张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁磊，中国国籍，1969 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992 年至 1995 年任新疆水 利水电科学研究院财务部经理，1995 年至 2002 年历任宏源证券股份有限公司财 务经理、资产管理总部高级经理，2002 年至 2006 年任兴安证券有限责任公司稽 核审计部副总经理， ...

公司治理 - 2023年7月7日郭静娟任第六届董事会独立董事[5] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均投赞成票[4][5][6][7] - 2023年完成第六届董事会及监事会换届选举[12] 人员变动 - 2023年聘任肖华任财务总监[12] - 2023年调整部分高管薪酬[12] 审计相关 - 2023年改聘北京大华国际为审计机构[10] - 2023年按时编制披露定期报告[10] 激励计划 - 2023年审议通过限制性股票激励计划草案等议案[13] 业绩与展望 - 2023年整体经营业绩提升[15] - 2024年独立董事督促公司发展[15]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备5438.44万元[2] - 2023年度转回、转销及其他各项资产减值准备10549.48万元[2] - 2023年度核销各项资产减值准备740.50万元[2] - 本报告期计提、转回、转销及其他资产减值准备增加公司2023年度利润总额5111.04万元[13] - 计提资产减值准备及核销资产事项增加2023年度利润总额5111.04万元，占2023年度利润总额的21.89%[15] 资产减值数据 - 应收票据坏账准备期初69.61万元，本报告期计提21.90万元，期末91.51万元[3] - 应收账款坏账准备期初18481.11万元，本报告期计提787.48万元，转回5.80万元，核销629.76万元，其他减少8.07万元，期末18652.70万元[3] - 其他应收款坏账准备期初1489.58万元，本报告期计提93.37万元，核销110.74万元，其他减少0.02万元，期末1472.24万元[3] - 合同资产减值准备期初30.17万元，本报告期计提81.75万元，期末111.92万元[3] - 存货跌价准备期初14365.43万元，本报告期计提3084.38万元，转回525.31万元，转销9772.18万元，期末7152.33万元[3] - 商誉减值准备期初10036.45万元，本报告期计提1369.56万元，期末11406.01万元[3] - 固定资产减值准备期初8156.79万元，本报告期其他减少265.88万元，期末7890.91万元[3] 方法策略 - 公司基于单项和组合评估金融工具预期信用损失，考虑过去、当前及未来经济状况信息[9] - 公司以共同信用风险特征将金融工具分为不同组合，确定预期信用损失有不同方法[9] - 公司计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额、货币时间价值等因素[10] - 公司依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合计算预期信用损失[10] - 公司依据信用风险特征将应收账款按账龄划分为销售货款组合计算预期信用损失[11] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，有不同计算可变现净值的方法[11] - 公司在资产负债表日判断长期资产是否减值，可收回金额按公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[13]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 内控缺陷情况 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收或资产衡量分一般、重要、重大等级[6][8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 截至评价报告报出日无其他内控相关重大事项[11]

报告披露 - 公司《2023年年度报告全文及其摘要》于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“中国证券网路演中心”参与年度业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理黄锋等[1]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润147,107,327.10元，母公司净利润 - 16,468,708.25元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润63,984,461.00元，母公司24,645,024.98元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.4元（含税），不转增、不送股[2] - 2024年4月15日董事会、监事会通过分配预案，待股东大会审议[4] - 分配预案披露前控制内幕信息范围并备案[5]

业绩总结 - 2023年度公司营收303,856.35万元，同比增89.33%，净利润14,710.73万元，同比增165.84%[3] - 2023年度合并报表归母净利润147,107,327.10元，母公司净利润 - 16,468,708.25元[4] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润63,984,461.00元，母公司24,645,024.98元[4] 利润分配 - 2023年度拟按总股本派发现金红利，每10股0.40元（含税），不转增不送股[4] 会议审议 - 第六届监事会第十次会议4月15日召开，审议多份报告及预案，均待股东大会审议[1][2][3][4] - 同意续聘北京大华国际为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[9]

对外投资 - 公司拟以自有资金对外投资，总金额不超1500万美元[1] 市场扩张 - 公司拟在新加坡设全资子公司，暂定名FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.[1] - 以新加坡公司为主体在巴西设全资孙公司，暂定名FURUI DO BRASIL LTDA[1] 会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年4月11日召开，7名董事全出席[1] - 《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》全票通过[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超1500万美元自有资金在新加坡和巴西设境外全资子公司及孙公司[1] - 新加坡公司注册资本1万美元，巴西公司100万美元且由新加坡公司持股100%[4][6] 其他新策略 - 投资基于“双全”战略规划，开拓国际市场打造新利润增长点[5][7] 风险提示 - 投资需政府审批，存在不确定性，有人才、管理和汇率波动风险[7]

融资方案调整 - 2020年第二次临时股东大会授权董事会办理非公开发行股票事宜[5] - 2021年1月4日审议通过调整2020年度向特定对象发行A股股票方案[6] - 调整后募集资金总额不超47107.36万元，减少3000万元，降幅约5.99%[10][12] - 调整后补充流动资金拟投入4965.00万元，减少3000万元，降幅约37.66%[10][12] 项目投入情况 - 新型LNG智能罐箱等4个项目拟投入金额调整前后不变[10][11][12] 方案影响 - 本次发行方案调整不构成重大变化，不影响发行[13]