上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

上海永利带业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019650 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海永利带业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

财务表现 - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度营业收入为42.50亿元，同比增长22.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比增长67.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比增长123.62%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.04亿元[5] - 公司财务费用同比减少1531.58%，投资收益增加35.02%[14] - 公司收到的税费返还款增加146.54%[14] - 公司处置固定资产所收回的现金净额增加1856.74%[15] - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,217,000,941.10元，较上期下降了49,530,884.73元[29] - 公司固定资产为726,013,927.46元，较上期增加了7,758,257.23元[30] - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度营业总收入为425,023,696.51元，较上期增长了77,527,157.27元[31] - 上海永利带业股份有限公司2024年第一季度营业利润为43,958,197.01元，较上一季度增长15,663,548.06元[32] - 净利润为36,700,949.82元，较上一季度增长12,408,766.92元[32] - 综合收益总额为25,229,779.37元，较上一季度增长13,597,839.91元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为74,547,582.28元，较上一季度增长41,210,247.76元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,100,271.74元，较上一季度减少133,191,034.14元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,120,973.08元，较上一季度减少50,719,202.12元[33] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,932股，前十名股东持股情况中，史佩浩持股数量最多，占比29.53%[23] - 公司股东黄甲辰持有公司股份15,632,100股，刘本谅持有3,605,200股[24] - 公司股东史佩浩和恽黎明的限售股数分别为180,755,608股和2,513,834股[25] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为2,203,100股，占总股本比例为0.27%[26] 公司业务 - 公司购买的其他流动资产增加416.35%[10] - 公司子公司上海永利输送系统有限公司为民生银行提供连带责任保证，担保主债权最高本金余额为150,000万元[26] - 公司对下属全资子公司增资，注册资本由62,500万泰铢增加至117,500万泰铢[28] - 公司下属全资子公司永晶美国以140万美元购买Mol Belting Systems, INC持有的YongLi America, LLC 40%股权[28] - 公司偿还债务所支付的现金增加222.11%[20]

审计机构续聘 - 2023年4月27日公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年4月17日审计委员会同意提议续聘大华[5] 审计工作情况 - 大华对公司2023年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年4月25日审计委员会审议通过多项2023年度议案并提交董事会[5][6] 审计监督职责 - 审计委员会审查审计机构资质，履行对会计师事务所的监督职责[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入202,196.15万元，同比减少3.75%[3] - 2023年归属上市公司普通股股东净利润37,623.48万元，同比增加53.77%[3] - 2023年轻型输送带业务营收99,837.26万元，同比增加14.46%，占比49.38%[3] - 2023年轻型输送带业务归属上市公司普通股股东净利润18,005.17万元，同比增加540.42%[4] - 2023年精密模塑业务营收102,358.89万元，同比减少16.68%，占比50.62%[4] - 2023年精密模塑业务归属上市公司普通股股东净利润18,715.87万元，同比减少8.20%[5] - 2023年公司经营活动现金流量净额26,774.65万元，同比减少41.37%[3] - 2023年公司研发费用6,939.37万元，同比增长4.04%，占比3.43%[8] 研发成果 - 2023年公司及控股子公司新增授权专利32项，含发明专利8项等[8] - 2023年公司完成37项专利申请，新产品领域获8项专利授权并完成10项申请[8][9] 股份回购 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份2,203,100股，成交总金额7,157,725元[10] 公司治理 - 报告期内公司披露公告文件116份[11] - 报告期内公司回复互动易咨询67条，回复率100%[11] - 报告期内公司举办2次网上业绩说明会[11] - 报告期内公司董事会召开6次会议[12] - 报告期内公司召开2次股东大会[14] - 报告期内公司设3名独立董事[17] - 第五届董事会审计委员会召开5次会议[18] - 第五届董事会提名委员会召开1次会议[19] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 第五届董事会战略委员会召开2次会议[20] 未来展望 - 公司围绕轻型输送带与精密模塑产品“双轮驱动”发展战略[22] - 高分子材料轻型输送带业务开拓海内外市场，扩充产品线[22] - 高端精密模塑业务深化全球产业布局，拓展业务领域[22] - 2024年坚持全球化发展战略，规划新建海外生产基地[23] - 2024年优化业务结构，拓展与现有客户关联产品合作[23] - 2024年提高研发能力，实现技术创新驱动[23] - 2024年强化人才队伍建设，加大国际人才开拓力度[24]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-031 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙胜童） 各位股东及股东代表： 本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永 久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013 年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低 维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席1次，缺席1次[5] 委员会会议情况 - 2023年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年4月27日独立董事对11项事项发表意见[7] - 2023年8月29日独立董事对2项事项发表意见[8] - 2023年11月1日独立董事对回购股份方案发表意见[8] - 2023年12月18日独立董事对3项事项发表意见[9] 培训与合规情况 - 2023年12月独立董事参加深交所培训[13] - 报告期内公司日常关联交易合规[14] 议案审议情况 - 2023年4月27日审议通过续聘审计机构议案[17] - 2023年12月18日审议通过换届及聘任议案[19] - 2023年4月27日审议通过调整高管薪酬议案[20]

中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011010424 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海永利带业股份有限公司 2023 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）《2023年 度社会责任报告》整体涵盖了2023年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的情况， 详细介绍了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、行动和成绩。 一、编制依据 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编 写而成。 二、时间范围 上海永利带业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 永利股份 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告范围为上海永利带业股份有限公司及其控股子公司。 六、发布形式 本报告以网络电子版的形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 1 四、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件。除特别 标注，数据均为公司合并数据。 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有 ...