资金安排 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 额度经董事会审议通过后12个月内有效，资金可滚动使用[1][2] - 资金用于买金融机构保本型理财产品或结构性存款[1][2] 实施流程 - 现金管理经董事会审议、监事会发表意见后实施，无需股东大会[3] - 授权董事长或其授权人员决策并签署文件，财务部门实施[3] 风险管控 - 严格筛选投资对象控制风险[4] - 财务部指定责任人跟踪资金情况[4] - 独立董事、监事会监督检查资金使用[4] - 审计部审计投资理财合规合法性[4]

业绩总结 - 2023年度财务报告真实客观反映公司财务等情况[5] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为核心强化资金控制及监管[10] 会议情况 - 2023年公司共召开7次监事会会议[2] - 第四届监事会第十八次至二十二次会议分别于2023年4、8、10月召开[2] - 第五届监事会第一、二次会议分别于2023年11、12月召开[3]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[1][2] - 2023年召开1次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[7][8][10] - 2022年召开3次提名委员会会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对董事会审议事项发表意见[4][5] - 2023年独立董事多次现场考察公司[12] - 2023年11月3日独立董事届满离任[16]

往来资金情况 - 天津拓瑞医药科技2023年期初余额3.39万元，利息7.02万元，偿还8.79万元，期末1.62万元[7] - 杭州埃迷丽珠宝2023年利息0.79万元，偿还0.79万元[7] - 杭州泰格医药及其子公司2023年期初84.81万元，累计发生2134.91万元，利息319.61万元，偿还1900.11万元[8] - 浙江白头翁实业及其子公司2023年期初13.09万元，累计185.87万元，利息154.36万元，期末44.60万元[8] 应收账款情况 - 杭州全程国际及其子公司2023年期初119.61万元，累计577.23万元，利息549.95万元，期末146.89万元[8] - 浙江博圣生物及其子公司2023年期初2.85万元，累计206.05万元，利息204.5万元，期末4.40万元[8] - 浙江迪谱诊断及其子公司2023年期初8.27万元，累计52.08万元，利息29.71万元，期末30.64万元[8] - 北京云迪深海2023年累计1515.95万元，利息1366.38万元，期末149.57万元[8] - 佛山禅迪精准医学2023年累计648.69万元[8] 其他应收款情况 - 济南迪安医学检验2023年期初500.00万元，累计2514.68万元，偿还1014.68万元，期末2000.00万元[8] - 公司其他应收款总计期初144,688.83，本期增加316,658.69，减少283,509.38，期末177,838.14[11] - 杭州迪安基因工程其他应收款期初58,124.25[9] - 浙江迪安医疗器械其他应收款期初19,909.52[9] - 内蒙古迪安丰信医疗其他应收款本期增加29,767.35[10] - 杭州迪安生物技术其他应收款期末41,883.73[11] - 浙江迪安深海冷链物流其他应收款本期增加2,740.07[11] - 广州迪安医疗投资其他应收款本期增加8,682.40[11]

2024 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-032 2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币），在交易 期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述 产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易 额度内可滚动使用。 3、审议程序：公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高 应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 业绩数据 - 立信2023年度业务收入46.14亿元等[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计事项 - 2023年续聘立信为审计机构[3][7] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见[5]

募集资金情况 - 2018年非公开发行新增股份69428843股，发行价每股15.48元，募集资金总额1074758489.64元，净额1061976009.60元于12月26日到账[1] - 截至2023年12月31日，2023年累计使用非公开募集资金31868189.93元，账户余额78956790.88元[2] - 2022年12月31日募集资金余额45582494.52元，2023年利息收入扣除手续费242486.29元，收回暂时性补充流动资金65000000元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为4.6836495287亿元，占比44.10%[25] 资金使用及项目进度 - 2023年募投项目结项，节余7895.68万元永久补充流动资金，2024年1月24日完成专户注销[12] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目本年度投入308.853885万元，累计投入3.0771567118亿元，进度81.38%，本年度收益2209.790841万元[25] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目累计投入545.532781万元，进度100%[25] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目本年度投入1573.343008万元，累计投入2.08568亿元，进度100%[25] - 诊断试剂产业化项目累计投入144.523525万元，进度100%[25] - 北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目本年度投入1304.6221万元，累计投入4641.66万元，进度100%，本年度收益1513.184874万元[25] - 承诺投资项目小计本年度投入3186.818993万元，累计投入5.6960083424万元，进度89%，本年度收益3722.975715万元[25] 其他情况 - 2023年公司无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 2023年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 2022年11月18日公司同意用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年实际使用7500万元，已全部归还[10][11] - 2023年公司存在延期归还募集资金情形，已积极整改[19] - 专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出[20]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[8] 议案相关 - 第10项议案须三分之二以上通过，其它过半数通过[6] - 会议涉及11项议案，含2023年度相关报告[17] 其他 - 股东投票代码为350244，简称为迪安投票[12] - 日常关联交易陈海斌需回避表决[6]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-021 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第三次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年实现营业总收入 134.08 亿元，较上年同期减少 33.89%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，较 ...