财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为529,385,408.29元，同比增长5.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,177,812.64元，同比下降90.91%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,343,427.89元，同比下降251.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 283,849,819.05元，同比下降46.93%[5] - 合同负债为351,627,162.27元，较上期增长86.20%，主要系未完成合同履约义务的预收款项目增加所致[8] - 应交税费为20,292,753.89元，较上期下降46.47%，主要系本期支付上期计提税费所致[8] - 财务费用为2,065,118.10元，同比下降71.29%，主要系上年同期支付债券利息所致[8] - 投资收益为 - 2,227,004.34元，同比下降374.82%，主要系本期按权益法确认的联营企业亏损所致[8] - 收到的税费返还为3,709,530.89元，同比增长115.97%，主要系本期收到的增值税即征即退款增加所致[8] - 公司负债合计1,646,869,806.45元，所有者权益合计6,030,911,525.47元，负债和所有者权益总计7,677,781,331.92元[22] - 公司本期营业总收入529,385,408.29元，上期为501,382,347.14元[22] - 公司本期营业总成本580,232,615.61元，上期为499,982,259.21元[22] - 公司本期营业利润为-11,655,264.63元，上期为45,083,332.16元[23] - 公司本期净利润为3,606,633.68元，上期为47,025,106.35元[23] - 公司本期基本每股收益为0，上期为0.04；稀释每股收益本期为0，上期为0.04[24] - 公司本期信用减值损失为9,321,925.67元，上期为6,840,582.14元；资产减值损失本期为-1,232,149.27元，上期为-74,008.66元[23] - 非流动性资产处置损益为-1193409.80元，计入当期损益的政府补助为32659991.84元，委托他人投资或管理资产的损益为1195461.66元，其他营业外收支为-31628.48元，所得税影响额为4945059.41元，少数股东权益影响额（税后）为164115.28元，合计为27521240.53元[31] - 货币资金期末为676749181.80元，较上年度期末减少39.50%；预付款项期末为40914376.70元，较上年度期末增加30.74%；其他流动资产期末为54458031.62元，较上年度期末减少45.91%；无形资产期末为1822945398.34元，较上年度期末增加30.51%；开发支出期末为122828875.85元，较上年度期末减少79.02%；其他非流动资产期末为47120256.78元，较上年度期末增加523.13%；应付票据期末为19019945.78元，较上年度期末增加280.94%[32] - 公司期末资产总计76.78亿元，较期初77.10亿元略有下降[42] - 期末流动资产合计37.27亿元，较期初38.21亿元有所减少[41] - 期末应收账款15.20亿元，较期初12.42亿元增长22.47%[41] - 期末存货9.07亿元，较期初8.10亿元增长11.93%[41] - 期末流动负债合计12.02亿元，较期初11.27亿元有所增加[42] - 本期经营活动现金流入小计4.44亿元，较上期4.66亿元有所减少[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，较上期 -1.93亿元亏损扩大[47] - 本期投资活动现金流入小计4.70亿元，较上期8.69亿元大幅减少[48] - 本期筹资活动现金流入小计7915.64万元，较上期2.50亿元减少[48] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -4.38亿元，较上期 -3.33亿元减少[48] 股东持股情况 - 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,686,238股，占总股本0.41%，期末持股4,734,738股，占总股本0.41%[16] - 公司股东期初限售股合计233,104,689股，本期解除限售14,400股，期末限售股合计233,090,289股[18] - 报告期末普通股股东总数前10名为93215名[35] - 管连平持股比例为15.44%，持股数量为177964857股，其中有限售条件股份数量为133473643股，质押数量为63840000股；霍卫平持股比例为11.30%，持股数量为130162360股，其中有限售条件股份数量为97621770股，质押数量为61970000股[35] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.03%，持股数量为11868525股；新余仁邦时代投资管理有限公司持股比例为0.79%，持股数量为9088412股；新余仁邦翰威投资管理有限公司持股比例为0.74%，持股数量为8485200股[35] - 章祺持股比例为0.57%，持股数量为6530435股；中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持股数量为4734738股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.35%，持股数量为3983700股[35] - 秦宏伟持股比例为0.34%，持股数量为3880800股；竺琪君持股比例为0.27%，持股数量为3168220股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股份13635689股，持股比例1.1833%，将全部用于减少公司注册资本[36] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为前10名股东新增，期末转融通出借股份141,000股，占总股本0.01%，期末持股数量合计4,124,700股，占总股本0.36%[64] 公司重大事项 - 2024年1月4日，公司设立全资子公司北京幕僚智算科技有限责任公司，注册资本10,000万元人民币[18] - 2024年3月22日，公司以6,000.00万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司增资，取得17.6471%股权，其中214.2857万元计入注册资本[18] - 2024年2月1日，公司同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于10000万元（含），不超过20000万元（含）[39] - 公司自2024年2月6日首次实施股份回购，至4月15日完成，累计回购13,635,689股，占总股本1.1833%，成交总金额100,000,287.12元，最高成交价8.78元/股，最低成交价6.04元/股[59] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[49]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为-38,636.14万元，母公司净利润为-22,050.29万元[1] - 截至2023年末，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] 股份回购 - 2024年2 - 4月公司以100,000,287.12元自有资金回购股份并计划注销[2]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-033 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 第 1 页 行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为 准）： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 被 | | 被担保方 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 度占公 | 否 | | | 担 | 担保方持 | 最近一期 | | | | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | 方 | 保 | 股比例 | 资产负债 | 元） | 元） | （万 | 一期净 | 联 | | | 方 | | 率 | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东 方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司 | | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | | | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 成立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立方 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入23.83亿元，较上期增长4.12%[28] - 2023年营业总成本26.31亿元，较上期增长13.41%[28] - 2023年营业利润亏损4.93亿元，较上期亏损扩大17.19%[28] - 2023年净利润亏损3.85亿元，较上期亏损扩大5.18%[28] - 2023年基本每股收益为 -0.34元/股，较上期下降9.68%[28] - 2023年稀释每股收益为 -0.34元/股，较上期下降9.68%[28] 财务状况 - 公司合并资产总计期末余额为77.10亿元，上年年末余额为80.75亿元[16] - 合并流动资产合计期末余额为38.21亿元，上年年末余额为41.80亿元[16] - 合并非流动资产合计期末余额为38.89亿元，上年年末余额为38.95亿元[16] - 合并负债合计期末余额为15.83亿元，上年年末余额为15.32亿元[19] - 合并所有者权益合计期末余额为61.27亿元，上年年末余额为65.44亿元[19] - 公司合并长期股权投资期末余额为3.71亿元，较上年年末增长27.99%[16] - 合并商誉期末余额为2.67亿元，较上年年末下降50.65%[16] - 2023年末流动负债合计14.19亿元，较上年末下降11.59%[25] - 2023年末非流动负债合计3.78亿元，较上年末增长93.47%[25] - 2023年末负债合计17.97亿元，较上年末微降0.20%[25] - 2023年末所有者权益合计54.39亿元，较上年末下降3.39%[25] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为27.97亿元，上期为26.52亿元[34] - 本期经营活动现金流出小计为24.75亿元，上期为23.24亿元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，上期为3.28亿元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.57亿元，上期为 -0.65亿元[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.03亿元，上期为 -1.78亿元[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为0.62亿元，上期为0.82亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为10.83亿元，期初为10.22亿元[34] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -3.61亿元[43] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为 -2.20亿元[46] - 资本公积本期减少320.08万元[43] - 资本公积本期增加3.30万元[46] - 未分配利润本期减少3.61亿元[43] 其他 - 审计将商誉减值测试和收入确认认定为关键审计事项[6] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[186] - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、15%、12.5%[188] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有17家二级子公司[72][73]

关联交易金额 - 2024年度预计全年日常关联交易额约34300万元[2] - 2023年度关联交易预计总金额为32400万元，实际发生总金额为5743.84万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的5.60%[4] 各公司关联交易情况 - 2024年向贰零四玖提供服务器租赁预计金额600万元，截至披露日已发生0万元，上年发生477.88万元[6] - 2024年向康诚国信提供软件开发及系统集成服务预计金额10000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生2378.46万元[6] - 2024年接受贰零四玖机柜租赁预计金额5000万元，截至披露日已发生764.15万元，上年发生1812.70万元[6] 2023年关联交易完成率 - 2023年向贰零四玖提供服务器租赁实际发生金额占预计金额的87.62%，差异-20.35%[9] - 2023年向康诚国信提供软件开发及系统集成服务实际发生金额占预计金额的1.57%，差异-70.27%[9] - 2023年接受贰零四玖机柜租赁实际发生金额占预计金额的100.00%，差异-27.49%[9] 关联公司财务状况 - 贰零四玖2023年底总资产52976.60万元，净资产18155.88万元，营业收入18884.58万元，净利润1671.48万元[11][12] - 德昂互通2023年底总资产17218.76万元，净资产 - 1822.75万元，营业收入0元，净利润 - 756.15万元[16] - 康诚国信2023年底总资产3192.48万元，净资产738.73万元，营业收入4462.01万元，净利润221.56万元[20] - 海芯华夏2023年底总资产10430.49万元，净资产9432.22万元，营业收入818.16万元，净利润 - 2755.74万元[24][25] - 东方江源2023年底总资产149.41万元，净资产119.35万元，营业收入0元，净利润42.91元[28] - 中国东盟2023年底总资产228,148.76万元，净资产76,828.82万元，营业收入221,536.03万元，净利润9,689.18万元[32][33] - 厦门图扑2023年底总资产7,438.37万元，净资产4,647.25万元，营业收入3,616.44万元，净利润654.64万元[36][37] 关联交易相关原则 - 关联交易定价按公开、公平、公正原则，参照市场价格协商确定[40] - 公司与关联人交易按自愿、有偿等原则平等协商后签合同[41][42] 各方意见 - 独立董事认为关联交易定价公允，不损害利益[44] - 监事会认为2024年预计关联交易正常，定价合理，符合股东利益[45] 其他 - 2023年度预计日常关联交易额度与实际发生额存在差异属正常经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响[9] - 东方江源、中国东盟、厦门图扑经营良好，现金流稳定，有支付及履约能力[31][35][39] - 2024年预计与关联方产生的关联交易合同额较小，不影响公司财务等状况[31][35][39]

募集资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或顾问[5] - 募集资金使用超计划额度10%内由总经理办公会决定，超10%以上由董事会批准[9] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[9] 募投项目调整审批 - 募投项目投资总额调增或调减低于10%由总经理办公会批准，低于20%由董事会批准，20%以上由股东大会批准[9][11] - 超募资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[11] 资金置换与使用限制 - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[11] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[12][13] - 最晚在募集资金到账6个月内安排超募资金使用计划[13] 项目变更与转让公告 - 改变募投项目实施地点，2个交易日内报告交易所并公告[12] - 募投项目变更经董事会、股东大会审议，审议后2个交易日报告并公告[15] - 募投项目对外转让或置换，审议后2个交易日报告并公告[27] 节余资金使用规定 - 节余资金用作他途，低于500万元且低于净额5%可豁免程序[17] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[18] 资金监管检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[20] - 董事会收到审计报告2个交易日内向交易所报告并公告[20] - 保荐或顾问每个会计年度出具专项核查报告[21] - 保荐至少每季度进行一次现场调查[23] 其他规定 - 当年有募资运用，董事会需出具专项报告[31] - 发行证券或募资收购资产，在资产权属变更后三期年报披露情况[22] - 制度自股东大会审议通过之日生效实施[24]

关联交易 - 审议通过2023年度关联交易事项，未损害公司和股东利益[1] - 确认2023年度日常关联交易差异说明符合实际，定价公允[2] - 同意2024年度日常关联交易预计事项，按市场原则进行[3] 担保事项 - 拟为5家参股公司担保，额度合计不超107,200万元，无新增额度[5] - 担保范围含综合授信等，种类有连带责任保证等[6] 其他事项 - 同意注销回购股份并减少注册资本，提交股东大会审议[7] - 独立董事专门会议2024年第一次会议4月17日召开，3名董事出席[1]

1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 3 ...