关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额3065.52万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生3548.15万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金偿还累计2496.19万元[2] - 2024年6月末关联资金往来余额4117.48万元[2] 应收账款与预付账款 - 上海天玑数据技术有限公司房屋租赁应收账款6月末余额75.16万元[2] - 上海天玑数据技术有限公司业务款应收账款6月末余额为0 [2] - 上海天玑数据技术有限公司资金拆借其他应收款6月末余额70.46万元[2] - 上海天玑数据技术有限公司业务款预付账款6月末余额747.32万元[2] - 天玑智成(北京)科技有限公司业务款应收账款6月末余额61.69万元[2] - 海南天玑启汇科技有限责任公司资金拆借其他应收款6月末余额1050.00万元[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年8月27日15:00以现场结合通讯方式召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》表决同意票占比100%[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意票占比100%[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-078 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

现金管理额度 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] 存款投资情况 - 交通银行20天挂钩汇率看跌结构性存款本金1000万元，预期年化收益率1.45%或2.05%或2.25%[2] - 上海浦东发展银行3个月早鸟款人民币对公结构性存款本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] - 交通银行119天挂钩黄金看跌、看涨结构性存款本金各11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行国元证券元聚利34期浮动收益凭证本金3000万元，预期年化收益率2%-4%[5] - 交通银行7天周期型结构性存款本金31000万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额36000万元，未超批准额度[7] 监督机制 - 公司审计部负责对现金管理进行审计与监督[3] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查[3]

现金管理 - 获批使用不超10000万元闲置自有资金，期限12个月[1] - 赎回交行“蕴通财富”800万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[2] - 截至披露日，现金管理未到期余额1100万元[5] 产品交易 - 2024年1月22日购买的1900万元产品已赎回[6] - 2024年2月5日买5000万元产品，分多次赎回[6]

回购计划 - 公司拟以5000 - 9000万元自有资金回购股份，价不超8元/股[2] - 拟回购625 - 1125万股，占总股本1.99% - 3.59%[2] 回购进展 - 2024年2月7日首次回购[2] - 2月8日累计回购占总股本1.74%[3] - 6月7日累计回购占总股本2.78%[3] - 截至7月31日，回购8831463股，占2.82%[3] - 截至7月31日，最高成交价5.50元/股，最低4.52元/股[4] - 截至7月31日，已用资金43118615.53元[4] 后续安排 - 本次回购符合要求[4] - 后续结合市场情况继续实施回购计划[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月12日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人16人，代表68,272,041股，占比23.0479%[5] - 中小股东及代理人13人，代表27,217,669股，占比9.1884%[5] 股权信息 - 截至登记日，总股本313,457,493股，回购账户17,238,987股，表决股份296,218,506股[5] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如激励计划相关议案、资金管理议案[9][10][14][15] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序合法有效[16]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-073 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月12日14时30分召开[2] - 出席股东16人，代表有表决权股份68,272,041股，占比23.0479%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意票数67,743,501股，占比99.8691%[6][7][8] - 《使用部分闲置自有/募集资金现金管理》议案同意票数68,271,651股，占比99.9994%[9][10] 其他 - 独立董事张双鹏截至7月11日16:00未收到投票权委托[5] - 本次股东大会召集等均符合规定[11]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-071 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 ...