本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-048 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司 全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-048 工程等建设内容。 授权公司法定代表人、总经理张菀女士在本次董事会审议的投资金额内，对外 签署与投资建设绿色精密环境产业基地二期项目相关的合同及文件。 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入221,185,790.44元，同比增长1.29%；年初至报告期末营业收入697,060,736.47元，同比增长26.82%[3] - 母公司营业收入47954.77万元，同比增长66.25%[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为697,060,736.47元，较上期的549,633,628.98元增长约26.82%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润743,041.55元，同比增长102.19%；年初至报告期末为7,397,968.05元，同比增长109.08%[3] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为739.796805万元，上年同期为 - 8149.965238万元[7] - 母公司净利润1507.6万元，同比增长178.23%[7] - 本季度净利润为7,142,367.45元，上期净亏损为107,736,391.78元[14] - 终止经营净利润为-5683.647389万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为739.796805万元，少数股东损益为-8149.965238万元[15] - 综合收益总额为714.236745万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为739.796805万元，归属于少数股东的综合收益总额为-25.56006万元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,008,259.12元，年初至报告期期末为3,984,658.46元[4] - 增值税即征即退涉及金额2,589,352.36元，因符合国家政策且持续发生被界定为经常性损益[5] 资产情况 - 货币资金期末余额116,767,948.28元，较期初下降30.20%，主要系偿还借款所致[5] - 应收款项融资期末余额为0，较期初下降100.00%，主要系银行承兑汇票背书转让及到期承兑所致[6] - 持有待售资产期末余额33,601,577.39元，期初为0，主要系拟处置参股子公司股权所致[6] - 期末流动资产合计1,143,307,749.37元，期初为1,117,670,277.41元，增长约2.29%[12] - 期末非流动资产合计472,800,436.86元，期初为506,147,933.94元，减少约6.59%[12] - 货币资金期末余额为116,767,948.28元，期初为167,285,112.87元，减少约29.00%[12] - 应收账款期末余额为603,419,490.66元，期初为575,968,788.70元，增长约4.76%[12] - 存货期末余额为220,137,913.87元，期初为194,993,850.99元，增长约12.89%[12] 负债情况 - 期末流动负债合计1,096,762,036.69元，期初为1,080,518,482.77元，增长约1.50%[13] - 期末非流动负债合计95,170,128.34元，期初为126,266,074.83元，减少约24.62%[13] 费用及收益情况 - 管理费用本期发生额39,511,579.33元，较上期下降42.61%，受原控股子公司费用及股权激励费用等因素影响[6] - 投资收益本期为985,941.01元，较上期增长283.81%，主要系川西数据投资收益增加所致[6] - 营业外支出本期215,660.37元，较上期下降84.87%，上期含原控股子公司营业外支出[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41867人[8] - 张菀持股比例16.01%，持股数量70504500股；孙屹峥持股比例10.55%，持股数量46462709股[8] 债权情况 - 公司对江苏亿金、江苏贝吉享有6400万元债权，尚未收到已到期应支付的2158万元欠款[9] 股权交易情况 - 2024年公司转让川西数据30%股权，对应认缴注册资本4500万元，实缴注册资本2700万元，作价3800.43万元[10] - 本报告期公司收到蜀天信息支付的300万元股权转让款，累计收到1560.09万元[10] 营业成本情况 - 2024年第三季度营业总成本为678,631,040.94元，较上期的617,734,695.82元增长约9.86%[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0168元，稀释每股收益为0.0168元[15] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.8895520535亿元，上期为4.6357959882亿元[16] - 收到的税费返还为258.935236万元，上期为428.265208万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6751.751737万元，上期为-2.0439852169亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1101.006074万元，上期为7867.018848万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.0277266212亿元，上期为369.855124万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2424.508401万元，期末现金及现金等价物余额为1.0680826338亿元[18]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-050 依米康科技集团股份有限公司 关于投资建设绿色精密环境产业基地二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）基本情况 为加快依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）液冷等温控设 备的研发进程及产业化步伐，提升公司绿色精密环境产业基地土地利用率，公 司拟投资 10,999.16 万元在自有土地上建设"绿色精密环境产业基地二期项目" （以下简称"二期项目"），主要包含土石方工程、厂房建设工程（焓差精密 环境实验室、测试平台、蒸发冷却/液冷及供配能储能生产线、实训基地用房建 设）、室外工程等建设内容。 （二）审议程序 1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事 会决策权限，无需提交股东大会审议。 2、本次投资事项不构成关联交易。 3、本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、项目基本情况 2015 年 1 月，公司通过竞拍取得宗地编号为 GX2014-03-02 地块的国有建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给成 都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）。现将具体内容 公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | | | | | | | 10-14 | 办理解除 | 保公司 | 为桑瑞思 医疗科技 | | 孙屹峥 | 是 | 2,000,000 | 4.30% | 0.45% | 否 | 否 | 202 ...

关于重大诉讼的公告 重要内容提示： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-046 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）前期将持有的江苏亿 金环保科技有限公司（以下简称"江苏亿金"）53.84%股权转让给江苏贝吉环境 科技有限公司（以下简称"江苏贝吉"），此笔股权交易导致公司对江苏亿金、 江苏贝吉享有 6,400 万元债权；宋正兴、叶春娥对该笔欠款承担全额信用保证责 任。针对此笔债权，公司与债务人积极沟通并催收；截至本公告披露日，公司尚 未收到债务人已到期应支付的 2,158 万元欠款；为保障公司债权的最终有效收回， 公司向成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称"高新区法院"）提起诉讼， 并申请财产保全。 截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响 尚具有不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和案件后续进展情况进行相应 的会计处理。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 公司就债权纠纷向高新区法院提起诉讼，并于近日收到《受理案件通知 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-045 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给成 都高投融资担保有限公司（以下简称"高投融资"）。现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | 孙屹峥 | 是 | 800,000 | 1.72% | 0.18% | 否 | ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-044 依米康科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，赵明川先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见公司 2024 年 7 月 3 日相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事赵明川先生的通知，赵明川先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意选举 赵明川先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会 审议通过之日起至第五 ...

数字基础设施业务 - 公司数字基础设施业务收入占比达XX%，成为公司主要收入来源[3] - 公司数据中心业务订单量同比增长XX%，毛利率达XX%[3] - 公司云计算业务收入同比增长XX%，用户数达XX万[3] - 公司物联网业务收入同比增长XX%，在智慧城市、智慧园区等领域拓展新客户[3] - 公司精密环境业务收入同比增长XX%，在医疗、金融等行业拓展新市场[3] - 公司业务涵盖数字基础设施全生命周期的产品和服务[42][43][44][45][46] - 公司持续完善产品线、拓展市场，在国内市场新增提供超过1000MW的制冷设备[48] - 公司在海外市场持续重点布局，快速高效的交付能力获得了海外用户的好评[49] - 公司进一步加强产学研融合，联合深度开发相变液冷混合工质[50] - 智能工程公司通过优化数字基础设施业务，聚焦于智慧医院的建设与发展[51][52] - 软件业务取得CMMI5级认证，数字化服务定制平台解决方案实现市场拓展[53][54] - 智慧服务业务统筹协调国内交付资源，实现海外重点市场的批量项目交付落地[56] - 公司产品质量和服务水平得到稳步提升，完成整体式间接蒸发冷系统、一体式氟泵机组及大型多联系统的开发[57] - 公司研发推出数据中心PUE和WUE验证软件，助力绿色数据中心精准把握能耗脉搏[58] - 公司成功入选四川省首批制造业标志性产品链主企业，高热密度数据中心绿色节能列间空调获得"成都工业精品"殊荣[59] - 公司构建了以核心关键温控方案及技术为基础的数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务[65] - 公司拥有覆盖关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务的全产业链布局，形成了整体解决方案优势[68,69] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[3] - 营业收入同比增长43.65%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长113.99%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长108.99%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长95.28%[22] - 基本每股收益同比增长113.97%[22] - 稀释每股收益同比增长114.13%[22] - 加权平均净资产收益率同比增长9.31个百分点[22] - 总资产同比下降4.48%[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长1.63%[23] - 公司实现营业收入47,587.49万元，同比增长43.65%[33] - 归属于上市公司净利润665.49万元，同比增长113.99%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润367.85万元，同比增长108.99%[33] - 公司毛利率20.72%，同比增加2.42个百分点[34] - 公司期间费用较去年同期下降2,757.34万元[35] - 公司计提信用减值损失1,446.6万元，同比增加1,039.84万元[36] 政策支持 - 国家政策支持数字基础设施建设，推动算力投资[37][38][39][40][41] 新能源技术 - 公司在双碳目标下加大新能源技术研发投入，相关业务收入同比增长XX%[3] 并购 - 公司完成XX亿元的重大并购，进一步扩大在数字经济领域的市场份额[3] 未来发展 - 公司未来将持续加大在新技术、新产品的研发投入，为客户提供更优质的数字化解决方案[3] - 公司将进一步优化业务结构，提升盈利能力，为股东创造更大价值[3] - 公司业务迎来良好发展机遇，未来将继续加码创新研发和节能降耗[67] 公司治理 - 公司根据相关法规对公司章程进行了修订[21] - 公司根据最新监管规则修订完善了27项法人治理基本制度，加强了内部控制治理和信息披露[62] 人才及创新 - 公司注重智能制造管理和人才梯队建设，为用户提供高标准的产品与服务[70,71] - 公司拥有多项国家标准和专利技术，形成了明显的技术领先优势[72,73,74] - 公司高管和研发管理人员获得多项荣誉，提升了团队技术实力和创新能力[61] - 公司坚持自主研发，申请专利10项，其中发明专利3项、实用新型专利7项，并获得发明专利1项、实用新型专利9项授权[60] 客户及市场 - 公司建立了良好的客户口碑和品牌认可度，具有客户资源优势[75,76,77,78] - 公司拥有完善的市场和营销渠道，未来将进一步加强客户开发[78] 子公司情况 - 依米康智能工程有限公司是依米康科技集团的全资子公司，主要从事数据中心基础设施建设整体解决方案[117] - 依米康软件技术（深圳）有限责任公司是依米康集团的子公司，主要从事监控系统和数据中心基础设施管理系统以及物流监控管理系统的研究、设计及开发[120] - 四川依米康云软件有限公司是依米康集团的子公司，主要从事运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务[120] - 平昌县依米康医疗投资管理有限公司是依米康集团的子公司，主要从事医院项目投资和医院运营管理服务[120]

业绩总结 - 2024年期初公司往来资金余额总计7135.70万元[4] - 2024年半年度公司往来累计发生金额总计5.80万元[4] - 2024年半年度末公司往来资金余额总计7141.50万元[4] 关联方资金情况 - 2024年期初控股股东等与公司往来资金余额423.08万元[3] - 2024年半年度控股股东等与公司往来累计发生金额5.80万元[3] - 2024年半年度末控股股东等与公司往来资金余额428.88万元[3] 关联方应收款情况 - 2024年期初江阴亿金物资贸易有限公司应收账款218.80万元[4] - 2024年期初上海虹港数据信息有限公司应收账款10.35万元[4] - 2024年期初江阴亿金物资贸易有限公司其他应收款279.43万元[4] - 2024年期初江苏亿金环保科技有限公司其他应收款6204.04万元[4]

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超87000万元[2] - 2024年公司为子公司担保不超27000万元[2] - 公司接受子公司担保不超60000万元[2] 借款与担保情况 - 依米康服务借款1000万元，期限1年[4] - 公司为依米康服务累计担保1000万元[5] - 截至披露日，公司为子公司担保22000万元，剩余12209万元，占2023年净资产29.91%[10] 担保相关期限 - 依米康保证合同保证期三年[6] - 信用反担保合同反担保期三年[9] 逾期与诉讼情况 - 公司及子公司逾期担保累计0万元，涉诉担保损失0万元[10]