关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10116 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称 "中海达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10117 号的无保留意见审计报告。 中海达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

公司沿革 - 天地通2004年4月14日设立，初始注册资本80万元[10] - 2019年2月25日股权转让后，安吉维度持股45%，注册资本1000万元[10][11] - 2019年3月25日股权转让后，中海达持股45%，注册资本1000万元[11] 应收账款承诺 - 12名原股东承诺2017年底前未收回应收账款净额不超500万元[12] - 承诺2018 - 2020年应收账款，截至2023年底未收回净额不超1500万元[13] 应收账款数据 - 2017年底应收账款，截至2020年底未收回净额581,524.20元[17] - 业绩对赌期内应收账款，截至2023年底未收回原值110,890,816.39元[17] - 业绩对赌期内应收账款，截至2020年底坏账准备10,962,053.89元[17]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司于 2019 年 03 月 06 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 03 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以天地通的整体 估值 25,500 万元（评估基准日为 2018 年 09 月 30 日，中联国际评估 咨询有限公司出具报告号为中联国际评字[2019]第 VYMQZ0052 号）为基 础，出资 11,475 万元收购天地通 45%的股权，资金来源为剩余募集资金 和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62 万元，自有资 金 3,853.38 万元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止 的截至 2019 年 03 月 05 日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确 用途的募集资金 3,554.67 万元，利息 2,600.02 万元，以及高端海洋装 备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。本次交易完成后， 公司持有天地通 45%的股权，并获得天地通 5 人董事会的 3 个席位。天 地通于 2019 年 04 月完成了本次收购事 ...

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告鉴证报告 的专项报告 信会师报字[2024]第ZM10114号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称"中海达公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中海达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZM10115号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称 "中海达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZM10117 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中海达公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中海达公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准 ...

关联交易金额 - 2024年公司预计日常关联交易总额不超450万元，2023年实际发生155.10万元[2] - 2024年预计向北京蓝创采购300万元，2023年发生139.96万元[4] - 2024年预计向武汉天际航采购100万元，2023年发生9.86万元[4] - 2024年预计向武汉天际航销售50万元，2023年发生1.61万元[4] 关联方财务数据 - 北京蓝创2023年末总资产1568.71万元，净资产924.45万元，营收1197.09万元，净利润230.77万元[8] - 武汉天际航2023年末总资产12166.88万元，净资产11453.62万元，营收6688.62万元，净利润796.00万元[13] 关联关系与决策 - 公司董事李洪江任北京蓝创董事，财务总监曾家成曾任武汉天际航董事[4][10] - 独立董事和监事会同意2024年关联交易预计议案[19][20]

保荐机构情况 - 每月查阅公司募集资金账户对账单[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见5次[4] - 向本所报告0次[4] - 2023年12月25日对公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等各方面无问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 其他情况 - 保荐代表人无变更[9] - 无监管措施事项及整改情况[9] - 无其他重大事项报告[9]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-024 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届监事会的换届选举工作。 公司第五届监事会第二十四会议审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名梁芷瑜、张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （监事候选人简历详见本公告后附件）。上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。 近期，经公司职工代表大会选举，决定推选谢柏栋先生为公司第 六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告后附件）。 谢柏栋先生将与经 20 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.86亿元，较去年同期下降约10.02%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元，较去年同期下降约288.68%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为 -4.97亿元，较去年同期下降约144.61%[8] - 2023年公司基本每股收益为 -0.5734元，每股净资产为2.25元，加权平均净资产收益率为 -22.48%[8] - 2023年度母公司净利润为 -3.79亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元[9] - 2023年度末公司计提各类资产减值准备472,312,168.15元，核销资产83,001,431.62元，减少利润总额434,877,896.07元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，聘期一年[14] 关联交易 - 预计2024年公司（含子公司）日常关联交易总额不超450万元，2023年度实际发生155.10万元[16] 董事会换届 - 公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[20] - 提名廖定海、黄宏矩、廖文、廖建平为第六届董事会非独立董事候选人[21][23][25] - 提名陈远志、张麟、黄英海为第六届董事会独立董事候选人[27][29][30] 薪酬方案 - 2024年度担任具体职务的非独立董事薪酬分基本与绩效薪酬，不在公司任职的不领薪酬和津贴[34] - 公司第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前）[35] - 2024年度高级管理人员薪酬分基本与绩效薪酬[37] 股东大会 - 公司董事会同意于2024年05月20日下午15：30召开2023年年度股东大会[38]

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度 母公司实现的净利润-378,531,314.31 元，2023 年度归属于上市公司 股东的净利润-426,675,977.36 元。截止至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为 157,871,478.19 元，归属于上市公司股东的 累计未分配利润为-241,318,188.37 元。 结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2024 年资金 安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的 前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-013 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...