上海永利带业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-015 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称"欣巴科技"） 及上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称"柯泰克"）发生日常关联交易。 2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊 先生回避表决了该议案。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 | 关联交易类 | ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的 财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年度的财务决 算情况报告如下： | 其他应收款 | 25,561,346.91 | 129,266,370.06 | -80.23% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 466,517,874.64 | 389,048,234.81 | 19.91% | | 其他流动资产 | 525,436,182.07 | 47,131,173.70 | 1014.84% | | 流动资产合计 | 2,584,092,433.58 | 2,266,531,825.83 | 14.01 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公 司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司聚焦年初董事会制定的经营计划，研判行业发展趋势，夯实 业务基础，持续研发创新，内部精益管理，以市场为导向，上下坚定信心、奋发 有为，实现了营收规模的稳步增长，经营质量的进一步提升。 1、总体经营情况与财务指标分析 本报告期，公司实现营业收入 223,813.06 万元，同比增加 10.69%。公司实 现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,300.55 万元，同比减少 40.73%。公司 经营活动产生的现金流量净额为 32,918.85 万元，同比增加 22.95%。 公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各 业务板块财务指标分析如下： （1）轻型输送 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-016 上海永利带业股份有限公司 一、申请银行综合授信额度情况概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司 2025 年拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效 未到期额度，额度以外币为单位的，按 2025 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生 时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表 公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需 要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿 债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-014 上海永利带业股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议， 审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构， 聘任期限为一年，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交 公司股东会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发 ...

上海永利带业股份有限公司 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 七次会议及第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于拟 聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

1 永利股份 2024 年度社会责任报告 上海永利带业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 走进永利 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 11 | | 第三章 | 员工权益保护 15 | | 第四章 | 供应商、客户权益保护 19 | | 第五章 | 安全生产与环境保护 21 | | 第六章 | 公共关系与社会责任 25 | | 第七章 | 社会责任工作展望 29 | 永利股份 2024 年度社会责任报告 第一章 走进永利 公司简介 上海永利带业股份有限公司于2002年1月成立。2011年6月15日，公司在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称：永利股份，股票代码：300230。截至2024年12月31日，公司注册资本为813,213,441元。公 司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑两类业务，在技术水平、产品档次、产品质量以及开发 能力方面均居国内同行业前列。 在轻型输送带领域，公司秉承着"成为具有全球影响力的轻型带业集团"的企业愿景，始终以"满足 行业、企业的需求"为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，始终坚持 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2739元，同比下降40.59%，2023年为0.4610元，2022年为0.2998元 [1] - 每股净资产从3.72元降至0元，同比下降100%，2022年为3.24元 [1] - 每股公积金1.5元，同比微降0.66%，2023年为1.51元，2022年同为1.51元 [1] - 每股未分配利润1.20元，同比增长14.29%，2023年为1.05元，2022年为0.61元 [1] - 营业收入22.38亿元，同比增长10.68%，2023年为20.22亿元，2022年为21.01亿元 [1] - 净利润2.23亿元，同比下降40.69%，2023年为3.76亿元，2022年为2.45亿元 [1] - 净资产收益率7.25%，同比下降45.24个百分点，2023年为13.24%，2022年为9.80% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股14783.35万股，占流通股23.49%，较上期减少1054.62万股 [1] - 史佩浩持股6025.19万股（占比9.57%），持股数量不变 [2] - 姜峰持股2155.84万股（占比3.42%），减持132.08万股 [2] - 黄晓东持股1415.01万股（占比2.25%），减持713.37万股 [2] - 王亦嘉、黄甲辰、陆文新等6位股东持股数量不变，持股比例介于1.13%-1.78% [2] - 王珏新进前十大股东，持股358.41万股（占比0.57%） [2] - 余百臻退出前十大股东，原持股560.13万股（占比0.89%） [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.65元（含税） [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为508,046,514.14元，同比增长19.53%[4] - 营业总收入本期发生额为508,046,514.14元，同比增长19.53%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为33,629,658.94元，同比下降4.11%[4] - 营业利润本期发生额为43,089,080.71元，同比下降1.98%[28] - 公司净利润为36,440,101.16元，同比下降0.7%（36,700,949.82元）[29] - 归属于母公司所有者的净利润为33,629,658.94元，同比下降4.1%（35,071,627.62元）[29] - 基本每股收益为0.0414元，同比下降3.7%（0.0430元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为349,078,677.71元，同比增长19.39%[28] - 研发费用本期发生额为18,388,405.15元，同比增长29.83%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为155,320,696.76元，同比增长12.9%（137,502,182.92元）[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为97,115,547.20元，同比增长30.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为97,115,547.20元，同比增长30.3%（74,547,582.28元）[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为581,353,637.39元，同比增长13.5%（512,284,545.52元）[31] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-213,004,668.72元，同比恶化6.4%（-200,100,271.74元）[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,958,846.67元，去年同期为20,120,973.08元[32] - 偿还债务所支付的现金同比增长49.14%，主要因银行借款偿还增加[13] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为948,687,887.76元，较期初下降0.34%[25] - 应收账款期末余额为477,133,335.35元，较期初下降10.71%[25] - 存货期末余额为469,906,031.49元，较期初增长0.73%[25] - 固定资产期末余额为930,519,669.57元，较期初增长12.94%[25] - 短期借款期末余额为315,436,185.79元，较期初下降8.29%[26] - 在建工程同比下降78.41%，主要因泰国厂房转固[9] - 合同负债同比增长32.25%，主要因预收货款增加[9] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,168,981,844.08元，同比增长1.08%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为3,168,981,844.08元，较期初增长1.08%[27] - 报告期末普通股股东总数为42,831股，无优先股股东[15] - 第一大股东史佩浩持股29.64%（241,007,477股），其中180,755,608股为限售股[15] - 期末限售股总数183,390,942股，主要因董监高锁定[18] - 股东黄甲辰通过信用账户持有10,882,100股，占总持股量的99.99%[15] 担保和投资活动 - 公司2024年度担保总额预计不超过35亿元人民币[19] - 公司为子公司上海尤利璞提供1,000万元人民币担保，子公司反向为公司提供1亿元人民币担保[19] - 子公司上海永利输送系统为公司提供合计2.5亿元人民币银行授信担保[19] - 公司在泰国投资设立全资子公司，计划投资金额不超过5,000万泰铢[21] - 子公司BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.对墨西哥子公司增资600万美元[22] - 子公司Modern Precision Technology Inc.更名为BROADWAY USA INC.[23] 其他财务数据 - 总资产为4,211,526,145.01元，同比下降1.55%[4] - 资产减值损失同比大幅下降643.42%，主要因存货跌价准备增加[11] - 营业外支出同比增长223.91%，主要因其他支出增加[11] - 期末现金及现金等价物余额为774,915,336.34元，同比下降20.8%（978,494,301.30元）[32] - 其他综合收益的税后净额为1,888,430.63元，去年同期为-11,471,170.45元[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22.38亿元，同比增长10.69%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降40.73%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比增长22.95%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为7.25%，同比下降5.99个百分点[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.09亿元，同比下降6.29%[17] - 2024年基本每股收益为0.2739元/股，同比下降40.59%[17] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1434.75万元[22] - 2024年第一季度营业收入为4.25亿元，第四季度为6.05亿元[19] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[19] - 2024年度公司实际支付的董事、监事和高级管理人员薪酬总计为687.81万元[188] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比60.85%，同比增长11.49%，直接人工占比12.17%，同比增长15.60%，制造费用占比26.98%，同比增长15.92%[103] - 销售费用同比增长6.30%至1.829亿元[111] - 管理费用同比增长14.94%至2.160亿元[111] - 财务费用同比大幅增长126.16%至620.03万元，主要由于汇率变动导致汇兑损失[111] - 研发费用同比增长7.82%至7482.03万元[111] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[61] 各条业务线表现 - 轻型输送带业务营业收入为107,535.51万元，同比增长7.71%，占公司营业收入的48.05%[79] - 轻型输送带业务净利润为4,903.27万元，同比减少72.77%，主要因上年同期含拆迁补偿收益14,427.45万元[79] - 轻型输送带业务经营活动现金流量净额为10,321.03万元，同比大幅增长115.10%[80] - 精密模塑业务营业收入为116,277.55万元，同比增长13.60%，占公司营业收入的51.95%[81] - 精密模塑业务净利润为17,397.28万元，同比减少7.05%，主因产品结构变化及人力成本增加[81] - 精密模塑业务经营活动现金流量净额为22,597.82万元，同比增长2.83%[82] - 轻型输送带销售量为6,632,256.47平方米，同比增长12.98%，生产量为7,313,777.87平方米，同比增长21.84%[100] - 电子、电信及精密玩具模具塑料件销售量为1,265,519,585件，同比增长4.63%，生产量为1,265,186,526件，同比增长5.72%[100] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入为1,025,287,057.11元，同比增长12.90%，其他地区营业收入为1,212,843,567.80元，同比增长8.89%[95] - 境外业务营业收入占比54.19%，同比增长8.89%，主要产品为轻型输送带及精密模塑产品[99] - 公司已在13个国家布局海外子公司，包括印尼、波兰、奥地利、越南、孟加拉等"一带一路"沿线国家[36] - 公司在轻型输送带行业经营规模及技术积累处于国内前列，海外布局覆盖荷兰、波兰、德国等13个国家[47] 管理层讨论和指引 - 公司未来将推进"双轮驱动"发展战略，深耕高分子材料轻型输送带和高端精密模塑行业[142] - 公司计划优化业务结构，提高研发能力，并持续提升精细化管理水平[145] - 公司面临汇率波动风险，部分销售和采购采用港币、美元、欧元等外币结算[149] - 公司将在海外布局多家子公司，以应对贸易摩擦风险并增强抗风险能力[150] - 公司通过数字化转型优化组织运作机制应对管理风险[151] - 公司加强研发和市场营销以应对产能增加带来的销售风险[154] 研发与创新 - 2024年研发人员数量为362人，同比增长11.73%，其中30岁以下人员增长72.97%[114] - 2024年研发投入金额为74,777,676.45元，占营业收入比例为3.34%，较2023年下降0.10个百分点[114] - 研发支出资本化金额为10,550元，占研发投入比例仅为0.01%，较2023年下降0.03个百分点[114] - 传动输送带研发项目目前处于试生产阶段，预计将提升产品性能与竞争力[112] - 软管挡边输送带研发项目处于试生产阶段，预计将提高输送效率并扩大市场[112] - 包边输送带项目目前处于小批量生产阶段，通过热压工艺简化流程，边缘包边平整且厚度均匀[113] - 橡胶链条接头输送带项目处于中试阶段，接头强度高且安装方便，破损更换成本低[113] - 挡板输送带已实现产业化生产，冲孔切口加工效率提升，自动化程度高且无有害烟雾[113] 公司治理与股东信息 - 董事长史佩浩持有241,007,477股公司股份[176] - 董事恽黎明持有3,351,779股公司股份[176] - 董事于成磊持有162,000股公司股份[176] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有244,521,256股公司股份[176] - 2024年度公司董事会共召开8次会议[162] - 2024年度公司监事会共召开7次会议[164] - 2024年度公司董事会召集并组织了3次股东会会议[160] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.47%[175] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为30.79%[175] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.93%[175] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为以813,213,441股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红总额为10,175.04万元，每10股派发1.25元[91] - 公司累计回购股份2,992,600股，总金额10,251,759.82元[91] - 合并报表商誉账面净值为16,090.04万元[155] - 公司每年对商誉进行减值测试以降低商誉减值风险[155] - 公司通过建立内控制度应对并购子公司的商誉减值风险[155] - 公司2024年中国大陆以外地区收入占比为54.19%，面临贸易摩擦风险[150] - 泰国自有智造工厂建成投产可能面临销售风险[152]