证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-073 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 公司本次终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的决 策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定。监事会同意公司终止 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，现就公 司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的独 立意见 公司本次终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会在对该议案进行审议时，关联董 事已回避表决，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止2022年限制性股票 激励计划，同时对本次终止限制性股票激励计划涉及的相关限制性股票进行回 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 本公司及公司全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司"或"本公 司")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")须经公 司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系山东金 城医药集 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-069 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 经与会董事审议，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 已授予但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定。 ...

068 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到化学原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023- 证书有效期：5 年 证书编号：No.R0-CEP 2022-372 – Rev 00 二、药品相关信息 甲芬那酸最早由 SHIONOGI 开发，于 1966 年在日本获批上市，用于治疗轻度 至中度疼痛，剂型主要为口服固体制剂。1967 年在美国获批上市。甲芬那酸原料 药全球市场需求预计在 2,500-3,000 吨左右，其中陕西宝新药业有限公司和宁波 斯迈克制药有限公司为国内主要生产企业。IMS 数据显示，2020 年、2021 年、 2022 年甲芬那酸制剂的国外市场年销售额分别为 3.3 亿美元、3.6 亿美元、3.8 亿美元。 三、对公司的影响及风险提示 本次金城泰尔获得甲芬那酸化学原料药 CEP 证书，表明该原料药已符合欧洲 药典标准，可在欧洲市场进行销售。本次获得 CEP 证书丰富了金城泰尔产品系列， 有助于其进一步扩展海外市场，提升市场竞争力。由于药品销 ...

财务数据关键指标变化 - 报告期内公司半年实现营业收入17.05亿元，同比下降7.91%，归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降53.55%[54] - 本报告期末货币资金921,597,083.14元，占总资产比例15.79%，上年末金额859,028,154.40元，占比14.74%，比重增减1.05%[59] - 本报告期末应收账款531,375,450.13元，占总资产比例9.10%，上年末金额580,559,523.88元，占比9.96%，比重增减 -0.86%[59] - 本报告期末存货558,191,958.23元，占总资产比例9.56%，上年末金额579,217,125.83元，占比9.94%，比重增减 -0.38%[59] - 本报告期末长期股权投资19,645,602.15元，占总资产比例0.34%，上年末金额14,802,516.67元，占比0.25%，比重增减0.09%[59] - 本报告期末固定资产2,327,423,151.89元，占总资产比例39.87%，上年末金额2,343,569,734.05元，占比40.23%，比重增减 -0.36%[59] - 本报告期末短期借款203,750,000.00元，占总资产比例3.49%，上年末金额212,886,000.00元，占比3.65%，比重增减 -0.16%[59] - 本报告期末长期借款293,944,435.04元，占总资产比例5.04%，上年末金额271,690,940.29元，占比4.66%，比重增减0.38%[59] - 报告期投资额为6100000元，上年同期投资额为88120087.48元，变动幅度为 - 93.08%[78] - 基金初始投资成本50000000元，计入权益的累计公允价值变动14338973.59元，期末金额34338973.59元[79] - 其他资产初始投资成本68480000元，计入权益的累计公允价值变动32508291.34元，累计投资收益4425362.89元，期末金额101245791.34元[79] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益 - 502116.48元，报告期内售出金额1147997.41元，累计投资收益 - 237662.53元，期末金额 - 162406.14元[79] - 募集资金总额28930.19万元，报告期投入911.2万元，已累计投入29147.64万元，累计变更用途的募集资金总额7228.12万元，比例24.98%[82] - 衍生品投资初始金额817.55万元，本期公允价值变动损益 -50.21万元，期末金额3912.94万元，占公司报告期末净资产比例1.07%[85] - 截至2023年6月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计567.00万美元，其中远期结汇公允价值变动收益 -26.45万元人民币[85] - 截止2023年6月30日，公司到期金融衍生品合约金额1450.40万美元，全部按合约执行[85] - 报告期衍生品实际损益 -23.77万元人民币[85][97] - 山东金城医药化工有限公司注册资本10亿元，总资产12.2258810059亿元，净资产6.4241232576亿元，营业收入4.6429750792亿元，营业利润5131.672435万元，净利润4879.826435万元[101] - 山东金城柯瑞化学有限公司注册资本6100万元，总资产4.5688591416亿元，净资产2.2179780861亿元，营业收入1.7657773806亿元，营业利润2504.846057万元，净利润2140.837643万元[101] - 山东汇海医药化工有限公司注册资本8000万元，报告期内净利润 - 1135.214702万元[112] - 山东金城生物药业有限公司注册资本1亿元，报告期内净利润8528.416608万元[112] - 北京金城泰尔制药有限公司注册资本1.5亿元，报告期内净利润 - 1105.892256万元[112] - 广东金城金素制药有限公司注册资本6000万元，报告期内净利润7083.190583万元[112] - 上海金城素智药业有限公司注册资本1.503亿元，报告期内净利润 - 1774.307364万元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司制剂板块业务报告期销售收入6.16亿元，同比增长41.09%[43] - 公司医药中间体板块主要产品为头孢侧链医药中间体，拥有国内首个头孢类医药中间体国家科技进步二等奖[30] 产品价格信息 - 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠2g(1:1)价格为5.95元/瓶，注射用头孢噻肟钠1g价格为2.78元/瓶，注射用头孢噻肟钠2g价格为4.72元/瓶[25] - 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠2.25g规格中标价格为16.3元/瓶，4.5g规格中标价格为27.71元/瓶[45] - 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠1g(1:1)中标价格为3.5元/瓶，1.5g(1:1)中标价格为4.77元/瓶[45] 公司生产平台及产品情况 - 公司拥有两个化学原料药生产平台，昆仑药业主要产品为泊沙康唑、枸橼酸托法替布等，金城泰尔沧州分公司主要生产硝呋太尔、氯诺昔康等原料药[32] 公司集采情况 - 公司金城金素3个品种7个品规中选国家第八批药品集中带量采购，部分产品中标地方集采[43] 医保目录情况 - 公司报告期内无调入及调出国家/省级医保目录的产品[38] 公司基本信息变化情况 - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱等在报告期无变化[14] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[16][27] 公司专利情况 - 公司申请了“一种高纯度丁二磺酸腺苷蛋氨酸的制备方法”和“一种基于尾气分析系统生物法生产腺苷蛋氨酸的方法”两项发明专利[36] - 公司在2023年获得多项专利，如6月25日获得一种高品质注射用乳糖酸克拉霉素制剂及其工艺、用途的发明专利[49] - 报告期内公司胞磷胆碱钠注射液等10个产品获批，乳糖酸红霉素等重点项目完成工艺验证，获得发明专利21件，实用新型专利7件[56] 公司管控模式 - 公司实行集团化“战略运营型总部 + 精益工厂”管控模式[23] 公司荣誉情况 - 公司所属子公司中有3家单项冠军企业，3家专精特新企业，3家荣获“绿色工厂”称号[45] - 公司先后荣获“全国工商联医药业商会中国医药制造业百强”等多项荣誉[45] 公司市场情况 - 公司销售市场面向全球30多个国家和地区[45] 公司产业地位 - 公司已逐步成为全球最大的头孢类医药中间体产业基地和供应商[45] 公司项目投资情况 - 沧州分公司原料药项目二期预计总投资额由15231.98万元调整为7771.88万元，截至期末实际累计投入8001.04万元，投资进度102.95%[77] - 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期调整后投资总额7771.88万元，报告期投入911.2万元，截至期末累计投入8001.041万元，投资进度102.95%[82] - 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期补充流动资金调整后投资总额7228.12万元，截至期末累计投入7228.12万元，投资进度100%[82] - 偿还银行贷款及补充流动资金调整后投资总额13930.19万元，截至期末累计投入13918.48万元，投资进度99.92%[82] 公司项目收益情况 - 沧州二期产品生产地址转移未完成，无法上市销售未实现收益[77][82] 公司合规情况 - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[86] - 公司报告期未出售重大资产[87] - 公司报告期不存在委托理财[92] - 公司报告期不存在委托贷款[99] 公司交流与人事变动情况 - 2023年4月11日通过价值在线平台与其他公司投资者进行网络平台线上交流[108] - 2023年4月21日张学波、龚兆龙、刘静、孙瑞梅任期满离任，马钦元、李福利、王超被选举，刘静被聘任为财务总监[121] - 2023年1月6日龚勇离任副总裁，张忠政被聘任为副总裁[121] 公司激励计划情况 - 2022年度业绩未达到《2022年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，2名激励对象离职，2023年5月10日完成回购注销相关限制性股票[123][125] 公司风险与应对情况 - 公司面临原材料供应及价格波动、应收账款较大、产品质量及安全环保、出口退税率和汇率变化等风险，并采取相应措施应对[106][107][114][115][116][129] 公司股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为29.13%，召开与披露日期均为2023年04月21日[130] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[194] 公司环保排放情况 - 山东金城医药化工有限公司水体污染物COD排放浓度75.6mg/L，排放总量7.61t，核定排放总量58.69t/a；氨氮排放浓度7.32mg/L，排放总量0.866t，核定排放总量8.8t/a[137] - 山东金城医药化工有限公司大气污染物二氧化硫排放浓度1.73mg/m³，排放总量0.11t，核定排放总量2.4t/a[137] - 山东金城晖瑞环保科技有限公司大气污染物氮氧化物排放浓度19.6mg/m³、43.9mg/m³，排放总量0.5961t，核定排放总量43.2t/a[140] - 山东金城晖瑞环保科技有限公司大气污染物一氧化碳排放浓度2.47mg/m³、12.3mg/m³，排放总量0.1907t[140] - 山东金城晖瑞环保科技有限公司大气污染物颗粒物排放浓度0.777mg/m³、2.92mg/m³，排放总量0.01818t，核定排放总量3.6t/a[140] - 山东金城晖瑞环保科技有限公司大气污染物挥发性有机物（VOCs）排放浓度2.34mg/m³，排放总量0.0978t[140] - 山东金城生物药业有限公司水体污染物COD排放浓度171mg/L，排放总量34t，核定排放总量398.826t/a；氨氮排放浓度73.8mg/L，排放总量0.885t，核定排放总量35.88t/a[140] - 山东金城生物药业有限公司大气污染物二氧化硫排放浓度<3mg/m³（未检出），排放总量0.8429t，核定排放总量23.90t/a[140] - 山东金城生物药业有限公司二氧化硫排放浓度<3mg/m³（未检出），年排放量0.8429t，许可排放量23.90t/a[143] - 山东金城生物药业有限公司部分氮氧化物排放浓度为10.00mg/m³、29.00mg/m³、5.00mg/m³、15.17mg/m³等，年排放量均为1.934t，许可排放量22.60t/a[143] - 山东金城生物药业有限公司颗粒物排放浓度为4.03mg/m³、4.07mg/m³、3.63mg/m³、2.83mg/m³、3.87mg/m³等，年排放量0.945t，许可排放量5.219t/a[143] - 山东金城医药化工有限公司氮氧化物排放浓度为47.68mg/m³、40.83mg/m³，排放量为7.07t，年排放量为31.335t/a[151] - 山东金城医药化工有限公司颗粒物排放浓度为2.47mg/m³、2.9mg/m³，排放量为0.49t，年排放量为1.95t/a[151] - 山东金城医药化工有限公司挥发性有机物（VOCs）排放浓度在0.64mg/m³ - 28.45mg/m³之间，排放量为2.9t，年排放量为34.099t/a[151] - 山东金城晖瑞环保科技有限公司水体污染物COD、氨氮排放浓度为136mg/L、17mg/L，排放量为0.19t、0.002t，年排放量为2.62t/a、0.23t/a[151] - 山东金城晖瑞环保科技有限公司大气污染物二氧化硫排放浓度为1.77mg/m³、0.475mg/m³，排放量为0.01787t，年排放量为14.4t/a[151] - 山东金城生物药业有限公司颗粒物排放浓度在2.48mg/m³ - 3.83mg/m³之间，排放量为0.945t，年排放量为5.219t/a[156] - 山东金城生物药业有限公司挥发性有机物（VOCs）排放浓度在4.56mg/m³ - 7.85mg/m³之间，排放量为1.589t，年排放量为3.284t/a[156] - 山东金城柯瑞化学有限公司水体污染物COD、氨氮排放浓度为64.4mg/L、3.28mg/L，排放量为1.53t、0.0796t，年排放量为14.76t/a、1.33t/a[156] - 山东金城柯瑞化学有限公司大气污染物氮氧化物排放浓度为57.5mg/m³，排放量为3.363t，年排放量为6.934t/a[156] - 山东金城柯瑞化学有限公司大气污染物颗粒物排放浓度为2.98mg/m³，排放量为0.17t，年排放量为0.383t/a[156] - 山东汇海医药化工有限公司污水处理站排放口COD为102mg/L、氨氮为6.88mg/L，年排放量分别为79.8195t、6.9842t[169] - 山东汇海医药化工有限公司气锅炉废气排放口

1、经核查，报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守 国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》相违背的情形。 2、报告期内，公司除为合并报表范围内各子公司融资业务提供担保外，公 司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的事项，未发生对合并报表范围外的 主体提供担保的事项。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，及时、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规 存放或违规使用募集资金的情形。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全 体董事确认，公司于 2023 年 8 月 14 日以书面通知方式向各位董事送达会议时间 变更的通知。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-066 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金， 并及时、真实、 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年 半年度 | 年 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 占用累 | 半年度 占用资 | 年半 2023 年度偿还 | 2023 月 | 年 6 30 日 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 计发生 | 金的利 | 累计发生 | | 占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额 | | | | | | | | | | | | | （不含 | 息(如 | 金额 | | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司、承销商中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司淄博分行、 中国民生银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了 《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 3 个专户存储募集资金，2017 年 2 月 28 日募集资金已经全部存放于募集资金专户。 1 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医 药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不 超过 16,835,016 股新股，发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 29 ...