业绩总结 - 2025年前三季度海外收入6.62亿元，同比增19.16%，占营收35.31%[1] 新策略 - 拟开展不超8000万美元外汇衍生品交易，保证金不超800万美元[2] - 交易自股东会批准起12个月有效，额度可循环用[2] - 交易目的为锁定成本、规避风险，禁投机[15] 风险管控 - 交易存在市场、流动性等风险[10] - 已制定制度控制风险，多部门监督评估[15][16]

关联交易数据 - 2026年与金信诺供应链预计日常关联交易不超20亿元（不含税），2025年1 - 10月已发生8.53亿元（不含税，未经审计）[1] - 2026年与金泰诺、深圳依虎等预计日常关联交易不超1.1亿元（不含税），2025年1 - 10月已发生0.20亿元（不含税，未经审计）[2] - 2026年向关联方采购及销售原材料等预计发生额20.6亿元，2025年1 - 10月实际发生8.60亿元[4] - 2026年向关联方租赁土地房产及接受服务预计发生额5000万元，2025年1 - 10月实际发生1278.22万元[4] - 2025年1 - 10月向关联方采购原材料等实际发生额8.60亿元，占同类业务比例64.52%，预计金额20.75亿元[8] - 2025年1 - 10月向关联方租赁房屋等实际发生额1278.22万元，占同类业务比例43.86%，预计金额2000万元[8] 关联方财务情况 - 2024年12月31日金信诺供应链资产总额6.42亿元、负债总额4.21亿元、净资产2.21亿元[10] - 2025年9月30日金信诺供应链资产总额7.06亿元、负债总额4.81亿元、净资产2.24亿元[10] - 2024年金信诺供应链营业收入9.59亿元、利润总额497.04万元、净利润372.78万元[10] - 2025年9月30日金泰诺资产总额32543.36万元，负债总额27489.43万元，净资产5053.93万元[15] - 2025年1 - 9月金泰诺营业收入10314.07万元，利润总额582.69万元，净利润582.69万元[15] - 2025年9月30日依虎科技资产总额1390.42万元，负债总额1334.11万元，净资产56.31万元[18] - 2025年1 - 9月依虎科技营业收入2297.72万元，利润总额 - 34.28万元，净利润 - 34.28万元[18] 交易相关决策 - 2025年12月3日，第五届董事会独立董事2025年第二次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[22] - 2025年12月3日，第五届董事会2025年第十二次会议审议通过与金信诺供应链、金泰诺及其子公司日常关联交易预计议案[23] - 2026年度与金信诺供应链日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议[25] 交易说明 - 公司与关联方按价格公允原则确定交易价格并按协议结算[19] - 公司与关联方根据实际需求签协议，超预计将履行审批及披露义务[20] - 公司2026年度预计日常关联交易是业务正常需要，不损害公司和股东利益[21] - 独立董事认为2026年度预计日常关联交易合法合规，不会影响公司独立性[22] - 2025年度日常关联交易部分业务实际与预计有差异，属正常经营行为[22] - 公司2026年度日常关联交易预计符合业务发展及生产经营需要[25] - 公司2026年度日常关联交易预计符合相关法规规定[25] - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计情况无异议[26]

关联交易金额 - 2026年度公司与金信诺供应链预计日常关联交易金额不超20亿元（不含税）[1] - 2025年1 - 10月公司与金信诺供应链累计已发生日常关联交易85282.81万元（不含税，未经审计）[1] - 2026年度公司与金泰诺等关联方预计日常关联交易金额不超11000万元（不含税）[2] - 2025年1 - 10月公司与金泰诺等关联方累计已发生日常关联交易1971.99万元（不含税，未经审计）[2] 关联公司数据 - 金信诺供应链注册资本2亿元，金信诺持股49%，赣州发展供应链持股51%[9] - 2024年12月31日金信诺供应链资产总额64244.08万元，2025年9月30日为70556.65万元[10] - 2024年度金信诺供应链营业收入95860.45万元，2025年1 - 9月为75163.44万元[10] - 2024年度金信诺供应链净利润372.78万元，2025年1 - 9月为334.39万元[10] - 2025年9月30日金泰诺资产总额32543.36万元，负债总额27489.43万元，净资产5053.93万元[13] - 2025年1 - 9月金泰诺营业收入10314.07万元，利润总额582.69万元，净利润582.69万元[13] - 深圳市依虎科技有限公司注册资本100万元，金泰诺持有其100%股权[16] - 2025年9月30日依虎科技资产总额1390.42万元，负债总额1334.11万元，净资产56.31万元[17][18] - 2025年1 - 9月依虎科技营业收入2297.72万元，利润总额 - 34.28万元，净利润 - 34.28万元[18] 交易情况占比 - 2025年1 - 10月向金信诺供应链采购原材料等实际发生额占预计额的64%[6] - 2025年1 - 10月向金泰诺租赁房屋等实际发生额占预计额的43.86%[6] 会议与决策 - 2025年12月3日独立董事会议通过2026年度关联交易预计议案[22] - 2025年12月3日公司召开第五届董事会2025年第十二次会议[24] - 《关于公司2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过[24] - 《关于公司2026年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过[24] 各方意见 - 独立董事认为关联交易合法合规，2025年关联交易差异属正常经营，不影响公司日常经营及业绩[23] - 保荐机构认为公司2026年度日常关联交易预计履行必要决策程序[25] - 保荐机构认为公司日常关联交易预计符合业务发展及法规规定[25] - 保荐机构对金信诺2026年度日常关联交易预计情况无异议[25]

业绩总结 - 2025年前三季度公司海外收入6.62亿元，同比增长19.16%，占营收35.31%[3] 新策略 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇衍生品交易，保证金不超800万美元[4] - 交易自股东会批准日起12个月有效，额度可循环用[4] - 2025年12月3日董事会及独立董事会议通过相关议案[5][6] 风险控制 - 外汇衍生品交易有多种风险，公司制定制度控制风险[7][8] - 财经中心跟踪价格、评估风险，内审部监督合规性[9] - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]

担保情况 - 2026年度担保总额预计超公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的控股子（孙）公司担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 拟为控股子（孙）公司提供担保额度不超16.80亿元，为资产负债率70%以上对象担保额度12.60亿元，为低于70%对象担保额度4.20亿元；控股子（孙）公司为母公司提供担保额度不超15亿元[2] - 担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日[2] - 常州安泰诺特种印制板有限公司预计担保额度10000万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例4.62%[5] - 常州金信诺凤市通信设备有限公司预计担保额度15000万元，占比6.94%[5] - 赣州金信诺电缆技术有限公司预计担保额度25000万元，占比11.56%[5] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司预计担保额度20000万元，占比9.25%[5] - 东莞金信诺电子有限公司预计担保额度30000万元，占比13.87%[5] - 深圳讯诺科技有限公司等子（孙）公司为母公司提供担保额度预计为150000万元，占比69.37%[7] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子（孙）公司担保额度不超65860万元，占最近一期经审计净资产30.46%[37] - 截至2025年9月30日，公司对合并报表内子（孙）公司担保余额为46836万元，占最近一期经审计净资产21.66%[37] - 本次担保事项通过后，公司对合并报表内子（孙）公司担保额度不超168000万元，占最近一期经审计净资产77.69%[37] - 本次担保事项通过后，公司对合并报表外公司担保额度490万元，占最近一期经审计净资产0.23%[37] 公司及子公司财务数据 - 公司截至2024年12月31日资产总额2.0031987612亿元，2025年9月30日为2.1648866471亿元[10] - 公司截至2024年12月31日负债总额1.2354940514亿元，2025年9月30日为1.5122175528亿元[10] - 公司截至2024年12月31日净资产7677.047098万元，2025年9月30日为6526.690943万元[10] - 公司2024年度营业收入1.0982390590亿元，2025年1 - 9月为8117.461802万元[10] - 赣州金信诺电缆技术有限公司2024年度净利润4395.041455万元，2025年1 - 9月为1865.267491万元[12] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司2024年度净利润 - 7632.532045万元，2025年1 - 9月为 - 4722.021304万元[14] - 深圳讯诺科技有限公司2024年度营业收入为344,391,420.64元，2025年1 - 9月为629,110,512.13元[22] - 深圳讯诺科技有限公司2024年度净利润为13,362,545.43元，2025年1 - 9月为34,001,728.53元[22] - 东莞讯诺电子有限公司2025年1 - 9月营业收入为181,991,571.19元，利润总额为1,350,928.21元，净利润为1,181,751.97元[24] - 集智信号国际有限公司2024年度净利润为 - 3,121,365.69元，2025年1 - 9月为 - 6,103,086.10元[25] - 深圳领创星通科技2025年1 - 9月营收629304.74元，利润 -6728994.64元，净利润 -6728994.64元[27] - 江苏金信诺安泰诺高新技术2025年1 - 9月营收3972258.42元，利润 -5219395.07元，净利润 -5219395.07元[29] - 金信诺（泰国）电缆2025年1 - 9月营收136691420.10元，利润 -3167058.38元，净利润 -3148996.49元[31] - 金信诺高新技术（泰国）2025年1 - 9月营收39030679.98元，利润5075491.74元，净利润5075491.74元[32][33] - 深圳金信诺高新技术2025年1 - 9月营收1875232100.58元，利润 -29794945.00元，归属股东净利润7890627.26元[33] 公司及子公司其他数据 - 赣州金信诺电缆技术有限公司注册资本7700万元，公司持有其100%股权[11] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司注册资本1.6160亿元，公司直接持有49%股权，间接持有2%股权[13] - 东莞金信诺电子有限公司注册资本1.045902亿元，公司持有其100%股权[14] - 辽宁中创信诺高新技术有限公司注册资本5000万元，公司为其控股孙公司[16] - 深圳领创星通科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100%，2025年9月30日资产总额70563152.23元，负债77212080.60元，净资产 -6648928.37元[26][27] - 江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司注册资本3000万元，公司持股100%，2025年9月30日资产52576213.13元，负债69188368.79元，净资产 -16612155.66元[28][29] - 金信诺（泰国）电缆注册资本5.70019亿泰铢，公司持股100%，2025年9月30日资产207481839.70元，负债153924289.69元，净资产53557550.01元[29][31] - 金信诺高新技术（泰国）有限责任公司注册资本1亿泰铢，公司持股100%，2025年9月30日资产122281965.46元，负债31057935.82元，净资产91224029.64元[30][32] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司注册资本66215.3834万元，控股股东持股20.82%，2025年9月30日资产4970852156.70元，负债2854656742.61元，归属股东净资产2182881759.59元[33][34] 其他 - 公司为控股子（孙）公司担保财务风险可控，不违背相关规定[36] - 公司及控股子（孙）公司不存在对外担保、逾期担保、涉及诉讼担保金额和因担保败诉承担损失金额等情形[38]

数据相关 - 2025年1月长江有色金属现货铜均价75,122元/吨，2 - 8月均价76,982 - 79,448元/吨，10月涨至86,420元/吨[2] - 公司年需锡约200吨，全年锡采购成本平均约265,537元/吨[6] - 公司开展期货套期保值业务拟投入保证金不超2,000万元，最高合约价值不超20,000万元[9] 业务策略 - 成立套期保值领导小组和工作组开展业务[10] - 修订《商品期货期权套期保值管理制度》[10] - 套期保值业务与生产经营匹配对冲风险[11] - 合理调度资金，不超保证金额度[11] - 关注期货交易，选合约月份避风险[11] - 按准则核算，期货公允价值变动计当期损益[16] - 开展沪铜、沪锡期货套期保值业务具备可行性[17]

业绩总结 - 2025年前三季度海外收入6.62亿元，同比增19.16%，占营收35.31%[1] 新策略 - 拟开展外汇衍生品交易，含货币互换等产品或组合[2] - 交易合约期限一般不超一年，对手为合规银行等[4] - 交易以正常外汇资产负债为背景，禁投机[4][7] - 制定制度控风险，多部门协同管理[7]

授信额度 - 2024年申请不超40亿元授信额度[2] - 2025年公司及子公司申请不超40亿元综合授信额度[3] 授信相关 - 用于流动资金贷款等业务需求[3] - 融资品种多样[3] - 适用期限至下次股东会或业务方授信合同结束[2][3]

期货业务计划 - 开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，拟投入保证金不超2000万元[2][5][6] - 业务期限内任一交易日最高合约价值不超20000万元[2][5][6] - 业务周期12个月，保证金额度可循环使用[2][5][6] 业务审批情况 - 2025年12月3日董事会和独立董事会议通过相关议案[6][7] - 开展业务需提交股东会审议[2][5][6] 业务管理措施 - 利用自有资金操作，成立小组管理业务[5][8] - 修订制度作为内控和风险管理[8] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务无异议[12]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月19日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月12日[2] 议案审议 - 审议开展沪铜、沪锡期货套期保值业务等多项议案[4] - 议案3需三分之二以上有效表决权通过，议案5关联方回避表决[4] 登记时间 - 登记时间为2025年12月15日9:00 - 17:30[6] 投票代码及时间 - 深交所交易系统投票代码为“350252”，简称为“金信投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[12]