证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

人员情况 - 截至2024年末，四川华信有合伙人51名、注册会计师134名，签过证券服务业务审计报告的102名[3] 审计相关 - 2024年4月25日相关会议通过拟续聘四川华信为2024年度审计机构议案[3][4] - 2025年4月25日，第六届董事会审计委员会第二次会议通过2024年度财务报告等议案[5] 财务评价 - 四川华信认为公司2024年财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持了与财报相关的有效内部控制[4]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁金额为2250.93万元[3] - 公司及控股子公司作为起诉方涉及金额为606.81万元，占比26.96%[3] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉及金额为1644.12万元，占比73.04%[3] 具体案件 - 2025年4月8日高波等3人劳务合同纠纷涉案金额22080元[9] - 2025年4月9日兴源环保买卖合同纠纷涉案金额989878元[9] - 2025年4月23日许善武建设工程分包合同纠纷涉案金额12135000元[10]

董监高责任险方案 - 2025年4月25日会议审议董监高责任险议案[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超50万元[1] - 保险期限12个月，董事会提请授权办理[1] 议案审议流程 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会[2]

会计政策 - 公司依据相关准则进行会计政策变更，不追溯调整，无需审议[3] - 依据《企业会计准则解释第18号》对2023年度财报追溯调整[6] 财务数据 - 其他应付款减少470119.74元，其他流动负债增加470119.74元[6] - 销售费用减少5442036.60元，营业成本增加5442036.60元[6]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备124,839,285.02元[1][2] - 2024年度信用减值损失计提39,508,733.03元[2][4] - 2024年度资产减值损失计提85,330,551.99元[2] - 2024年度公司及子公司核销资产减值准备29,836,350.48元[7][8] - 计提和核销合计减少2024年度净利润及年末净资产122,278,386.99元[10]

制度修订 - 2024年4月25日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》[8] - 修订《考勤管理制度》[10] - 2024年修订完善《备用金管理制度》[14] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[6] - 审计监察部由董事会下设审计委员会领导，以风险导向制定执行内部审计计划[9] - 建立较为完善的人力资源管理制度[10] - 优化组织分工，组建“中青结合”新团队[11] - 建立《风险管理制度》和《项目准入风控管理办法》[12] - 职责分工合理，不相容职务相互制约[13] - 严格按规定确认、计量与编制财务报表，制定财务管理制度[13] - 对各职能部门与员工业绩定期考核，以结果作为薪酬等调整依据[15] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[15] - 执行工程物资集中化采购节约采购成本[16] - 以项目毛利率及应收账款回款率作为业务拓展考核首要标准[17] - 强化资金支付把控，降低费用支出，未发生贷款逾期[17] - 制定财务管理制度确保财务报告信息真实准确完整[18] - 建立三级投资决策机制控制对外投资风险[19] - 规范关联交易各环节控制要求，重大事项独立董事前置审查[19] - 对募集资金存放、使用等作明确规定并制定控制措施[22] 内控评价 - 纳入评价范围的资产和营业收入总额均占合并报表对应总额的100%[6] - 从五大要素评价内部控制，重点业务控制活动包含采购与付款等多项内容[6] - 财务报告内部控制缺陷评价按财务错报占比划分等级[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价按经济损失占比划分等级[30] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性标准[28] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性标准[30] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 未来展望 - 计划结合一般缺陷优化完善内部控制业务流程及配套制度[33] - 将优化内控环境、加强风险导向型审计及内部审计力度[33][34]

担保事项 - 公司拟为子公司在嘉兴银行借款提供最高1.13亿元连带责任保证担保[3][6] - 保证期间3年，债务履行期限最长不超过8年[3][6] - 本次担保需提交股东大会审议[4] 担保数据 - 经审议通过的对外担保总额度62.7755亿元，占净资产6880.31%[8] - 提供担保总余额26.517378亿元，占净资产2906.35%[8] - 子公司杭州中艺担保余额1.32675亿元，占净资产145.41%[8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和违规担保事项[8] - 董事会审议通过担保议案[3] - 担保总额超净资产100%，对高负债率单位担保超50%[3] - 本次担保为子公司经营，财务风险可控[7]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:00召开现场会议[3] - 2025年5月19日进行网络投票[3][16][17] 股权登记 - 2025年5月14日为股权登记日[3] 议案相关 - 议案9.00需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 总议案涉及除累积投票提案外所有提案[23] 股东定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7] 登记信息 - 2025年5月16日登记，时间为9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 信函登记需于2025年5月16日17:00前送达董事会办公室[8] 投票代码 - 普通股投票代码为“350266”，简称为“兴源投票”[15] 会议议案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案[23]

业绩总结 - 2024年度公司可供分配利润为负不分红[6] - 2024年末经审计合并报表未分配利润 -27.64 亿元[8] 决策表决 - 2025年第六届监事会第三次会议3名监事全参与表决[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][9][12][13] 新策略 - 公司全资子公司将投资建设储能电站[13]