业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润19,101,086.56元，母公司净利润18,488,027.17元[15] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润445,044,778.01元，母公司435,122,952.61元[15] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.35元（含税），不转增不送股[15] 资金运用 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品，额度滚动使用，期限一年[24] 议案相关 - 多项议案表决5票同意、0票反对和0票弃权[2][5][8][11][14][16][19][22][25][27] - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][9][17][23][26] 其他事项 - 2023年度募集资金存放与使用合规[10] - 2023年度内部控制体系规范有效[12] - 同意续聘天衡为2024年度财务审计机构[20][21] - 审议通过《2024年第一季度报告》[27]

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所总 部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末， 天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 419 人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡会计师事务所 2023 年度 业务总收入人民币 61,472.8 ...

募集资金情况 - 2016年8月16日非公开发行38,322,487股，每股13.83元，募资总额529,999,995.21元[1] - 扣除承销等费用后，募资净额515,661,672.72元[1] - 到账金额（扣承销费和保荐费）51,650.00万元，支付发行费用83.83万元[4] 资金使用情况 - 置换预先投入自筹资金15,120.15万元，累计投入募投项目31,790.58万元[4] - 直流试验系统技术改造项目承诺投资38,000.00万元，累计投入33,344.57万元，进度87.75%[8] - 归还银行贷款承诺投资15,000.00万元，累计投入13,566.16万元[8] 账户余额及利息 - 截至2023年12月31日，专储账户余额6,423.60万元[4] - 累计利息收入扣除手续费净额1,768.16万元，本期64.68万元[4] 项目时间及合规 - 直流试验系统技术改造项目预定可使用时间多次调整至2024年12月31日[9] - 本年度未变更募资项目，无转让或置换情况，使用合规[11][12][16]

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作 用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入144,855,506.77元，较上年同期增长9.73%[5] - 营业总收入本期为144,855,506.77元，上期为132,009,790.10元[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润992,507.19元，较上年同期增长108.75%[5] - 净利润本期为1,055,605.41元，上期亏损11,163,402.44元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额65,786,835.14元，较上年同期减少28.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6578.683514万美元，去年同期为9188.862460万美元[25] 应收票据相关 - 2024年3月31日应收票据13,148,602.76元，较2024年1月1日增长42.47%[9] - 2024年3月31日应收票据期末余额13,148,602.76元，期初余额9,229,071.81元[18] 预付款项相关 - 2024年3月31日预付款项5,472,993.31元，较2024年1月1日增长40.48%[9] 其他应收款相关 - 2024年3月31日其他应收款213,555.92元，较2024年1月1日减少73.59%[9] 销售费用相关 - 2024年1 - 3月销售费用521,242.78元，较2023年1 - 3月增长30.32%[10] 财务费用相关 - 2024年1 - 3月财务费用4,469,952.89元，较2023年1 - 3月减少44.52%[10] 投资收益相关 - 2024年1 - 3月投资收益为0，较2023年1 - 3月减少100.00%[10] 营业外支出相关 - 2024年1 - 3月营业外支出760,923.02元，较2023年1 - 3月增长5423.05%[11] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为28,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，胡醇持股比例33.27%，持股数量249,223,791股；中国检验认证集团测试技术有限公司持股比例25.40%，持股数量190,250,000股[12] 限售股相关 - 胡醇期初限售股数58,575,000股，本期增加限售股数128,342,843股，期末限售股数186,917,843股[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金期末余额330,898,540.84元，期初余额345,222,117.35元[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款期末余额80,420,308.88元，期初余额82,609,458.59元[18] 流动资产合计相关 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额434,557,984.32元，期初余额444,925,390.25元[18] 非流动资产合计相关 - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额2,355,097,249.73元，期初余额2,424,722,053.52元[18] 资产总计相关 - 2024年3月31日资产总计期末余额2,789,655,234.05元，期初余额2,869,647,443.77元[18] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款期末余额120,141,423.91元，期初余额235,208,704.17元[18] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为141,276,381.61元，上期为152,161,869.44元[21] 营业利润相关 - 营业利润本期为29,871.98元，上期亏损14,574,099.49元[21] 利润总额相关 - 利润总额本期亏损730,482.57元，上期亏损14,587,204.31元[21] 流动负债合计相关 - 流动负债合计本期为404,298,633.37元，上期为524,595,109.26元[19] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计本期为382,054,126.27元，上期为342,805,465.51元[19] 负债合计相关 - 负债合计本期为786,352,759.64元，上期为867,400,574.77元[19] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计本期为2,003,302,474.41元，上期为2,002,246,869.00元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为154,947,067.83元，上期为161,781,893.22元[24] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计为1.6217266281亿美元，去年同期为1.8000991753亿美元[25] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计为9638.582767万美元，去年同期为8812.129293万美元[25] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计为3507.086049万美元，去年同期为1.8568353483亿美元[25] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计为3815.546030万美元，去年同期为9273.661824万美元[25] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 308.459981万美元，去年同期为9294.691659万美元[25] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为1.2亿美元，去年同期为1.35亿美元[25] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为1.9646250840亿美元，去年同期为5.2797028848亿美元[25] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7646.250840万美元，去年同期为 - 3.9297028848亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1380.657299万美元，去年同期为 - 2.0906296538亿美元[25]

会议情况 - 2023年度公司召开六次监事会会议[2] - 各次监事会会议应出席和实际出席监事均为5名[2][3][5][6][7][8] 审议事项 - 审议通过2022年度相关议案、2023年各季度及半年度报告等[3][4][6][7] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》等[5][8] 项目调整 - “直流试验系统技术改造项目”预定可使用时间调至2024年12月31日[16] 审计与内控 - 天衡对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[13] - 监事会认为2023年度内部控制体系规范、合法、有效[12][21]

2、本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会 计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-026 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负债与非 ...

募集资金情况 - 2016年8月16日非公开募集资金总额529,999,995.21元，净额515,661,672.72元[5] - 募集资金到账金额（扣承销费和保荐费）51,650.00万元[9] - 支付发行费用83.83万元[9] 资金使用情况 - 置换预先投入自筹资金15,120.15万元[9] - 累计直接投入募集资金项目31,790.58万元[9] - 已累计投入募集资金总额46,910.73万元[13] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，专储账户余额6,423.60万元[9] - 上海浦东发展银行苏州分行专户存储余额6,423.60万元[10] 项目投资情况 - 直流试验系统技术改造项目承诺投资38,000.00万元，累计投入33,344.57万元，进度87.75%[13] - 归还银行贷款承诺投资15,000.00万元，累计投入13,566.16万元[13] 项目进度相关 - 直流试验系统技术改造项目预定可使用时间多次调至2024年12月31日[13][14] - 本年度募投项目进度放缓，因部分部件供应商未按期供货且施工量大[14] 合规情况 - 本年度未发生募集资金投资项目相关变更事项[11] - 报告期内使用募集资金未违规，无管理违规情形[16]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计电科院2023年报表并出具无保留意见审计报告[2] - 天衡对汇总表审核并出具专项说明，与会计资料核对无重大不一致[2][3] 资料编制 - 电科院编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表单位为人民币万元[4] - 专项说明仅供公司向证券交易所报送年度报告使用[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 2023年公司募集资金未违规使用，未损害股东利益[12] 公司治理 - 2023年9月选举董事长并聘任新高级管理层[7] - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会设四个专门委员会[7] 荣誉奖项 - 被授予“吴中慈善奖”最具爱心捐赠企业荣誉称号[10] - 被评为“2023年度光彩事业先进单位”[10] - 被选聘为苏州市吴中区慈善总会副会长单位[10] 制度建设 - 制定并执行《货币资金的管理规定》等资金管理制度[10] - 建立销售与收款管理制度及系列控制措施[11] - 制定《采购管理规定》等采购相关制度及工作流程[11] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 上年度印章管理重大缺陷已整改完成[21] 未来展望 - 完善健全内部控制制度[22] - 规范内控制度执行[22] - 强化内控制度监督检查[22] - 提高防范风险能力[22] - 提升公司治理水平[22] - 确保持续、稳定、健康、规范发展[22]