财务审计 - 审计苏州电器科学研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8]

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000750 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 第 1 页 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000750 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 电科院公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 电科院公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月20日对苏州电器科学研究院2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 子公司数据 - 上市公司子公司北京景伯科科技有限公司2024年度往来累计发生金额为6260.00万元[8] - 该子公司2024年期末往来资金余额为6260.00万元[8]

募集资金情况 - 2016年8月16日公司非公开发行38322487股，每股13.83元，募资总额529999995.21元[1] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为515661672.72元[2] - 2024年度募投项目使用资金1724554.92元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为6262.37万元[8] - 募集资金总额51566.17万元，本年度投入172.46万元，累计投入47083.19万元[10] 项目进展 - 直流试验系统技术改造项目承诺投资38000万元，累计投入33517.03万元，进度88.20%[10] - 该项目预计2025.12.31达预定可使用状态，本年度效益 - 2273.55万元，未达预计[10] - 项目预定可使用状态时间从2017.12.31多次调整至2025.12.31[11] - 本年度募投项目进度放缓，因部分部件供应商未按期供货且施工量大[11] 资金使用与监管 - 2016年9月23日，公司用15120.15万元募资置换预先投入的自筹资金[11] - 归还银行贷款合计金额为53000.00，较之前增加5916.81[11] - 本年度公司未变更募投项目，无转让或置换情况[12] - 报告期内公司按规使用募集资金，无违规情形[13] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[17]

经核查独立董事赵怡超、陈松、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 2025年4月22日 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事赵怡超、陈松、朱中一的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

各位股东及股东代表： 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 客观、审慎、公正的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人朱中一，1975年生，中国国籍，博士研究生学历，1999年8月至今，于 苏州大学任教师职务，2001年5月至今，为江苏新天伦律师事务所律师；2023年9 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、年度履职 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 客观、审慎、公正的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人陈松，1964年生，中国国籍，2000年获清华大学经济管理学院管理学博 士学位。2003年2月至今，任同济大学经济与管理学院教授，2009年至2020年间 曾担任同济大学经济与管理学院党委副书记。贵州省神奇公益基金会理事长。曾 担任上海世茂股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 客观、审慎、公正的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人赵怡超，1985年生，中国国籍，研究生学历。2008年9月至2012年5月， 任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2012年8月至2014年12月， 任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2015年1月至2018年7月， 任职于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2018年8月至今，任 职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2022年6月至今， 任本公司独立董事。 ...

（三）提高员工素质，自觉防范和抵制商业贿赂、腐败行为，维护公司的 形象和声誉。 廉洁建设管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范苏州电器科学研究院股份有限公司（下称"公司"）的 商业经营行为，加强合规内控体系的规范化、制度化建设，树立廉洁高尚、诚 实守信、优质服务的企业形象，杜绝贪污、腐败等不良行为，维护公司利益， 特依据国家相关法律法规制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所有涉及对外经济往来的行为，包括但不限于 业务活动、采购行为。 第三条 本规定适用对象为公司及其下属分公司和控股子公司的所有员 工。 第四条 制定本规定的目的： （一）预防和治理商业贿赂、腐败行为，规范公司员工廉洁从业的行为， 防范法律风险； （二）进一步完善公司制度建设，提高员工反商业贿赂、反腐败的法律意 识； 第五条 防治商业贿赂和腐败行为的管理工作遵循统一领导，分级负责， 严密组织，综合治理的原则。 第二章 禁止商业贿赂行为 第六条 本规定所称商业贿赂行为，是以获得商业交易机会为目的，在交 易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、报销各种费用、提供境内外旅游等 各种名义直接或间接给付现金、实物和其他利益的一种不正当竞争行为。 1 第七 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为619,370,068.51元，较2023年的621,029,445.98元减少0.27%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21,997,786.24元，较2023年的19,101,086.56元增长15.17%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,259,981.34元，较2023年的16,350,984.89元减少18.90%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为307,404,548.51元，较2023年的482,440,129.65元减少36.28%[17] - 2024年末资产总额为2,668,603,519.66元，较2023年末的2,869,647,443.77元减少7.01%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,987,332,477.82元，较2023年末的1,993,102,341.15元减少0.29%[17] - 2024年第一季度营业收入为144,855,506.77元，归属于上市公司股东的净利润为992,507.19元[19] - 2024年第二季度营业收入为167,433,863.99元，归属于上市公司股东的净利润为3,279,483.39元[19] - 2024年第三季度营业收入为151,121,615.17元，归属于上市公司股东的净利润为11,475,279.35元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为80,328.14元，2023年为 - 1,693,157.61元，2022年为 - 3,039.15元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,754,675.01元，2023年为6,036,620.43元，2022年为22,058,164.88元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为5,807,379.82元，2023年为 - 924,015.09元，2022年为 - 4,743,795.41元[23] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,980.00元，2023年为21,200.00元[23] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 859,553.50元，2023年为 - 181,951.72元，2022年为 - 392,510.99元[23] - 2024年所得税影响额为1,608,907.40元，2023年为405,407.69元，2022年为2,537,822.90元[23] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为442,097.17元，2023年为251,795.54元，2022年为205,056.85元[23] - 2024年非经常性损益合计为8,737,804.90元，2023年为2,750,101.67元，2022年为14,175,939.58元[24] - 2024年公司营业总收入6.19亿元，同比下降0.27%；归属于母公司所有者的净利润2199.78万元，同比增长15.17%[40][42] - 2024年销售费用248.46万元，同比下降9.95%；管理费用1.28亿元，同比增长20.74%；财务费用1992.01万元，同比下降5.29%；研发费用4622.38万元，同比下降0.29%[50] - 截至报告期末，公司总资产26.69亿元，归属于上市公司股东净资产19.87亿元[40] - 2024年经营活动现金流入小计664,017,381.42元，较2023年的798,754,787.36元减少16.87%，现金流出小计356,612,832.91元，较2023年的316,314,657.71元增加12.74%，现金流量净额307,404,548.51元，较2023年的482,440,129.65元减少36.28%[55] - 2024年投资活动现金流入小计40,391,028.67元，较2023年的186,011,780.52元减少78.29%，现金流出小计97,635,103.05元，较2023年的140,901,411.07元减少30.71%，现金流量净额 -57,244,074.38元，较2023年的45,110,369.45元减少226.90%[55] - 2024年筹资活动现金流入小计295,000,000.00元，较2023年的285,000,000.00元增加3.51%，现金流出小计540,254,862.29元，较2023年的802,353,221.03元减少32.67%，现金流量净额 -245,254,862.29元，较2023年的 -517,353,221.03元增加52.59%[55] - 2024年现金及现金等价物净增加额3,749,930.91元，较2023年的10,251,518.28元减少63.42%[57] - 2024年投资收益709,851.64元，占利润总额比例3.56%；公允价值变动损益5,097,528.18元，占比25.59%；资产减值 -2,486,453.39元，占比 -12.48%；营业外收入504,054.57元，占比2.53%；营业外支出1,363,608.07元，占比6.85%[59] - 2024年末货币资金381,248,060.02元，占总资产比例14.29%，较年初增加2.26%；固定资产1,803,879,244.95元，占比67.60%，较年初减少4.84%；短期借款55,033,569.44元，占比2.06%，较年初减少6.14%；长期借款204,760,733.88元，占比7.67%，较年初减少3.81%[61] - 2024年交易性金融资产期末数37,586,296.82元，本期公允价值变动损益290,445.01元；其他非流动金融资产期末数14,018,012.16元，本期公允价值变动5,387,973.19元[63] - 报告期投资额20,955,457.10元，较上年同期的79,332,385.29元减少73.59%[66] - 2024年研发人员数量191人，较2023年的197人减少3.05%，占比19.88%，较2023年的18.41%增加1.47%[53] - 2024年研发投入金额46,223,777.41元，占营业收入比例7.46%，与2023年持平，2022年为60,106,858.96元，占比9.20%[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 高压检测业务收入4.76亿元，同比下降2.73%；低压检测业务收入1.35亿元，同比增长10.61%[40][42] - 专业技术服务收入6.11亿元，占比98.65%，同比下降0.09%；其他收入833.88万元，占比1.35%，同比下降11.59%[42] - 华东地区收入3.97亿元，占比64.07%，同比增长6.21%；华北地区收入7949.32万元，占比12.83%，同比下降22.13%[42] - 专业技术服务毛利率35.72%，同比下降5.84%；高压电器检测毛利率25.46%，同比下降4.60%；低压电器检测毛利率72.00%，同比下降5.33%[44] - 专业技术服务成本中，工资及附加9660.07万元，占比24.27%，同比下降4.57%；折旧2.59亿元，占比65.04%，同比下降4.59%[46] 利润分配情况 - 公司以749,094,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2023年年度利润分配以总股本749,094,187股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），不转增不送股，于2024年7月9日实施完毕[131] - 本年度利润分配每10股送红股数0股、派息数0.05元（含税）、转增数0股，股本基数749,094,187股[133] - 本年度现金分红金额3,745,470.94元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[133] - 以2024年12月31日总股本749,094,187股为基数，每10股派发现金红利0.05元(含税)，合计3,745,470.94元，不进行公积金转增股本和送红股[135] 公司业务进展 - 报告期公司从事的主要业务未发生变化，可为客户提供“一站式检测服务”[30] - 2024年4月完成国网浙江台州220kV琴江变2号主变重合闸短路试验的复试试验[36] - 2024年7月成功为国网电力科学研究院武汉南瑞开展12kV/2000A移动式直流融冰装置的空载升压与零功率试验[36] - 2024年8月完成国产轨道交通快速型直流断路器的全套型式试验[36] - 全年在多领域通过CNAS认可、CMA认定的检测和校准变更项目达78个[38] - 实施3项能力验证计划及8项测量审核计划[39] - 参加32次能力验证/测量审核，结果均满意[39] - 实施47次实验室内部比对活动[39] - 2024年电科院母公司新增4项已获专利权的PCT和发明专利[39] - 截至报告期末新增19项已受理的国内专利[39] 公司子公司情况 - 成都三方电气有限公司为子公司，注册资本425万元人民币，总资产36757111.25元，净资产34174157.55元，营业收入16935889.39元，营业利润3061895.60元，净利润2957861.68元[81] - 2024年公司新设北京景伯科技有限公司、上海景伯管理咨询有限公司、OTEGL TECHNOLOGY LTD.三家子公司，暂无影响[82] - 2024年6月公司设立全资子公司北京景伯科技有限公司，注册资金1000万元，12月该子公司在加拿大设立全资子公司OTEGL TECHNOLOGY LTD.，均纳入合并财务报表范围；9月设立孙公司上海景伯管理咨询有限公司，未经营未纳入合并范围[165] 公司发展战略与经营目标 - 公司发展战略围绕输变电能源装备制造业、新能源产业等，发挥自身优势，建立科研、开发服务体系[82] - 2025年公司经营目标是扩大检测规模、丰富检测项目，提升综合竞争力和国际影响力[83] - 2025年公司将完善扩充实验室能力建设，使检测服务覆盖电工电器和重大装备领域[83] - 2025年公司将凭借优势加强与国际机构和企业合作，扩大国际业务版图[83] - 2025年公司将加快募集资金投资的直流试验系统技术改造项目调试运行[83] 公司治理情况 - 公司2024年召开三次股东大会，分别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会[91] - 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期三年[92] - 2024年度第五届董事会召开7次会议[92] - 公司董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事人数占专门委员会委员比例达三分之二且均由独立董事担任主任委员[93] - 公司于2021年11月29日成立第五届监事会，由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，任期三年[94] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”[96] - 公司指定《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[94] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理事务主要负责人[95] - 公司充分尊重和维护相关利益者合法权益，重视社会责任[95] - 公司业务、人员、资产、机构、财务独立，具有自主经营能力[96][97] - 公司五届董事会、监事会于2024年11月28日任期届满，换届工作将适当延期[101] - 2024年1月4日，聘任袁磊为董事会秘书、财务副总监[101] - 2024年1月22日，增补李红梅为公司第五届董事会非独立董事[102] - 2024年5月28日，财务总监魏继华辞职[102] - 2024年5月30日，聘任袁磊为财务总监[102] - 202