股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月13日上午9:00 - 下午18:00[7] - 现场会议登记方式为现场、信函或传真（需电话确认）[6] - 普通股投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”[11] 议案相关 - 议案9须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案6、7为逐项表决，关联股东需回避表决[5] 其他事项 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[5] - 同意多项议案，包括董事会2024年度工作报告等[15][16][17] - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构[17] - 同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票[17] - 同意调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点[17]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润12,514,218.37元，母公司净利润9,892,911.62元[6] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[7] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表可供分配利润 - 92,777,391.24元，母公司77,712,452.63元[6] 薪酬情况 - 2024年公司监事薪酬发放合计103.12万元[11] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][14]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为12514218.37元，母公司净利润为9892911.62元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为 - 92777391.24元，母公司可供分配利润为77712452.63元[8] - 2024年度公司董事薪酬发放合计559.35万元[15] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放合计191.68万元[16] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][9][11][12][13][16][18] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》全体董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][7][9][11][15] - 多项议案已通过公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议[6][7][11][12][13][16][18] 融资与项目调整 - 公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - “高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额调为33440.26万元，募集资金投入调为31965.94万元[23] - “高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额调为3888.19万元，募集资金投入调为3552.08万元[23] - “卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额调为1781.98万元，募集资金投入调为1781.98万元[23] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司2024年度社会责任报告议案表决通过[21] - 2025年第一季度报告议案表决通过[22] - 提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，尚需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润12,514,218.37元，母公司净利润9,892,911.62元[6] - 2024年度营业收入2,136,944,125.29元，2023年1,998,262,122.62元，2022年2,131,385,977.36元[8] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本，预案待股东大会审议[2][12] - 按母公司2024年净利润10%计提法定盈余公积金989,291.16元[6] 研发投入 - 2024年度研发投入200,760,827.24元，2023年240,921,069.85元，2022年253,890,571.96元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例11.10%[8][9]

发行股票融资 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行对象及价格 - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] 其他规定 - 股票发行结束6个月内不得转让[6] - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[7] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[10] - 需2024年年度股东大会审议，有不确定性[13]

审计情况 - 中汇会计师事务所审计金信诺2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 报告日期为2025年4月23日[10] 资金占用 - 多家子公司披露2024年资金占用期初、发生、偿还及期末余额[13] 应收款 - 多家子公司披露其他应收款往来款金额[14] - 总计其他应收款数据分别为81384.43、53003.24等[14]

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5390号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金信诺公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行8500.00万股，发行价6.26元/股，募集资金总额53210.00万元，净额51284.15万元，2023年1月10日到账[12] - 2024年以募集资金直接投入募投项目9989.66万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目27819.04万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余4542.61万元[13] - 发行费用总额1925.85万元，以募集资金置换已支付的发行费用237.36万元[15] - 报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额20000.00万元[15] - 报告期末累计利息收入、理财收益扣除手续费净额1077.50万元[15] 专户管理 - 2024年1月注销3个募集资金专户[20][21] - 2024年6月注销济南讯诺华夏银行南山支行募集资金专户[21] - 2024年12月子公司与中国银行（泰国）、保荐机构签订募集资金四方监管协议[22] - 截至2024年12月31日，13个募集资金专户存储余额合计4542.61万元[23][24] 项目实施调整 - 2024年3月14日，公司同意不再纳入济南讯诺为高速率线缆等项目实施主体，实施地点相应减少[26] - 2024年4月10日，公司同意新增泰国主体和地点，调整实施方式和投资结构，用自有外汇支付并置换[27][28] - 2024年12月26日，公司同意增加东莞讯诺为高速率线缆等项目实施主体，实施地点增加[29] 资金使用安排 - 2024年3月14日，公司拟使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[31] - 2024年9月27日，公司拟使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，此前资金已归还[32][33] - 2024年1月19日，公司同意用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[36] 各项目投资情况 - 高速率线缆等项目承诺投资24500.00，调整后22300.00，本年度投入9578.41，累计投入13184.79，投资进度59.12%[43] - 高性能特种电缆及组件生产项目承诺投资9600.00，调整后8000.00，本年度投入230.75，累计投入257.75，投资进度3.22%[43] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目承诺投资7900.00，调整后7000.00，本年度投入180.15，累计投入390.84，投资进度5.58%[43] - 补充流动资金承诺投资17500.00，调整后13984.15，本年度投入0.35，累计投入13985.66，投资进度100.01%[43] 其他情况 - 2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的情况[30] - 2024年度，公司不存在节余和超募资金的情况[34][35] - 2024年度，公司及时准确披露募集资金信息，不存在违规使用重大情形[38] - 截至2024年12月31日，公司共使用3231.28万元自有外汇支付募投项目资金[46]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入21.37亿元，同比增长7%[27] - 2024年度营业总成本22.35亿元，同比增长2%[27] - 2024年度营业利润亏损幅度收窄，归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈[27] - 2024年末资产总计46.61亿元，较2023年末下降9.77%[22] - 2024年末负债合计25.50亿元，较2023年末下降16.03%[24] 财务数据 - 2024年末流动资产合计24.45亿元，较2023年末下降18.48%[22] - 2024年末非流动资产合计22.15亿元，较2023年末增长2.29%[22] - 2024年末货币资金为5.15亿元，较2023年末下降32.54%[22] - 2024年末应收账款为10.66亿元，较2023年末增长2.45%[22] - 2024年末固定资产为8.26亿元，较2023年末增长9.07%[22] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18.34亿元，2023年为15.72亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4233.63万元，2023年为 - 2662.79万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.03亿元，2023年为 - 3.18亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿元，2023年为4.82亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.18亿元，2023年为1.46亿元[30] 股本变动 - 2023年向特定对象发行8500万股，发行后股份总数变更为662,153,834股[64][65] - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股132,376,147股，无限售条件流通股529,777,687股[65] - 第一大股东黄昌华合计持有21.13%股份[65] 会计政策 - 公司国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入；出口销售在货物出口报关后确认收入[8] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[74] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定泰铢、雷亚尔等为记账本位币，编制报表时折算为人民币[75] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[123] - 应收商业承兑汇票、应收账款等不同账龄有不同预期信用损失率[130][134] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，预计净残值率5%，年折旧率1.9 - 4.75%[177] - 机器设备折旧年限5 - 10年，预计净残值率5%，年折旧率9.5 - 19%[177] - 软件预计使用寿命3 - 10年，商标、非专利技术为10年，土地使用权30 - 50年，专利权3年[190]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募集资金总额53210万元，净额51284.15万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年2月28日，高速率线缆等项目累计投入30102.93万元，投资进度58.70%[4] - 高速率线缆项目已投入15348.81万元，进度68.83%[4][8] - 高性能特种电缆项目已投入377.62万元，进度4.72%[4] - 卫星通信终端研发项目已投入390.84万元，进度5.58%[4] - 补充流动资金项目已投入13985.66万元，进度100.01%[4] 项目投资调整 - 高速率线缆项目总投资额调至33440.26万元，募集资金调为31965.94万元[4] - 高性能特种电缆项目总投资额调至3888.19万元，募集资金调为3552.08万元[4] - 卫星通信终端研发项目总投资额调至1781.98万元，募集资金调为1781.98万元[4] 项目实施调整 - 增加济南讯诺为高速率线缆项目实施主体，实施地点相应增加[4] 项目收益预期 - 高性能特种电缆及组件生产项目达产后年销售收入22150万元[10] - 高速率线缆、连接器及组件生产项目达产后每年将实现销售收入9.5亿元[30] 项目风险应对 - 调整后的募投项目可能面临效益达不到预期的风险，公司将加大市场开拓力度并关注政策趋势[31][32] - 调整募投项目实施存在组织实施风险，公司将加强战略调整和资源协调[33] 审议情况 - 2025年4月23日公司召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过调整募投项目相关议案[36] - 2025年4月23日公司召开第五届监事会2025年第三次会议，审议通过调整募投项目相关议案[37] - 监事会认为调整事项履行必要审议程序，符合规定，不存在损害公司和股东利益情形，同意该议案[37] - 保荐机构认为调整事项履行必要决策程序，符合法规，不存在变相改变用途情形，不影响投资计划，符合公司和股东利益[39] - 保荐机构对公司调整募投项目相关事项无异议[39]