证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-06 ...

会议情况 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，3名监事均参加表决[1] - 审议通过多项报告，表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.25元（含税），未分配利润结转下年[8] 会计政策 - 本次会计政策变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[8]

外汇套期保值业务概况 - 业务额度不超2亿元人民币或等值外币[2][4][5] - 投资期限自董事会通过起12个月[2][4][5] - 涉及美元、欧元等币种[2][4] - 方式包括远期结售汇等[2][4] 业务相关决策 - 2024年4月26日董事会审议通过议案[2][5] - 独立董事、审计委员会均同意开展[10][11][12] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[4] - 存在汇率波动等风险[6][7] - 制定制度防控风险[8]

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 376,234,817.63 元，母公司实现的净利润为 205,357,034.65 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 859,745,303.43 元，母 公司可供分配利润为 118,167,575.96 元。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-026 上海永利带业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2023 年度的 利 ...

综合授信 - 公司及控股子公司2024年拟申请不超35亿元或等值外币综合授信[1] - 授信有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] 各公司授信 - 上海永利带业向交通银行上海闵行支行申请4.5亿人民币授信[3] - 多家子公司分别向不同银行申请不同额度授信[4]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[2][7] - 2023年10月25日起执行财政部解释17号[2][6] - 2024年1月1日启用SAP，部分存货计价方式变更[2][6] 变更详情 - 变更前用月末一次加权平均法[3] - 变更后用移动加权平均法[4] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[9][10][11][12] 影响说明 - 变更对财务无重大影响，不追溯调整[2][8][11][12] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及审计委员会会议纪要[13][14]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[120][120] - 公司董事会召开了2次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[120] - 公司监事会共召开了5次会议，对公司续聘审计机构、利润分配、内部控制等事项进行审议，维护了公司及股东的合法权益[121] - 公司根据相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，与投资者保持良好沟通，确保所有股东能够获得信息[121] - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定履行职责，对公司的重大治理和经营决策提出相关建议和意见，确保决策科学、有效、合理[136] - 董事会下设审计委员会，审议公司财务报告、内部审计报告，监督评估内部审计工作和外部审计机构工作[138][139][140][141] 财务状况 - 公司2023年营业收入为2,100,715,083.25元，较上年下降3.75%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为244,405,871.40元，同比增长53.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为456,693,502.95元，较上年下降41.37%[9] - 公司2023年末资产总额为3,749,073,837.67元，较上年增长12.63%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为145,105,514.14元[13] - 公司2023年政府补助计入当期损益金额为9,906,715.73元[13] - 公司2023年处置长期股权投资产生的投资收益为25,733,821.40元[13] - 公司2023年其他营业外收入和支出为756,795.60元[13] - 公司2023年收到的个税手续费返还为其他非经常性损益项目[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] 业务发展 - 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务[16] - 公司主要业务聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印等高端精密模塑业务[24] - 公司主要产品包括轻型输送带和精密模塑产品[25] - 公司轻型输送带产品广泛应用于食品、物流、农业、烟草、纺织、休闲体育和建材等领域[25] - 公司精密模塑产品应用于教育玩具、通讯设备、消费电子、健康医疗、办公自动化等行业[27] 市场前景 - 公司致力于持续改善资产质量和财务状况，专注于打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力[24] - 公司推进数字化建设，提升综合管理水平[46] - 公司加大研发投入，提高核心竞争力[46] - 公司加强市场推广，优化客户结构[47] - 公司推出股份回购计划，计划使用自有资金回购公司股份[48] 环保责任 - 公司环保政策遵守相关法律法规和执行标准，持续优化环保工艺[164] - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，建立并贯彻实施环境管理体系，持续推进环境治理工作[175] - 公司通过ISO认证和绿色工厂认证，重视安全生产标准化建设和安全生产投入，安全生产费用为180.54万元[182]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席1次[5] - 2023年独立董事主持5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事参加1次提名委员会会议[7] 决策事项 - 2023年4月27日审议通过续聘大华所、调整高管薪酬议案[18][22] - 2023年12月18日审议通过董事会换届、聘任董秘议案[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表独立意见[8][9] - 2023年独立董事考察调研公司、参加培训[13][14] - 2023年独立董事监督规范运作，2024年将提建议[23] 公司规范 - 2023年日常关联交易合规，信息披露准确[16][17] - 2023年无会计政策更正，有完善薪酬制度[20][22]

公司治理 - 报告期内召开2次股东大会[7] - 报告期内董事会召开6次会议，由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等规则[6] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[8] 风险与管理 - 建立系统有效的风险评估体系识别和应对风险[20] - 建立突发事件处理制度并制定应急预案[20] 业务控制 - 对一般性和非常规性交易采用不同授权审批方式[23] - 引进OA系统提高审批流程规范性[23] 财务制度 - 制定多项财务管理控制制度保证会计核算合规[24] - 制定多项资金管理制度提高资金管理安全性[25] 运营管理 - 通过预算控制实现资源配置和成本降低[26][27] - 制定销售定价管理制度保证销售定价合理[28] - 建立采购业务内部控制制度规范采购流程[29] - 制定关联交易决策管理制度保证关联交易合法公允[31] 信息披露 - 报告期内共计披露116份公告，含4份定期报告[36] 缺陷指标 - 财务报告内部控制重大缺陷定量指标为缺陷总体影响水平高于营业收入的0.5%[42] - 财务报告内部控制重要缺陷定量指标为缺陷总体影响水平低于营业收入的0.5%但高于0.1%[42] - 财务报告内部控制一般缺陷定量指标为缺陷总体影响水平低于营业收入的0.1%[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量指标为直接财产损失≥3000万元[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量指标为1500万元≤直接财产损失＜3000万元[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量指标为直接财产损失＜1500万元[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性指标为高级管理人员和技术人员流失≥总数的50%[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性指标为总数的30%≤高级管理人员和技术人员流失＜总数的50%[43]

业绩与报告 - 2023年度财务决算报告准确反映财务状况及经营成果[5] - 2023年年度报告及摘要编制合规，反映经营实际[6] - 2024年第一季度报告编制合规，反映经营实际[7][8] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.25元，共派101,750,367.63元[10] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超35亿综合授信额度[11][13] - 提供担保额度预计不超35亿，期限至2024年年度股东大会[13] 业务开展 - 公司及子公司将在不超2亿额度内开展外汇套期保值业务[16] 会议安排 - 拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[19] 其他事项 - 2023年度不存在控股股东及关联方资金占用情况[9] - 会计政策变更采用未来适用法，不追溯调整[18]