上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 86,314,049,5 | 76,566,640,5 | 76,566,640,5 | 12.73% | 65,774,622,1 | 65,774,622,1 | | | 18.26 | 79.92 | 79.92 | | 81.32 | 81.32 | | 归属于上市公 | 240,343,898. | 203,127,867. | 203,164,403. | | 177,981,898. | 177,847,291. | | 司股东的净利 润（元） | 44 | 84 | 93 | 18.30% | 55 | 47 | | 归属于上市公 司股东的扣除 | 191,285,844. | 169,896,7 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-006 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于2024年4月8日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议于2024年3月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知 及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席翁晴女 士主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年度监事会工作报告>的议案》； 《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度审计报告》； 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》真实、完整地反映了公司202 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-026 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

财务审计 - 审计公司认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计报告编号为天健沪审〔2024〕305号，日期为2024年4月8日[4][11] 财务数据 - 期末流动资产299,155,659.66元，上年年末303,196,069.83元[13] - 期末应收账款4,391,100.03元，上年年末5,136,451.75元[13] - 期末其他应收款290,855,634.03元，上年年末276,523,127.46元[13] - 期末流动负债86,190,086.30元，上年年末82,954,000.76元[13] - 期末应付账款1,724,058.43元，上年年末672,791.07元[13] - 期末合同负债65,851,040.59元，上年年末56,123,649.57元[13] - 期末非流动负债912,874.15元，上年年末1,730,281.99元[13] - 期末负债合计87,102,960.45元，上年年末84,684,282.75元[13] - 期末所有者权益218,035,494.37元，上年年末228,280,281.31元[13] - 期末资产总计305,138,454.82元，上年年末312,964,564.06元[13] - 小程序文人本期收入155,721,729.07元，上年同期112,823,158.21元[18] - 营业总成本本期166,383,590.79元，上年同期135,592,288.30元[18] - 营业成本本期92,075,247.80元，上年同期70,472,953.49元[18] - 销售费用本期47,668,669.27元，上年同期39,615,043.65元[18] - 营业利润本期亏损10,145,741.46元，上年同期亏损22,331,272.96元[18] - 利润总额本期亏损10,244,786.94元，上年同期亏损22,345,974.85元[18] - 净利润本期亏损10,244,786.94元，上年同期亏损22,345,974.85元[18] - 综合收益总额本期亏损10,244,786.94元，上年同期亏损22,345,974.85元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -15,345,279.44元，上年同期为 -10,298,749.79元[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -960,323.50元，上年同期为11,951,361.53元[22] - 本期筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为23,426.00元[22] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -17,574,030.86元，上年同期为332,171.95元[22] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[66] - 增值税税率为6%，企业所得税税率为15%等[67] 关联交易 - 公司向上海钢银电子商务股份有限公司拆出资金，本年利息收入11,960,487.88元，上年12,856,335.86元[96] - 公司向MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD.提供产业数据服务，本期收入114,794.53元[96] - 关联方产业数据服务本期数为56,222.40，关联交易小计为171,016.93[97] 股权结构 - 公司对上海钢联能化资讯科技有限公司持股比例为100%，其注册资本为1,000.00万元[93] - 公司母公司为上海钢联电子商务股份有限公司，持股比例41.67%，注册资本32,182.1516万元[94] - 股东潘隆转让3.15885%股权给张瑞秀[83]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-015 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开 展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 （以下简称"钢银电商"）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下 简称"上海铁炬"）、上海闪达实业有限公司（以下简称"闪达实业"）、上海 九重金供应链管理有限公司（以下简称"九重金"）及其子公司上海苏博九重金 新材料科技有限公司（以下简称"苏博九重金"）开展钢材品种套期保值业务， 现将相关情况公告如下： 一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的 钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种主要包括建筑钢材、热轧卷板 等；上海铁炬、闪达实业、九重金、苏博九重金是专注于为终端用户提供原材料 配送服务的企业，提供服务的原材料主要为建筑钢 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-020 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易 的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电 商"）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"隆挚基金"）申请借款不超过人民币 2,000 万元（可 在此额度内循环使用），向上海置晋贸易有限公司（以下简称"置晋贸易"）申请 借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率均为 4%， 期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2025 年度借款计划未经下一年度 （2024 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。 本次关联交易对象上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024年4月16 日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-024 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 1 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱军红先生，总经理高 波先生，独立董事周旭先生，董事会秘书、财务总监李勇胜先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 15日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-027 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况的评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 人 上年度末注册会计师人数：2,272 人 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | | C | 制造业 | | I | 信息传输、软件和信息技术服务 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-013 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、2024 年度钢银电商对子公司提供担保额度情况 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 前担保 | 担保额度 | 上市公司最 | 关联 | | | | 例 | 资产负债 | 余额 | | 近一期净资 | 担保 | 1 | | | | 率 | | | 产比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钢银 | 及韵物流 | 51% | 83.90% | 0.00 | 10,000.00 | | 5.03% | 否 | | 电商 | | | | ...

（一） 出席股东大会的情况 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人周旭，1972 年 6 月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸 易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场 执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西 安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级 投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场 常务副总经理，现任中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会副会长兼 秘书长、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、公司独立董事。 报告期内，本人 ...