资金募集 - 公司向特定对象发行101,522,842股A股，发行价7.88元/股，募资总额799,999,994.96元，净额793,547,164.80元[1][3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，节余募集资金9,849.11万元，占净额12.41%[2] - 截至2023年12月31日，累计使用专户资金71,488.95万元，余额9,849.11万元[5] - 截至2023年12月31日，专户存储余额4,384.46万元[7] 项目投资进度 - 东方国信云项目投资进度81.98%，5G+工业互联网项目83.78%，工业互联网云化智能平台项目102.06%，补充流动资金100.00%，合计90.09%[5][6] 资金管理 - 批准使用不超过5.5亿元闲置资金现金管理，理财转出7,500.00万元[7] - 余额与专户余额差异因现金管理转出7,500.00万元和2,035.35万元未转出账户[8] 资金安排决策 - 董事会拟将9,849.11万元节余资金永久补充流动资金，注销专户[10] - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过使用节余资金事项，尚需股东大会审议[12] - 监事会和保荐机构同意使用节余资金永久补充流动资金[13]

商誉减值测试 - 至少每年年度终了对商誉进行一次减值测试[2] - 将商誉账面价值按公允价值或账面价值所占比例分摊至相关资产组或资产组组合[4][6] - 资产组或组合出现现金流或经营利润恶化等状况表明存在减值迹象[10] - 先对不包含商誉的资产组或组合测试，再对包含商誉的测试，减值先抵减商誉[14] - 资产组或组合可收回金额取公允价值减处置费用净额与预计未来现金净流量现值较高者[14] - 采用预计未来现金净流量现值估计可收回金额时正确运用现金流量折现模型[15] - 未来现金净流量预测期原则上最多涵盖5年[16] 测试辅助与核实 - 利用资产评估机构工作辅助测试时，聘请有资格机构并关注评估要素是否相符[16] - 每年末对商誉调查，必要时聘请机构核实，单项减值重大时及时审批披露[17] 事项区分 - 合理区分商誉减值事项和业绩补偿事项，不以业绩补偿为由不进行减值测试[5] 信息披露 - 按规定在财报详细披露商誉减值相关重要信息[19] - 披露商誉所在资产组或资产组组合相关信息，含构成、账面金额等[19] - 披露商誉减值金额时详细说明减值测试过程与方法[19] - 形成商誉时有业绩承诺的披露完成情况及对减值测试的影响[20] - 商誉源自多资产组或组合时分别披露相关信息[20] - 基于评估结果进行减值测试披露评估结果等信息[20] - 商誉金额重大时无论是否减值都详细披露信息[21] 制度相关 - 制度引用外部制度变更时自动适用最新政策[23] - 制度由公司财务部门负责解释和修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"）2021年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等相关规定，对公司超过2021年第三次临时股东大会授权期限使用闲置募集资金 现金管理的情况进行追认，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于同意北京东方国 信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3229号）， 同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 本次向特定对象发行A股股票实际已发行人民币普 ...

人员提名 - 张艳江被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[6][7] - 近十二个月无不符合独立性情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独董未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，确保精力与独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行101,522,842股A股，每股7.88元，募集资金总额799,999,994.96元，净额793,547,164.80元，2021年4月30日到位[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金专户资金71,488.95万元，余额9,849.11万元[5] - 2022年12月31日募集资金净额25,778.27万元，募投项目支出16,444.84万元，专户利息收入515.71万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4,384.46万元[9] - 募集资金总额为79,354.72万元，本报告期投入16,444.84万元，已累计投入71,488.95万元，累计投资进度90.09%[28] 资金使用与管理 - 公司获批使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，北京银行望京科技园支行理财转出7,500.00万元[10] - 公司曾获批使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[14] - 尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金[18] - 公司存在超授权期限对闲置募集资金现金管理情形，2024年4月19日会议审议通过追认议案，待2023年度股东大会审议[19] 募投项目进度 - 东方国信云项目本报告期投入10,657.37万元，累计投入23,563.72万元，投资进度81.98%[28] - 5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台项目本报告期投入5,787.47万元，累计投入14,822.60万元，投资进度83.78%[28] - 工业互联网云化智能平台项目累计投入9,102.63万元，投资进度102.06%[28] - 补充流动资金累计投入24,000.00万元，投资进度100.00%[28] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合要求，已对超期限情况追认，无违规情形[24]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-027 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于2024年5月6日（周 一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举行2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆 投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 2024年4月19日 1 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-023 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取了管连平总经理所作《2023年度总经理工作报告》。 经审议，董事会认为：2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大 会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2023年度工作情况。 一、董事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持。 二、董事会会议审议情况 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10466号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称"东方国 信")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10465 号的【无 保留意见】审计报告。 东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东方国信管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 2023 年度财务报表时所 审 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入238,329.29万元，上年度228,872.56万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计51.61万元，上年度54.68万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为238,277.68万元，上年度228,817.88万元[11] 审计相关 - 立信对2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 审计报告2024年04月19日出具[2]

审计机构人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] 审计工作情况 - 立信围绕收入确认等重点开展审计[3] - 认为公司财报按准则编制且公允反映状况[4] - 认为公司保持有效内控并出具无保留意见报告[4] 审计沟通与核查 - 审计中就独立性等与公司沟通[4] - 审计委员会核查认为立信具备资质能力[5] 审计报告审议 - 2024年4月审计委员会审议通过《2023年度审计报告》[5] - 审计委员会认为立信审计表现良好并按时完成工作[7]