股东大会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 ...

融资发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2] - 发行对象不超35名符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织[3] 发行规则 - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 认购股份6个月内不得转让，特定情形为18个月[4] 其他事项 - 决议有效期至2024年度股东大会召开之日[5] - 本次发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[10]

1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况明细表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0456 号 目录： 兴源环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0456 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 ...

董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是兴源发展史上重要的战略"分水岭"。过去一年，受国际环境复杂多变、 国内经济增速放缓、市场竞争激烈等因素影响，兴源所处行业受到较大冲击。面对挑战， 公司充分发挥国资实控人和民营大股东的资源优势，大力发展压滤机为代表的装备制造 基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理业务，坚持 科技创新和降本增效，总体经营维持稳定，战略转型格局呈现，公司治理不断完善。 一、2023 年度公司主要经营情况回顾 受业务转型、历史负债、工程项目结算及商誉减值等影响，公司 2023 年营业收入 较 2022 年同期下降；归属于上市公司股东的净利润较 2022 年增亏。然而，公司主营业 务及内部治理不断改善，迈过"分水岭"，走入新阶段。2023 年，公司装备制造压滤机 业务继续保持行业第二领先优势，毛利率进一步提升；储能与双碳创新业务从无到有， 逐渐成长为公司新的战略支撑，签约储能销售合同 8500 万元，储备碳资产达 2 亿元； 工程体系陆续完成项目竣工验收，新增投资大幅下降，基本转为结算收款，工程现金流 近年来首次转正；引入 ...

目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0455 号 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0455 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

业绩数据 - 2023年末公司未分配利润为 -24.62亿元，实收股本为15.54亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[13] - 2023年度公司可供分配利润为负，不进行现金分红等[7] 薪酬与费用 - 2024年董事长年薪80万元，独立董事津贴每年15万元[10][11] - 为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保险费不超50万元，期限12个月[19] 融资与担保 - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 2024年公司与子公司预计新增流动资金贷款担保不超4.81亿元[16] - 控股子公司杭州兴源环保拟向银行申请5000万元融资额度[18] 关联交易 - 预计2024年向关联人采购原材料350万元，2023年实际发生601.32万元[16] - 预计2024年向关联人销售产品、商品1.045亿元，2023年实际发生7393.77万元[16] - 预计2024年向关联人提供劳务2500万元，2023年无实际发生额[16] 制度与会议 - 《股东大会议事规则》等多项治理制度修订议案表决均为9票同意0票反对0票弃权[20][21] - 《股东大会议事规则》等5项制度修订议案需提交股东大会审议[22] - 公司《2024年第一季度报告》获通过[23] - 定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[24]

兴源环境科技股份有限公司董事会 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.74亿元，同比增长9.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2003.4万元，同比增长74.80%[5] - 营业总收入1.74亿元，较上期1.59亿元增长约9.64%[23] - 营业总成本2.40亿元，较上期2.59亿元减少约7.49%[23] - 2024年第一季度净利润为 -2389.14万元，上年同期为 -8372.01万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -2003.40万元，上年同期为 -7948.96万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0129元，上年同期为 -0.0510元[25] 资产情况 - 2024年一季度末总资产98.47亿元，较上年度末减少3.75%[5] - 2024年第一季度末资产总计98.47亿元，较期初102.30亿元有所下降[19][20][21] - 流动资产合计30.20亿元，较期初33.55亿元减少[19] - 归属于母公司所有者权益合计2.60亿元，较期初2.79亿元减少[21] - 少数股东权益7.20亿元，较期初7.22亿元略有减少[21] 负债情况 - 流动负债合计56.58亿元，较期初60.32亿元降低[20] - 应付账款17.10亿元，较期初19.85亿元降低[20] - 长期借款19.51亿元，较期初19.46亿元略有增加[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为991.61万元，同比增长108.31%[5][11] - 投资活动产生的现金流量净额 -716.91万元，同比减少332.30%，因购置压滤机生产用设备[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 -15467.68万元，同比减少194.04%，因支付到期银行借款及利息等[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为991.61万元，上年同期为 -11937.45万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -716.91万元，上年同期为 -165.83万元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15467.68万元，上年同期为16447.49万元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -15192.73万元，上年同期为4343.13万元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.15亿元，上年同期为4.91亿元[25] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.41亿元，上年同期为9.10亿元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.34亿元，上年同期为7.13亿元[27] 财务科目变动情况 - 应收票据6635.75万元，较年初增长64.82%，因一季度票据收款增加[9] - 税金及附加289.02万元，同比增长104.20%，因房产税、增值税附加税增加[10] - 投资收益 -121.82万元，同比增长80.94%，因联营公司亏损减少[10] - 信用减值损失4881.89万元，同比增长135.72%，因应收款项收回转回已计提坏账损失[10] - 研发费用1025.04万元，较上期920.70万元增长约11.33%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,823，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，新希望投资集团有限公司持股比例23.76%，持股数量369,205,729股；上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金持股比例10.17%，持股数量158,005,112股等[13] 限售股情况 - 詹丽琴、孙明非、伏俊敏期末限售股数分别为32,400股、75,000股、75,000股，均为高管锁定股[16]

业绩数据 - 2023年营业总收入73,179.36万元，较2022年减少45.97%[2] - 2023年归母净利润 -98,974.11万元，较2022年增亏79.26%[2] - 2023年末资产总额1,022,969.81万元，较2022年末减少8.06%[2] - 2023年末负债总额922,834.74万元，较2022年末减少3.48%[2] - 2023年末资产负债率90.21%，较2022年末增加4.98%[2] 费用与损益 - 2023年财务费用28,589.88万元，较2022年增加105.82%[5] - 2023年投资收益亏损2,178.18万元，较2022年增亏314.64%[5] - 2023年信用减值损失5,890.35万元，较2022年减亏58.26%[5] - 2023年资产减值损失17,293.15万元，较2022年增亏60.58%[5] - 2023年所得税费用2,742.63万元，较2022年增亏183.23%[6] 资产项目 - 货币资金年末余额73,246.82万元，占比7.16%，较2022年末增加25.24%[11] - 应收账款年末余额117,342.56万元，占比11.47%，较2022年末减少2.12%[13] - 存货年末余额27,739.77万元，占比2.71%，较2022年末增加6.47%[13] - 合同资产年末余额53,888.68万元，占比5.27%，较2022年末减少30.24%[13] 负债项目 - 短期借款年末余额77,120.91万元，占比7.54%，较2022年末减少39.97%[17] - 应付账款年末余额198,503.53万元，占比19.40%，较2022年末减少11.40%[17] - 其他应付款年末余额217,392.03万元，占比21.25%，较2022年末增加11.92%[17] - 长期借款年末余额194,599.83万元，占资产总额19.02%，较2022年末减少20.51%[20] - 长期应付款年末余额51,248.88万元，占资产总额5.01%，较2022年末增加1,531.96%[21] 权益项目 - 归属于母公司股东权益合计27,885.92万元，占比2.73%，较2022年末减少77.30%[18] - 少数股东权益年末余额72,249.16万元，占比7.06%，较2022年末增加114.02%[18] - 未分配利润年末余额 -246,171.21万元，占资产总额 -24.06%，累计亏损较2022年末增加67.24%[22] 现金流 - 2023年经营活动现金净流入3,470.94万元，较上年同期净流出情况好转，增加108.92%[24] - 2023年投资活动现金净流出3,722.86万元，上年同期为净流入，变动比例 -196.50%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额为16,614.75万元，较上年同期增加119.94%[24] 会计调整 - 前期会计差错更正，调整减少2023年初归母净资产8,295.54万元、调整减少2023年年初总资产17,895.42万元[26] - 会计政策变更对2022年1月1日和12月31日相关报表项目有调整影响，但金额较小，无重大影响[29]

董事会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，包括独立董事三名。独立董事 的有关职权和应当发表独立意见的事项依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第五条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司董事 担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 （2024 年 4 月 ...