股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[3][4] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年5月8日[5] 提案要求 - 提案10.00、11.00、12.00、19.00需三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或邮件，2025年5月9日17:00前完成[9][10] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[10] 会议地点及投票代码 - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号[5] - 网络投票代码为“350239”，简称“东宝投票”[12] 其他 - 2024年度股东大会审议19项提案[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

会议情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月22日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 会议通知于2025年4月12日通知全体监事[2] 议案表决 - 14项议案均以3票同意获表决通过[3][4][7][9][11][13][14][16][18][20][22][24][27] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》获通过[29] 后续安排 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议批准[3][5][7][9][13][14][18][24] 公司情况 - 报告期内无大股东及其关联方非经营性资金占用[12] - 2025年第一季度报告准确反映经营情况[25] - 修订《公司章程》，不再设置监事会[28] 其他决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[23]

会议相关 - 第九届董事会第十次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决7票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 2024年度股东大会定于2025年5月15日召开[45] 资金与授信 - 2024年度无大股东等非经营性资金占用情况[15] - 2025年度与关联方蒙宝生物预计关联交易不超2000万元[19] - 公司及子公司申请不超13亿元综合授信额度[21][22] - 使用不超5.3亿元资金进行现金管理，期限12个月[24] - 使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[26][27] 其他事项 - 独立董事符合独立性要求[29] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[32] - 2022年员工持股计划存续期展期至2026年7月28日[36] - 修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[39]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润85,982,726.28元，母公司净利润63,197,037.47元[6] - 2024年营业收入884,932,215.88元，低于2023年的974,512,217.68元[9] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.25元（含税），预计分红14,656,498.32元[7] - 近三年累计现金分红超年均净利润30%[10] 研发投入 - 2024年研发投入38,761,265.26元，低于2023年的41,573,155.78元[9]

包头东宝生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA1B0112 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了包头东宝生物技术股份有限 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入8.85亿元，较2023年的9.75亿元同比下降9.19%[7][25] - 2024年净利润9126.41万元，较2023年的1.27亿元同比下降28.34%[25] - 2024年基本每股收益0.1448元/股，较2023年的0.2020元/股同比下降28.32%[25] - 2024年母公司营业收入5.22亿元，较2023年的7.34亿元同比下降28.87%[28] - 2024年母公司净利润6319.70万元，较2023年的1.12亿元同比下降43.49%[28] 财务状况 - 2024年末合并资产总计26.25亿元，较年初27.42亿元下降4.27%[18] - 2024年末合并负债合计8.85亿元，较年初8.49亿元增长4.32%[20] - 2024年末合并股东权益合计17.39亿元，较年初18.93亿元下降8.13%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6913.11万元，较2023年的1.99亿元同比下降65.32%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，亏损较2023年扩大104.01%[30] 资产项目 - 2024年末货币资金合计5.32亿元，年初为7.49亿元[137] - 2024年末应收账款账面余额2.18亿元，年初1.74亿元[141] - 2024年末存货账面余额3.59亿元，年初2.84亿元[157] - 2024年末固定资产账面价值9.99亿元，年初7.98亿元[162] - 2024年末在建工程余额2.05亿元，年初3.65亿元，较年初减少43.83%[164] 负债与权益 - 2024年末应付账款余额1.33亿元，年初1.26亿元[177] - 2024年末合同负债余额991.68万元，年初701.65万元[178] - 2024年末长期借款余额3605万元，年初4476.67万元[181] - 2024年末股份总额5.94亿股，较年初增加4079股[188] - 2024年末资本公积合计6.44亿元，较年初增加855.54万元[189] 研发与项目 - 新型空心胶囊智能产业化项目预算2.6亿元，工程进度95.00%[166] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目预算4.01亿元，工程进度35.00%[166] - 本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为16.00%[168] 其他 - 信永中和会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[17] - 公司财务报表以持续经营为基础列报，未发现重大怀疑事项[42] - 公司生产销售的磷酸氢钙产品免征增值税[133] - 公司及青岛益青生物科技股份有限公司自2023年至2025年减按15%税率缴纳企业所得税[133]

关联交易金额 - 2025年度与蒙宝生物日常关联交易预计不超2000万元[1] - 截至2025年3月31日采购骨粒已发生525.04万元，预计2000万元，上年348.04万元[3] - 2024年度采购骨粒实际发生348.04万元，占比1.48%，与预计差异-73.23%[4] 蒙宝生物情况 - 蒙宝生物注册资本3500万元，公司持股49%[8] - 截至2024年12月31日，总资产5462.26万元，净资产2244.74万元[9] - 2024年度主营业务收入1371.53万元，净利润-451.92万元[9] 各方意见 - 董事会、监事会等同意2025年度关联交易预计[13][15][16][17][19]

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理基本情况 东宝生物于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使 用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 28,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过25,000万元（ ...

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额455,000,000元，净额442,263,443.42元[2] 项目投资 - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目投资40,123.17万元，拟投募集资金40,000万元[4] - 补充流动资金项目投资10,000万元，拟投募集资金4,226.34万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[12][15] - 公司用14,602,870.09元募集资金置换先期自筹资金[4] - 公司向益青生物提供不超40,000万元财务资助用于扩产[6] - 公司用不超35,000万元闲置募集和不超30,000万元自有资金现金管理[7] 整改与效益 - 2024年现金管理超额度和期限已整改[8] - 本次闲置资金补流预计节约财务费用约620万元[12] 决策意见 - 董事会等多部门同意用闲置募集资金补流[15][16][17][18][19] - 保荐人及招商证券认为补流合规无异议[20][21]

募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[9] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[13] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额4074.952118万元[11] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券账户余额2.8289255392亿元[15] 资金投入与收益 - 2024年度向特定对象发行股票实际使用募集资金1044.882344万元，理财等净额收入6288.44011万元[11] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券实际使用募集资金4445.380391万元，理财等净额收入9764.69964万元[15] - 新型空心胶囊智能产业化项目本年度实现效益215.477019万元[25] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目本年度效益 - 126.092249万元[25] - 废水资源综合利用项目本年度效益 - 13.920958万元[25] 项目投资进度 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目投资进度100.00%[25] - 新型空心胶囊智能产业化项目投资进度100.00%[25] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投资进度71.69%[25] - 废水资源综合利用项目投资进度84.51%[25] - 补充流动资金投资进度100.00%[26] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目投资进度31.72%，预计2026年12月达到预定可使用状态[43] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为1.290573亿元，比例为32.53%[25] - 2021年第一次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金1.290573亿元，占比32.53%[30] - 2022年第二次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金5886.6万元，占比14.83%[32] 资金管理与使用 - 2023年公司可用不超2.3亿元资金现金管理，2024年3月20日收益17.459974万元转回[38] - 2024年公司可用不超6.5亿元资金现金管理，12月31日收益52.04563万元转回[39] - 2023年8月11日，公司同意使用募集资金1460.287009万元置换先期自筹资金[47] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际未使用[48] - 2024年8月27日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际未使用[49] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年8月11日，现金管理资金及收益426.575891万元已全部转回[51] - 2024年4月22日，公司同意使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理资金及收益288.001631万元已全部转回[52] 其他事项 - 2024年10月内蒙古证监局对公司全面现场检查，2025年2月公司收到警示函[59] - 截至报告出具日公司完成相关问题整改，保荐机构提示公司合规使用募集资金并及时披露信息[59]