金融衍生品交易业务管理制度 金融衍生品交易业务管理制度 （ 2024年 4月 ） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品交易业 务，加强对金融衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，建立健全公司金融衍生品 交易业务管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有金 融衍生品交易 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-028 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保分别为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。具体如下： （一）人民币授信担保 单位：万元人民币 | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | | | | 度占上 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 融资机 | 市公司 | 关联 | | | | 比例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 构 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | | | | 期净资 | | | | | ...

2、额度及期限 公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额 度经董事会审议通过后 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以 滚动使用。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-030 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金 使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 ...

业绩总结 - 2023年度财务报告真实客观反映公司财务等情况[5] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为核心强化资金控制及监管[10] 会议情况 - 2023年公司共召开7次监事会会议[2] - 第四届监事会第十八次至二十二次会议分别于2023年4、8、10月召开[2] - 第五届监事会第一、二次会议分别于2023年11、12月召开[3]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[1][2] - 2023年召开1次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[7][8][10] - 2022年召开3次提名委员会会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对董事会审议事项发表意见[4][5] - 2023年独立董事多次现场考察公司[12] - 2023年11月3日独立董事届满离任[16]

往来资金情况 - 天津拓瑞医药科技2023年期初余额3.39万元，利息7.02万元，偿还8.79万元，期末1.62万元[7] - 杭州埃迷丽珠宝2023年利息0.79万元，偿还0.79万元[7] - 杭州泰格医药及其子公司2023年期初84.81万元，累计发生2134.91万元，利息319.61万元，偿还1900.11万元[8] - 浙江白头翁实业及其子公司2023年期初13.09万元，累计185.87万元，利息154.36万元，期末44.60万元[8] 应收账款情况 - 杭州全程国际及其子公司2023年期初119.61万元，累计577.23万元，利息549.95万元，期末146.89万元[8] - 浙江博圣生物及其子公司2023年期初2.85万元，累计206.05万元，利息204.5万元，期末4.40万元[8] - 浙江迪谱诊断及其子公司2023年期初8.27万元，累计52.08万元，利息29.71万元，期末30.64万元[8] - 北京云迪深海2023年累计1515.95万元，利息1366.38万元，期末149.57万元[8] - 佛山禅迪精准医学2023年累计648.69万元[8] 其他应收款情况 - 济南迪安医学检验2023年期初500.00万元，累计2514.68万元，偿还1014.68万元，期末2000.00万元[8] - 公司其他应收款总计期初144,688.83，本期增加316,658.69，减少283,509.38，期末177,838.14[11] - 杭州迪安基因工程其他应收款期初58,124.25[9] - 浙江迪安医疗器械其他应收款期初19,909.52[9] - 内蒙古迪安丰信医疗其他应收款本期增加29,767.35[10] - 杭州迪安生物技术其他应收款期末41,883.73[11] - 浙江迪安深海冷链物流其他应收款本期增加2,740.07[11] - 广州迪安医疗投资其他应收款本期增加8,682.40[11]

2024 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-032 2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币），在交易 期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述 产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易 额度内可滚动使用。 3、审议程序：公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高 应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年度业 务收入（未经审计）为46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入 15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制 造业和信息传输、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，上市公司审计收 费8.17亿元，本公司 ...