股东大会信息 - 公司决定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年11月14日14：30，网络投票时间为2023年11月14日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2023年11月7日[3] 提案信息 - 提案1、提案2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；提案3为普通决议事项，需过半数以上有效表决权通过[7] - 股东大会提案包括总议案及提案1、提案2、提案3[24] 登记及联系方式 - 登记时间为2023年11月8日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] - 会议联系电话为0579 - 82888566，联系传真为0579 - 82886066[12] - 投票代码为"350234"，投票简称为"开尔投票"[17]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-031 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经 营成果和现金流量。 我们保证公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外披 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-027 浙江开尔新材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...

股东大会信息 - 公司2023年8月12日刊登股东大会通知，9月1日14:30召开现场会议[4][5] - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份212,460,495股，占比42.5328%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意212,270,395股，占有效表决股份99.9105%，反对190,100股，弃权0股[11][12][13][15]

股权质押 - 邢翰学本次质押1800万股，占其所持15.96%，占总股本3.55%[1] - 邢翰学本次解除质押1551万股，占其所持13.75%，占总股本3.06%[1] 股东持股 - 截至2023年8月11日，三人合计持股2.09123543亿股，占总股本41.21%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，占比22.23%[2] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，占比9.81%[2] - 邢翰科持股4657.2225万股，占比9.18%[2] 其他情况 - 控股股东资信良好，质押股票无强制平仓情形[3] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[3]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 股本与股权结构 - 公司总股本为507,451,386股，剔除已回购股份后总股本为503,171,090股[7] - 2022年7月13日，公司820万股股票以3.00元/股非交易过户至第二期员工持股计划专用证券账户[7] - 员工持股计划参与对象29人，持有股票总数820万股，占股本总额1.62%[69] - 2023年确认股份支付费用1128.32万元，减少当期净利润988.688万元[72] - 第二期员工持股计划第一个锁定期于2023年7月14日届满，解锁股份546万股，占总股本1.08%[73] - 公司股份总数为5.07451386亿股，有限售条件股份1.59184046亿股占31.37%，无限售条件股份3.4826734亿股占68.63%[106] - 报告期末普通股股东总数为31,399[107] - 邢翰学持股比例22.23%，持股数量112,787,412股；吴剑鸣持股比例9.81%，持股数量49,763,906股；邢翰科持股比例9.18%，持股数量46,572,225股[107] - 截至报告期末，公司累计已回购股份数量4,280,296股，占公司现有总股本的0.84%[110] - 2022年7月13日，820万股公司股票以3元/股非交易过户至第二期员工持股计划账户，占股本总额1.60%[104] - 2023年7月14日，第二期员工持股计划第一个锁定期届满，可出售546万股，占总股本1.08%[104] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数507,451,386.00股，注册资本为507,451,386.00元[143] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司完成2022年度利润分配，与股东共享发展成果[80] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为7919537.44元[134] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为7547559.17元[136] - 公司2023年利润分配金额为7,919,537.44元[141] 子公司与参股公司 - 公司有合肥开尔、香港开尔、晟开幕墙等多家子公司及参股公司[7] - 公司持有开尔文化99.9%的合伙份额，持有义通投资99.29%的合伙份额[7] - 公司持有舜华新能源注册资本416.6250万元[7] - 合肥开尔环保科技有限公司报告期营收5780.36万元，同比增16.19%，营业利润472.57万元，同比增109.92%，净利润470.10万元，同比增111.35%[62] - 浙江晟开幕墙装饰有限公司报告期营收1693.20万元，同比降66.69%，营业利润133.30万元，同比增1471.91%，净利润96.46万元，同比增3666.32%[62] - 无锡市金科尔动力设备有限公司报告期营收2258.60万元，同比降34.30%，营业利润3.06万元，同比升110.11%，净利润 - 60.78万元，同比降38.35%[62] - 杭州开尔装饰材料有限公司报告期营收296.33万元，同比降40.38%，营业利润611.99万元，同比增588.59%，净利润611.99万元，同比增588.60%[62] 财务数据 - 本报告期营业收入220,652,746.06元，较上年同期减少16.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润27,876,530.85元，较上年同期增长27.88%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,147,238.30元，较上年同期增长65.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额64,376,089.39元，较上年同期增长279.65%[12] - 基本每股收益0.0554元/股，较上年同期增长30.05%[12] - 稀释每股收益0.0554元/股，较上年同期增长30.05%[12] - 加权平均净资产收益率2.61%，较上年同期增加0.41%[12] - 本报告期末总资产1,462,439,398.79元，较上年度末减少0.18%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,083,537,922.53元，较上年度末增长2.93%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入22065万元，同比下降17%；净利润2788万元，同比增长28%；扣非净利润2315万元，同比增长65%；经营活动现金流量净额6438万元，同比提升近3倍[25] - 内立面装饰搪瓷材料业务上半年营收8679万元，阶段性下滑，海外项目有突破，毛利率同比提升13%[25] - 火电及非电节能环保类业务营收11191万元，同比增长34%，毛利率比上年同期增长11%[25] - 报告期内，公司营业收入220,652,746.06元，同比减少16.51%；营业成本149,416,855.27元，同比减少26.05%[33] - 销售费用8,117,779.59元，同比增加10.04%；管理费用32,625,747.22元，同比增加34.74%；财务费用 -433,305.85元，同比增加73.31%；所得税费用3,441,406.58元，同比增加235.63%[33] - 研发投入12,613,017.95元，同比减少6.22%[34] - 经营活动产生的现金流量净额64,376,089.39元，同比增加279.65%；投资活动产生的现金流量净额29,446,511.46元，同比增加290.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -27,273,246.82元，同比减少133.81%[34][35][37] - 现金及现金等价物净增加额67,543,358.26元，同比增加120.22%[38] - 内立面装饰搪瓷材料营业收入86,791,921.15元，同比减少35.08%；工业保护搪瓷材料营业收入111,914,047.08元，同比增加34.46%[40] - 投资收益191,546.30元，占利润总额比例0.60%；公允价值变动损益935,579.87元，占利润总额比例2.95%；资产减值损失316,549.69元，占利润总额比例1.00%[40][41] - 营业外收入817,228.21元，占比2.58%，主要为政府补助和合同违约金收入；营业外支出258,123.18元，占比0.81%，主要是公益性捐赠和合同纠纷赔款支出[42] - 其他收益3,579,370.28元，占比11.28%，主要是政府补助；信用减值损失10,125,335.66元，占比31.92%，主要是应收款项计提的信用减值损失转回[42] - 货币资金230,746,717.24元，占总资产15.78%，较上年末增加4.68%，因销售回款及不动产处置收款增加[43] - 应收账款321,464,621.61元，占总资产21.98%，较上年末减少2.43%，因销售回款[44] - 交易性金融资产70,498,986.33元，占总资产4.82%，较上年末增加2.12%，因理财产品投资增加[46] - 报告期内委托理财发生额7000万元，未到期余额7000万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[58] - 2023年6月30日货币资金为230,746,717.24元，较2023年1月1日的162,645,131.20元有所增加[120] - 2023年6月30日交易性金融资产为70,498,986.33元，较2023年1月1日的39,563,406.46元有所增加[120] - 2023年6月30日应收票据为28,528,500.00元，较2023年1月1日的35,406,037.99元有所减少[120] - 2023年6月30日应收账款为321,464,621.61元，较2023年1月1日的357,609,197.98元有所减少[120] - 2023年6月30日存货为218,695,279.28元，较2023年1月1日的189,957,580.40元有所增加[120] - 2023年6月30日流动资产合计为1,035,086,174.27元，较2023年1月1日的1,044,540,487.66元有所减少[120] - 2023年上半年营业总收入2.2065274606亿元，2022年上半年为2.642913272亿元，同比下降16.51%[124] - 2023年上半年营业总成本2.0494405432亿元，2022年上半年为2.4836184192亿元，同比下降17.50%[124] - 2023年6月30日资产总计14.6243939879亿元，2023年1月1日为14.6525808462亿元，略有下降[121] - 2023年6月30日负债合计3.710280359亿元，2023年1月1日为4.0485241421亿元，同比下降8.35%[122] - 2023年6月30日所有者权益合计10.9141136289亿元，2023年1月1日为10.6040567041亿元，同比增长2.92%[122] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8.4140870903亿元，2023年1月1日为8.4183182867亿元，基本持平[123] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.5437617292亿元，2023年1月1日为5.6411609513亿元，同比下降1.73%[123] - 2023年6月30日母公司负债合计2.6021232765亿元，2023年1月1日为3.0022285164亿元，同比下降13.33%[124] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计11.355725543亿元，2023年1月1日为11.0572507216亿元，同比增长2.70%[124] - 2023年6月30日投资性房地产为2572.505485万元，2023年1月1日为1576.229157万元，同比增长63.21%[121] - 2023年上半年营业利润3115.91万元，2022年同期为2192.60万元[125] - 2023年上半年利润总额3171.82万元，2022年同期为2332.54万元[125] - 2023年上半年净利润2827.68万元，2022年同期为2229.99万元[125] - 2023年上半年基本每股收益0.0554，2022年同期为0.0426[126] - 2023年上半年母公司营业收入18916.44万元，2022年同期为18897.17万元[127] - 2023年上半年母公司营业利润2824.83万元，2022年同期为2298.26万元[128] - 2023年上半年母公司利润总额2895.44万元，2022年同期为2358.21万元[128] - 2023年上半年母公司净利润2611.18万元，2022年同期为2189.48万元[128] - 2023年上半年税金及附加260.40万元，2022年同期为288.50万元[125] - 2023年上半年销售费用811.78万元，2022年同期为737.71万元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.68亿元，2022年同期为2.76亿元；经营活动现金流出小计3.03亿元，2022年同期为3.12亿元；经营活动产生的现金流量净额6437.61万元，2022年同期为-3583.44万元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.27亿元，2022年同期为6336.76万元；投资活动现金流出小计9801.33万元，2022年同期为7881.50万元；投资活动产生的现金流量净额2944.65万元，2022年同期为-1544.74万元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2360万元，202

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-020 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 2、本次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式或专人送达 方式发出会议通知。 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[6] 清算价格结算审批 - 清算价格与基准价格变动超±5%但不超±15%，财务处报总经理批准结算[13] - 变动超±15%但不超±30%，财务处报总经理办公会批准结算[13] - 变动超±30%，公司报董事会批准结算[13] 关联交易审查实施 - 与关联自然人单次或累计12个月交易低于30万元，总经理或办公会审查实施[14] - 与关联法人单次或累计12个月交易低于300万元或低于净资产绝对值0.5%，总经理或办公会审查实施[14] 关联交易特定程序 - 与关联人单次或累计12个月交易超标准但低于3000万元或低于净资产绝对值5%，按特定程序进行[15] 关联交易提交股东大会 - 单次关联交易超3000万元且占净资产绝对值超5%需提交[18] - 连续12个月累计超3000万元且占净资产绝对值超5%（担保除外）需提交[18] 日常关联交易 - 可预计年度总金额并按规定决策披露，超预计重新决策披露[20] 关联担保 - 为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会[20] 关联交易审议 - 董事会审议时关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[23] - 股东大会审议时部分股东回避表决[24][25] 关联交易管理 - 关联交易明细表每年编制，报财务总监审核，提交审计委员会审阅[25] - 子公司关联交易视同公司行为[27] - 决策记录等文件由董事会秘书保存10年[27] 制度实施 - 本制度自股东大会批准生效后实施[28]

融资与股权 - 公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发补充通知并公告提案内容[3] 制度修订 - 《公司章程》修订后规定，仅进行现金分红的中期分红数据无需审计[2] - 《关联交易决策制度》修订依据新增《企业会计准则第36号—关联方披露》和《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》[6] - 《股东大会议事规则》制定依据新增《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》[3] - 《对外投资管理制度》修订后，对外投资形式新增投资新设控股子公司（设立或增资全资子公司除外）[5] - 《关联交易决策制度》修订后，股东大会审议关联交易事项时，回避表决股东不得代理其他股东行使表决权[7] 资金置换 - 公司可在募集资金到账后六个月内以募集资金置换自筹资金[8] 股票交易限制 - 公司董监高买卖本公司股票及衍生品前，需提前三个交易日书面通知董事会秘书[10] - 公司年度报告、半年度报告公告前30日内，董监高及其配偶不得买卖本公司股票及衍生品[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内，董监高及其配偶不得买卖本公司股票及衍生品[11] - 重大事项发生或进入决策程序日至依法披露之日，董监高及其配偶不得买卖本公司股票及衍生品[11] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，提前五天通知委员，紧急情况可口头通知[12] - 战略委员会会议每年至少召开一次，提前五天通知委员，紧急情况可口头通知[13] - 提名委员会会议每年至少召开一次，提前五天通知委员，紧急情况可口头通知[14] - 审计委员会会议每年至少召开一次，提前五天通知全体委员，情况紧急时可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，召集人应在会议上说明，经各委员同意，可豁免通知时限规定[16]

浙江开尔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-025 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的 ...