会议安排 - 公司于2024年10月6日发出第六届董事会第九次会议通知[2] - 会议于2024年10月16日召开，8位董事均参与表决[2] 报告表决 - 董事会一致通过《关于2024年第三季度报告全文的议案》[3] - 该报告表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 报告查看 - 《2024年第三季度报告全文》内容详见指定网站[3]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为24,810.04万元，同比增长14.20%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,452.55万元，同比下降16.61%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为14,796.25万元，同比增长758.54%[9] - 公司2024年第三季度末总资产为273,074.82万元，较上年度末下降5.58%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为189,434.76万元，较上年度末增长3.51%[3] - 营业收入为6.01亿元，同比下降22.19%[14] - 归属于母公司股东的净利润为8,452.55万元，同比下降16.61%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，同比增长10.32%[17] - 研发费用为2,959.31万元，占营业收入的4.93%[14] - 资产总额为27.31亿元，较年初下降5.57%[14] - 所有者权益合计为19.45亿元，较年初增长3.62%[14] - 基本每股收益为0.1249元，同比下降16.62%[16] 其他收支 - 公司2024年1-9月财务费用为113.32万元，同比下降79.99%[8] - 公司2024年1-9月公允价值变动损益为722.70万元，同比下降57.35%[8] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-566.04万元，同比下降80.49%[8] - 公司2024年1-9月资产减值损失为476.41万元，同比下降497.03%[8] - 公司2024年1-9月营业外收入为6.12万元，同比增长89.59%[8] - 公司获得政府补助1,358.39万元，同比下降5.41%[14] - 公司投资收益为724.79万元，同比增长19.91%[14] - 公司公允价值变动收益为722.70万元，同比下降57.39%[14] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为14,796.25万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为3,865.58万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,555.97万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为21,985.45万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为6,450.54万元[18] - 支付的各项税费为1,907.42万元[18] - 收回投资收到的现金为144,756.80万元[18] - 投资支付的现金为142,323.54万元[18] - 取得借款收到的现金为200.00万元[18] - 偿还债务支付的现金为16,260.38万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为22,966.13万元[12] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为42,746.64万元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为68,703.49万元[12] - 公司2024年9月30日的合同资产为28,164.99万元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为400.00万元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为48,242.63万元[12] - 公司2024年9月30日的合同负债为11,874.34万元[12] - 公司2024年9月30日的长期借款为8,000.00万元[12] - 公司2024年9月30日的股本为67,671.00万元[12] - 公司2024年9月30日的资产总计为273,074.82万元[12]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-038 二、监事会会议审议情况 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 6 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法 律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 第六届监事会第九次会议决议。 特此公告！ 中电环保股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告全 文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

财务报告信息披露 - 公司2024年第三季度报告全文已于2024年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露[1] - 公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 公司治理 - 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年第三季报告全文的议案》[1]

公司基本信息 - 股票代码 300172，简称中电环保 [2] - 2024 年 9 月 6 日 8 家机构共 15 人参与特定对象调研 [2] 核心优势 生态环境治理综合解决能力优势 - 以“水 + 固 + 气”为产业中心，具备全过程综合服务能力，资质齐全 [2] 业绩、品牌和客户优势 - 大工业水处理领域综合服务能力突出，电力水处理市场占有率全国前列，客户涵盖国家重点工业，项目遍布全国并拓展至海外 [2] - 核电领域承接多个重点项目，核岛放射性废水处理满足国家标准并申请专利 [2] - 城镇水环境治理领域投资建设或承建、运营近 30 个污水处理项目，部分项目向省内、全国推广 [2][3] - 污泥耦合处理领域建设近 20 个项目，苏州和南京化工园项目成示范基地 [3] 技术创新 整体技术创新 - 重视新技术研发和产业化，多项自主研发核心技术打造特色业务，实现业务模式转型 [3] 固废处理领域创新 - 污泥耦合发电处理技术：依托核心技术产品，联合央企与产泥单位，提供解决方案，已建近 20 个项目 [3] - 土壤修复技术：提供一站式解决方案，采用多种技术处理不同类型土壤污染，承接多个项目 [3] 环保产业平台 平台情况 - 联合“政产学研金才”资源，打造创新平台，有研发、人才、产业三个载体 [4] 平台成果 - 集聚高端人才团队近 30 个，引进和孵化企业近 60 家，拥有专利等近五百项 [4] - 被认定为多个国家级和省级示范基地、集聚区等 [4] 智慧环保 - 旗下中电智慧科技公司打造智慧环保一体化平台，联合实验室打造运营平台，被评为试点项目 [4] 稳定股价与增强信心措施 - 专注经营管理，通过市场开拓等增强竞争力，提升业绩回报投资者 [4] - 围绕主业投资拓展，加强并购，适时选择有利发展方式 [4] - 关注股民关切，及时披露信息 [4] 在手合同情况 - 截止 2024 年半年度末，在手合同金额 30.71 亿元，其中水务 18.76 亿元、固废处理 10.59 亿元、烟气治理 1.36 亿元 [5] - 2024 年半年度营业收入 3.53 亿元，工程收入 2.17 亿元、运营收入 1.36 亿元 [5] 未来发展规划 水务业务 - 突破新型大工业水处理业务，巩固传统行业领先地位 [5] - 聚焦市政水务市场，拓展重点业务 [5] - 发挥膜应用技术优势，实现技术产业化 [5] - 布局新领域，加强合作形成规模效应 [5] 固危废业务 - 以污泥耦合处理为核心，拓展新领域 [6] - 加大市场开拓，布局处理基地，推进项目开发 [6] - 扩大产能，承接土壤修复项目 [6] 烟气治理业务 - 扩大新技术业务量，复制推广典型业绩 [6] - 拓展非电烟气治理市场，研发节能设备储备碳回收技术 [6] 数字智慧环保业务 - 应用平台成果，发挥产业创新平台优势，提供远程运营服务 [6] - 推动公司向新型工业化拓展，助推产业智能化、绿色化、融合化 [6]

减资安排 - 公司拟对南京、驻马店、贵阳和武汉公司减资[1] - 南京固废注册资本由5000万减至1500万[2] - 驻马店固废由3000万减至2000万[2] - 贵阳公司由3000万减至1000万[2] - 武汉公司由2000万减至500万[2] 资产数据 - 2024年6月30日南京固废总资产6495.17万，净资产1037.09万[4] - 驻马店固废总资产5661.08万，净资产2344.18万[4] - 贵阳公司总资产957.80万，净资产955.70万[5] - 武汉公司总资产217.67万，净资产195.01万[5] 减资影响 - 减资优化资产结构，降风险提效率[8] - 不影响生产经营等，不损公司及股东利益[8] - 不导致合并报表范围变化[8]

关于聘任内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）内部审计机构负责 人郭红霞女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司内部审计机构负责人。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》 等有关规定，经董事会审计委员会提名，本公司于2024年8月24日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意 聘任李薇女士为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计的工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李薇女士简历详 见附件。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-036 中电环保股份有限公司 特此公告。 中电环保股份有限公司董事会 2024年8月24日 附件：李薇女士简历 李薇，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业专科学历， 中级会计师。历任南京中电联环保工程有限公司出纳、主管会计，南 ...

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人（会计主管人员）：靳辉 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

业绩数据 - 2023年扬子江环境集团营业收入1905.32万元，净利润271.96万元[4] - 截至2024年6月30日，扬子江环境集团总资产10809.95万元，净资产8211.44万元[4] 关联交易 - 公司拟与扬子江环境集团就黄家溪项目签8724429.83元合同[2] - 最近12个月累计关联交易金额16818130.32元[5] - 2024年初至公告日累计关联交易总金额1589.77万元[9] 其他 - 独立董事同意关联交易议案[11] - 合同约定乙方90日内进入调试阶段[7]

会议相关 - 公司于2024年8月24日召开第六届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 制度披露 - 《舆情管理制度》于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露[2]