整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入362,929,261.21元，上年同期352,042,261.58元，同比增长3.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,695,767.41元，上年同期40,036,037.97元，同比增长151.51%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-184,134,840.15元，上年同期-67,606,098.34元，同比增长172.36%[8] - 本报告期末总资产6,076,496,975.79元，上年度末6,028,814,464.47元，增长0.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,983,455,500.07元，上年度末2,887,217,109.74元，增长3.33%[8] - 报告期内实现营业收入362,929,261.21元，较上年同期增长3.09%；营业利润132,567,082.93元，增长177.64%；净利润101,637,237.55元，增长149.76%[30] - 公司资产总计期末为60.76亿元，期初为60.29亿元，略有增长[46] - 非流动资产合计期末为22.93亿元，期初为19.72亿元，增长明显[46] - 流动负债合计期末为26.81亿元，期初为28.89亿元，有所下降[47] - 非流动负债合计期末为2.85亿元，期初为1.53亿元，增长幅度较大[47] - 营业总收入本期为3.63亿元，上期为3.52亿元，实现增长[53] - 营业总成本本期为3.22亿元，上期为3.05亿元，也有上升[53] - 营业收入本期为3.63亿元，上期为3.52亿元，呈上升趋势[53] - 营业成本本期为2.75亿元，上期为2.71亿元，略有增加[53] - 公司2017年第一季度净利润为1.0163723755亿美元，上年同期为4069.393231万美元，同比增长150%[54] - 公司2017年第一季度营业利润为1.3256708293亿美元，上年同期为4774.70979万美元，同比增长178%[54] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.21美元，上年同期为0.09美元，同比增长133%[55] 业绩承诺风险 - 中艺生态原股东承诺2017年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于14,375万元，存在业绩承诺无法实现的风险[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,187，表决权恢复的优先股股东数量0[15] - 兴源控股有限公司持股比例35.22%，持股数量179,135,117股，其中15,948,161股为限售股，质押113,445,000股[15] - 韩肖芳持股比例3.56%，持股数量18,120,960股[16] - 天治基金－民生银行－天治星辰5号资产管理计划持股比例3.54%，持股数量18,002,754股[16] - 周立武夫妇分别持有兴源控股90%、10%股权，韩肖芳直接持有公司3.56%股份，为实际控制人和一致行动人[17] - 兴源控股合计持有公司179,135,117股，含普通账户173,135,117股和信用账户6,000,000股[17] 单体财务指标变化 - 报告期末单体货币资金较年初减少74.95%，因增加投资付款[20] - 报告期末单体应收账款较年初增加39.33%，因应收环保工程合同款增加[20] - 2017年1 - 3月单体营业收入比去年同期减少66.35%，因压滤机及配件业务转移[24] - 2017年1 - 3月单体投资收益比去年同期增加496.13%，因子公司分红及股权收益[24] - 2017年1 - 3月单体报表经营活动现金流量净额减少107.63%，投资活动现金流量净额增加135.16%，筹资活动现金流量净额减少141.80%[28] - 母公司流动资产合计期末为2.62亿元，期初为6.07亿元，大幅减少[49] - 母公司非流动资产合计期末为30.24亿元，期初为26.86亿元，有所增加[50] - 公司2017年第一季度母公司净利润为2.1052930608亿美元，上年同期为3916.185332万美元，同比增长438%[58] - 公司2017年第一季度母公司投资收益为2.4125亿美元，上年同期为4045.9788万美元，同比增长496%[58] - 母公司经营活动现金流入小计为2325.17万美元，较上期的5349.82万美元大幅下降；经营活动产生的现金流量净额为-158.79万美元，较上期的2082.33万美元大幅下降[65] - 母公司投资活动现金流入小计为1.50亿美元，较上期的5260.50万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿美元，较上期的-1.10亿美元大幅下降[66] - 母公司筹资活动现金流入小计为4518.61万美元，较上期的4.56亿美元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额为-554.85万美元，较上期的1327.54万美元大幅下降[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-3.16亿美元，较上期的0.44亿美元大幅下降；期末现金及现金等价物余额为1.06亿美元，较上期的1.46亿美元有所下降[66] 合并财务指标变化 - 报告期末合并长期股权投资较年初增加373.87%，因新增投资参股联营企业[22] - 报告期末合并在建工程较年初增加1024.61%，因追加在建工程投资[22] - 2017年1 - 3月合并投资收益比去年同期增加19426.29%，因转让股权实现收益[26] - 2017年1 - 3月合并营业利润较去年同期增加177.64%，因转让股权实现收益[26] - 2017年1 - 3月所得税费用较去年同期增加299.20%，净利润增加149.76%，少数股东损益增加43.10%，归属于母公司所有者的净利润增加151.51%[27] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动现金流量净额增加172.36%，投资活动现金流量净额增加434.81%，筹资活动现金流量净额减少8.80%[29] 公司业务及融资计划 - 公司拟55,000万元发行股份购买源态环保100%股权，已通过董事会审议，待深交所审核[32] - 公司拟申请注册发行不超8亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据，需股东大会审议和协会注册[33] - 报告期内公司中标宁国市PPP项目，前期成立的PPP项目公司建设实施顺利[33] 利润分配情况 - 2016年母公司实现净利15,656,914.58元，计提法定盈余公积金1,565,691.46元，每10股转增10股，每10股派现0.5元（含税）[37] 特定时间财务指标 - 2017年3月末货币资金380,180,957.89元，较期初882,485,283.75元减少[45] - 2017年3月末应收账款1,025,232,576.25元，较期初991,362,843.91元增加[45] 季度现金流量指标 - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为4.9954488965亿美元，上年同期为6.0669145719亿美元，同比下降18%[61] - 公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.4586118138亿美元，上年同期为3.8969620752亿美元，同比下降11%[61] - 公司2017年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.3066281837亿美元，上年同期为3.5658344815亿美元，同比增长21%[61] - 公司2017年第一季度收到的税费返还为1.516017万美元，上年同期为5.950771万美元，同比下降75%[61] - 经营活动现金流出小计为6.84亿美元，较上期的6.74亿美元略有增加；经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿美元，较上期的-0.68亿美元有所下降[62] - 投资活动现金流入小计为8245.81万美元，较上期的1414.20万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-4.98亿美元，较上期的-0.93亿美元大幅下降[62] - 筹资活动现金流入小计为5.37亿美元，较上期的6.20亿美元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿美元，较上期的2.12亿美元略有增加[63] - 现金及现金等价物净增加额为-4.51亿美元，较上期的0.52亿美元大幅下降；期末现金及现金等价物余额为4.37亿美元，较上期的3.06亿美元有所增加[63] 投资活动现金流入情况 - 公司在投资活动中收回投资收到的现金为8213.20万美元，较上期的150.00万美元大幅增加；取得投资收益收到的现金为1.86万美元，较上期的0.88万美元有所增加[62] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67]

公司基本信息 - 报告期为2016年1月1日到2016年12月31日[15] - 股票代码为300266[18] - 公司法定代表人为周立武[18] - 注册地址和办公地址均为杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮编311100[18] - 董事会秘书为樊昌源，证券事务代表为李伟，联系电话0571 - 88771111[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为谢贤庆、黄蕾蕾[22] - 聘请的财务顾问有中信建投证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司，持续督导期间不同[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入21.03亿元，较2015年增长137.77%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较2015年增长82.38%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，较2015年增长92.86%[23] - 2016年末资产总额60.29亿元，较2015年末增长220.17%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产28.87亿元，较2015年末增长153.62%[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为3.52亿、5.04亿、4.76亿、7.70亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益67.54万元，计入当期损益的政府补助1185.89万元[29] - 2016年公司营业收入合计21.03亿元，2015年为8.84亿元，同比增长137.77%[61] - 2016年销售费用4033.42万元，同比增18.76%；管理费用1.69亿元，同比增77.15%；财务费用1487.91万元，同比增277.91%，后两者主要系并购中艺生态[73] - 2016年研发人员336人，占比30.49%；研发投入金额7543.19万元，占营业收入比例3.59%，研发支出资本化金额为0[77] - 2016年经营活动现金流入14.96亿元，同比增109.50%；现金流出15.41亿元，同比增104.00%；现金流量净额 - 4418.01万元，同比增7.99%，主要系合并中艺生态[77][78] - 2016年投资活动现金流入5.64亿元，同比增1088.89%；现金流出11.10亿元，同比增625.87%；现金流量净额 - 5.46亿元，同比增417.71%，与投资相关操作有关[77][78] - 2016年筹资活动现金流入21.21亿元，同比增689.79%；现金流出8.71亿元，同比增1134.06%；现金流量净额12.50亿元，同比增531.30%，与借款、募资等有关[77][79] - 2016年末货币资金882,485,283.75元，占总资产比14.64%，较2015年末比重增加3.38%[80] - 2016年末应收账款991,362,843.91元，占总资产比16.44%，较2015年末比重减少11.91%[80] - 2016年末存货1,787,218,197.79元，占总资产比29.64%，较2015年末比重增加20.27%[80] - 2016年末固定资产425,024,067.59元，占总资产比7.05%，较2015年末比重减少15.15%[81] - 2016年末短期借款652,310,000.00元，占总资产比10.82%，较2015年末比重增加4.05%[81] - 2016年公司各项投资合计金额为2,087,632,560.00元[86] - 公司募集资金总额为103,282.83万元，累计使用103,282.83万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[89] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目本年度直接投入1257.89万元，截至2015年12月31日累计投入28,347.02万元[89] - 公司使用超募资金2332.45万元购买土地使用权，超募资金总额为2332.45万元[92] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[92] - 募集资金投资项目资金使用节余1.12万元，主要系利息收入[92] - 2016年公司利润分配预案为每10股送红股0股、派息0.5元、转增10股，股本基数508,560,160股，现金分红总额25,428,008元，现金分红占比100%[124] - 2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，按10%计提法定盈余公积金1,565,691.46元，年末可供股东分配利润461,826,493.56元，资本公积余额1,886,314,117.78元[124] - 2016年转增后公司总股本增加至1,017,120,320股[124] - 2014 - 2016年现金分红金额分别为3,312,097.98元、9,246,548.38元、25,428,008元，占净利润比率分别为5.21%、9.08%、13.69%[129] - 2014年母公司实现净利润26,400,574.27元，按10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元，年末可供股东分配利润190,550,751.58元，资本公积余额641,029,107.87元[125] - 2014年转增后公司总股本增加至414,012,247股[125] - 2015年母公司实现净利润21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元，年末可供股东分配利润286,857,060.72元，资本公积余额406,790,349.45元[126] - 2015年转增后公司总股本增加至508,560,160股[126] - 经调整后，2015年度归属于公司普通股股东的每股收益和稀释每股收益为0.20元，每股净资产为2.24元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年设备销售营业收入3.49亿元，占比16.58%，同比减少4.91%；水利和港口工程建筑业营业收入4.11亿元，占比19.56%，同比增长24.82%；环保工程及其他营业收入1.79亿元，占比8.50%，同比减少4.97%；园林工程营业收入11.64亿元，占比55.36%[61][63][64] - 2016年内销营业收入20.38亿元，占比96.92%，同比增长144.96%；外销营业收入6485.10万元，占比3.08%，同比增长23.76%[61][64] - 2016年设备销售毛利率25.51%，同比减少5.84%；水利和港口工程建筑业毛利率31.29%，同比增长2.89%；环保工程及其他毛利率29.71%，同比减少7.36%；园林工程毛利率20.65%[63][64] - 2016年内销毛利率23.79%，同比减少6.84%；外销毛利率40.65%，同比减少4.20%[64] - 园林绿化施工业务收入9.38亿元[68] 公司业务布局与发展 - 公司业务涵盖环保装备制造、河湖水库疏浚等，由四个主要子公司完成[33] - 2013年收购浙江疏浚95.0893%股权，2014年收购水美环保100%股权[35][36] - 2015年收购中艺生态100%股权，使股权资产和无形资产发生重大变化[38][39] - 报告期内，公司出资4000万元控股鸿海环保，出资3000多万元控股华仕管道；2016年8月，公司作为有限合伙人认缴出资3亿元参与设立产业并购基金[56] - 2016年公司新增生态环境建设业务，对经营利润有较大贡献[69] - 报告期内，公司业务覆盖浙江、福建、新疆、广东、海南、湖北、山西等地[54] - 公司于2016年2月25日收购中艺生态，投资金额1,240,000,000.00元，持股比例100.00%[85] - 公司于2016年新设大悟兴源水务，投资金额67,500,000.00元，持股比例90.00%[85] - 公司于2016年11月16日新设诏安西溪生态，投资金额134,264,160.00元，持股比例60.00%[86] - 公司于2016年8月27日对中艺生态增资150,000,000.00元，持股比例100.00%[86] - 浙江疏浚子公司注册资本7875万元，总资产61639.44万元，净资产33273.55万元，营业收入41553.03万元，营业利润10441.56万元，净利润8030.09万元[96] - 水美环保子公司注册资本1亿元，总资产40644.19万元，净资产19790.74万元，营业收入27463.89万元，营业利润6492.37万元，净利润5637.46万元[96] - 兴源设备子公司注册资本1.5亿元，总资产44273.87万元，净资产9566.29万元，营业收入21580.81万元，营业利润 -3799.23万元，净利润 -3778.24万元[96] - 中艺生态子公司注册资本4.01亿元，总资产227651.08万元，净资产68832.42万元，营业收入117443.27万元，营业利润15620.71万元，净利润13848.12万元[96] - 报告期内公司通过并购取得中艺生态，对整体生产经营和业绩有较大影响；新设大悟兴源水务、诏安西溪生态、九江市柘林湖生态，无显著影响[96] - 公司拟现金及非公开发行股份收购中艺生态100.00%股权，2016年2月19日完成资产交割，3月1日起纳入合并报表范围[97] - 2016年4月26日公司以2500万元受让鸿海环保39%股权并增资2500万元，5月1日起纳入合并报表范围[98] - 2016年10月公司对三乘三备增资2500万元，使其注册资本从2000万元增至4500万元，11月1日起纳入合并报表范围[99] - 2016年11月公司与大悟县城投设立大悟兴源，注册资本7500万元，公司出资6750万元占90%，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产6749.89万元，净利润 - 1096.88元[99] - 2016年5月4日公司出资2000万元设立漳州兴源，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产356.11万元，净利润 - 43.89万元[100] - 2015年12月公司与江西西海投资设立柘林湖生态，注册资本26407.20万元，公司出资25086.84万元占95%，2016年1月运营起纳入合并报表范围，截至年底净资产2613.66万元，净利润 - 27.06万元[100] - 2016年11月11日公司与诏安房地产设立西溪生态，注册资本22377.36万元，公司出资13426.416万元占60%，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产9381.75万元，净利润0元[101] - 2016年10月27日公司与浙江凯政环保设立玉林兴源，注册资本1000万元，公司出资700万元占70%，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产295.23万元，净利润 - 4.77万元[101][102] 公司技术与荣誉 - 兴源环保技术创新能力位居国内压滤机行业首位，拥有有效发明专利超70项[41] - 中艺生态已获授权正在使用的主要专利超过60项，其中发明专利3项，软件著作权7项[42] - 兴源环保压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、全国第二位[43] - 中艺生态有13个项目获得中国风景园林学会相关奖项，并承建杭州G20峰会多个生态项目[44] - 2014年和2016年兴源环境企业技术中心连续评价为“优秀”，省级企业技术中心评价优秀的企业不超过评价企业总数的10%[51] - 2016年公司荣获第十八届中国专利优秀奖，XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机荣获浙江省科学技术奖三等奖[51] - 公司在多个研发项目取得进展，部分子公司通过高新技术企业认定[74][75] 公司治理与决策 - 2016年5月30日公司召开第三届董事会第五次会议，选举沈少鸿为副董事长，聘任张胜海为母公司总经理[50] - 2015年是公司战略转型升级创造之年，2016年是巩固优化提升之年[49] - 公司围绕“环境治理”主线，主营业务进一步协同，经营业绩较上年同期有较大幅度增长[49] - 公司各子公司业务资质齐全，有助于锁定PPP订单，减少成本，提高利润[45][46] - 2015年12月31日，兴源环境发行股份及支付现金购买中艺生态100%股权并募集配套资金事项获无条件通过[52] - 2016年深圳证券交易所对公司2015年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产50.47亿元，较上年度末增长168.02%；归属于上市公司股东的净资产29.80亿元，较上年度末增长161.77%[9] - 本报告期营业总收入4.76亿元，较上年同期增长102.09%；年初至报告期末营业总收入13.32亿元，较上年同期增长117.85%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3216.95万元，较上年同期增长19.26%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增长144.64%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3949.97万元，较上年同期增长152.01%[9] - 年初至报告期末基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长133.33%；稀释每股收益0.35元/股，较上年同期增长133.33%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率7.05%，较上年同期增加1.22%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计769.55万元[10] - 2016年1 - 9月，公司实现营业总收入13.32亿元，比上年同期增长117.85%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，比上年同期增长144.64%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长143.96%[30] - 2016年7 - 9月，资产减值损失比上年同期减少128.89%；投资收益比上年同期增加4.39万元；营业外支出比上年同期减少17.05万元[24] - 2016年1 - 9月，营业成本比上年同期增加132.09%；营业税金及附加比上年同期减少300.24万元；管理费用比上年同期增加87.44%[24] - 2016年1 - 9月，财务费用比上年同期增加575.40%；资产减值损失比上年同期减少102.47%；投资收益比上年同期增加30.35万元[25] - 2016年1 - 9月，营业利润较去年同期增加125.85%；营业外收入比去年同期增加141.94%；利润总额比上年同期增加127.47%[25] - 2016年1 - 9月，所得税费用比上年同期增加71.45%；净利润比上年同期增加140.79%；归属于母公司所有者净利润比上年同期增加144.64%[25][26] - 2016年1 - 9月，单体经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.10%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加478.90%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1137.07%[27][28] - 2016年1 - 9月，合并经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加152.01%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加344.32%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加506.40%[29] - 期末流动资产合计2,953,802,662.60元，期初为1,058,248,582.07元[53] - 期末非流动资产合计2,092,979,625.02元，期初为824,752,400.22元[54] - 期末资产总计5,046,782,287.62元，期初为1,883,000,982.29元[54] - 期末流动负债中短期借款472,310,000.00元，期初为127,400,000.00元[54] - 期末应付账款871,768,360.62元，期初为232,322,696.39元[54] - 期末应交税费164,932,190.84元，期初为39,625,947.33元[54] - 期末应付利息7,006,793.07元，期初为232,570.37元[54] - 公司负债合计从期初的7.03亿元增加至期末的20.43亿元，增幅达190.70%[55] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的11.38亿元增加至期末的29.80亿元，增幅达161.77%[56] - 营业总收入从上期的2.36亿元增加至本期的4.76亿元，增幅达102.10%[61] - 营业总成本从上期的2.04亿元增加至本期的4.40亿元，增幅达115.74%[61] - 净利润从上期的2755.09万元增加至本期的3229.48万元，增幅达17.22%[62] - 流动资产合计从期初的3.45亿元增加至期末的4.83亿元，增幅达39.80%[57] - 非流动资产合计从期初的8.34亿元增加至期末的24.40亿元，增幅达192.50%[58] - 流动负债合计从期初的1.35亿元增加至期末的2.94亿元，增幅达117.75%[58] - 股本从期初的4.14亿元增加至期末的5.09亿元，增幅达22.84%[55][59] - 资本公积从期初的4.07亿元（合并）和4.39亿元（母公司）分别增加至期末的19.06亿元（合并）和19.18亿元（母公司），增幅分别达368.24%和336.95%[55][59] - 公司本报告期综合收益总额为32,294,833.11元，上期为27,550,936.43元；归属于母公司所有者的综合收益总额为32,169,472.57元，上期为26,974,779.75元；归属于少数股东的综合收益总额为125,360.54元，上期为576,156.68元[63] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上期也均为0.07元[63] - 母公司本报告期营业收入为 - 6,378,768.42元，上期为75,360,044.54元；营业成本为 - 796,674.66元，上期为51,978,384.90元；营业税金及附加为139,793.82元，上期为838,836.58元[65] - 母公司本报告期销售费用为665,375.74元，上期为7,956,775.35元；管理费用为7,174,239.44元，上期为10,452,241.12元；财务费用为2,499,167.66元，上期为598,386.11元[66] - 母公司本报告期营业利润为 - 16,060,670.42元，上期为3,535,420.48元；利润总额为 - 15,550,268.90元，上期为5,158,426.20元；净利润为 - 15,550,268.90元，上期为4,585,265.34元[66] - 母公司本报告期基本每股收益为 - 0.04元，上期为0.01元；稀释每股收益为 - 0.04元，上期为0.01元[67] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,332,455,807.58元，上期为611,649,697.72元；营业总成本为1,162,581,348.68元，上期为536,486,697.09元[69] - 合并年初到报告期末营业利润为170,511,096.27元，上期为75,496,124.05元；利润总额为179,828,791.15元，上期为79,056,726.02元；净利润为153,781,270.21元，上期为63,864,675.59元[70] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为152,361,136.87元，上期为62,279,485.25元；少数股东损益为1,420,133.34元，上期为1,585,190.34元[70] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.35元，上期为0.15元；稀释每股收益为0.35元，上期为0.15元[71] - 母公司本期营业收入为24,263,441.88元，上期为236,283,423.38元[72] - 母公司本期营业利润为15,710,774.43元，上期为9,667,690.54元[72] - 母公司本期利润总额为21,197,364.45元，上期为12,782,235.20元[72] - 公司本期净利润为21,197,364.45元，上期为11,519,945.30元[74] - 公司本期基本每股收益为0.05元，上期为0.03元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.03元[74] - 合并报表本期经营活动现金流入小计为1,212,788,806.90元，上期为787,626,246.23元[77] - 合并报表本期经营活动现金流出小计为1,173,289,060.19元，上期为863,577,584.28元[77] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额为39,499,746.71元，上期为 - 75,951,338.05元[77] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额为700,447,746.21元，上期为115,509,292.87元[78] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为227,041,867.35元，上期为 - 75,539,051.44元[78] - 经营活动现金流入小计为85,747,221.03元，流出小计为90,603,699.63元，净额为 - 4,856,478.60元[81] - 投资活动现金流入小计为52,688,000.00元，流出小计为710,478,792.09元，净额为 - 657,790,792.09元[81] - 筹资活动现金流入小计为1,100,492,333.40元，流出小计为215,452,123.64元，净额为885,040,209.76元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为335,294.20元[82] - 现金及现金等价物净增加额为222,392,939.07元[82] - 期初现金及现金等价物余额为102,807,865.91元[82] - 期末现金及现金等价物余额为325,200,804.98元[82] 应收账款相关情况 - 报告期末应收账款7.20亿元，占2016年前三季度营业收入54%[14] - 报告期末单体应收账款较年初增加104.57%，因公司应收客户环保工程合同款增加[20] - 报告期末合并应收账款较年初增加34.90%，因非同一控制下完成重组杭州中艺生态环境工程有限公司纳入合并范围[20] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数8497户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 兴源控股有限公司持股比例35.22%，持股数量179,135,117股，其中15,948,161股质押[16] - 韩肖芳持股比例3.56%，持股数量18,120,960股[16] - 天治基金－民生银行－天治星辰5号资产管理计划持股比例3.54%，持股数量18,002,754股[16] 公司风险及应对措施 - 公司面临安全生产、商誉减值、应收账款、发展中的管理等风险，并采取了相应措施[12][13][14] - 公司面临担保风险和税收风险，拟提高资金使用效率、与金融机构合作、拓展融资渠道，子公司已提交高新技术企业资格再认定资料[33][34] - 公司业务扩展到水利、环保等领域，把握和创新PPP商业模式有机会但也可能带来经营风险[35] 公司业务中标情况 - 公司子公司联合体中标温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目，成交价暂定为8亿元；收到诏安县城市供排水工程PPP项目中标通知书，总投资为11.19亿元[30][31] 股份锁定及承诺净利润情况 - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定股份数量为获股数的33%，36个月起全部解除锁定[38] - 沈少鸿等5人作为兴源环境股东期间，不参与与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动[38] - 利润补偿期间为2014 - 2016年，沈少鸿等5人在各年度的承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[39] - 沈少鸿等5人承诺自股权交割日起，至少在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[39] - 兴源控股、钟伟尧等承诺自2014年09月01日起三十六个月内履行相关承诺[39] - 兴源控股等1家法人和11名自然人2014 - 2016年承诺净利润分别为3000万元、3600万元、4100万元[40] - 吴劼等交易对方2015 - 2017年承诺净利润分别为9200万元、11500万元、14375万元[41] - 德龙等因发行股份购买资产获得的兴源环境股份36个月内不转让[40] - 吴劼等交易中取得的股份24个月内不得转让，第25个月起解禁33.3%，第37个月起全解禁[41] - 孙坚等交易中取得的股份12个月内不得转让[

公司基本信息 - 公司股票简称兴源环境，代码300266[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入856,055,577.98元，比上年同期增长127.72%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润120,191,664.30元，比上年同期增长240.44%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 117,155,454.89元，比上年同期增长73.08%[17] - 本报告期末总资产5,009,011,555.48元，比上年度末增长166.01%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益2,960,387,811.04元，比上年度末增长160.05%[17] - 报告期内公司实现营业收入856,055,577.98元，较2015年同期增长127.72%；营业利润134,118,799.91元，较2015年同期增长206.78%；净利润121,486,437.10元，较2015年同期增长234.55%[26] - 报告期内营业成本616,144,783.20元，较上年同期增长131.29%[31] - 销售费用17,361,897.82元，较上年同期增长9.95%[31] - 管理费用68,463,418.39元，较上年同期增长77.09%[31] - 财务费用12,834,978.93元，较上年同期增长516.35%[31] - 研发投入29,015,679.23元，较上年同期增长156.81%[31] - 2016年6月30日公司资产总计50.09亿元，期初为18.83亿元[110] - 2016年6月30日公司负债合计20.26亿元，期初为7.03亿元[111] - 2016年6月30日公司所有者权益合计29.83亿元，期初为11.80亿元[112] - 2016年货币资金期末余额5.79亿元，期初为2.12亿元[109] - 2016年应收账款期末余额7.04亿元，期初为5.34亿元[109] - 2016年存货期末余额12.16亿元，期初为1.76亿元[109] - 2016年短期借款期末余额3.37亿元，期初为1.27亿元[110] - 2016年应付账款期末余额8.99亿元，期初为2.32亿元[111] - 2016年股本期末余额5.09亿元，期初为4.14亿元[111] - 2016年资本公积期末余额19.06亿元，期初为4.07亿元[112] - 公司2016年上半年营业总收入8.56亿元，上年同期3.76亿元，同比增长127.72%[119] - 公司2016年上半年净利润1.21亿元，上年同期3631.37万元，同比增长234.55%[119] - 公司2016年上半年流动负债合计3.19亿元，上年同期1.35亿元，同比增长135.80%[116] - 公司2016年上半年所有者权益合计26.45亿元，上年同期10.43亿元，同比增长153.54%[116] - 公司2016年上半年基本每股收益0.2794元，上年同期0.0850元，同比增长228.71%[120] - 母公司2016年上半年营业收入3064.22万元，上年同期1.61亿元，同比下降81.08%[122] - 母公司2016年上半年净利润3674.76万元，上年同期693.47万元，同比增长430.00%[122] - 母公司2016年上半年基本每股收益0.0854元，上年同期0.01元，同比增长754.00%[124] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计8.04亿元，上年同期3.12亿元，同比增长157.59%[126] - 公司2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金5.14亿元，上年同期2.73亿元，同比增长88.39%[126] - 经营活动现金流出小计本期为9.2145362536亿美元，上期为3.8012524134亿美元[127] - 投资活动现金流出小计本期为5.0646709287亿美元，上期为0.6884877878亿美元[127] - 筹资活动现金流入小计本期为15.4604596906亿美元，上期为1.1190348849亿美元[128] - 筹资活动现金流出小计本期为7.3392403601亿美元，上期为0.4990345273亿美元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.7923982508亿美元，上期为 - 0.3592171805亿美元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.4917651797亿美元，上期为1.3477392724亿美元[130] - 母公司投资活动现金流出小计本期为5.4227358819亿美元，上期为0.3794417852亿美元[131] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.0049233343亿美元，上期为0.4929972619亿美元[131] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为4.1137145414亿美元，上期为0.1035994386亿美元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.8376021556亿美元，上期为 - 0.0916365534亿美元[131] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为1,180,235,290.99元[133] - 2016年本期增减变动金额为1,802,859,034.91元[133] - 2016年综合收益总额为121,486,437.11元[133] - 2016年所有者投入和减少资本金额为1,690,169,835.13元[133] - 2016年股东投入的普通股金额为1,574,071,681.33元[133] - 2016年利润分配金额为 - 9,246,548.38元[133] - 2016年所有者权益内部结转金额为46,232,741.00元[134] - 2016年专项储备本期提取金额为449,311.05元[134] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为2,983,094,325.90元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,045,665,409.96元[135] - 本年期初所有者权益合计为1043228259.48元[139] - 本期增减变动金额为1601572766.30元[139] - 综合收益总额为36747633.35元[139] - 所有者投入和减少资本为1574071681.33元，其中股东投入普通股为1574071681.33元[139][140] - 利润分配为 - 9246548.38元，均为对所有者（或股东）的分配[140] - 所有者权益内部结转涉及金额46232741.00元，为资本公积转增资本（或股本）[140] - 专项储备本期提取9971218.89元，本期使用13320440.11元[137] - 本期期末所有者权益合计为2644801025.78元[140] - 上年期末股本为165129162.00元，资本公积为657599320.26元，盈余公积为19189506.80元，未分配利润为152724564.28元，所有者权益合计为994642553.34元[142] - 本年期初股本为414012247.00元，资本公积为438971450.25元，盈余公积为21353765.71元，未分配利润为168890796.52元，所有者权益合计为1043228259.48元[139] - 公司2016年期初余额中总股本为165,129,162.00股，资本公积为657,599,320.26元，盈余公积为19,189,506.80元，未分配利润为152,724,564.28元，所有者权益合计为994,642,553.34元[143] - 本期增减变动金额中，总股本增加248,883,085.00股，资本公积减少234,238,758.42元，盈余公积增加3,725,347.75元，未分配利润增加30,216,031.81元，所有者权益合计增加48,585,706.14元[143] - 综合收益总额为37,253,477.54元[143] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股475,737.00元，资本公积增加14,168,589.58元，所有者权益合计增加14,644,326.58元[143] - 利润分配中，提取盈余公积3,725,347.75元，对所有者（或股东）的分配为3,312,097.98元，未分配利润减少7,037,445.73元[143] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）248,407,348.00元[143] - 专项储备本期提取1,605,688.08元，本期使用1,605,688.08元[144] - 公司2016年期末余额中总股本为414,012,247.00股，资本公积为423,360,561.84元，盈余公积为22,914,854.55元，未分配利润为182,940,596.09元，所有者权益合计为1,043,228,259.48元[144] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益58,652.90元，计入当期损益的政府补助7,186,867.48元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 268,534.97元，所得税影响额1,106,510.65元[19] - 少数股东权益影响额（税后）7,112.70元，非经常性损益合计5,863,362.06元[19] 公司业务发展情况 - 公司完成购买中艺生态100%股权，其业务立足浙江，遍布国内20多个省市区[26] - 公司控股鸿海环保及三乘三备，兴源聚金投资完成，鸿海环保“互联网 +”水质在线监测智能监管系统国内领先[27] - 公司对压滤机业务整合投入兴源环保设备，母公司将建设成为多中心，强化管控和提高效率[27] - 公司承接多个生态环境建设项目和PPP项目，积累丰富经验和优势[44] - 公司收购中艺生态100%股权，交易价格124,200万元，该资产贡献净利润9,368.37万元，占净利润总额比率为77.11%[62] - 公司主要经营业务有疏浚、水处理、生态环境建设和环保装备制造销售等，本期合并范围主要增加杭州中艺生态环境工程有限公司[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保设备及配件销售营业收入1.2027242659亿元，毛利率21.90%，同比降38.24% [36] - 水利疏浚及堤防工程营业收入1.787683846亿元，毛利率30.33%，同比增53.47% [36] - 环保工程及其他营业收入7653.855016万元，毛利率37.66%，同比降24.83% [36] - 生态环境建设营业收入4.8047621663亿元，毛利率27.52% [36] 公司治理与信息披露 - 深圳证券交易所对公司2015年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的19.72%，且连续三年为“A”[28] 公司融资与担保情况 - 公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具注册金额2.5亿元在全国银行间债券市场发行完成[45] - 报告期末已审批的母公司对子公司担保授信额度达到11.1亿元，占2015年末公司经审计净资产的97.50%[47] - 报告期内审批对子公司担保额度合计105,000万元，对子公司担保实际发生额合计22,000万元[75] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计111,000万元，对子公司实际担保余额合计22,000万元[75] - 报告期内审批担保额度合计105,000万元，担保实际发生额合计22,000万元[75] - 报告期末已审批的担保额度合计111,000万元，实际担保余额合计22,000万元[75] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.43%[75] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年母公司实现净利润2164.26万元，按10%计提法定盈余公积金216.43万元[55] - 以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，合计转增4623.27万股，转增后公司总股本增加至5.09亿股[55] - 向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利92

公司基本信息 - 公司股票代码为300266[18] - 公司法定代表人为周立武[18] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮政编码为311100[18] - 公司董事会秘书为熊文说，证券事务代表为李伟，联系电话均为0571 - 88771111，传真均为0571 - 88777839，电子信箱均为stock@xingyuan.com[19] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] 公司名称变更 - 2015年初公司名称由“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”[34] - 公司名称由“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”，压滤机业务相关资产投入全资子公司兴源环保设备[51] 重大资产重组 - 报告期内中国证监会已核准公司并购中艺生态100%股权的重大资产重组事项[6] - 2013年公司收购浙江疏浚95.0893%股权[33] - 2014年公司收购水美环保100%股权[33] - 兴源环境拟12.42亿元购买中艺生态100%股权[35] - 2015年12月31日，兴源环境发行股份及支付现金购买中艺生态100%股权并募集配套资金事项获无条件通过，交易标的作价12.42亿元，以发行股票购75%股权，现金3.105亿元购25%股权[48][49] - 公司自上市以来实施3起重大资产重组，并购浙江疏浚、水美环保、中艺生态[112] 项目建设情况 - 临平厂区一期项目为年产800台大中型隔膜压滤机及研发中心建设项目[15] - 临平厂区二期项目为年产2000台压滤机建设项目[15] - 募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于2015年12月30日结项，累计投入资金2.8334625189亿元，投入比例94.45%，结余资金1665.374811万元，占承诺总投资比例5.55%[50] - 公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”完工，自筹资金项目“年产2000台压滤机建设项目”产能释放[116][117] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额30000万元，本报告期投入1257.89万元，截至期末累计投入28347.02万元，投资进度100.00%[87] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目本报告期实现效益1050.03万元，截止报告期末累计实现效益2743.49万元，未达到预计效益[87] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目预计可使用状态日期为2015年，项目可行性未发生重大变化[87] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目未达预期经济效益[90] PPP项目情况 - 公司签订PPP协议总金额超百亿元[8] - 2015年公司签订PPP项目协议金额超100亿元[41] - 2015年公司成立兴源环境科技湖州有限公司、临海市兴源水务有限公司和九江市柘林湖生态投资发展有限公司等PPP项目公司，成立杭州兴源节能环保科技有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司等控股子公司，参股上海昊沧系统控制技术有限责任公司[52][53] - 2015年新签订的PPP协议中，兴源环境科技湖州有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司已进入工程实施阶段，其余PPP项目2016年陆续实施[61] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入884,348,298.34元，较2014年增长17.95%[23] - 2015年归属于上市公司股东的净利润101,864,963.46元，较2014年增长60.31%[23] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,126,503.22元，较2014年增长121.74%[23] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-40,911,495.40元，较2014年下降144.59%[23] - 2015年末资产总额1,883,000,982.29元，较2014年末增长24.81%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,138,406,069.94元，较2014年末增长10.67%[23] - 2015年非经常性损益合计8,738,460.24元[29] - 2015年销售费用33,962,803.27元，同比增长39.79%[68] - 2015年管理费用95,408,894.05元，同比增长41.75%[68] - 2015年财务费用3,937,256.28元，同比增长212.16%[68] - 2015年经营活动现金流入71428.53万元，较2014年减少12.77%；现金流出75519.69万元，较2014年增加3.86%；现金流量净额为 - 4091.15万元，较2014年减少144.59%[73][74] - 2015年投资活动现金流入4749.44万元，较2014年增加1116.98%；现金流出15294.40万元，较2014年增加13.34%；现金流量净额为 - 10544.96万元，较2014年减少19.53%[73][74] - 2015年筹资活动现金流入26854.26万元，较2014年增加71.77%；现金流出7060.91万元，较2014年减少53.74%；现金流量净额为19793.35万元，较2014年增加5241.71%[73][75] - 2015年末货币资金211968564.81元，占总资产比11.26%，较2014年末比重增加0.92%[77] - 2015年末应收账款533904180.91元，占总资产比28.35%，较2014年末比重增加2.72%[77] - 2015年末存货176392399.57元，占总资产比9.37%，较2014年末比重减少0.13%[77] - 2015年末投资性房地产84121283.29元，占总资产比4.47%，较2014年末比重增加0.48%[77] - 2015年末长期股权投资43547526.24元，占总资产比2.31%，2014年末为0[77] - 2015年末固定资产418118695.6元，占总资产比22.20%，较2014年末比重减少5.32%[77] - 2015年公司每10股送红股数为0，每10股派息0.2元（含税），每10股转增1股，分配预案股本基数462,327,419股，现金分红总额9,246,548.38元，可分配利润286,857,060.72元，现金分红占比100%[123] - 2015年母公司实现净利润21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元，年末可供股东分配利润286,857,060.72元，年末资本公积余额406,790,349.45元[124][126] - 2015年以462,327,419股为基数转增46,232,741股，转增后总股本增加至508,560,160股[124][126] - 2013年公司实现归属于股东净利润21,601,375.00元，按10%计提法定盈余公积金2,160,137.50元，年末可供股东分配利润135,953,044.29元，年末资本公积余额276,840,202.21元[124] - 2013年以139,779,937股为基数转增13,977,994股，转增后总股本增加至153,757,931股，派发现金股利6,988,996.85元[124] - 2014年母公司实现净利润26,400,574.27元，按10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元，年末可供股东分配利润190,550,751.58元，年末资本公积余额641,029,107.87元[125] - 2014年以165,604,899股为基数转增248,407,348股，转增后总股本增加至414,012,247股，派发现金股利3,312,097.98元[125][126] - 2015年现金分红9,246,548.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润101,864,963.46元的9.08%[128] - 2014年现金分红3,312,097.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润63,542,498.71元的5.21%[128] - 2013年现金分红6,988,996.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润28,405,637.86元的24.60%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入8.8434829834亿元，同比增17.95%，其中压滤机设备及配件销售2.9506914652亿元，占比33.37%，同比降14.68%；水利疏浚及堤防工程3.2943677632亿元，占比37.25%，同比增41.82%；环保设备7166.463592万元，占比8.10%，同比降31.25%；环保工程及其他1.8817773958亿元，占比21.28%，同比增179.19%[57][58] - 2015年内销收入8.3194692075亿元，占比94.07%，同比增23.98%；外销收入5240.137759万元，占比5.93%，同比降33.42%[58] - 2015年压滤机设备及配件销售毛利率32.80%，同比增7.17%；水利疏浚及堤防工程毛利率28.40%，同比增4.03%；环保设备毛利率25.41%，同比降11.84%；环保工程及其他毛利率36.31%，同比增5.54%；内销毛利率31.00%，同比增4.56%；外销毛利率44.85%，同比增10.40%[59] - 2015年压滤机设备及配件销售中直接材料金额177,519,547.98元，占营业成本比重89.70%，同比减少0.08%[63] 募集资金使用情况 - 2011 - 2015年公司募集资金总额为39025.66万元，本期已使用2722.32万元，累计已使用37372.68万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金2356.52万元[85] - 2011年首次发行股票募集30000万元，本期投入1257.89万元，累计投入28347.02万元，尚未使用2356.52万元用于永久补充流动资金[85] - 2011年首次发行股票超募资金（含利息）2360.28万元，已累计使用2360.28万元用于购买土地使用权[85] - 2014年募集配套资金5200.95万元，已累计使用5200.95万元用于交易部分现金对价支付[85] - 2015年募集配套资金1464.43万元，已累计使用1464.43万元用于交易部分现金对价支付[85] - 承诺投资项目小计金额为30000万元，超募资金投向小计金额为2360.28万元，合计金额为32360.28万元[88] - 购买土地使用权投入2360.28万元，进度为100%[88] - 公司超募资金为2332.45万元，使用2360.28万元（含利息）购买土地使用权[88] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[88] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元，并均已归还[88] - 2014 - 2015年两次使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，分别占募集资金净额的9.28%，并均已归还[89] - 募集资金投资项目资金使用节余2356.52万元[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 子公司经营情况 - 浙江疏浚注册资本7875万元，总资产4.79亿元，净资产2.56亿元，营业收入3.33亿元，营业利润6687.45万元，净利润5200.82万元[95] - 水美环保注册资本4000万元，总资产2.54亿元，净资产1.21亿元，营业收入2.31亿元，营业利润4779.67万元，净利润4156.96万元[95] - 兴源设备注册资本5000万元，总资产3.71亿元，净资产 - 379.99万元，营业收入0元，营业利润 - 1839.98万元，净利润 - 1379.99万元[95] - 兴源节能注册资本1000万元，公司出资650万元占比65

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.52亿元，上年同期1.34亿元，同比增长162.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4003.6万元，上年同期1137.19万元，同比增长252.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3908.24万元，上年同期1123.89万元，同比增长247.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6760.61万元，上年同期 - 5801.79万元，同比增长16.53%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.07元/股，同比增长28.57%[8] - 本报告期末总资产43.07亿元，上年度末18.83亿元，同比增长128.72%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，上年度末11.38亿元，同比增长103.08%[8] - 报告期内，公司实现营业收入352,042,261.58元，较上年同期增长162.04%；营业利润47,747,097.90元，增长258.42%；净利润40,693,932.31元，增长245.4%[33] - 公司营业总收入本期发生额为3.5204226158亿美元，上期发生额为1.3434712837亿美元；营业总成本本期发生额为3.0476378463亿美元，上期发生额为1.2127451616亿美元[61] - 公司营业利润本期为0.477470979亿美元，上期为0.1332146698亿美元；利润总额本期为0.4887683536亿美元，上期为0.1347791803亿美元；净利润本期为0.4069393231亿美元，上期为0.1178174196亿美元[62] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为0.4003603797亿美元，上期为0.113718867亿美元；少数股东损益本期为0.0065789434亿美元，上期为0.0040985526亿美元[62] - 综合收益总额本期为40,693,932.31元，上期为11,781,741.96元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为40,036,037.97元，上期为11,371,886.70元；归属于少数股东的综合收益总额本期为657,894.34元，上期为409,855.26元[63] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.07元[63] - 经营活动现金流入小计本期为606,691,457.19元，上期为210,313,727.48元；经营活动现金流出小计本期为674,297,555.53元，上期为268,331,643.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,606,098.34元，上期为 - 58,017,915.99元[69][70] - 投资活动现金流入小计本期为14,142,028.25元，上期为28,286,854.77元；投资活动现金流出小计本期为107,324,221.40元，上期为56,782,961.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,182,193.15元，上期为 - 28,496,106.33元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为620,362,736.93元，上期为73,215,449.65元；筹资活动现金流出小计本期为407,901,798.78元，上期为24,264,521.20元；筹资活动产生的现金流量净额本期为212,460,938.15元，上期为48,950,928.45元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 25,874.58元，上期为44,133.52元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,646,772.08元，上期为 - 37,518,960.35元；期初现金及现金等价物余额本期为254,522,518.96元，上期为147,922,321.45元；期末现金及现金等价物余额本期为306,169,291.04元，上期为110,403,361.10元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,696,207.52元，上期为128,238,357.10元；收到的税费返还本期为59,507.71元[69] - 经营活动现金流入小计本期为53,498,219.33元，上期为57,017,878.12元[73] - 经营活动现金流出小计本期为32,674,965.60元，上期为71,219,378.43元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,823,253.73元，上期为 - 14,201,500.31元[73] - 投资活动现金流入小计本期为52,605,000.00元，上期为38,000.00元[74] - 投资活动现金流出小计本期为162,602,655.90元，上期为31,307,121.53元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109,997,655.90元，上期为 - 31,269,121.53元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为455,652,336.93元，上期为38,215,449.65元[74] - 筹资活动现金流出小计本期为322,897,982.37元，上期为3,876,468.32元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为132,754,354.56元，上期为34,338,981.33元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为43,564,360.22元，上期为 - 11,087,506.99元[74] 单体报表关键指标变化 - 报告期末单体报表货币资金较年初增加30.25%，因发行债务融资工具收到资金[20] - 报告期末单体报表应收账款较年初增加1173.39万元，因应收环保工程合同款增加[20] - 报告期末单体报表长期股权投资较年初增加240.43%，因完成重组杭州中艺生态环境工程有限公司[20] - 2016年1 - 3月单体报表中，营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期分别减少67.20%、66.20%、47.68%[24] - 2016年1 - 3月单体报表中，销售费用、管理费用比上年同期分别减少91.29%、51.23%，财务费用增加556.42%[25] - 2016年1 - 3月单体报表中，投资收益比上年同期增加4045.98万元，营业利润较上年同期减少2257.55%[25] - 2016年1 - 3月单体报表中，经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加246.63%、减少251.78%、增加286.60%[30] - 母公司营业收入本期为20,154,175.98元，上期为61,453,091.21元；营业成本本期为13,377,549.64元，上期为39,574,404.68元[65] - 营业利润本期为38,463,612.35元，上期为1,631,506.02元；利润总额本期为39,161,853.32元，上期为1,829,240.43元；净利润本期为39,161,853.32元，上期为1,554,854.37元[66] 合并报表关键指标变化 - 报告期末合并报表货币资金较年初增加65%，因发行债务融资工具及重组公司纳入合并范围[21] - 报告期末合并报表存货较年初增加4.41倍，因重组公司纳入合并范围[21] - 报告期末合并报表商誉较年初增加6.24倍，因重组公司纳入合并范围[22] - 报告期末合并报表应付职工薪酬较年初减少84.42%，因支付2015年度奖金[23] - 报告期末合并报表应交税费较年初增加89.93%，因重组公司纳入合并范围[23] - 报告期末合并报表一年内到期的非流动负债较年初增加1766.35%，因发行债务融资工具及重组公司纳入合并范围[23] - 报告期末，递延所得税负债、资本公积、未分配利润较年初分别增加59.11%、239.72%、58.85%，少数股东权益较年初减少63.61%[24] - 2016年1 - 3月合并报表中，营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期分别增加162.04%、183.46%、136.77%[28] - 2016年1 - 3月合并报表中，财务费用、投资收益比上年同期分别增加459.40%、88.31%，资产减值损失减少106.78%[28][29] - 2016年1 - 3月合并报表中，营业利润、利润总额、净利润总额较上年同期分别增加258.42%、262.64%、245.40%[29] - 2016年1 - 3月合并报表中，经营、投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少16.53%、227%，筹资活动产生的现金流量净额增加334.03%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11085户[15] - 兴源控股有限公司持股比例39.31%，持股数量162,759,197股，质押126,820,000股[16] - 2016年1月29日、2月1日、2月2日，控股股东兴源控股增持公司股份共计4,139,749股[36] - 2016年1月29日起12个月内，控股股东通过交易系统在二级市场增持不超现有总股本（414,012,247股）的2%[36] - 兴源控股2016年1月29日起6个月内增持股份不超总股本（414,012,247股）的1%，12个月内不超2%[44] 公司业务相关承诺 - 中艺生态原股东承诺2015 - 2017年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9200万元、1.15亿元、1.44亿元[11] - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人，自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定33%，36个月起全部解除锁定[39] - 浙江疏浚交易对方中除沈少鸿等5人外的144名自然人，自发行完成24个月内不转让股份[39] - 沈少鸿等5人核心股东承诺作为公司股东期间，不参与与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务[39] - 沈少鸿等5人2014 - 2016年各年度承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[40] - 兴源控股等1家法人和11名自然人2014 - 2016年各年度承诺净利润为3000万元、3600万元、4100万元，补偿方式为股份补偿[40] - 沈少鸿等5人核心股东承诺自股权交割日起在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[40] - 兴源控股等因发行股份购买资产获得的兴源环境股份自发行完成之日起36个月内不转让[40] - 报告期内沈少鸿等5人严格履行利润补偿、任职等承诺事项[40] - 报告期内兴源控股等严格履行限售、避免同业竞争等承诺事项[40][41] - 利润补偿期间为2014年、2015年、2016年[40] - 交易对方承诺作为股东期间不参与与兴源环境同业竞争业务[41] - 发行对象承诺减少与兴源环境关联交易，按制度执行[41] - 发行对象承诺杜绝利用关联交易损害兴源环境及其他股东利益[41] - 管理层股东自标的资产交割日起需在水美环保任职36个月，任职期满或离职后24个月内有竞业限制[42] - 财通基金管理有限公司自2014年9月1日其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让股票，该承诺已履行完毕[42] - 控股股东兴源控股有限公司自2011年8月11日起作出避免同业竞争等承诺，报告期内严格履行[43] - 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇作出避免同业竞争等承诺，报告期内严格履行[43] 公司业务动态 - 公司在全国银行间债券市场发行工具注册金额2.5亿元，资金已全额到账[36] - 柘林湖流域PPP项目公司设立完成，利于21个子项目实施[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计95.36万元，其中非流动资产处置损益5.05万元，计入当期损益的政府补助118.68万元[9] 公司利润分配情况 - 公司2015年母公司实现净利21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元[46] - 公司向全体股东每10股转增1股，每10股派发现金股利0.2元（含税）[46] 期末与期初资产负债对比 - 期末货币资金349,542,202.04元，期初为211,968,564.81元[53] - 期末应收账款567,682,604.92元，期初为533,904,180.91元[53] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.79亿元，较上年度末增长11.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益11.06亿元，较上年度末增长7.57%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.6726元/股，较上年度末下降57.10%[8] - 本报告期营业总收入2.36亿元，较上年同期减少3.96%；年初至报告期末营业总收入6.12亿元，较上年同期增长16.13%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2697.48万元，较上年同期增长23.03%；年初至报告期末净利润6227.95万元，较上年同期增长45.20%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7595.13万元，较上年同期减少472.32%[8] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.1835元/股，较上年同期减少236.94%[8] - 本报告期基本每股收益0.065元/股，较上年同期增长3.17%；年初至报告期末基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长25.00%[8] - 报告期末股东总数为8,284[16] - 报告期末单体货币资金较年初减少60.89%，合并货币资金较年初减少32.31%[20] - 报告期末单体应收票据较年初增加33.06%[20] - 报告期末单体其他应收款较年初增加178.90%，合并其他应收款较年初增加50.59%[20] - 报告期末单体短期借款较年初增加5900万元，合并短期借款较年初增加449.60%[20] - 报告期末股本较年初增加150.72%，资本公积较年初减少36.55%，未分配利润较年初增加33.18%[22] - 2015年1 - 9月公司营业收入611,649,697.72元，较上年同期增长16.13%；营业利润75,496,124.05元，较上年同期增长36.29%；归属于母公司所有者的净利润62,279,485.25元，较上年同期增长45.20%[29] - 2015年1 - 9月财务费用较上年同期增加2.05倍，增加247.41万[24][26] - 2015年1 - 9月资产减值损失较上年同期增加139.73万元，2015年7 - 9月比上年同期增加747.70万元，但本年1 - 9月较上年同期减少38.52%[24][25][26] - 2015年1 - 9月营业税金及附加比上年同期增加349.06万元，2015年7 - 9月比上年同期增加147.70万元[25][26] - 2015年1 - 9月销售费用比上年同期增加838.47万元，2015年7 - 9月比上年同期增加319.85万元[25][26] - 2015年7 - 9月投资收益比上年同期减少31.76%，本年1 - 9月较上年同期增加62.68%[25][26] - 2015年7 - 9月营业外支出比上年同期减少36.35%，本年1 - 9月较上年同期减少33.08%[25][26] - 2015年7 - 9月少数股东损益比上年同期减少89.54%，本年1 - 9月较上年同期减少77.32%[25][26] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额单体较上年同期减少155.51%，合并较上年同期减少472.32%；筹资活动产生的现金流量净额单体较上年同期增加46.55%，合并较上年同期增加2926.75%[28] - 公司资产总计期末余额为16.79亿元，期初余额为15.09亿元，增长11.31%[58] - 流动资产合计期末余额为8.45亿元，期初余额为7.75亿元，增长8.99%[57] - 流动负债合计期末余额为4.62亿元，期初余额为3.72亿元，增长24.20%[59] - 非流动资产合计期末余额为8.35亿元，期初余额为7.34亿元，增长13.72%[58] - 非流动负债合计期末余额为0.94亿元，期初余额为0.91亿元，增长3.01%[59] - 所有者权益合计期末余额为11.23亿元，期初余额为10.46亿元，增长7.41%[60] - 母公司资产总计期末余额为12.35亿元，期初余额为11.68亿元，增长5.77%[62] - 母公司流动资产合计期末余额为2.84亿元，期初余额为3.14亿元，下降9.58%[61] - 母公司流动负债合计期末余额为1.69亿元，期初余额为1.28亿元，增长32.15%[62] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.49亿元，期初余额为0.45亿元，增长7.76%[63] - 合并本报告期营业总收入为235,731,084.15元，上期为245,457,690.44元[65] - 合并本报告期营业总成本为204,009,547.32元，上期为213,452,256.25元[65] - 合并本报告期净利润为27,550,936.43元，上期为27,434,656.47元[66] - 母公司本报告期营业收入为75,360,044.54元，上期为85,679,510.32元[69] - 母公司本报告期净利润为4,585,265.34元，上期为6,636,220.52元[70] - 合并年初到报告期末营业总收入为611,649,697.72元，上期为526,709,285.33元[73] - 合并年初到报告期末营业总成本为536,486,697.09元，上期为471,518,350.91元[73] - 合并本报告期基本每股收益为0.065，上期为0.063；稀释每股收益为0.065，上期为0.063[67] - 母公司本报告期基本每股收益为0.01，上期为0.03；稀释每股收益为0.01，上期为0.03[71] - 合并年初到报告期末投资收益为333,123.42元，上期为204,766.42元[73] - 公司2015年第三季度营业利润为75496124.05元，上年同期为55395700.84元[74] - 公司2015年第三季度净利润为63864675.59元，上年同期为49882752.45元[74] - 公司2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为62279485.25元，上年同期为42893177.12元[74] - 公司2015年第三季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[75] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为236283423.38元，上年同期为277740261.05元[77] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为11519945.30元，上年同期为23767175.08元[77] - 母公司2015年年初到报告期末基本每股收益为0.03元，上年同期为0.16元[78] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为787626246.23元，上年同期为723382158.21元[81] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为863577584.28元，上年同期为702982538.98元[81] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 75951338.05元，上年同期为20399619.23元[81] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计为258,274,886.02元，上期为312,861,035.08元[84] - 公司2015年第三季度经营活动现金流出小计为272,600,520.47元，上期为287,053,174.65元[85] - 公司2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,325,634.45元，上期为25,807,860.43元[85] - 公司2015年第三季度投资活动现金流出小计为128,913,254.95元，上期为96,654,969.19元[82] - 公司2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 115,465,178.68元，上期为 - 96,395,327.29元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流入小计为160,452,411.19元，上期为99,624,458.94元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流出小计为44,943,118.32元，上期为95,808,181.99元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为115,509,292.87元，上期为3,816,276.95元[82] - 公司2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 75,539,051.44元，上期为 - 72,141,981.37元[82] - 公司2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为88,337,023.09元，上期为115,480,478.23元[82] 公司股权收购与资产重组 - 2015年前三季度公司完成杭州银江环保科技有限公司51%股权的收购[11] - 公司于2015年6月3日开市起停牌，资产重组事项仍存在不确定性[14] 股东持股与质押情况 - 兴源控股有限公司持股比例38.31%，持股数量158,619,448，质押数量114,250,000[16] 公司业务相关情况 - 报告期内新签多个PPP项目，投资总额约为75亿元，包括安徽省砀山县约10亿元、雪野湖流域约28亿元、诏安县约25亿元、安徽省灵璧县约12亿元[29] - 公司业务扩展到水利、环保、市政领域，PPP模式若未实现“多赢”或带来经营风险[35] - 公司将加大研发投入与技术创新，在多领域保持领先优势[35] - 公司业务量增长，PPP项目数量短期内增长较快，需占用大量营运资金[36] - 公司将通过自身及子公司积累利润和现金、加快收款进度、借助再融资工具满足资金需求[36] 公司相关承诺事项 - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定33%，36个月起全部解除锁定[39] - 浙江疏浚交易对方中除沈少鸿等5人外的144名自然人自发行完成24个月内不转让股份[39] - 沈少鸿等5人核心股东承诺作为公司股东期间不参与同业竞争业务[39] - 报告期内相关承诺人均严格履行承诺，不存在违反承诺事项[39] - 沈少鸿等5人在2014 - 2016年利润补偿期间各年度承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[40] - 兴源控股等1家法人和11名自然人在2014 - 2016年利润补偿期间各年度承诺净利润为3000万元、3600万元、4100万元，补偿方式为股份补偿[40] - 沈少鸿等5人核心股东自股权交割日起需在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[40] - 兴源控股等因本次发行股份购买资产获得的兴源环境股份自发行完成之日起36个月内不转让[40] - 管理层股东自标的资产交割日起需在水美环保任职36个月，任职期限内未经同意不得从事竞争业务，离职后24个月内有竞业限制[41] - 财通基金管理有限公司自认购股票完成股份登记之日起12个月内不转让[41] - 报告期内，上述承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺情形[40][41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39025.66万元，本季度投入136.17万元，累计投入37166.93万元[45] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入28141.27万元，投资进度93.80%，本报告期实现效益149.03万元，累计实现效益2012.34万元[45] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江疏浚项目承诺投资5200.95万元，截至期末累计投入5200.95万元，投资进度100.00%[45] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江水美项目承诺投资1464.43万元，截至期末累计投入1464.43万元，投资进度100.00%[45] - 购买土地使用权项目（超募资金投向）承诺投资2360.28万元，截至期末累计投入2360.28万元，投资进度100.00%[45] - 公司超募资金2332.45万元，已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权[46] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[46] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万、7000万、6000万，均已归还[46] - 2014年7月25日和2015年1月16日，公司两次审议通过使用300

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2014年公司母公司实现净利润26400574.27元，计提法定盈余公积金2640057.43元，以资本公积金转增股本，每10股转增15股，合计转增248407348股，转增后总股本增加至414012247股，每10股派发现金股利0.2元，共计派发现金股利3312097.98元[69] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为375,918,613.57元，上年同期为281,251,594.89元，同比增长33.66%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为35,304,705.49元，上年同期为20,967,229.07元，同比增长68.38%[18] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为33,524,976.34元，上年同期为17,921,802.37元，同比增长87.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -67,688,279.69元，上年同期为 -50,239,972.19元，同比增长34.73%[18] - 基本每股收益本报告期为0.085元/股，上年同期为0.060元/股，同比增长41.67%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.34%，上年同期为2.73%，同比增长0.61%[18] - 总资产本报告期末为1,537,189,759.84元，上年度末为1,508,687,961.34元，同比增长1.89%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,075,200,520.02元，上年度末为1,028,640,396.53元，同比增长4.53%[18] - 非经常性损益合计为1,779,729.15元[20] - 报告期内公司实现营业收入375,918,613.57元，较2014年同期增长33.66%；营业利润43,718,510.37元，较2014年同期增长87.57%；净利润36,313,739.15元，较2014年同期增长61.77%[32] - 本报告期营业收入375,918,613.57元，上年同期281,251,594.89元，同比增长33.66%[35] - 本报告期营业成本266,395,007.37元，上年同期200,972,573.39元，同比增长32.55%[35] - 本报告期销售费用15,790,922.79元，上年同期10,604,702.08元，同比增长48.90%[35] - 本报告期管理费用38,660,810.99元，上年同期26,563,568.89元，同比增长45.54%[35] - 本报告期研发投入11,298,467.62元，上年同期8,564,828.26元，同比增长31.92%[35] - 公司2015年6月30日合并资产总计1,537,189,759.84元，较期初1,508,687,961.34元增长1.89%[121] - 合并流动资产合计801,751,118.25元，较期初774,812,609.25元增长3.47%[121] - 合并流动负债合计354,013,355.59元，较期初371,912,307.66元下降4.81%[122] - 公司2015年6月30日母公司资产总计1,188,244,891.84元，较期初1,167,506,676.91元增长1.78%[126] - 母公司流动资产合计326,633,531.74元，较期初313,554,324.69元增长4.17%[125] - 母公司流动负债合计126,585,887.44元（各项相加），期初为127,704,925.07元（各项相加），下降0.88%[126] - 合并货币资金期末余额111,917,543.86元，较期初156,026,418.24元下降28.27%[120] - 合并应收账款期末余额431,594,283.61元，较期初386,654,691.80元增长11.62%[120] - 合并短期借款期末余额78,400,000.00元，较期初25,000,000.00元增长213.6%[121] - 母公司长期股权投资期末余额455,166,185.96元，与期初持平[126] - 公司流动负债合计为126,485,887.44元，较上期127,704,906.07元略有下降[127] - 非流动负债合计为48,849,542.50元，较上期45,159,217.50元有所上升[127] - 负债合计为175,335,429.94元，较上期172,864,123.57元有所增加[127] - 所有者权益合计为1,012,909,461.90元，较上期994,642,553.34元有所增长[127] - 营业总收入为375,918,613.57元，较上期281,251,594.89元增长约33.66%[130] - 营业总成本为332,477,149.78元，较上期258,066,094.66元增长约28.83%[130] - 营业利润为43,718,510.37元，较上期23,308,092.24元增长约87.57%[130] - 净利润为36,313,739.15元，较上期22,448,095.98元增长约61.77%[130] - 基本每股收益为0.085元，较上期0.060元增长约41.67%[131] - 经营活动现金流入小计为312,436,961.65元，较上期270,303,123.42元增长约15.6%[137] - 经营活动现金流出小计本期为380,125,241.34元，上期为320,543,095.61元，经营活动产生的现金流量净额本期为-67,688,279.69元，上期为-50,239,972.19元[138] - 投资活动现金流入小计本期为38,485,046.58元，上期为996,922.01元，投资活动产生的现金流量净额本期为-30,363,732.20元，上期为-53,959,160.49元[138] - 筹资活动现金流入小计本期为111,903,488.49元，上期为134,798,234.15元，筹资活动产生的现金流量净额本期为62,000,035.76元，上期为29,446,018.85元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为-35,921,718.05元，上期为-74,542,708.61元，期末现金及现金等价物余额本期为94,298,930.25元，上期为104,921,312.42元[139] - 母公司经营活动现金流入小计本期为134,773,927.24元，上期为200,286,269.76元，经营活动产生的现金流量净额本期为-10,555,955.45元，上期为18,901,072.66元[141] - 母公司投资活动现金流入小计本期为208,000.00元，上期为4,330.00元，投资活动产生的现金流量净额本期为-37,736,178.52元，上期为-108,531,784.62元[142] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为49,299,726.19元，上期为94,798,234.15元，筹资活动产生的现金流量净额本期为38,939,782.33元，上期为44,010,546.69元[142] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-9,163,655.34元，上期为-45,588,430.43元，期末现金及现金等价物余额本期为82,478,997.17元，上期为98,542,018.50元[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为242,505,159.28元，上期为189,290,925.20元[138] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为52,807,959.76元，上期为27,518,283.06元[138] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,045,665,409.96元[144] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益各项目金额与上年期末相同[144] - 本期股本增加248,883,085.00元[144] - 本期资本公积减少234,284,046.09元[144] - 本期专项储备减少31,522.93元，其中本期提取3,977,674.74元，本期使用4,009,197.67元[144][145] - 本期未分配利润增加31,992,607.51元[144] - 本期少数股东权益减少1,947,642.94元[144] - 本期所有者权益合计增加44,612,480.55元[144] - 综合收益总额为36,313,739.15元[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,090,277,890.51元[145] - 本年期初所有者权益合计为994,642,553.34元[149] - 本期股本增加248,883,085.00元[149] - 本期资本公积减少234,238,758.42元[149] - 本期未分配利润增加3,622,581.98元[149] - 本期所有者权益合计增加18,266,908.56元[149] - 综合收益总额为6,934,679.96元[149][151] - 所有者投入和减少资本共14,644,326.58元，其中股东投入普通股14,644,326.58元[151] - 利润分配减少3,312,097.98元，均为对股东的分配[151] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额248,407,348.00元[151] - 专项储备本期提取802,844.04元，本期使用802,844.04元[151] - 公司2015年上半年初余额中股本为116,480,000.00元，资本公积为276,840,202.21元，盈余公积为16,549,449.37元，未分配利润为135,953,044.29元，所有者权益合计为545,822,695.87元[153] - 2015年上半年增减变动金额中，股本增加48,649,162.00元，资本公积增加380,759,118.05元，盈余公积增加2,640,057.43元，未分配利润增加16,771,519.99元，所有者权益合计增加448,819,857.47元[153] - 综合收益总额为26,400,574.27元[153] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股34,671,169.00元，其他权益工具持有者投入资本无，股份支付计入所有者权益的金额无，其他为 -268,558,152.16元，合计429,408,280.05元[153] - 利润分配中，提取盈余公积2,640,057.43元，对所有者（或股东）的分配为 -6,988,996.85元，其他无，合计 -6,988,996.85元[153] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为13,977,993.00元，盈余公积转增资本（或股本）无，盈余公积弥补亏损无，其他无[153] - 专项储备中，本期提取1,544,171.45元，本期使用 -1,544,171.45元[154] - 2015年上半年期末余额中，股本为165,129,162.00元，资本公积为657,599,320.26元，盈余公积为19,189,506.80元，未分配利润为152,724,564.28元，所有者权益合计为994,642,553.34元[154] 业务线拓展与项目相关 - 公司完成购买浙江水美100%股权，受让银江环保51%股权并设立兴

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入749,763,108.21元，较2013年增长66.48%[19] - 2014年营业成本543,245,255.99元，较2013年增长61.43%[19] - 2014年营业利润85,728,005.67元，较2013年增长128.62%[19] - 2014年利润总额93,348,379.16元，较2013年增长130.10%[19] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润63,542,498.71元，较2013年增长123.70%[19] - 2014年末总股本165,129,162.00股，较2013年末增长41.77%[19] - 2014年末资产总额1,508,687,961.34元，较2013年末增长84.40%[19] - 2014年末负债总额463,022,551.38元，较2013年末增长131.86%[19] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,028,640,396.53元，较2013年末增长76.48%[19] - 2014年末资产负债率30.67%，较2013年末增加6.26%[19] - 2014年用最新股本计算的基本每股收益为0.3837元/股[20] - 2014年非流动资产处置损益为 - 198,327.21元，2013年为21,514.44元，2012年为33,317.17元[23] - 2014年计入当期损益的政府补助为7,099,163.85元，2013年为3,140,107.37元，2012年为10,346,732.25元[23] - 2014年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为31,148,995.68元，2013年为6,804,224.61元[23] - 2014年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为56,552.42元，2013年为 - 308,000.00元[23] - 2014年所得税影响额为1,231,024.49元，2013年为436,743.27元，2012年为1,557,007.41元[23] - 2014年少数股东权益影响额（税后）为15,330,444.59元[23] - 2014年非经常性损益合计为21,544,915.66元，2013年为9,221,103.15元，2012年为8,823,042.01元[23] - 2014年公司实现营业收入749,763,108.21元，同比增长66.48%；利润总额93,348,379.16元，较上年同期增长130.10%；归属于上市公司股东的净利润63,542,498.71元，较上年同期增长123.70%；经营活动产生的现金流量净额91,745,196.16元，同比增长312.49%[42] - 2014年公司营业收入749,763,108.21元，同比增长66.48%；利润总额93,348,379.16元，同比增长130.10%；归属于上市公司股东的净利润63,542,498.71元，同比增长123.70%；经营活动产生的现金流量净额91,745,196.16元，同比增长312.49%[57] - 2014年主营业务成本为540,975,055.88元，占营业成本比重100%，同比增长60.75%[61] - 2014年销售费用为24,296,081.64元，同比增长7.79%；管理费用为67,305,648.64元，同比增长36.80%；财务费用为1,261,284.77元，同比增长-46.58%[62] - 2014年研发投入金额为22,556,380.08元，占营业收入比例3.01%，研发支出资本化金额为0[64] - 2014年经营活动现金流入小计为818,886,950.79元，同比增长69.16%；现金流出小计为727,141,754.63元，同比增长57.44%；现金流量净额为91,745,196.16元，同比增长312.49%[65] - 2014年投资活动现金流入小计为3,902,656.92元，同比减少52.73%；现金流出小计为134,942,989.27元，同比增长54.12%；现金流量净额为-131,040,332.35元，同比增长65.24%[65] - 2014年筹资活动现金流入小计为156,335,207.36元，同比减少11.09%；现金流出小计为152,629,772.60元，同比减少11.02%；现金流量净额为3,705,434.76元，同比减少13.75%[65] - 2014年末货币资金156,026,418.2元，占总资产比4%，较2013年末比重降10.79%[73] - 2014年末应收账款386,654,691.8元，占总资产比25.63%，较2013年末比重升8.30%[73] - 2014年末短期借款25,000,000.00元，占总资产比1.66%，较2013年末比重降1.40%[75] - 2014年末长期借款42,439,217.50元，占总资产比2.81%，较2013年末比重降2.38%[75] - 2014年现金分红3312097.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润63542498.71元的5.21%[117] - 2013年现金分红6988996.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润28405637.86元的24.60%[117] - 2012年现金分红6272000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润38660748.42元的16.22%[117] - 2014年度，公司每股收益为0.43元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.2293元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 具有自主知识产权的XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机销售收入近亿元、利润超千万元[45] - 压滤机2014年销售量1,692台，同比增长12.95%；生产量1,753台，同比增长16.25%；库存量261台，同比增长218.29%[59] - 2014年压滤机设备及配件销售主营业务收入为345,831,864.81元，利润为83,653,182.46元[69] - 2014年内销主营业务收入为665,294,631.23元，利润为166,347,834.46元；外销主营业务收入为78,710,221.13元，利润为25,982,472.70元[69] - 压滤机设备及配件销售营业收入345,831,864.81元，同比增8.36%，营业成本257,205,294.97元，同比增8.27%，毛利率25.63%，同比增0.06%[70][71] - 环保工程及其他营业收入61,642,548.46元，同比增379.71%，营业成本42,675,297.09元，同比增234.17%，毛利率30.77%，同比增30.15%[71] - 内销营业收入665,294,631.23元，同比增54.69%，营业成本489,379,234.44元，同比增50.26%，毛利率26.44%，同比增2.17%[71] - 外销营业收入78,710,221.13元，同比增341.87%，营业成本51,595,821.44元，同比增375.80%，毛利率34.45%，同比降4.67%[71] - 浙江省疏浚工程有限公司注册资本7875万元，总资产3923.68万元，净资产2066.3万元，营业收入2663.09万元，营业利润434.68万元，净利润3521.15万元，2014年对公司整体利润贡献2134.73万元，贡献率33.59%[85] - 浙江水美环保工程有限公司注册资本4000万元，总资产16227.3万元，净资产8270.24万元，营业收入16612.39万元，营业利润3605.23万元，净利润3240.62万元，2014年对公司整体利润贡献1588.6万元，贡献率25%[85] 公司管理与人员变动 - 2014年5月15日，公司聘任周立武为总经理，聘任沈少鸿为副总经理[31][32] - 2014年10月24日，梁伟亮被解聘财务总监职务；10月25日，张景离职[197] - 2014年12月22日，沈少鸿被选举为董事[197] - 公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名[184] - 公司本届监事会成员有3名[190] - 兴源环境董事长、总经理为周立武先生[191] - 兴源环境董事、副总经理、董事会秘书为徐孝雅先生[191] - 兴源环境董事、副总经理为沈少鸿先生[191] - 兴源环境副总经理梁伟亮毕业于浙江财经大学，本科学历，有高级会计师等资格[191] - 兴源环境副总经理陈平生兼任销售部经理、公司党支部书记，1981年生[192] - 兴源环境财务总监张映辉毕业于昆明理工大学，本科学历，会计师[192] - 杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事有郝吉明、谭建荣、任永平先生[188][189] - 杭州兴源过滤科技股份有限公司监事会主席为张正洪先生[190] - 杭州兴源过滤科技股份有限公司整机制造中心副经理兼任焊接车间主任、监事会监事为宋海荣先生[190] - 公司董事长年薪为35万元，独立董事津贴为每月8000元[195] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共17位，实际支付报酬257.04万元[195] - 周立武从公司获得报酬35万元，张景获得28.45万元，徐孝雅获得24.33万元[196] - 郝吉明、谭建荣、任永平三位独立董事从公司获得报酬均为9.6万元[196] - 环明祥获得报酬25万元，梁伟亮获得27.12万元，陈平生获得33.8万元[196] - 张正洪获得报酬14.03万元，邱洪江获得5.49万元，宋海荣获得10.84万元[196] - 张映辉获得报酬24.18万元[196] 公司业务拓展与重组 - 公司完成两起重大资产重组，收购浙江疏浚95.0893%股权，支付21,276,562股股份和57,767,376.56元现金，募集配套资金57,767,356.25元；收购浙江水美100%股权，支付11,371,232股股份和20,000,000.00元现金，募集配套资金19,999,983.48元[33][35] - 公司并购浙江疏浚和浙江水美，主营业务范围扩大至水利疏浚、环保设备及环保工程[58] - 公司收购浙江疏浚95.0893%股权，交易价格36372.43万元，已完成，该资产贡献净利润21347278.49元，占公司2014年度合并净利润的33.59%[125][129] - 公司收购浙江水美100%股权，交易价格36000万元，已完成，该资产贡献净利润15885987.79元，占公司2014年度合并净利润的25%[125][129] - 收购浙江疏浚股权，现金支付交易对价的15.88%，计57767376.56元，发行股份支付84.12%，发行21276562股，配套资金不超57767360元，不超交易总金额的25%[126] - 收购浙江水美股权，支付11371232股股份和20000000元现金，配套资金不超20000000元，不超交易总金额的25%[127] - 2014年3月18日，浙江疏浚95.0893%股权过户至上市公司名下[130] - 2014年3月27日，浙江疏浚交易新增股份21276562股和配套资金新增股份2023375股登记手续办理完毕[131] - 2014年4月4日，浙江疏浚交易新增股份在深交所上市[131] - 2014年12月30日，浙江水美100%股权过户至上市公司名下[133] - 2015年1月20日，浙江水美交易新增股份11371232股和配套资金新增股份475737股登记手续办理完毕[133] - 2015年1月28日，浙江水美交易新增股份在深交所上市[133] - 公司收购浙江水美100%股权，转让资产账面价值4934.54万元，评估价值36

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入134,347,128.37元，上年同期86,763,165.73元，同比增长54.84%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润11,371,886.70元，上年同期7,670,515.65元，同比增长48.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 58,017,915.99元，上年同期 - 27,195,178.80元，同比增长113.34%[7] - 本报告期末总资产1,508,834,045.16元，上年度末1,508,687,961.34元，增长0.01%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,054,722,634.06元，上年度末1,028,640,396.53元，增长2.54%[7] - 报告期末单体应收利息较年初减少100%，短期借款增加100%（贷款1992.51万元），应付票据增加177.52% [23] - 报告期末合并预付款项较年初增加2.47倍，其他流动资产减少39.76% [24] - 2015年1 - 3月单体营业成本比去年同期减少31.58%，销售费用增加104.42% [25] - 2015年1 - 3月合并营业收入比去年同期增加54.84%，营业成本增加48.75% [27] - 2015年1 - 3月单体营业利润较去年同期减少80.71%，净利润减少80.76% [25][26] - 2015年1 - 3月合并营业利润较去年同期增加77.97%，营业外收入减少90.08% [27] - 2015年1 - 3月合并财务费用比去年同期增加149.09万，资产减值损失减少524.89万 [27] - 2015年1 - 3月公司营业收入134,347,128.37元，较去年同期增长54.84%；营业利润13,321,466.98元，较去年同期增长77.97%；净利润11,781,741.96元，较去年同期增长59.68%[31] - 2015年1 - 3月利润总额比去年同期增加33.82%，所得税费用比去年同期减少37.03%，净利润总额比去年同期增加59.68%，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加48.25%[28] - 2015年1 - 3月少数股东损益比去年同期增加70.22万元，因母公司对浙江疏浚工程有限公司资产重组时有4.9107%股权未收购[28] - 2015年1 - 3月单体经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少215.50%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.24%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.85%[29] - 2015年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.34%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少102.62%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.75%[30] - 2015年3月31日公司流动资产合计77053.55万元，较期初77481.26万元略有下降[57] - 2015年3月31日公司非流动资产合计73829.85万元，较期初73387.54万元有所上升[58] - 2015年3月31日公司资产总计150883.40万元，较期初150868.80万元基本持平[58] - 2015年3月31日公司流动负债合计34514.52万元，较期初37191.23万元有所下降[59] - 2015年3月31日公司非流动负债合计9459.72万元，较期初9111.02万元有所上升[59] - 2015年3月31日公司负债合计43974.24万元，较期初46302.26万元有所下降[59] - 2015年3月31日公司所有者权益合计106909.17万元，较期初104566.54万元有所上升[60] - 公司2015年第一季度资产总计11.77亿元，较上期11.68亿元增长0.81%[62] - 公司2015年第一季度负债合计1.66亿元，较上期1.73亿元减少3.88%[63] - 公司2015年第一季度所有者权益合计10.11亿元，较上期9.95亿元增长1.63%[63] - 公司2015年第一季度营业总收入1.34亿元，较上期0.87亿元增长54.84%[65] - 公司2015年第一季度营业总成本1.21亿元，较上期0.79亿元增长52.79%[65] - 公司2015年第一季度营业利润1332.15万元，较上期748.51万元增长77.97%[66] - 公司2015年第一季度利润总额1347.79万元，较上期1007.19万元增长33.82%[66] - 公司2015年第一季度净利润1178.17万元，较上期737.82万元增长59.68%[66] - 公司2015年第一季度基本每股收益0.0687元，较上期0.0549元增长25.14%[67] - 公司2015年第一季度稀释每股收益0.0687元，较上期0.0549元增长25.14%[67] - 公司2015年第一季度综合收益总额为1,554,854.37元，上期为8,080,994.38元[71] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.07元[71] - 经营活动现金流入小计为210,313,727.48元，上期为160,188,816.43元[73] - 经营活动现金流出小计为268,331,643.47元，上期为187,383,995.23元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 58,017,915.99元，上期为 - 27,195,178.80元[74] - 投资活动现金流入小计为28,286,854.77元，上期为56,475,670.62元[74] - 投资活动现金流出小计为56,782,961.10元，上期为70,539,823.22元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 28,496,106.33元，上期为 - 14,064,152.60元[74] - 筹资活动现金流入小计为73,215,449.65元，上期为104,594,980.15元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,950,928.45元，上期为75,017,740.48元[75] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为3,479[16] - 兴源控股有限公司持股比例38.31%，持股数量63,447,779股，其中37,200,000股质押[16] - 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳合计直接和间接控制公司70,037,219股股份，占公司现有股份总数的42.29%[14] - 诺安基金－工商银行－诺安金狮24号资产管理计划持有7132879股人民币普通股[17] - 周立武、韩肖芳夫妇分别持有兴源控股90%、10%股权，韩肖芳直接持有公司3.98%股份，为实际控制人和一致行动人[17] - 兴源控股期初限售股数57648448股，本期增加5799331股，期末限售股数6344779股[19] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助272,187.50元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 115,736.45元，所得税影响额23,467.66元，非经常性损益合计132,983.39元[9] 公司面临风险 - 公司面临人力资源、市场开拓不力、商业模式创新、实际控制人不当控制等风险[11][12][13][14] 公司重大事项 - 2014年12月30日，浙江水美100%股权过户至上市公司名下，资产交割完成[32] - 2015年1月20日，公司办理完毕本次股份购买资产发行的11,371,232股A股股份登记，募集配套资金发行的475,737股A股股份登记，新增股份于1月28日在深交所上市[33] - 报告期内，公司与湖州市吴兴区人民政府签署PPP合作框架协议，项目投资总额约2亿元，建设计划2年内完成[33] - 公司申报的《隔膜压滤机》列入水污染防治推广类鼓励目录，《城市污水厂污泥半干化处理装备》列入固体废物处理推广类鼓励目录[34] - 公司承担的浙江省省级工业新产品开发项目“全自动造纸废液分离隔膜压滤机”获授权发明专利6项，实用新型专利4项，该造纸固液分离技术处于国内领先水平[34] 利润承诺与履行情况 - 利润补偿期间为2014 - 2016年，沈少鸿等5人在各年度的承诺净利润分别为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[38] - 浙江疏浚2014年实现了承诺净利润，沈少鸿等5人严格履行承诺，不存在违反承诺事项情形[38] - 浙江水美2014年实现了承诺净利润，兴源控股等严格履行承诺，不存在违反承诺事项情形[39] 股东承诺事项 - 沈少鸿等5人核心股东自股权交割日起，需至少在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[38] - 兴源控股等1家法人和11名自然人因本次发行股份购买资产获得的兴源过滤股份，自发行完成之日起36个月内不转让[38] - 标的资产自评估基准日至资产交割日期间，收益由兴源过滤享有，亏损由兴源控股等按持股比例现金全额补偿[39] - 水美环保全体股东出具《避免同业竞争承诺函》，避免与兴源过滤同业竞争[39][40] - 水美环保股东出具承诺函，规范关联交易，减少与兴源过滤关联交易并杜绝资金占用[40] - 管理层股东自标的资产交割日起需至少在水美环保任职36个月，期满或离职后24个月内有竞业限制[41] - 财通基金管理有限公司自2015年1月28日其认购股票完成股份登记之日起十二个月内不转让[42] - 2014年9月30日，公司收到《限售股份明细数据表》，兴源控股有限公司及其自然人股东等股份有限售安排[42] - 控股股东兴源控股有限公司2011年8月11日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺永久避免同业竞争[43] - 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争[43][44] - 报告期内，承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺情形[42][43][44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39,025.66万元，本季度投入2,202.87万元，累计投入36,853.23万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术项目募集资金30,000万元，截至期末累计投入27,827.57万元，投资进度92.76%[47] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江疏浚项目，募集资金5,200.95万元，已累计投入5,200.95万元，投资进度100.00%[47] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江水美项目，募集资金1,464.43万元，已累计投入1,464.43万元，投资进度100.00%[47] - 购买土地使用权项目使用超募资金2,360.28万元，已累计投入2,360.28万元，投资进度100.00%[47] - 公司超募资金23,324,500元，已使用2,332.45万元购买土地使用权[47] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[47] - 2014 - 2015年多次使用闲置募集资金补充流动资金，如2014年7月25日使用3,000万元（占募集资金净额的9.28%），2015年1月16日再次使用3,000万元（占募集资金净额的9.28%）[48] 公司分红与股本变动情况 - 2011年度公司实现净利润46,336,711.53元，派发现金股利672万元，转增股本3360万股[49] - 2013年以8960万股为基数，每10股派发现金股利0.7元，共派发现金股利627.2万元，每10股转增3股，共计转增2688万股，转增后总股本增加至11648万股[51] - 2013年公司实现归属于股东的净利润2160.14万元，按10%计提法定盈余公积金216.01万元[52] - 2014年以13977.99万股为基数，每10股转增1股，合计转增1397.80万股，转增后总股本增加至15375.79万股，每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利698.90万元[52]