中信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总 额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，本次向不特定对象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 共 计 1,484,720,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 9,803,600.00元（含税）后，所募集资金1,474,916,400.00元已汇入本公司募集资金账 户。 上述到位资金1,475,471,320.75元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费 用的税款部分554,920.75元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及 发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计1,824,750.94元后，公司本次公开发行 可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,473,646,569.81 元。 上述募集资金到位情 ...

通裕重工股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10122 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是通裕重工董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，通裕重工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相 ...

关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM10124 号 通裕重工股份有限公司全体股东： (此页无正文,为通裕重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告签字盖章页) 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 特殊普通合伙)/ 我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10121 号的【无保 留意见】审计报告。 通裕重工公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 20 ...

通裕重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人郭国庆作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，2024年度工作 中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 持续提升公司治理水平提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭国庆，1962年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委员， 第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，享受国务院特殊津贴专 家。历任中国人民大学贸易经济系 ...

2024 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进公 司规范运作。同时发挥自己的专业优势，为持续提升公司治理和风险防控提出了 意见和建议。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，本科学历，律师。1996年起在珠海市 从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律师； 1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月至 2019年7月任人和启邦（横琴）联营律师事 ...

通裕重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职责， 一方面，按时出席相关会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极 关注和参与研究公司的发展，为持续提升公司治理水平提出了意见和建议。现将 本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵西卜，1963年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，注册会 计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子股 份有限公司总会计师，中国会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学 院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计学会政府及非营利组织会计专业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降80%至0.01元，净利润同比大幅下降79.9%至0.41亿元，反映盈利能力显著减弱 [1] - 营业收入同比增长5.94%至61.54亿元，显示主营业务仍保持增长势头 [1] - 净资产收益率从3.01%大幅下滑至0.61%，资本回报能力明显下降 [1] - 每股净资产微增0.59%至1.7元，每股公积金增长5.71%至0.37元，显示股东权益结构有所优化 [1] - 每股未分配利润下降7.14%至0.26元，可能影响未来分红能力 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例29.38%，较上期减少792.06万股 [1] - 珠海港控股集团保持第一大股东地位，持股21.58%且未变化 [2] - 朱金枝减持663.22万股至9035.38万股，仍为第二大股东 [2] - 香港中央结算有限公司增持135.77万股至3271.72万股，显示外资持仓增加 [2] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF和广发中证1000ETF合计减持1872.07万股，机构投资者明显减仓 [2] - 王国裕新进成为第五大股东，持有2663.25万股 [2] 分红方案 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.05元(含税)的分红方案 [3]

业绩与分红 - 2023年度以3,896,931,013股为基数，每10股派现金股利0.25元[2] - 2024年度拟以3,876,828,247股为基数，每10股派现金红利0.05元，预计派现19,384,141.24元[2] - 2024年现金分红占净利润比例46.85%，2023年47.68%，2022年47.45%[4] 公司运作 - 2024年发布股份回购方案，资金总额1 - 2亿元，回购价不超2.73元/股[5] - 2024年发布定期报告、临时公告共121份[6] - 2023 - 2024年度信息披露获深交所最优A类评级，连续四年为A类[6] - 2024年与近百余家次机构投资者交流，召开4次股东大会[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议相关议案[9] 新策略 - 2024年确立“打造世界一流高端装备及新能源供应商”战略定位[12] - 公司将科层制变革为事业部制组织架构，推进全面风险管理[12]

| 完善公司治理 | 47 | | --- | --- | | 保障股东权益 | 52 | | 严控合规风险 | 54 | | 秉持商业道德 | 57 | 03 | 股票简称:通裕重工 | | --- | | 股票代码:300185 | | 债券简称:通裕转债 | | 债券代码:123149 | ONTENTS 目 录 C | 关于本报告 | 01 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | 聚焦2024 | 05 | 党建领航，铸魂前行 | | | 走进通裕 | 11 | | | | 可持续发展管理 | 21 | 高举党建大旗 | 41 | | | | 筑牢党建之基 | 42 | | 专题一： | 29 | | | | 创新改善无止境， | | | | | 全员奋进谱新篇 | | | | | 专题二： | 35 | | | | 文化为舟，关怀为帆： | | | | | 为奋斗者谋幸福 | | | | | 附录 | | --- | | 索引表 | 165 | | --- | --- | | 意见反馈表 | 167 | 携手客户，链协同赢 05 ...

通裕重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每 ...