%，持股数7915336股，质押4950000股[107] - 韩肖芳持股比例4.29%，持股数6589440股[107] - 张景期初持股4193280股，本期增持419328股，期末持股4612608股[112] - 徐孝雅期初持股1797120股，本期增持179712股，期末持股1976832股[112] - 环明祥期初持股2995200股，本期增持299520股，期末持股3294720股[112] - 沈少鸿本期增持3193476股，期末持股3193476股[112] - 张正洪期初持股499200股，本期增持49920股，期末持股549120股[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 压滤机整机营业收入146,602,646.66元，营业成本111,078,112.75元，毛利率24.23%，营业收入同比增24.48%，营业成本同比增24.70%，毛利率同比降0.13%[36] - 压滤机配件营业收入44,677,728.90元，营业成本30,648,119.54元，毛利率31.40%，营业收入同比增29.52%，营业成本同比增39.67%，毛利率同比降4.98%[36] - 水利疏浚工程营业收入64,312,110.70元，营业成本43,335,498.48元，毛利率32.62%[36] - 浙江省疏浚工程有限公司净利润5,257,776.57元[38] - 造纸废液分离项目销售收入近亿元、利润超千万元[41] 公司业务发展与项目情况 - 公司完成购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权[27] - 2014年3月27日，公司向149名自然人及华安基金发行股份完成对浙江疏浚的并购，收购其95.0893%股权[46][52] - 报告期内公司再获国家授权发明专利3件[41] - 公司主导制修订行业标准11项，参与制修订行业标准7项，正主导制定已立项国家标准3项、行业标准1项[43] - 近五年公司承担国家级科技项目9项，荣获省部级科技奖励10项[43] - 2014年全自动造纸废液分离隔膜压滤机列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品及省级工业新产品开发项目[43] - 2013年城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化列入国家水体污染控制与治理科技重大专项[43] - 2014年7月26日，公司发布重大资产重组停牌公告，承诺8月26日前披露预案或报告书[46] - 募集资金总额为32,332.45万元，报告期投入3,910.16万元，已累计投入27,721.17万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[55] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目报告期投入3,910.16万元，累计投入25,360.89万元，投资进度84.54%[57] - 该项目截至报告期末累计实现效益1,249.74万元，本报告期实现效益606.31万元[57] - 购买土地使用权项目使用超募资金2,360.28万元，投资进度100.00%[57] - 公司超募资金23,324,500.00元，已投入使用超募资金及利息购买土地使用权[57] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[58] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元，均已归还[58] - 年产2000台压滤机建设项目计划投资总额28800万元，本报告期投入1107.76万元，截至报告期末累计实际投入9116.85万元，项目进度31.66%，累计实现收益0元[61] - 2014年5月22日，子公司浙江疏浚工程有限公司与湖州市水利投资发展有限公司签订合同，金额8514.1136万元[87] - 2014年5月28日，子公司浙江疏浚工程有限公司与德清县水利建设发展有限公司签订合同，金额4474.5376万元[88] - 2014年6月3日，子公司浙江疏浚工程有限公司与乐清市河道综合整治办公室签订合同，金额8608.3786万元[88] 公司关联交易与承诺情况 - 公司

收入和利润（同比） - 营业总收入为7896万元，同比增长33.63%[8] - 营业收入同比增长33.63%至78,959,931.11元[23][27] - 营业收入从59,089,295.58元增长至78,959,931.11元，增幅33.6%[59] - 归属于普通股股东的净利润为808万元，同比增长108.02%[8] - 净利润同比增长108.02%至8,080,994.38元[24][27] - 净利润从3,884,627.67元增长至8,080,994.38元，增幅108.0%[60] - 净利润同比增长108.0%至808.10万元[63] - 营业利润同比增长89.28%至8,458,059.17元[23][27] - 公司营业利润同比增长89.2%至845.81万元[63] - 基本每股收益为0.069元/股，同比增长109.09%[8] - 基本每股收益从0.033元增长至0.069元，增幅109.1%[60] - 基本每股收益从0.033元增至0.069元[63] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.87%[23] - 所得税费用同比增长2.93倍[23] - 所得税费用同比增长292.9%至269.37万元[63] - 支付职工现金同比增长16.0%至1096.95万元[66] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1229.5万元，同比增加11.94倍[8] - 经营活动现金流量净额同比增长11.94倍[25][26] - 经营活动现金流量净额改善至1229.53万元（上期为-112.41万元）[66] - 投资活动现金流量净额同比下降69.95%[25] - 投资活动现金流出同比扩大332.0%至3603.98万元[66] - 筹资活动现金流入净额改善至5114.11万元（上期为-6087.79万元）[67] - 销售商品收到现金同比增长31.8%至8813.32万元[65] 资产和权益变化 - 总资产为13.12亿元，较上年度末增长82.34%[8] - 公司总资产从719,725,844.70元增长至1,312,360,468.31元，增幅82.3%[53] - 归属于普通股股东的股东权益为9.26亿元，较上年度末增长69.71%[8] - 归属于母公司所有者权益从545,822,695.87元增长至926,327,344.67元，增幅69.7%[53] - 每股净资产为6.627元/股，较上年度末增长41.3%[8] - 期末货币资金余额为2亿元，较期初1.5亿元增长33.2%[51] - 货币资金增长33.13%，主要因企业合并[20] - 货币资金从150,491,870.79元增长至178,485,085.77元，增幅18.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长29.9%至1.93亿元[67] - 负债总额从173,903,148.83元增长至372,521,584.31元，增幅114.2%[53] 企业合并相关财务影响 - 长期股权投资增加3.637亿元，主要因收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权[18] - 长期股权投资新增363,724,338.12元[56] - 商誉增加1.165亿元，因企业合并支付成本高于可辨认净资产公允价值[20] - 应收账款增长1.72倍，主要因企业合并影响[20] - 期末应收账款余额为2.67亿元，较期初9805.89万元增长171.8%[51] - 其他应收款增长14.70倍，因母公司业务扩张及企业合并[20] - 其他应付款增长3.85倍，因重大资产重组募集资金尚未支付149名自然人股东[19] - 应交税费增长5.17倍，因母公司税率调整及企业合并[21] - 短期借款增长84%，因企业合并导致[21] - 期末短期借款余额为4600万元，较期初2500万元增长84%[52] - 应收票据减少45.12%，因母公司减少及企业合并影响[20] - 递延所得税负债增加28,250,850.33元[22] - 资本公积增长1.21倍，因发行股份收购浙江疏浚及向华安基金发行202.3375万股（每股28.55元）[19] - 资本公积较年初增长1.21倍[22] 募集资金使用与项目效益 - 募集资金总额为32,332.45万元[39] - 本季度投入募集资金总额为2,594.51万元[39] - 已累计投入募集资金总额为26,405.52万元[39] - 年产800台大中型隔膜压滤机项目本报告期投入金额为2,594.51万元[39] - 年产800台大中型隔膜压滤机项目累计投入金额为24,045.24万元[39] - 年产800台大中型隔滤机项目投资进度达80.15%[39] - 年产800台大中型隔滤机项目本报告期实现效益212.71万元[39] - 年产800台大中型隔滤机项目累计实现效益856.14万元[39] - 购买土地使用权项目投入超募资金2,360.28万元且已完成100%[39] - 超募资金总额为2332.45万元人民币，其中已投入2332.45万元用于购买土地使用权[41] - 募集资金投资项目先期投入金额为3140.74万元人民币[41] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年使用7000万元，2014年使用6000万元[41] - 在建工程从94,450,025.71元增长至133,308,186.46元，增幅41.1%[56] 非经常性损益与营业外收入 - 非经常性损益项目中政府补助为246.66万元[9] - 营业外收入同比增长11.23倍[23] - 营业外收入从201,630.00元大幅增长至2,466,600.00元[60] 股东与股权信息 - 报告期末股东总数为4778户[13] - 控股股东兴源控股有限公司持股比例为44.99%，持股数量为5240.77万股[13] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持股份[34][35] 历史分红与利润分配 - 2011年实现归属于公司股东的净利润为4633.67万元人民币，计提法定盈余公积金463.37万元人民币[43] - 2011年度现金分红总额为672万元人民币，以总股本5600万股为基数每10股派发现金股利1.2元人民币[43] - 2012年实现归属于公司股东的净利润为3866.07万元人民币，计提法定盈余公积金386.61万元人民币[44] - 2012年度现金分红总额为627.2万元人民币，以总股本8960万股为基数每10股派发现金股利0.7元人民币[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.22亿元人民币，同比增长9.5%[19] - 公司营业收入为32208.57万元，同比增长9.5%[41] - 营业收入为3.220857亿元，同比增长9.5%[57][58] - 营业利润2200.19万元人民币，同比下降35.42%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2160.14万元人民币，同比下降44.13%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2160.14万元，同比下降44.15%[23] - 公司利润总额为2485.55万元，同比下降44.09%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2160.14万元，同比下降44.13%[41] - 利润总额为2485.55万元，同比下降44.09%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为2160.14万元，同比下降44.13%[57] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降42.42%[19] - 加权平均净资产收益率4.02%，同比下降3.51个百分点[19] - 2013年实现归属于公司股东的净利润为21,601,375.00元[110] - 公司业绩出现下滑[121][121][121][121][121][121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.38亿元人民币，同比增长16.51%[19] - 主营业务成本为2.38053亿元，同比增长16.51%[61] - 销售费用为2049.37万元，同比增长15.35%[62] - 管理费用为3899.23万元，同比增长4.05%[62] - 财务费用为-269.46万元，同比下降22.14%[62] - 研发投入金额为1528.12万元，占营业收入比例4.74%[63] - 研发费用1528.12万元，同比增长7.24%，占营业收入4.74%[47][48] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2358.61万元人民币，同比下降15.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2358.61万元，同比下降15.84%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为2358.61万元，同比下降15.84%[64][65] 业务线表现 - 环保领域销售占比达56.13%，较2012年增加4.02%[38] - 环保领域销售收入占比56.13%，同比增长4.02%；矿物及加工领域占比18.74%，同比增长4.46%[42] - 中型压滤机销售收入9000.38万元，同比增长26.12%；大型压滤机销售收入12272.57万元，同比增长6.16%[42] - 主营业务收入3.20亿元，其中压滤机整机收入2.45亿元占比76.7%，配件收入7446.93万元占比23.3%[70] - 主营业务利润8158.68万元，整体毛利率25.52%，其中压滤机整机毛利率23.36%，配件毛利率32.66%[71] - 造纸废液分离系统项目销售收入近亿元，利润超千万元[47] - 隔膜压滤机可将污泥含水率降至60%以下，优于离心机等设备的75-83%[45] - 公司承担国家重大专项子任务，目标使污泥脱水后含水率≤55%，单机处理能力≥40吨/日[46] - 污泥深度脱水系统技术应用及进展被多次讨论[118][118][118][121][121][122] 地区表现 - 公司内销收入占主营业务收入93.91%，华东地区占内销收入52.28%，同比下降12.81%[42] - 华东地区营业收入占比52.28%，同比下降12.81%；华南地区占比12.04%，同比增长5.03%；华北地区占比12.18%，同比增长5.04%[43] - 国内业务收入3.02亿元占比94.4%，国外业务收入1781.23万元占比5.6%[70] 资产和债务 - 期末总股本1.16亿股，较上年末增长30%[19] - 资产总额7.20亿元人民币，同比下降0.52%[19] - 资产负债率24.16%，同比下降2.51个百分点[19] - 归属于上市公司普通股股东的净资产为5.46亿元，较期初增长2.89%[23] - 货币资金1.50亿元，占总资产比例20.91%，较上年下降12.77个百分点[74] - 在建工程9445.00万元，占总资产比例13.12%，较上年上升8.16个百分点[74] - 短期借款2500.00万元，占总资产比例3.47%，较上年下降9.25个百分点[75] - 长期借款4243.92万元，占总资产比例5.9%，上年无长期借款[75] - 公司总股本从8960万股增加至11648万股，增幅30%[152] 非经常性损益 - 非经常性损益合计241.69万元，其中政府补助314.01万元[25] - 非流动资产处置损益为2.15万元，较上年下降35.4%[25] - 计入当期损益的政府补助为314.01万元，较上年下降69.65%[25] - 公司获得政府补贴[121] 募投项目与资金使用 - 报告期投入募集资金4309.74万元，累计投入募集资金2.38亿元[78] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资总额30,000万元，本报告期投入4,309.74万元，累计投入21,450.73万元，投资进度71.5%[79] - 年产800台压滤机项目本报告期实现效益643.43万元，累计实现效益643.43万元[79] - 超募资金用于购买土地使用权金额2,360.28万元，已全部投入且进度达100%[79] - 公司超募资金总额为2,332.45万元，已全部用于购买土地使用权[80] - 募集资金投资项目先期投入3,140.74万元，并于2011年完成置换[80] - 公司使用闲置募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月[80] - 年产2000台压滤机建设项目计划投资总额28,800万元，本报告期投入4,537.3万元，累计投入8,009.09万元，项目进度27.81%[81] - 年产2000台压滤机项目截至报告期末累计实现收益为0元[81] - 公司募投项目进展是机构关注重点[118][118][118][118][118][118] 重大资产重组与投资 - 公司以21276562股股份和57767376.56元现金收购浙江疏浚95.0893%股权[35] - 配套资金募集总额不超过57767360.00元[35] - 重大资产重组形成商誉，需每年进行减值测试[27] - 公司发生重大资产重组涉及浙江疏浚和浙江水美[122][122][122][122][122] - 公司通过非公开发行股份和支付现金方式收购浙江疏浚95.0893%股权[130] - 公司重大资产重组事项于2013年10月25日获股东大会通过[130] - 公司于2013年11月1日收到证监会受理通知书[130] - 公司于2013年11月22日收到证监会一次反馈意见通知书[130] - 公司于2013年12月27日提交反馈意见回复至证监会[130] - 公司完成对浙江疏浚并购并推进外延式扩张战略[90] - 公司与浙江疏浚客户具有重合性与互补性，将通过重组实现上下游协同效应[94] 技术与研发 - 公司持有有效发明专利54件，涉及物料预处理等技术领域[30] - 公司有效发明专利54件，2013年授权发明专利6件[49] - 公司国内外注册商标74件，主商标在美国和日本注册[50] 生产与运营 - 库存量同比下降44.59%至82台[58] - 引入TOC管理体系后准交率提升、库存降低[34] - 公司生产运营通过TOC管理后准交率、交期、库存和人均产值四大指标显著提升[91] - 压滤机使用年限8-10年，滤布更换周期约半年，滤板更换周期3-5年[84] - 滤布为易耗品约半年更换一次，滤板为易损件使用寿命一般为3-5年[94] 市场与竞争 - 市场竞争加剧导致产品毛利率面临下降风险[29] - 国内压滤机行业企业数量超过100家，主要分布在浙江、江苏、上海等地[85] - 水利疏浚工程市场规模2012-2015年合计达194亿元，年复合增长率11.27%[86] - 浙江疏浚2009-2011年市场份额分别为5.76%、7.46%和8.27%[86] - 国家"十二五"规划水利建设投资总额1.8万亿元[86] - 环保疏浚是水利疏浚行业未来市场重点，采用环境友好型技术[88] - 压滤机产品市场竞争格局是沟通重点[121][121][121][121][121] - 面临宏观经济下行压力，下游矿物加工及化工行业产能过剩加剧市场竞争[102] 公司战略与未来指引 - 公司定位为压滤机过滤系统集成服务商，业务覆盖环保、化工、食品等行业[87] - 2014年公司围绕营销系统、生产系统、技术创新和绩效考核深化改革[91] - 公司计划通过提高滤板滤布业务占比提升毛利率，积极抢占北方片区大企业配件市场[94] - 公司处于"工程成套化"转型关键阶段，正积极准备进入环保设计领域[94] - 2014年公司将推进高新技术企业再认定工作以保证税收优惠政策延续[100] - 募投项目实施后产能大幅提高，需通过拓展销售渠道和深化合作提升产能利用率[101] - 管理半径扩大带来内部管理压力，需加强人才团队建设以支撑规模扩张[103] 风险因素 - 核心技术人员存在流失风险，已签订保密及竞业禁止协议[31] - 公司高新技术企业资格将于2014年再认定，若未通过将影响15%所得税优惠税率[100] - 募投项目（临平厂区一期）新增产能存在无法及时消化风险，可能因固定资产折旧及无形资产摊销影响净利润[101] - 公司存在高管调整背景[122][122][122][122] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额3629.97万元，占年度销售总额比例11.27%[66] - 前五名供应商合计采购金额5269.12万元，占年度采购总额比例22.81%[66] 季度业绩 - 2013年第一季度营业收入为5908.93万元，同比下降17.6%[41] - 2013年半年度营业收入为15321.68万元，同比下降3.09%[41] - 2013年前三季度营业收入为22705.92万元，同比增长3.64%[41] 利润分配与股东权益 - 2013年现金分红总额为6,988,996.85元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.35%[115] - 2012年现金分红金额为6,272,000.00元，占净利润比例为16.22%[115] - 2011年现金分红金额为6,720,000.00元，占净利润比例为14.5%[115] - 2013年计提法定盈余公积金2,160,137.50元，占净利润10%[110] - 截止2013年12月31日可供股东分配利润为135,953,044.29元[110] - 2013年资本公积金转增股本每10股转增1股，总股本增加至153,757,931股[110] - 2013年末资本公积余额为276,840,202.21元[110] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[107] - 近三年累计现金分红占年均可分配利润比例符合不低于30%的规定[107] - 公积金转增股本2688万股[152] - 利润分配方案为每10股转增3股[152] - 公司总股本通过2012年度利润分配方案从8960万股增加至11648万股，转增比例为每10股转增3股[157] - 基本每股收益调整为0.33元[155] - 归属于普通股股东的每股净资产调整为5.92元[155] 股东结构 - 境内法人持股增至6933.888万股，占比59.53%[152] - 境内自然人持股增至1802.112万股，占比15.47%[152] - 无限售条件股份增至2912万股，占比25%[152] - 兴源控股有限公司期末限售股数为52,407,680股，占公司总股本44.99%[156][159] - 浙江省创业投资集团有限公司期末持股9,735,440股，占比8.36%[156][159] - 浙江美林创业投资有限公司期末持股7,195,760股，占比6.18%[156][159] - 韩肖芳个人持股5,990,400股，占比5.14%，并与周立武夫妇为公司实际控制人[156][159] - 报告期末股东总数为6,685户，年度报告披露前第5个交易日末降至4,835户[159] - 兴源控股有限公司质押股份数为52,000,000股[159] - 浙江省创业投资集团有限公司质押股份数为3,000,000股[159] - 无限售条件股东何立新持股771,167股，为第一大流通股东[159] - 公司控股股东兴源控股有限公司注册资本为50,000,000元[161] - 控股股东兴源控股有限公司持有限售股份52,407,680股，限售期至2014年09月27日[165] - 浙江省创业投资集团有限公司持有限售股份9,735,440股，限售期至2014年09月27日[165] - 浙江美林创业投资有限公司持有限售股份7,195,760股，限售期至2014年09月27日[165] 董事、监事及高管变动 - 董事张景持股数量从期初3,225,600股增至期末4,193,280股，增幅30%[167] - 董事徐孝雅持股数量从期初1,382,400股增至期末1,797,120股，增幅30%[167] - 总经理环明祥持股数量从期初2,304,000股增至期末2,995,200股，增幅30%[167] - 监事张正洪持股数量从期初384,000股增至期末499,200股，增幅30%[167] - 离任副总经理陈彬持股数量从期初1,382,400股增至期末1,797,120股，增幅30%[168] - 离任副总经理张鹏持股数量从期初576,000股增至期末748,800股，增幅30%[168] - 董事及高级管理人员合计持股数量从期初9,254,400股增至期末12,030,720股，总增幅30%[168] - 两位副总经理张鹏和胡柏庆于2013年8月5日因个人原因辞去职务[185] - 公司核心技术团队在报告期内未发生变动[186] - 董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事[190] - 监事会由3名监事组成，其中包含1名职工监事[190] - 公司本届董事会共有9名成员，其中独立董事3名[169] - 公司本届监事会共有3名成员[176] - 公司现任高级管理人员包括总经理1名、副总经理3名和财务总监1名[177] - 董事会成员周立武担任董事长并获2009年度中国环境保护产业优秀企业家称号[169] - 董事张景担任副总经理并兼任中国通用机械工业协会分离机械分会副理事长[170] - 董事徐孝雅担任副总经理兼董事会秘书并当选2012年杭州市第十二届人大代表[171] - 独立董事郝吉明为2005年当选的中国工程院院士，曾获国家科学技术进步一等奖1项[174] - 独立董事谭建荣为2007年当选的中国工程院院士，两次获得全国科技进步二等奖[175] - 财务总监梁伟亮具有高级会计师和中国注册会计师资格[177] - 监事会主席张正洪现任公司副总工程师[176] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际支付报酬总额为257.41万元[181] - 公司董事长年薪为35万元[181] - 独立董事津贴为每月8000元人民币，年津贴总额为9.6万元[181][183] - 公司总经理环明祥获得报酬25万元[183] - 副总经理兼财务总监梁伟亮获得报酬28万元[183] - 副总经理陈平生获得报酬20.25万元[183] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共18位[181] - 公司外部董事不发放董事津贴薪酬[181] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[181] - 公司副总经理张景获得报酬32万元[182] 员工情况 - 公司员工总数447人，其中生产人员186人占比41.61%，技术人员137人占比30.65%[187] - 员工学历以中专及以下为主（267人），占比59.73%，其中中专以下146人占比32.66%[187] - 30岁以下员工164人占比36.69%，31-40岁员工144人占比32.21%[187] - 销售人员57人占比12.75%，行政人员56人占比12.53%[187] - 硕士及以上学历员工仅5人占比1.12%，本科学历75人占比16.78%[187] 审计与合规 - 会计师事务所报酬为50万元[144] - 会计师事务所审计服务连续年限为6年[144] - 审计机构出具标准无保留审计意见（中汇会审[2014]1215号）[199] - 报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[133] -