关联交易金额 - 2024年与关联人日常关联交易总额预计不超11371.82万元，2023年为8116.93万元[2] - 2024年向关联人采购产品、商品预计4363.88万元，已发生1451.49万元，2023年发生3013.86万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计248.50万元，已发生0.16万元，2023年发生0.04万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计5011.63万元，已发生794.82万元，2023年发生2931.15万元[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计1685.00万元，已发生274.63万元，2023年发生1586.99万元[5] - 2024年关联租赁预计62.81万元，已发生12.05万元，2023年发生48.86万元[5] 2023年部分关联业务情况 - 向浙江迪谱诊断采购产品实际发生额1496.39万元，占比0.19%，与预计额差异 - 64%[7] - 向浙江白头翁实业采购产品实际发生额1517.47万元，占比0.19%，与预计额差异484%[7] - 向杭州全程国际提供劳务实际发生额544.56万元，占比0.10%，与预计额差异54%[7] - 向杭州泰格医药提供劳务实际发生额2134.83万元，占比0.41%，与预计额差异7%[7] 不同类型关联交易情况 - 服务类日常关联交易实际发生额1811.11万元，上年1145.00万元，占比1.09%，同比增长58%[8] - 房屋租赁类日常关联交易实际发生额48.86万元，上年55.04万元，占比0.02%，同比下降11%[8] 关联公司财务数据 - 全程国际2023年末总资产18366.16万元，净资产4568.56万元，营收9472.70万元，净利润1216.85万元[11] - 迪谱诊断2023年末总资产14502.79万元，归母净资产6871.48万元，营收9086.76万元，归母净利润 - 10097.98万元[14] - 泰格医药2023年末总资产2968074.23万元，归母净资产2102677.47万元，营收738403.95万元，归母净利润202485.00万元[16] - 浙江白头翁2023年末总资产31645.23万元，净资产7145.15万元，营收16086.36万元，净利润298.27万元[20] 公司自身财务数据 - 2023年12月31日总资产为206,274万元[26] - 2023年12月31日净资产为125,276万元[26] - 2023年1 - 12月营业收入为62,061万元[26] - 2023年1 - 12月净利润为 - 10,279万元[26] 关联交易相关说明 - 关联人财务及资信状况良好，具备较强履约能力[24] - 关联交易遵循公平、公正、公开定价原则，按市场价格协商确定交易价格[27] - 关联交易是业务发展及生产经营正常所需，能实现资源互补[29] - 关联交易金额与全年营业收入相比小，公司业务不会依赖关联人[29] - 独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[30]

授信申请 - 公司计划申请人民币447,450万元、美元10,000万元信用授信额度[1] - 多家银行分别提供不同额度人民币及美元授信，期限均为一年[1][4] 其他安排 - 授信额度自股东大会审议通过生效，可循环使用[4] - 董事会提请授权董事长或其授权人员签署授信文件[4]

迪安诊断技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 迪安诊断技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-160 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10437 号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称迪安诊断） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇 率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性， 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和 可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进 一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及期限 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元（或等值人民币）。交易期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策 权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具 ...

募集资金情况 - 公司非公开新增股份69,428,843股，发行价每股15.48元，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元，2018年12月26日到账[10] - 截至2023年12月31日，2023年累计使用非公开募集资金31,868,189.93元，年末余额78,956,790.88元[11] - 2019 - 2022年公司及子公司与银行、保荐机构签订多个《募集资金三方监管协议》及补充协议，履行无问题[12][13][14] - 2022年11月18日公司同意用不超1亿元闲置资金补充流动资金，实际使用7,500万元，2023年11月30日全部归还[18] - 2023年12月29日公司审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案[19] - 募集资金总额为106.19760096亿元，本年度投入3.186818993亿元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为46.836495287亿元，占比44.10%[32] - 截至期末累计投入募集资金56.960083424亿元，承诺投资项目投资进度为89.00%[32][33] 项目进度及效益 - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目截至期末投资进度为81.38%，本年度实现效益2.209790841亿元[32] - 冷链物流中心仓储设备技术改造等四个项目截至期末投资进度均为100.00%[32][33] 后续安排 - 2024年1月19日股东大会审议通过募投项目结项并将节余7895.68万元募集资金永久补充流动资金的议案[21] - 2024年1月24日公司办理完成募集资金专户注销手续，《募集资金三方监管协议》终止[21] 资金使用问题 - 2023年公司存在延期归还募集资金情形，但未造成不利影响，积极整改[28] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超1亿元，使用期限不超12个月，截至2023年12月31日，实际使用7500万元[34] - 2023年7月21日，公司提前归还2500万元募集资金，11月30日归还剩余5000万元[34] - 部分项目募集资金节余因经营改善及利息收入[34] - 公司管理层和董事会重视延期归还问题并积极整改，未改变用途，不影响项目建设和股东利益[34]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[1] - 2023年召开1次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[7][8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次现场考察，11月3日离任[11][15] - 2023年独立董事在4次董事会对19项事项发表意见[4][5] 其他情况 - 2023年未提议召开董事会及聘请外部机构[15]

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迪安 诊断 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实 ...

金融衍生品交易业务管理制度 金融衍生品交易业务管理制度 （ 2024年 4月 ） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品交易业 务，加强对金融衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，建立健全公司金融衍生品 交易业务管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有金 融衍生品交易 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-028 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保分别为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。具体如下： （一）人民币授信担保 单位：万元人民币 | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | | | | 度占上 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 融资机 | 市公司 | 关联 | | | | 比例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 构 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | | | | 期净资 | | | | | ...