证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-017 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 营运能力指标： 2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元/股，同比降低 63.64%，主要原因为报告期内支付"阶段性税费缓缴政策"到期的税款及"阶段 性缓缴社会保险费"增加所致。 2023年度财务决算报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入112,339.23万元，较上年同期降低1.88%；归属 于上市公司股东的净利润6,709.53万元，较上年同期增长7.67%。扣除非经常性损 益归属于上市公司股东的净利润6,014.88万元，同比增长7.64%。经营活动产生的 现金流量净额为4,913.45万元，同比降低62.31%。 | 主要财务指标 | 2023 年度末 | | 2022 年度末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-011 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 9 日以电 话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决 的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划和安排 ...

权益分派 - 2022年度以588,977,760股为基数，每10股派现0.5元，共派29,448,888元[5] 激励计划 - 2023年激励计划授予价格由3元/股调至2.95元/股[7] - 2023年3 - 4月相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2023年3月激励对象名单内部公示[2] 合规意见 - 监事会、法律意见书、独立财务顾问认为调整事项合规[9][10][11]

募集资金情况 - 公司非公开发行26,316,731股，募集资金总额676,339,986.70元，净额658,583,669.97元[8] - 变更后总股本287,332,509元[8] - 以前年度累计使用募集资金572,260,609.13元[9] - 2023年使用28,968,890.84元，截至2023年末累计使用601,229,499.97元，余额98,402,301.08元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为370,105,479.06元，占比56.20%[20] 项目投入进度 - 基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目累计投入88,478,190.91元，进度100%[20] - 补充流动资金项目累计投入350,000,000.00元，进度100%[20] - 铁路指挥调度通信LTE - R专用移动终端项目累计投入29,559,029.29元，进度105.57%[20] - 飞鸿云计算平台项目累计投入27,191,172.98元，进度102.61%[20] - 物联网平台+网关项目累计投入23,500,781.29元，进度102.18%[20] - 智慧指挥调度及应用分析开放平台累计投入21,051,860.59元，进度102.69%[21] - 设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目本年度投入28,968,890.84元，累计投入61,448,464.91元，进度50.32%[21] 资金用途变更 - 2018年调整9,800万元资金用途，2,800万元用于六捷科技项目，7,000万元用于智能研究院项目研发[13] - 公司将基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目变更为设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目[22][23] 现金管理 - 2022年同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[17] - 2023年同意使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[18] - 截至2023年12月31日，公司无未到期银行理财[19] 其他 - “飞鸿云计算平台”等项目完成，2023年1月4日注销专项账户，利息178.95元转回基本账户[24][25] - 2023年度未变更募集资金用途[25] - 节余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金[25] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[26]

业绩总结 - 2023年度公司母公司净利润53,855,382.85元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金5,385,538.29元[1] - 以582,639,160股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共派29,131,958.00元[2] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过2023年度利润分配预案[7][8] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[5]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-012 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年4月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年4月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2023年 ...

业绩总结 - 2023年营业收入112,339.23万元，同比减少1.88%[3] - 2023年归属上市股东净利润6,709.53万元，同比增加7.67%[3] - 2023年扣非净利润6,014.88万元，同比增加7.64%[3] - 2023年剔除费用影响后净利润8,953.46万元，同比增长29.74%[3] - 2023年资产总额3,166,828,604.24元，负债总额942,784,437.26元，股东权益2,224,044,166.98元[6] - 2023年经营活动现金流净额49,134,542.01元，投资活动现金流净额 -62,835,145.71元，筹资活动现金流净额20,410,867.25元[8] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入17,490.51万元，同比增加6.82%，占营收15.57%，新增软件著作权33项，发明专利19项[9] - 公司牵头编写的《铁路5G - R可视技术应用白皮书》正式发布[9] - 公司推出国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手，已部分试用[12] 市场扩张和并购 - 公司与铁四院签署战略合作协议，围绕“轨道交通5G +和物联网”合作[10] - 公司中标中国人寿保险股份有限公司2023年数据中心所需第一批电子化设备项目，总金额过亿元[19] - 公司成立北京佳讯智航科技有限公司，聚焦民航空管领域[20] - 公司投资杭州锘崴信息科技有限公司并开展联合研究中心战略合作[20] - 公司与华为签署《全面合作协议》，开展全方位战略生态合作[22] 其他新策略 - 2024年秉持“夯基筑本，聚势启新”发展理念[25] - 2024年深化5G+AI布局，赋能各行各业[25] - 2024年聚焦国内交通等行业市场，拓展海外“一带一路”沿线等市场[27] - 2024年丰富产品类别，拓展新质生产力行业应用场景[27] - 2024年把产品及解决方案导入低空经济等新兴产业和新市场[27] - 2024年利用品牌优势聚集合作伙伴，构筑行业生态圈[28] - 2024年通过投资并购等手段完善产业链布局[28] - 2024年加强数字化转型，提升风险管理和治理能力[29] - 2024年完善人才梯度建设，培养和引进核心技术人才[29] 其他 - 公司携30余项自主研发产品参展，5G +展区铁路公专网融合应急通信系统受关注[11] - 公司参与建设的兰州局“两级安全管控中心‘智能监控’应用研究”项目交付[11] - 公司与包神集团开展的项目为智慧车站感知群建设奠定基础，未来将全面推广[13] - 公司完成道岔缺口监测系统设备升级完善，市占率进一步提升[15] - 公司成功交付印尼雅万高铁智能调度及应急中心双覆盖项目[16] - 公司为“神州16号”“神州17号”载人飞船提供通信安全保障支撑[17] - 公司完成内蒙古额尔古纳和额布都格互市贸易区信息化系统升级改造[17] - 公司中标国家管网集团2023年度周界入侵报警系统集约化采购项目[18] - 公司荣获“2023北京数字经济企业100强”等多项荣誉[23] - 报告期内向126名激励对象授予1405万股限制性股票[24]

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额6.763399867亿元，净额6.5858366997亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用6.0122949997亿元，本报告期使用0.2896889084亿元，余额0.9840230108亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为370,105,479.06元，比例为56.20%[13] 资金用途调整 - 2018年将基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目9800万元资金用途调整，2800万元用于六捷科技项目，7000万元用于智能研究院项目研发[7] - 公司将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理(PHM)系统升级及产业化项目”[14,15] 项目投资进度 - “基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”投资进度100.00%[13] - “补充流动资金”投资进度100.00%[13] - “铁路指挥调度通信LTE专用移动终端项目R”投资进度105.57%[13] - “飞鸿云计算平台”投资进度102.61%[13] - “物联网平台+网关项目”投资进度102.18%[13] - “智慧指挥调度及应用分析开放平台”投资进度102.69%[13] - “设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”投资进度50.32%[14] 现金管理 - 2022年8月25日同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[10][16] - 2023年8月25日同意使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限一年[10][16] - 截至2023年12月31日无未到期银行理财[11][16] 账户情况 - “飞鸿云计算平台”等账户于2023年1月4日完成注销，六捷科技相关账户于2021年5月18日完成注销[8] - 2023年1月4日智能研究院在北京银行大钟寺支行的募集资金专项账户完成注销[16][17] - 2023年1月4日前述专户产生的利息收入178.95元转回智能研究院基本账户[16][17] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金用途[17] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规存放和使用情形[18] - 保荐人认为公司严格执行专户存储和三方监管协议，无违规情形[20][21] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-021 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产 品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管 理，在前述额度内可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加 资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元，在前述额度内可循 环滚动使用。 3、投资方式 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了 ...