证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢 银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交易量 不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实 施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公 司钢银电商 2024 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最 高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自 公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2025 年度为子公司担保方案未经下一 年度（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修 改、批准之前 ...

关联交易金额 - 2023年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易金额为53,621.41万元，2024年度预计发生金额为154,800万元[2] - 2023年向关联人采购原材料合同签订金额或预计金额为136,000.00万元，已发生金额为16,872.29万元[4] - 2023年销售产品及服务等合同签订金额或预计金额为17,200.00万元，已发生金额为170.19万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例为0.57%，与预计金额差异为 -50.41%[5] - 2023年销售产品及服务等实际发生额占同类业务比例为0.05%，与预计金额差异为 -79.77%[5] - 2023年日常关联交易实际发生额与预计金额合计差异为 -55.90%[6] 子公司业绩 - 南京钢铁股份有限公司2023年1 - 12月营业收入7254278.06万元，净利润212529.40万元[8] - 上海钢联物联网有限公司2023年1 - 12月营业收入40458.84万元，净利润29.91万元[9][10] - 陕西钢银电子商务有限公司2023年1 - 12月营业收入23245.33万元，净利润229.74万元[10] 关联交易情况 - 公司控股子公司上海钢银电商采购钢铁产品在钢银平台销售[16] - 公司向关联方销售数据订阅等服务，向参股公司出租房屋[16] - 控股子公司钢银电商向关联方采购仓储物流等服务[16] 关联交易审议 - 2024年4月8日董事会会议非关联董事一致通过关联交易议案[19] - 同日监事会会议关联监事回避表决，议案尚须提交股东大会审议[19] - 独立董事认为关联交易公允合理，同意提交董事会审议[19]

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | 1.《关于调整公司 | 2021 | 年限制性股票激励计划相关事 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项的议案》 | 第五届监事 | 2.《关于公司 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | | | | | | | 1 | 会第二十一 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 8 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-016 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司控股子公司上海钢银电子商务股份 有限公司（以下简称"钢银电商"）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以 下简称"钢银供应链"）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以 下简称"钢银供应链香港公司"）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及下属子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动 时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司 及下属子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇 产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公司的影响。 公司 2024 年 4 月 ...

股东大会安排 - 2024年4月30日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月24日[2] - 会议登记时间为2024年4月25 - 26日[7] - 登记地点为上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年4月30日多个时段[1][18][19] - 网络投票代码为350226，投票简称为“钢联投票”[17] - 议案10 - 12需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[6] 议案内容 - 包含2023年度报告及决议相关议案[26] - 有2024年度多项议案如续聘审计机构[26] - 涉及业务及关联交易相关议案[27] 其他事项 - 授权委托书下载或自制有效，单位委托须盖章[28] - 股东发言需写明要点及时间[22]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-005 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于2024年4月8日下午3:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议于2024年3月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知 及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大 会上述职。 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，符合发展需求[1]

关联资金往来 - 2023年度上海钢联与安阳复星合力新材料科技有限公司经营性占用累计发生3147.45万元[13] - 2023年末上海钢联与湖南复星合力新材料有限公司经营性占用资金余额13.74万元[13] - 2023年度上海钢联与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司经营性偿还累计发生194.82万元[13] - 2023年末上海钢联与南京钢铁股份有限公司经营性应收账款占用资金余额27.60万元[13] - 2023年度上海钢联与南京南钢特钢长材有限公司经营性占用累计发生51798.20万元[13] - 2023年末上海钢联与上海钢银电子商务股份有限公司非经营性其他应收款占用资金余额24600.00万元[13] - 2023年度上海钢联与上海钢银电子商务股份有限公司非经营性其他应收款占用累计发生450.49万元[13] - 2023年度上海钢联与上海钢银供应链管理有限公司非经营性其他应收款占用累计发生110.14万元[13] - 2023年度上海钢联与上海钢银科技发展有限公司非经营性其他应收款占用累计发生121.97万元[13] 其他应收款与预付款项 - 与MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD其他应收款期初79.66，期末387.67，授权费5.96[15] - 与天津建龙钢铁实业有限公司预付款项期初20524.65，期末82871.26，预付货款13132.06[15] - 与天津誉祥国际贸易有限公司预付款项期初0，期末22850.02，预付货款减少3371.82[15] - 与宁夏建龙龙祥钢铁有限公司预付款项期初9956.32，期末148208.81，预付货款减少39111.00[15] - 与山西建龙钢铁有限公司预付款项期初185.05，期末7494.43，预付货款减少1317.63[15] - 与山西建龙实业有限公司预付款项期初18220.85，期末86599.65，预付货款7866.08[15] - 与山西建龙实业有限公司应收账款期初0，期末104.83，会务、产业数据服务收入60.00[15] - 与黑龙江建龙贸易有限公司预付款项期初8402.09，期末85570.90，预付货款减少25733.41[15] - 总计其他应收款期初75880.46，期末861802.81，预付款项减少124998.38[15] - 总计应收账款期初0，期末558.62[15]

业绩与排名 - 2023年关键绩效为863.14[46] - 2023年位列《财富》中国500强第236名，中国民营企业500强第127名，中国服务业民营企业100强第35名[42][45] 用户数据 - 截至2023年钢银电商与超350家钢厂合作，服务企业用户超18万家，年交易规模超6360万吨，年交易结算额超2500亿元[145] - 2023年钢银电商对4990家交易活跃用户开展满意度调查，综合分数为9.65，相比2022年显著提升[179] 市场与产品 - 2023年在澳大利亚FEX交易所上线Mvsteel 62%铁矿石合约[61] - 2023年海南国际清算所上线的5个产品采用上海钢联现货市场价格行情作结算基准[78] - 在上海数据交易所完成5类大宗商品指数系列、8类大宗商品产业大数据系列及大宗商品数据应用服务（数据终端）三个系列产品挂牌交易[129] 研发成果 - 2023年完成“钢联宗师”大宗商品行业垂直大语言模型1.0版研发[158] - 2023年开发“小钢”数字智能助手[158] - 2023年与复旦大学管理学院合作研发“大宗商品可解释人工智能预测系统”[171] - 2023年新增18项软件著作权[173] ESG与管理 - 2023年在董事会下设立战略与ESG委员会，成立ESG工作小组加强ESG管理[25] - 2023年开展实质性议题调查，针对重点ESG议题董事会和战略与ESG委员会作出积极回应[26] 业务运营 - 2023年钢银电商日寄售交易量创历史新高，达到41.28万吨[48] - 2023年钢银电商票据结算量达200亿元[145] 团队与培训 - 整体研发及相关人员超600人，本科及以上人员占比超90%，科研人员占比达13.61%[157] - 截至2023年技术中心研发人数近500人，同比增长4.8%[157] - 2023年发布线上培训课程，累计培训人次2805人，累计培训时长1730小时[115][116] 党建工作 - 2023年党总支召开党支部换届选举党员大会[86] - 2023年开展5场党支部交流活动[88] 会议与活动 - 2023年共举办近1400场大型会务活动，同比增长16.4%[184] - 2023年9月21日参与主办“2023亚洲钢铁论坛”[186] 其他 - 2023年公司服务质量顾客满意度为88.14，达到国家质量发展纲要要求[178] - 2023年继续推进国际证监会（IOSCO）认证工作[105]

资产减值情况 - 2023年度公司计提坏账及资产减值准备63,958,377.33元[2] - 转回总金额5,255,549.57元[2] - 核销总金额48,898,955.63元[2] 各项资产数据 - 应收账款账面余额1,974,535,088.09元，可收回1,735,783,286.34元[4] - 应收票据账面余额98,160,148.25元，可收回96,077,113.23元[6] - 其他应收款账面余额98,648,232.43元，可收回89,589,868.96元[6][7] - 存货账面余额2,165,686,135.16元，可收回2,163,881,174.97元[7] - 无形资产账面余额38,064,814.23元，可收回19,582,961.42元[8] - 商誉账面余额51,695,495.24元，可收回34,560,751.71元[8] 减值准备数据 - 坏账准备年初238,423,605.93元，年末249,893,200.24元[3] - 存货跌价准备年初4,871,770.63元，年末1,804,960.19元[3] - 无形资产减值准备年初年末均为2,866,181.93元[3] - 商誉减值准备年初15,733,655.27元，年末17,134,743.53元[3] 对利润影响 - 本次计提和核销减少本期营业利润58,702,827.76元[10] - 信用减值损失影响60,368,549.94元，资产减值损失影响 - 1,665,722.18元[10]