上海天玑科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单 （授予日）的核查意见 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划授予部分的激励对象均为在公司（含公司合并报表范围内的各 级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包 括公司独立董事、监事及外籍人员。 二、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定所述不得成为激励对象的下列情形： 综上，监事会认为本激励计划授予激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及 规范性文件和《本激励计划草案》规定的激 ...

激励计划流程 - 2024年6月17日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年6月24日董事会、监事会等审议相关议案[14][15] - 2024年6月24日独立董事发表独立意见并征集投票权[15][16] - 2024年6月25日至7月4日公示激励对象名单[17] - 2024年7月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年9月9日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[19] 激励计划内容 - 向70名激励对象授予2280.00万股第二类限制性股票[24] - 授予价格为2.61元/股[24] - 授予须满足公司和激励对象未发生特定情形条件[26] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得授予情形[28] - 授予日、对象、数量及价格符合规定[30] - 公司已履行现阶段必要批准和授权及信息披露义务[30][31]

会议情况 - 第五届监事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 激励计划 - 70名激励对象符合2024年限制性股票激励计划范围[3] - 向70名激励对象授予2280万股第二类限制性股票，授予价格2.61元/股[4] 表决结果 - 监事会同意以2024年9月9日为授予日，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 同意票占本次监事会有效表决权票数的100%[5]

现金管理 - 获批用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 交通银行等多笔结构性存款金额及预期收益率情况[1][4] - 截至披露日现金管理未到期余额2100万元[5] 投资策略 - 理财产品属低风险，收益不可预期[2] - 采取措施控制投资风险，适度理财提效增收[2][3]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-084 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均 ...

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 多款银行保本浮动收益型产品已赎回，含不同金额和预期收益率[2][5] - 一款7天周期型31000万元存款满7日后可随时支取[5] 资金余额 - 截至披露日，现金管理未到期余额35000万元，未超批准额度[7] 风险与策略 - 理财产品受宏观经济影响，短期收益不可预期[2] - 公司将采取措施控制投资风险[3] 理财目的 - 适度低风险理财可提高资金使用效率、增加收益[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月27日下午14:30召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》表决同意票占比100%[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意票占比100%[5] - 《关于提请延长海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）存续期限的议案》表决同意票占比100%[5] 企业期限 - 海南常盛天科股权投资合伙企业存续期限由5年延长至6年，至2025年10月12日[5]

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行45,511,698股，发行价13.25元/股，募集资金603,029,998.50元，扣除费用后实际募集590,163,655.37元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为38,363.06万元，实际募集净额59,016.37万元，以前年度投入25,699.21万元，以前年度利息收入扣除手续费净额4,737.14万元，本年度投入0，本年度利息收入扣除手续费净额308.76万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为32,106.36万元，比例为54.40%[13] 项目投入情况 - 2016年公司同意用23,000万元募集资金购置房产建设总部研发中心及办公大楼，2017年以208,194,298.97元募集资金置换预先投入的自筹资金[5][6] - 智慧数据中心项目承诺投资8,719.00万元，调整后投资2,701.51万元，已累计投入2,701.51万元，投资进度100.00%，项目已终止[13] - 智慧通讯云项目承诺投资27,297.37万元，调整后投资1,208.50万元，已累计投入1,208.50万元，投资进度100.00%，项目已终止[13] - 研发中心及总部办公大楼项目承诺投资23,000.00万元，已累计投入20,989.20万元，投资进度91.26%，2017年1月1日完工，不产生直接收益[13] - 智慧港口—数智化产品项目调整后投资21,034.00万元，报告期内投入0万元，已累计投入800.00万元，投资进度3.80%，预计2025年6月30日可使用[13] 资金存放与使用合规 - 截至2024年6月30日，募集资金存放于交通银行上海漕河泾支行等及银行及券商保本型理财产品[4] - 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金等募集资金使用的其他情况[6] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[9] 未来展望 - 公司拟将21,034.00万元投资建设智慧港口—数智化产品项目[6][7][8]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-082 上海天玑科技股份有限公司 关于海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资合伙企业概述 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天玑科技"）于 2019 年 9 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业 的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南常盛股权投资基金管理有限公司（后 更名为"海南常盛投资有限公司"，以下简称"海南常盛"）作为普通合伙人共同发 起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常盛天科"）， 认缴出资总额 5 亿元。常盛天科存续期限为 5 年，自合伙企业成立之日起计算， 具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公 告》（公告编号：2019-035）。 1、同意延长常盛天科的存续期限至 2025 年 10 月 12 日（即存续期限由 5 年延长至 6 年），各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为150,065,115.29元，同比下降1.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,165,568.70元，同比增长55.12%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,361,379.35元，同比增长7.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,872,273.74元，同比下降13.58%[11] - 基本每股收益为-0.04元，同比增长50.00%[11] - 稀释每股收益为-0.04元，同比增长50.00%[11] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，同比增长0.91%[11] - 总资产为1,541,225,149.73元，同比下降6.50%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,337,486,138.64元，同比下降3.34%[11] - 公司2024年上半年营业收入为150,065,115.29元，同比下降1.57%[27] - 营业成本为110,839,299.65元，同比下降3.44%[27] - 销售费用为17,728,844.17元，同比下降9.60%[27] - 研发投入为18,778,888.52元，同比下降6.13%[27] - 公司2024年上半年净利润为-13,674,874.99元，较2023年同期的-26,319,822.44元有所改善[102] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-11,165,568.70元，较2023年同期的-24,879,491.70元有所改善[102] - 公司2024年上半年销售费用为17,728,844.17元，同比下降9.59%[101] - 公司2024年上半年管理费用为38,251,481.93元，同比增长3.15%[101] - 公司2024年上半年研发费用为15,554,179.79元，同比下降21.15%[101] - 公司2024年上半年财务费用为-2,603,084.51元，较2023年同期的-5,772,382.89元有所增加[101] - 公司2024年上半年净利润为200.12万元，相比2023年同期的-981.01万元有所改善[104] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9787.23万元，相比2023年同期的-8616.85万元有所减少[106] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17875.08万元，相比2023年同期的22472.77万元有所下降[106] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-34385.74万元，相比2023年同期的322.71万元大幅减少[107] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为27209.58万元，相比2023年同期的61356.00万元大幅减少[107] - 公司2024年上半年研发费用为1298.88万元，相比2023年同期的1462.19万元有所减少[104] - 公司2024年上半年财务费用为-162.95万元，相比2023年同期的-459.63万元有所增加[104] - 公司2024年上半年资产处置收益为1556.34万元，相比2023年同期的1.17万元大幅增加[104] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为9621.50万元，相比2023年同期的11925.50万元有所减少[106] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为2824.90万元，相比2023年同期的2501.86万元有所增加[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-95,752,027.99元，相比2023年同期的-82,106,476.80元有所下降[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-343,654,964.12元，相比2023年同期的-7,141,595.98元大幅下降[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-44,527,891.26元，相比2023年同期的-1,405,812.62元有所增加[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-483,934,883.37元，相比2023年同期的-90,653,885.40元大幅下降[109] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为150,055,700.42元，相比2023年同期的482,619,905.80元大幅减少[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为179,295,120.67元，相比2023年同期的225,374,654.42元有所下降[108] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为170,906,632.34元，相比2023年同期的202,301,325.51元有所下降[108] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为76,659,620.17元，相比2023年同期的94,210,691.82元有所下降[108] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为32,085,060.90元，相比2023年同期的400.00元大幅增加[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为537,937,223.57元，相比2023年同期的2,000,400.00元大幅增加[108] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,460,479,938.90元，较上年年末减少26,032,080.56元[113] - 公司2024年上半年未分配利润减少24,879,491.70元[113] - 公司2024年上半年其他综合收益增加287,741.88元[113] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少26,032,080.56元，主要由于未分配利润减少[113] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,457,635,393.35元，较上年年末减少41,418,027.51元[116] - 公司2024年上半年母公司未分配利润增加2,001,214.97元[116] - 公司2024年上半年母公司其他综合收益减少296,462.89元[116] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计减少41,418,027.51元，主要由于其他综合收益减少[116] - 公司2024年上半年母公司资本公积减少43,122,779.59元[116] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计减少41,418,027.51元，主要由于资本公积减少[116] - 2024年上半年度其他综合收益减少9,810,063.53元[119] - 2024年上半年度未分配利润减少9,623,083.03元[119] - 2024年上半年度所有者权益合计减少9,623,083.03元[119] - 2024年上半年度其他综合收益增加186,980.50元[119] - 2024年上半年度所有者权益合计为1,497,334,403.61元[120] 业务收入与成本 - IT支持与维护服务营业收入为57,782,188.25元，同比下降15.35%[28] - IT外包服务营业收入为73,099,965.69元，同比增长8.51%[28] - 金融行业营业收入为86,380,186.30元，同比下降14.41%[28] - 项目服务费占营业成本比重为51.99%，同比增加6.16%[29] - 人力成本占营业成本比重为35.54%，同比下降9.46%[29] - 物料消耗占营业成本比重为8.16%，同比增加1.25%[29] 资产与负债 - 货币资金在本报告期末为275,258,991.90元，占总资产比例17.86%，较上年末的761,665,166.19元和46.21%有所下降，比重减少28.35%[33] - 应收账款在本报告期末为158,334,846.91元，占总资产比例10.27%，较上年末的210,240,896.14元和12.75%有所下降，比重减少2.48%[33] - 合同资产在本报告期末为127,081,983.00元，占总资产比例8.25%，较上年末的75,069,133.95元和4.55%有所增加，比重增加3.70%[33] - 存货在本报告期末为42,462,620.74元，占总资产比例2.76%，较上年末的33,540,837.83元和2.03%有所增加，比重增加0.73%[33] - 投资性房地产在本报告期末为34,987,938.92元，占总资产比例2.27%，较上年末的50,321,245.51元和3.05%有所下降，比重减少0.78%[33] - 长期股权投资在本报告期末为32,145,625.95元，占总资产比例2.09%，较上年末的50,156,074.44元和3.04%有所下降，比重减少0.95%[33] - 固定资产在本报告期末为248,514,281.04元，占总资产比例16.12%，较上年末的253,492,529.86元和15.38%有所增加，比重增加0.74%[33] - 合同负债在本报告期末为35,767,436.13元，占总资产比例2.32%，较上年末的27,523,761.82元和1.67%有所增加，比重增加0.65%[33] - 应付账款在本报告期末为118,040,708.22元，占总资产比例7.66%，较上年末的167,410,789.81元和10.16%有所下降，比重减少2.50%[33] - 公司期末货币资金为275,258,991.90元，期初为761,665,166.19元[94] - 公司期末交易性金融资产为375,725,819.01元，期初为0元[94] - 公司期末应收账款为158,334,846.91元，期初为210,240,896.14元[94] - 公司期末存货为42,462,620.74元，期初为33,540,837.83元[94] - 公司期末合同资产为127,081,983.00元，期初为75,069,133.95元[94] - 公司期末流动资产合计为1,027,789,602.24元，期初为1,116,193,374.06元[94] - 公司期末长期股权投资为32,145,625.95元，期初为50,156,074.44元[95] - 公司期末固定资产为248,514,281.04元，期初为253,492,529.86元[95] - 公司期末非流动资产合计为513,435,547.49元，期初为532,123,352.56元[95] - 公司期末负债合计为199,962,691.51元，期初为258,280,136.25元[96] - 公司2024年上半年流动负债合计为178,686,719.56元，同比增长33.96%[99] - 公司2024年上半年非流动负债合计为1,154,436.95元，同比增长433.36%[99] 投资与募集资金 - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为8,909,668.00元，变动幅度为-100.00%[37] - 公司募集资金承诺投资总额为59,016.37万元，本报告期投入金额为0万元，累计投入金额为25,699.21万元[40][41] - 智慧数据中心项目已终止实施，累计投入金额为2,701.51万元，投资进度为100%[40] - 智慧通讯云项目已终止实施，累计投入金额为1,208.5万元，投资进度为100%[40] - 研发中心及总部办公大楼项目累计投入金额为20,989.2万元，投资进度为91.26%[40] - 智慧港口—数智化产品项目累计投入金额为800万元，投资进度为3.80%[40] - 公司于2023年7月20日审议通过使用部分募集资金21,034.00万元投资建设智慧港口—数智化产品项目[42] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金