股东大会信息 - 公司2023年10月28日公告2023年第二次临时股东大会信息，距召开日期15日[4][5] - 本次股东大会现场会议于2023年11月14日14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，代表股份212,480,295股，占比42.5368%[6] - 出席现场会议5人，代表股份212,245,395股，占比42.4898%[6] - 参加网络投票5人，代表股份234,900股，占比0.0470%[7] 议案表决 - 《关于注销回购股份的议案》等三议案同意率99.9030%[11][14][16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[5][9][19][20]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为102,922,305.41元，同比下降43.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为323,575,051.47元，同比下降27.60%[4] - 营业收入同比下降27.60%至32,357.51万元[26] - 公司2023年第三季度营业总收入为323,575,051.47元，同比下降27.6%[46] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,432,399.44元，同比下降32.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为36,308,930.29元，同比增长5.77%[4] - 净利润同比增长2.37%至3,621.43万元[26] - 公司2023年第三季度净利润为36,214,295.59元，同比增长2.4%[47] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为36,308,930.29元，同比增长5.8%[47] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,132,541.38元，同比下降37.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,279,779.68元，同比增长19.18%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为84,940,550.67元，同比增长301.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.94%至8,494.06万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长231.91%至1,829.24万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降62.40%至1,299.01万元[35] - 现金及现金等价物净增加额同比增长736.50%至11,705.99万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为84,940,550.67元，去年同期为-42,062,583.18元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为18,292,366.62元，去年同期为-13,867,426.57元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,990,137.74元，去年同期为34,552,040.60元[50] - 现金及现金等价物净增加额为117,059,905.54元，去年同期为-18,391,349.66元[50] - 期末现金及现金等价物余额为277,885,434.75元，去年同期为63,155,619.16元[50] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为519,772,990.53元，同比增长21.5%[49] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为491,355,027.58元，同比增长20.6%[49] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为299,884,577.74元，同比下降10.3%[49] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为1,043,953.61元，同比下降60.1%[49] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为27,374,009.34元，同比增长55.1%[49] 资产负债 - 总资产为1,506,611,142.96元，同比增长2.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,109,112,455.39元，同比增长5.35%[5] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为1,085,102,346.82元，非流动资产合计为421,508,796.14元，资产总计为1,506,611,142.96元[44][45] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为362,520,162.26元，非流动负债合计为12,571,683.64元，负债总计为375,091,845.90元[45] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计为1,131,519,297.06元，负债和所有者权益总计为1,506,611,142.96元[45] - 2023年9月30日，公司货币资金为280,890,783.99元，交易性金融资产为60,889,280.00元，应收票据为20,465,000.00元[44] - 2023年9月30日，公司应收账款为282,227,889.44元，应收款项融资为13,735,198.85元，预付款项为20,649,494.30元[44] - 2023年9月30日，公司存货为249,955,715.07元，合同资产为103,659,823.02元，持有待售资产为37,800,000.00元[44] 股东及股份 - 报告期末普通股股东总数为30,105股[38] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,280,296股，占公司现有总股本的0.84%[41] - 公司回购专用账户所持有的820万股公司股票以非交易过户的方式过户至公司-第二期员工持股计划专用证券账户[43] - 公司拟将第二期回购股份4,280,296股注销，该事项尚需经2023年第二次临时股东大会审议[43] - 截至本报告披露日，公司-第二期员工持股计划专用证券账户中持有公司股票8,200,000股，公司回购专用证券账户中持有公司股份数量为4,280,296股[43] - 公司拟以扣除公司回购股份4,280,296股后的股本503,171,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元（含税），共计分配现金股利人民币29,687,094.31元（含税）[43] 财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0722元，同比增长4.5%[48] 会计准则 - 2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产影响226,194.96元，盈余公积减少2,650.65元，未分配利润影响103,770.17元，少数股东权益影响125,075.44元[51] 审计状态 - 第三季度报告未经审计[52]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-036 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理吴剑鸣女士的书面辞职报告，吴剑鸣女士因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，吴剑鸣女士仍担任公司董事、董事会专门委员会委 员及子公司董事、监事等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴剑 鸣女士的辞职报告自送达董事会时生效。吴剑鸣女士作为公司副总经理的原定任 期至公司第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，吴剑鸣女士持有公司股份 49,763,906 股，占公司总股本 的 9.81%，其与邢翰学先生为夫妻关系、邢翰学先生与邢翰科先生为兄弟关系， 三人同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，三人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.21%。吴剑鸣女士不存在应当履行而未履行 的承诺事项，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 | - | - | 2 | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 50745.1386 万元 | 公司注册资本为人民币 50317.1090 万元 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 50745.1386 万股，公司的股本结构为：普通股 | 公司股份总数为 50317.1090 | 万股，公司的股本结构为：普通 | | | 50745.1386 | 万股，无其他种类股。 | 股 万股，无其他种类股。 50317.1090 | | 浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 （已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚须经 2023 年第二次临时股东大会审议） 浙江开尔新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 注：以上变更内容最终以浙江省市场监督管理局实际核准为准。 ...

2、公司于 2020 年 3 月 30 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2020-041），并分别于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 12 日、2020 年 3 月 4 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 11 月 4 日、2020年12 月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001、 2020-008、2020-016、2020-042、2020-054、2020-061、2020-064、2020-068、2020-081、 2020-091、2020-095、2020-099），以上详细内容分别见公司在创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-032 浙江开尔新材料股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司归母净利润36308930.29元[2] - 2023年前三季度母公司净利润34391804.72元[2] 利润分配 - 每股派现0.059元（含税），共分配29687094.31元（含税）[1][4] - 截至2023年9月30日合并报表可供分配利润454659967.94元[2] - 截至2023年9月30日母公司可供分配利润504983086.55元[2] 股份回购 - 已回购股份4280296股[4] 决策通过 - 第五届董事会、监事会会议审议通过利润分配预案[7][10]

经核查，公司本次回购股份注销事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，董事会审 议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次事项不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案并提 交公司股东大会审议。 二、《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》 经核查，在综合考虑公司 2023 年前三季度的经营情况、保障公司正常经营 及长期发展规划的基础上，公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 规定的利润分配政策，充分考虑了公司实际经营和盈利情况，在保证长远发展的 基础上，积极回报广大投资者的利益，有利于广大投资者共享发展成果，有利于 促进公司持续健康发展。因此，我们一致同意本预案并提交公司股东大会审议。 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023年10月27日 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于公司会议室召开了第五届董事会第八次（临时）会议 ...

股份注销 - 公司拟注销第二期回购股份4280296股[1] 股本变更 - 公司股份总数将由50745.1386万股变更为50317.1090万股[1] - 公司注册资本将由50745.1386万元变更为50317.1090万元[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中股份总数及注册资本条款[1] 流程安排 - 变更需提交2023年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权管理层办理工商变更手续[5]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-030 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 本议案详细内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...