资金往来 - 公司拟向华录集团申请35亿元借款额度[4] - 截至目前，华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约33.59亿元[4] - 2024年初至公告披露日，公司与华录集团累计已发生关联交易约26亿元[12] 集团情况 - 华录集团2023年底总资产215.17亿元，2024年6月底为203.47亿元[7] - 华录集团2023年底净资产99.55亿元，2024年6月底为96.08亿元[7] - 华录集团2023年营收30.17亿元，2024年1 - 6月为12.36亿元[7] - 华录集团2023年净利润 - 18.88亿元，2024年1 - 6月为 - 3.07亿元[7] - 华录集团直接及间接持有公司34.10%股份[7] 公司资产 - 公司股权质押认缴金额合计10.43亿元[10] - 公司应收账款质押涉及579个项目，账面价值54.68亿元[10] 公司担保 - 截至公告日，公司累计审批担保总额14.92亿元，占2023年底净资产36.30%[11] - 截至公告日，公司累计实际担保额4.33亿元，占2023年底净资产10.55%[11] 公司决策 - 公司第六届董事会第四次会议通过向华录集团申请借款及签质押合同议案[14]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 并根据自身实际情况，完成了《2024 年半 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额15.81亿元，净额15.70亿元[2] - 截至2024年6月30日，实际到账156,987.12万元[4] 资金投入情况 - 2024年上半年，募集资金直接投入募投项目7344.96万元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入20,677.16万元[4] 资金使用情况 - 永久补充流动资金46,242.27万元，临时补充68,694.50万元[4] - 闲置资金现金管理余额20,000.00万元[14] 项目投资进度 - 超级存储研发项目投资进度13.58%[22] - 政企数字化转型平台项目投资进度29.96%[22] - 人工智能训练资源库项目投资进度8.31%[22] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[22] 其他事项 - 公司拟用133693194.80元置换自筹资金[10][23] - 部分募投项目调整内部结构和增加实施地点[23]

会议情况 - 易华录第六届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三议案表决全通过[3][4][6] 借款事项 - 公司向控股股东申请借款额度并提供质押担保，议案待股东大会审议[6]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发 | 报告期内往来资 | 报告期内偿还累计发 | 期末往 ...

资金往来 - 公司拟向华录集团申请35亿元借款额度[2] - 华录集团向公司提供委托贷款及拆借余额约33.59亿元[2] - 2024年初至公告日与华录集团关联交易约26亿元[11] 集团情况 - 华录集团2024年6月底总资产203.47亿元，净资产96.08亿元[5] - 2024年1 - 6月营业收入12.36亿元，净利润 -3.07亿元[5] - 华录集团直接及间接持有公司34.10%股份[5] 公司资产 - 公司质押部分子公司股权认缴金额10.43亿元[8] - 公司以54.68亿元应收账款质押[9] 公司担保 - 公司累计审批担保总额14.92亿元，占2023年底净资产36.30%[10] - 公司累计实际担保额4.33亿元，占2023年底净资产10.55%[10]

会议安排 - 2024年8月6日董事会通过召开第二次临时股东大会议案[4] - 2024年8月7日发布召开股东大会通知[4] - 2024年8月22日14:30股东大会现场会议召开[5] - 股东大会股权登记日为2024年8月15日[7] 参会情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，代表257,336,332股，占35.7449%[7] - 网络投票380名股东，代表21,169,565股，占2.9405%[7] - 出席中小投资者382人，代表21,172,265股，占2.9409%[7] 议案表决 - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》同意277,706,103股，占99.7128％[9] - 中小股东同意20,372,471股，占96.2224％[10] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[11]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于8月22日召开，通知8月7日发出[3] - 出席股东384人，代表股份278,505,897股，占总股份38.6854％[3] - 现场投票股东4人，代表股份257,336,332股，占总股份35.7449％[3] - 网络投票股东380人，代表股份21,169,565股，占总股份2.9405％[3] - 出席中小股东382人，代表股份21,172,265股，占总股份2.9409％[4] - 现场投票中小股东2人，代表股份2,700股，占总股份0.0004％[4] 议案表决情况 - 《关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决中，同意277,706,103股，占比99.7128％[5] - 《关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决中，反对631,221股，占比0.2266％[5] - 《关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决中，弃权168,573股，占比0.0605％[5] - 《关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决中，同意20,372,471股，占比96.2224％[5]

公司概况 - 尚易德注册资本5000万元，易华录持股100%[2][4] 业绩数据 - 2021 - 2024年7月31日，资产从35217.41万降至7571.56万[5] - 2021 - 2024年7月31日，负债从34443.70万降至12916.54万[5] - 2021 - 2024年7月31日，净资产从773.71万降至 - 5344.98万[5] - 2021 - 2024年1 - 7月，营收从3440.17万降至27.26万[5] - 2021 - 2024年1 - 7月，利润总额从 - 778.01万变为750.58万[5] - 2021 - 2024年1 - 7月，净利润从 - 789.22万变为750.58万[5] 未来展望 - 破产清算申请需股东大会审议[7] - 申请未提交法院，受理有不确定性[8]

会议情况 - 易华录第六届董事会第三次会议于2024年8月19日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过尚易德拟申请破产清算议案，其2023年末净资产为负[1] - 尚易德申请破产清算需提交股东大会审议[2] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[2][3]