公司基本信息 - 公司股票简称新研股份，代码300159[16] - 公司法定代表人为周卫华[16] - 公司注册地址和办公地址均为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，邮编830026[16] - 董事会秘书为吴洋，电话0991 - 3742037，电子信箱kokunff@sohu.com[17] - 证券事务代表为马智，电话0991 - 3736150，电子信箱Mazhi0991@126.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》[18] - 登载年度报告的是中国证监会指定信息披露网站[18] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号3楼证券投资部[18] 中央农机购置补贴情况 - 2017年中央农机购置补贴金额缩减至186亿元，较2016年减少50亿元[5] - 2017年中央农机购置补贴金额缩减至186亿元，较2016年减少50亿元[133] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,490,360,202为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 2016年度以1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利0.17元（含税），共计25,336,123.43元[140] - 2017年度拟以1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利0.28元（含税），共计41,730,085.66元[142] - 2014年度以360,800,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计18,040,000元，每10股转增10股，合计转增360,800,000股[142] - 2015年度以1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税），共计32,787,924.44元[143] - 2017年现金分红41,730,085.66元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润405,436,037.46元的比率为10.29%[145] - 2016年公司数据为25336123.43和250937333.58，占比10.10%[146] - 2015年公司数据为32787924.44和300754807.68，占比10.90%[146] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入18.54亿元，较2016年增长3.48%；归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，同比增长61.57%[20] - 2017年末资产总额89.63亿元，较2016年末增长11.20%；归属于上市公司股东的净资产62.06亿元，同比增长6.70%[20] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较2016年增长58.82%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，较2016年下降159.58%[20] - 2017年非经常性损益合计9096.67万元，2016年为2557.76万元，2015年为1443.04万元[26] - 报告期内公司实现总营业收入185,383.18万元，同比增长3.48%，营业利润47,807.88万元，同比增长83.29%，归属于上市公司所有者净利润40,543.60万元，比上年同期增长61.57%[60] - 2017年公司营业收入合计18.54亿元，同比增长3.48%[68] - 2017年销售费用40,856,686.53元，较2016年下降23.88%[81] - 2017年管理费用187,005,426.40元，较2016年下降1.10%[81] - 2017年财务费用17,873,825.66元，较2016年下降51.02%[82] - 2017年研发投入金额71,199,555.73元，研发人员数量276人，占比15.98%[88] - 2017年经营活动现金流入小计1,586,056,603.52元，较2016年下降9.25%[89] - 2017年投资活动现金流入小计94,789,925.78元，较2016年增长91,915.75%[89] - 2017年筹资活动现金流入小计1,036,200,000.00元，较2016年增长83.02%[89] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -544,733,078.03元，较2016年下降214.36%[89] - 2017年末货币资金375,504,512.97元，占总资产比例4.19%，较2016年末比重减少7.28%，主要因支付股权投资款及购买长期资产[94] - 2017年末应收账款1,469,559,597.58元，占总资产比例16.40%，较2016年末比重增加2.52%，因收入增加导致应收账款增加[94] - 2017年末存货491,923,223.20元，占总资产比例5.49%，较2016年末比重增加1.40%，因子公司明日宇航尚未交付产品增加[94] - 2017年末长期股权投资39,762,337.54元，占总资产比例0.44%，较2016年末比重增加0.34%，因对成都鲁晨新材料科技有限公司投资[94] - 2017年末短期借款590,000,000.00元，占总资产比例6.58%，较2016年末比重增加5.09%，因银行贷款增加[94] - 2017年末长期借款738,673,089.99元，占总资产比例8.24%，较2016年末比重减少4.30%，因偿还长期借款[94] 各季度营业收入情况 - 2017年第一至四季度营业收入分别为0.85亿元、4.03亿元、5.64亿元、8.02亿元[22] 明日宇航业务线数据关键指标变化 - 2017年全资子公司明日宇航航空航天板块实现营业收入16.40亿元，同比增长51.48%，净利润4.65亿元，同比增长75%[29] - 2017年明日宇航“航空航天大型复杂结构件数字化车间”一期等项目建成投入使用，多个基地进展顺利并投入生产运营[30] - 明日宇航主要从事航空航天飞行器结构减重技术开发等，产品分航空、航天、发动机结构件三类[32] - 2017年公司申请专利22项，明日宇航累计申请专利110项，其中发明专利64项，已获授权58项[45] - 明日宇航参与近百个型号研制与配套，涉及零件10000多个品种[50] - 明日宇航已成为我国飞机八大主机厂、航空发动机四大主机厂、航天八大主机厂、航天发动机四大主机厂的A类供应商，并与七个主机厂结为战略合作伙伴关系[52] - 明日宇航进入航天航空领域近20年[49] - 报告期内明日宇航完成固定资产投资9.2亿元，推进相关项目建设[61] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）营业收入16.40亿元，占比88.49%，同比增长51.48%[68] - 航空航天飞行器零部件营业收入16.40亿元，占比88.49%，同比增长51.48%[68] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）营业成本8.92亿元，毛利率45.62%，营业收入同比增长51.48%，营业成本同比增长45.29%，毛利率同比增长5.34%[70] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）营业成本8.92亿元，占比84.77%，同比增长45.29%[74][75] - 四川明日宇航工业有限责任公司注册资本2亿元，总资产4.34183328496亿元，净资产2.10908905538亿元，营业收入1.6404661485亿元，营业利润5.477158751亿元，净利润4.6465377513亿元[115] - 天津明日宇航新材料科技有限公司设立投入2198.19万元，本期营业收入24087.05万元，净利润 - 379.53万元[116] - 沈阳明日宇航工业有限责任公司等非同一控制下购买51%股权，本期实现营业收入2240万元，净利润 - 62.57万元[116] - 明日宇航报告期内实现净利润26428.66万元，归属公司的净利润为26428.66万元[117] - 截止2017年底，明日宇航形成以什邡为总部基地，辐射东北、华北、西北、西南的产业布局[130] - 2018年明日宇航争取防务板块收入和利润增长20%以上[130] - 2018年明日宇航将投资建设表面处理中心打通国际转包业务特种工艺处理瓶颈[130] - 明日宇航与中航贵州飞机有限责任公司于2017年4月28日签订《框架协议》，涉及近200架份军贸市场及国内客户市场[189] - 明日宇航于2017年5月15日与沈阳市沈北新区、中航沈飞签订《深层次战略合作伙伴关系框架协议》，5月27日签订《明日宇航东北航空基地项目协议书》[191] - 明日宇航于2017年5月27日与任丘市人民政府签订《项目协议书》，新建30万平方米科研生产用房[192] 农机业务线数据关键指标变化 - 截止2017年12月31日，公司农机业务在全国有386家经销商，覆盖14个省、直辖市、自治区[57] - 专用设备制造（农机）营业收入2.13亿元，占比11.51%，同比下降69.88%[68] - 农牧及农副产品加工机械营业收入1.35亿元，占比7.27%，同比下降79.86%[68] - 新疆地区营业收入0.98亿元，占比5.29%，同比下降41.99%[68] - 专用设备制造（农机）营业成本1.60亿元，毛利率24.90%，营业收入同比下降69.88%，营业成本同比下降72.45%，毛利率同比增长39.20%[70] - 专用设备制造业（农机）销售量613台，同比下降85.94%；生产量838台，同比下降79.37%；库存量1392台，同比增长19.28%[72] - 专用设备制造（农机）营业成本1.60亿元，占比15.23%，同比下降72.45%[74][75] - 新疆新研牧神科技有限公司注册资本2亿元，总资产1.58127299674亿元，净资产1.13178357206亿元，营业收入2.1336564182亿元，营业利润 - 0.6093765736亿元，净利润 - 0.5281524334亿元[115] - 2017年大型拖拉机生产量同比下降18.93%，谷物收获机下降12.58%，玉米收获机下降11.44%[126] - 公司将2018年农机业务经营方针定为灵活策略保市场，去库存；利用优势资源，创效益；加强技术储备，练内功；强化管理，增加人效比[132] - 2018年公司农机业务要结合品牌优势，多种手段结合拉升牧神品牌影响力[132] 行业对比情况 - 发达国家主要领域军民融合度高达80%以上，我国仅在30%左右；发达国家国防科研成果转化率达50 - 60%，我国仅在15%左右[33] 公司专利及标准情况 - 十二五以来，牧神科技主持和参加国家项目3项，省部级计划项目近30项以上，取得发明专利14项，实用新型专利39项，外观专利3项，参与制定国家标准2项，行业标准2项，主持制定地方标准4项，团体标准1项，现有企业标准12项[55] - 牧神科技主导产品技术达国内领先水平，获自治区科技进步一等奖2项，国家优秀发明专利奖1项[56] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额479,209,040.60元，占年度销售总额比例25.85%[78][79] - 前五名供应商合计采购金额213,750,489.35元，占年度采购总额比例30.36%[79][80] 公司成本情况 - 原材料成本5.09亿元，占比48.35%，同比下降12.26%；外协加工成本2.94亿元，占比27.93%，同比下降14.19%[76] 公司新设与合并公司情况 - 本期公司新设5家公司和非同一控制下合并1家公司[77] - 本报告期新设5家公司、非同一控制合并1家公司[160] 公司募集资金情况 - 2010年12月首次发行募集资金总额69293.18万元，本期已使用676.91万元，累计使用71517.81万元，累计变更用途的募集资金总额28000万元，比例为40.41%，尚未使用2238.16万元[103] - 2015年11月定向增发募集资金总额97185.24万元，本期已使用36845.82万元，累计使用96121.98万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用1491.46万元[103] - 两次融资合计募集资金166478.42万元，本期已使用37522.73万元，累计使用167639.79万元，累计变更用途的募集资金总额28000万元，比例为16.82%，尚未使用3729.62万元[104] - 2010年IPO实际募集资金净额69293.18万元，发行10600000股，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为563,967,484.92元，同比增长11.92%[9] - 年初至报告期末营业收入为1,051,487,101.40元，同比增长37.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为165,243,363.80元，同比增长85.65%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为256,680,343.70元，同比增长139.40%[9] - 基本每股收益为0.1109元/股，同比增长85.76%[9] - 营业收入增长37.41%至10.515亿元，主要来自子公司明日宇航产品收入增加[20] - 营业总收入同比增长11.9%至5.64亿元人民币[60] - 营业利润同比增长95.5%至1.86亿元人民币[61] - 净利润同比增长84.7%至1.62亿元人民币[61] - 基本每股收益0.1109元同比增长85.8%[62] - 年初至报告期末营业总收入同比增长37.4%至10.51亿元人民币[67] - 公司营业利润为290,201,586.27元，同比增长189.4%[68] - 公司净利润为249,849,940.62元，同比增长138.9%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为256,680,343.70元，同比增长139.3%[69] - 基本每股收益为0.1722元，同比增长139.5%[69] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降113.23%至-358万元，因收到4000万元政府财政贷款贴息[20] - 销售费用同比下降43.5%至1122万元人民币[61] - 财务费用由正转负为-2605万元人民币[61] - 资产减值损失同比增长60.8%至2209万元人民币[61] - 管理费用为127,248,386.57元，同比增长23.7%[68] - 财务费用为-3,583,562.13元，同比减少113.2%[68] - 投资收益为-1,188,100.74元，同比减少2476.4%[68] - 其他收益为21,027,567.64元[68] - 母公司营业收入为5,976,741.30元，同比减少98.2%[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-249,573,761.13元，同比下降345.84%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为887,824,117.46元，同比增长47.0%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.4957亿元，较上年同期的负5597.8万元恶化345.8%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.8045亿元，较上年同期的负4.3433亿元扩大56.7%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.2948亿元，较上年同期的6349.7万元增长576.2%[77] - 现金及现金等价物净减少5.0054亿元，期末余额为4.0146亿元[77] - 母公司经营活动现金流量净额为负3.8116亿元，与上年同期的正9638.4万元相比大幅恶化495.4%[80] - 母公司投资活动现金流量净额为负2.3319亿元，较上年同期的负636.8万元扩大3562.5%[80] - 母公司筹资活动现金流量净额为正3.6908亿元，上年同期为负3278.8万元[81] - 购买商品接受劳务支付的现金为8.9245亿元，较上年同期的4.0715亿元增长119.2%[76] - 取得借款收到的现金为6.672亿元，较上年同期的3.5766亿元增长86.5%[77] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5.4185亿元，较上年同期的4.3092亿元增长25.7%[77] 资产和负债变动 - 货币资金减少50.34%至4.591亿元，主要因子公司购买固定资产、在建工程及股权投资[20] - 应收账款增长39.28%至15.579亿元，因营业收入增加[20] - 预付款项大幅增长273.38%至2.653亿元，因预付材料款[20] - 存货增加63.20%至5.385亿元，因销售高峰期备货[20] - 短期借款增长125.00%至2.7亿元，因子公司借款增加[20] - 应付债券新增4亿元，因本期发行债券[20] - 货币资金减少50.3%至4.59亿元，期初为9.25亿元[52] - 应收账款增长39.3%至15.58亿元，期初为11.19亿元[52] - 预付款项大幅增长273.4%至2.65亿元，期初为0.71亿元[52] - 存货增长63.2%至5.38亿元，期初为3.30亿元[52] - 可供出售金融资产激增3489.8%至1.26亿元，期初为352万元[53] - 短期借款增长125.0%至2.70亿元，期初为1.20亿元[53] - 应付账款增长45.8%至4.02亿元，期初为2.76亿元[53] - 一年内到期非流动负债增长24.2%至2.05亿元，期初为1.65亿元[54] - 长期借款减少12.8%至8.81亿元，期初为10.11亿元[54] - 未分配利润增长28.9%至10.31亿元，期初为7.99亿元[55] - 负债总额同比增长5.5%至4.51亿元人民币[58] 政府补助及非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为66,544,879.79元，主要为子公司收到财政贷款贴息4,000万元[10] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为31,321户[13] - 周卫华期末限售股数1.733亿股，本期解除限售562.74万股[17] - 韩华期末限售股数9301.98万股，本期解除限售3100.66万股[17] 股份锁定期安排 - 股份锁定期为36个月，自2015年12月25日起计算[24][26][27] - 股份发行结束12个月后解禁40%[23][24][25] - 股份发行结束24个月后解禁另外20%[23][24][25] - 股份发行结束36个月后解禁剩余40%[23][24][25] - 若认购股份权益时间未满12个月，锁定期延长至36个月[23][26][27] - 锁定期安排适用于杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春等个人股东[23][24] - 锁定期安排适用于华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息等机构股东[26][27] - 通过星昇投资间接持有的股份同样适用分级解禁机制[25] - 锁定期安排需根据证监会最新监管意见进行调整[23][26] - 送红股、转增股本等新增股份同样遵守锁定期限制[23][26] - 股份锁定期为36个月不转让[28][30] - 股份锁定期分阶段解禁：12个月后解禁40% 24个月后解禁20% 36个月后解禁剩余40%[29] - 通过星昇投资间接持有股份锁定期36个月[28][30] - 直接取得股份锁定期36个月[30] - 员工持股计划股份锁定期36个月[31] - 锁定期安排遵循中国证监会最新监管意见[28][29] - 送红股及转增股本新增股份同样遵守锁定期限[28][29] 承诺与协议 - 交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[30] - 承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[31] - 关联企业承诺避免同业竞争[31] - 公司承诺避免与股东控制企业产生同业竞争，若发生将停止竞争业务或转让给无关联第三方[32] - 公司股东承诺若违反避免同业竞争承诺，将赔偿公司遭受的任何损失或开支[33] - 公司股东承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[34] - 公司股东承诺杜绝非法占用公司资金、资产行为及要求违规担保[35] - 公司承诺关联交易遵循市场公允价格原则，避免损害公司利益[36] - 公司声明与赤山集团有限公司及其股东无关联关系[37] - 金石投资承诺减少并规范与公司及其子公司关联交易[38] - 金石投资承诺不利用股东地位谋求交易优先权[39] - 韩华杨立军承诺交易完成后36个月内不谋求公司控制权[41][42] - 一致行动人承诺在股东大会表决时与周卫华王建军保持统一投票[42][43] - 控股股东周卫华2016年12月28日大宗交易后承诺六个月内不再减持[44] - 周卫华股份减持承诺已正常履行完毕[44] - 所有重大事项承诺均处于正常履行状态[41][42][43] 利润分配及实施 - 公司2016年度权益分派以总股本1,490,360,202股为基数向全体股东每10股派0.17元人民币现金[45] - 现金分红于2017年6月15日实施完成[45] - 2016年度权益分派方案于2017年4月18日经股东大会审议通过[45] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[47] 母公司表现 - 母公司净利润亏损39.96万元人民币[64]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入487.52百万元，同比增长86.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润91.44百万元，同比增长402.15%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润73.75百万元，同比增长2,218.30%[22] - 基本每股收益0.0614元/股，同比增长403.28%[22] - 加权平均净资产收益率1.56%，同比上升1.23个百分点[22] - 公司实现营业总收入487.5196百万元，同比增长86.58%[45] - 公司主营业务收入485.6179百万元，同比增长86.46%[45] - 公司营业利润104.2987百万元，同比增长1911.06%[45] - 公司归属于母公司所有者净利润91.437百万元，同比增长402.15%[45] - 营业收入同比增长86.58%至4.875亿元，主要由于子公司四川明日宇航收入大幅增加[55] - 营业利润同比增长1911%至1.043亿元，上期为519万元[195] - 净利润同比增长423%至8764万元，上期为1675万元[196] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长402%至9144万元，上期为1821万元[196] - 基本每股收益同比增长403%至0.0614元，上期为0.0122元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长75.23%至2.867亿元，与收入增长同步[55] - 研发投入同比增长86.89%至3433万元，主要由于四川明日宇航研发投入增加[55] - 营业成本同比增长75.2%至2.867亿元，上期为1.636亿元[195] - 税金及附加同比增长4046%至643万元，上期为15万元[195] - 投资收益亏损扩大至-84万元，上期为-40万元[195] 各条业务线表现 - 航空航天业务收入达4.355亿元，同比增长222.91%，毛利率44.24%[58] - 农机业务收入5198.8万元，同比下降58.88%，毛利率15.72%[58] - 农机行业自走式谷物收获机销量2.11万台，同比下降21.8%[7] - 自走式玉米收获机销量0.19万台，同比下降55.9%[7] - 农机业务受行业下滑影响，自走式玉米收获机销量同比下降55.9%至0.19万台[89] - 自走式谷物收获机销量同比下降21.8%至2.11万台[89] - 四川明日宇航报告期净利润10,437.1万元[79] - 新疆新研牧神报告期亏损1,143.85万元[79] - 明日宇航报告期实现净利润26,428.66万元[79] - 吉林牧神项目报告期亏损535.55万元[71] - 山东牧神项目报告期亏损405.4万元[71] 各地区表现 - 控股孙公司西藏宇航注册资本1亿元人民币[83] - 控股孙公司西安宇航/河北宇航/天津宇航注册资本均为5000万元人民币[83][83][84] - 控股孙公司沈阳宇航注册资本2900万元人民币[84] - 全资子公司明日宇航在天津、沈阳、河北分别投资5,000万元、2,900万元、5,000万元设立新公司[156] - 明日宇航在沈阳沈北新区签订航空基地项目协议，涉及30万平方米科研用房建设[158][159] 管理层讨论和指引 - 航空航天业务认证周期长，前期投入大，利润体现滞后，需二到三年时间[6] - 中央农机购置补贴压减至186亿元，较去年缩减50亿元[8] - 中央农机购置补贴额度缩减50亿元至186亿元[89] - 预计2017年1-9月累计净利润区间为2.5365亿元至2.8035亿元，同比增长136.58%至161.48%[86] - 预计2017年7-9月单季度净利润区间为1.62213亿元至1.88913亿元，同比增长82.24%至112.24%[86] - 2017年上半年基本每股收益预计区间为0.1702元/股至0.1881元/股，同比增长136.72%至161.61%[86] - 航空航天业务存在利润兑现滞后风险，认证周期需二至三年[87] - 明日宇航与中航贵飞签订军贸合作框架协议，涉及近200架份军贸市场[157] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.379亿元，占总资产比例下降7.28个百分点[61] - 存货增加至5.362亿元，占总资产比例上升2.55个百分点[61] - 短期借款增加至2.7亿元，占总资产比例上升1.86个百分点[61] - 货币资金期末余额为3.379亿元，较期初9.246亿元减少63.5%[185] - 应收账款期末余额为10.866亿元，较期初11.185亿元减少2.9%[185] - 预付款项期末余额为1.911亿元，较期初0.710亿元增长169.1%[185] - 存货期末余额为5.362亿元，较期初3.299亿元增长62.5%[185] - 应收票据期末余额为0.517亿元，较期初1.107亿元减少53.4%[185] - 其他应收款期末余额为0.180亿元，较期初0.064亿元增长181.2%[185] - 短期借款从期初1.2亿元大幅增至期末2.7亿元，增长125%[187] - 长期借款从期初10.11亿元降至期末9.06亿元，下降10.4%[187] - 应付账款从期初2.76亿元增至期末3.06亿元，增长11.1%[187] - 母公司货币资金从期初3.05亿元锐减至期末0.27亿元，下降91.2%[190] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-159.67百万元，同比改善18.68%[22] 研发投入和技术能力 - 技术中心投入科研经费4800万元用于碳纤维复合材料等尖端制造技术研发[49] - 农机业务研发投入524.46万元，开发新型玉米收获机和青贮饲料收获机[50] - 公司拥有105台五轴数控机床、101台四轴数控机床、58台三轴数控机床[39] - 公司拥有28台复合材料零部件特种加工设备、27台热蠕变成型机、40台管路和接头制造设备[39] - 公司拥有60台航天系统件制造设备、15套数字化焊接系统、18台激光三坐标测量机[39] - 公司已取得16项发明专利和35项实用新型专利[38] - 公司引进20多位国家高端人才、部队转业干部及海外专家充实团队[39] 募集资金使用 - 募集资金总额为166,478.42万元[64] - 报告期投入募集资金总额为33,071.67万元[64] - 已累计投入募集资金总额为163,188.73万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额为28,000万元，占比16.82%[64] - 首次公开发行（IPO）实际募集资金净额为69,293.18万元[64] - 资产重组配套融资募集资金净额为97,185.24万元[65] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目投资进度为90.33%，累计投入49,703.32万元[66] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度为91.42%，累计投入18,430.56万元[66] - 配套融资支付购买四川明日宇航股权现金对价已全部投入42,160万元，进度100%[66] - 超募资金投向新疆农牧机械产品项目投资进度93.83%，累计投入15,380万元[66] - 公司募集资金净额为6.929亿元人民币，超募资金为4.913亿元人民币[68] - 吉林牧神机械项目累计投入超募资金1.501亿元人民币，投资进度100%[68][69] - 山东牧神机械项目累计投入超募资金1.300亿元人民币，投资进度100%[68][69] - 中高端农机展示与交易中心项目已投入2500万元，投资进度16.67%[68] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目原计划使用超募资金2.8亿元[68] - 公司使用超募资金补充流动资金9500万元[68] - 超募资金投向小计累计投入5.289亿元人民币[68] - 基地二期、三期建设累计使用超募资金1.538亿元人民币[69] - 公司使用自筹资金置换已投入超募资金2500万元[69] - 尚未使用的募集资金存放在专项账户中[69] - 研发楼截至2017年6月30日尚未验收[70] - 吉林牧神项目募集资金投入15,011.51万元，投资进度100%[71] - 山东牧神项目募集资金投入13,002.44万元，投资进度100%[71] - 中高端农机展示项目原投资进度仅16.67%[71] 股东结构和股份变动 - 直接持有股份锁定期为12个月，期满后解禁40%[97][99] - 股份锁定期24个月届满后解禁另外20%[97][99] - 股份锁定期36个月届满后解禁剩余40%[97][99] - 通过星昇投资间接持股若权益时间未满12个月则锁定期延长至36个月[96][98] - 华控永拓等机构认购股份若权益时间满12个月则锁定期为12个月[100] - 机构认购股份若权益时间未满12个月则锁定期延长至36个月[100][101] - 星昇投资取得股份锁定期统一为36个月[101] - 送红股及转增股本等新增股份需遵守原锁定期限[96][99] - 锁定期安排需根据证监会最新监管意见进行调整[96][98][101] - 股份限售承诺自2015年12月25日起正常履行中[97][99][100][101] - 股份限售承诺涉及匡理鹏、陈股份限售承诺，12个月届满后解禁40%，24个月届满后解禁20%，36个月届满后解禁剩余40%[102] - 股份限售承诺涉及周卫华，交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[103] - 股份限售承诺涉及吴洋，交易股份发行结束之日起36个月内不进行转让[104] - 员工持股计划股份限售承诺，交易股份发行结束之日起36个月内不进行转让[104] - 股东周卫华、韩华、黄云辉解除限售股份共计51,470,330股[163] - 限售股份变动后，有限售条件股份减少51,470,330股至540,669,966股，占比从39.73%降至36.28%[163] - 无限售条件股份增加51,470,330股至949,690,236股，占比从60.27%升至63.72%[163] - 周卫华解除限售5,627,359股，期末限售股数为173,250,716股[165] - 韩华解除限售31,006,590股，期末限售股数为93,019,770股[165] - 黄云辉解除限售14,836,381股，期末限售股数为0股[165] - 报告期末股东总数为22,480户[167] - 周卫华持股231,000,955股，占比15.50%，其中质押122,580,000股[168] - 韩华持股124,026,360股，占比8.32%，其中质押113,626,360股[168] - 杨立军持股80,438,103股，占比5.40%，其中质押79,560,000股[168] - 董事杨立军持股减少2667万股，减持比例24.9%[176] - 监事冯国祥持股减少170万股，减持比例24.8%[176] - 公司前十大股东中周卫华持股5775万股，占比最高[169] - 控股股东周卫华与王建军为一致行动人，合计持股1.071亿股[169] - 公司第二期员工持股计划完成购买，购入股票36,801,774股，占总股本2.47%，成交均价15.64元/股[134] - 公司第二期员工持股计划完成购买36,801,774股，占总股本2.47%，成交均价15.64元/股[155] 关联交易和承诺 - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺涉及韩华、杨立军等，承诺不从事与新研股份主营业务构成竞争的业务[104] - 新疆机械研究院股份有限公司承诺重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整[106] - 金石投资承诺规范关联交易，确保遵循市场公允价格原则[109][110] - 关联方承诺杜绝非法占用公司资金及资产行为[109][113] - 关联交易需履行法律规定的决策程序及信息披露义务[110][114] - 中信证券全资子公司作为本次重组独立财务顾问[111] - 关联方承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[109][113] - 关联方保证与赤山集团有限公司无任何关联关系[112] - 关联交易需遵循平等互利及公平合理的交易原则[110] - 关联方承诺不要求公司违规提供任何形式担保[109][113] - 若违反承诺，关联方将承担损失赔偿责任[112] - 承诺函自签署起构成持续有效的法律责任[112] - 合伙企业承诺与新研股份进行交易遵循市场公允价格原则[115] - 合伙企业声明与新研股份及其关联方不存在《创业板股票上市规则》定义的关联关系[116] - 合伙企业确认持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司股份为真实合法持有且权属清晰[117] - 合伙企业保证所提供信息真实准确完整否则将依法承担赔偿责任[118] - 合伙企业承诺若因提供虚假信息被立案调查将暂停转让新研股份股份[120] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[136] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[137] 担保和诉讼 - 公司为子公司四川明日宇航提供担保，实际担保金额总计59,400万元，其中一笔担保金额为32,000万元[145] - 诉讼案件涉及金额总计522万元，其中四平辽河农垦区宏大农机销售有限公司案涉案金额147万元[130] - 诉讼案件鄂尔多斯和鑫农机有限公司欠款案涉案金额315万元[130] - 诉讼案件四平公主岭用户Y4玉米机欠款案涉案金额60万元[130] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币69,857.26千元，占净资产比例11.88%[146] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币278,000千元[146] - 子公司吉林牧神机械存在抵押担保3,770.26千元，担保期至2021年4月6日[146] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 计入当期损益的政府补助18.75百万元[26] - 非经常性损益合计17.69百万元[26] - 总资产8,071.67百万元，较上年度末增长0.14%[22] - 归属于上市公司股东的净资产5,882.39百万元，较上年度末增长1.13%[22] - 公司与中航工业沈飞、贵飞签订深层次战略合作框架协议[39] - 公司总资产从期初806.02亿元微增至期末807.17亿元，增长0.14%[186][188] - 流动资产从期初259.58亿元降至期末227.97亿元，下降12.2%[186] - 非流动资产从期初546.43亿元增至期末579.19亿元，增长6%[186] - 归属于母公司所有者权益从期初581.69亿元增至期末588.24亿元，增长1.1%[188] - 未分配利润从期初7.99亿元增至期末8.65亿元，增长8.3%[188] - 母公司长期股权投资从期初46.59亿元增至期末53.04亿元，增长13.9%[191] - 母公司营业收入同比下降93.5%至598万元，上期为9179万元[199] - 母公司净利润同比下降44.8%至2261万元，上期为4093万元[199] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[128] - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 公司所有承诺均正常履行或已履行完毕[125] - 控股股东周卫华股份减持承诺履行完毕[124] - 公司主要管理人员及股东近五年内未受行政处罚或涉及重大诉讼[121] - 公司及相关方已履行关于交易的全部信息披露义务[122] - 实际控制人承诺36个月内不谋求上市公司控制权[122] - 公司一致行动人承诺表决权与分红权保持统一行动[123] - 韩华等股东之间不存在一致行动关系[124] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项[122] - 公司报告期无媒体质疑事项[131] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司向和田地区精准扶贫捐赠15万元用于库尔班特色小镇建设[150][151] - 公司计划后续向麦盖提县投入5-10万元扶贫资金[152] - 公司非公开发行债券申报工作已于报告期内完成[154] - 公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[74][75][76]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入84,952,134.51元，较上年同期增长17.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润672,421.91元，较上年同期减少55.16%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,591,412.80元，较上年同期增长69.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 -99,602,811.02元，较上年同期减少29.46%[8] - 基本每股收益0.0005元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 稀释每股收益0.0005元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 加权平均净资产收益率0.01%，较上年同期减少0.02%[8] - 本报告期末总资产7,869,868,193.54元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,816,179,051.62元，较上年度末减少0.01%[8] - 货币资金期末数为547,411,981.74元，较期初减少40.79%，因本期子公司购入固定资产及投资所致[22] - 预付款项期末数为95,679,607.73元，较期初增加34.68%，因预付材料款及其他所致[22] - 长期股权投资期末数为47,874,036.40元，较期初增加494.82%，因本期子公司投资成都鲁晨新材料科技有限公司所致[22] - 营业成本为57,827,617.71元，较上年同期增加37.80%，因本期机械加工收入占比增加，毛利降低所致[22] - 营业税金及附加为2,254,839.01元，较上年同期增加1800.89%，主要系营改增会计政策变更所致[22] - 公司实现营业总收入8,495.21万元，同比增长17.21%[24] - 归属于上市公司股东净利润67.24万元，同比下降55.16%[24] - 2017年3月31日货币资金期末余额为547411981.74元，期初余额为924565999.99元[47] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1002044555.46元，期初余额为1118509944.25元[47] - 2017年3月31日存货期末余额为409036491.78元，期初余额为329943062.77元[47] - 2017年3月31日固定资产期末余额为1481241393.34元，期初余额为1519722021.66元[48] - 2017年3月31日在建工程期末余额为440481372.25元，期初余额为370280133.51元[48] - 2017年3月31日流动负债合计期末余额为714268892.51元，期初余额为899777282.22元[49] - 2017年3月31日负债合计期末余额为1968968892.72元，期初余额为2157151603.15元[49] - 流动资产期末余额为40,320,896.20元，期初余额为901,890,060.23元[51] - 非流动资产期末余额为5,304,370,110.79元，期初余额为4,830,443,891.31元[52] - 资产总计期末余额为5,344,691,006.99元，期初余额为5,732,333,951.54元[52] - 流动负债期末余额为40,978,661.29元，期初余额为417,734,731.37元[52] - 非流动负债期初余额为10,140,134.50元，期末无相关数据[53] - 负债合计期末余额为40,978,661.29元，期初余额为427,874,865.87元[53] - 营业总收入本期发生额为84,952,134.51元，上期发生额为72,479,951.00元[55] - 营业总成本本期发生额为93,968,084.47元，上期发生额为81,263,222.89元[55] - 净利润本期为 -770,370.34元，上期为1,517,226.92元[56] - 基本每股收益本期为0.0005，上期为0.0010；稀释每股收益本期为0.0005，上期为0.0010[57] - 公司2017年第一季度营业收入为5,976,741.30元，上年同期为17,531,121.75元[60] - 本季度营业利润为 -746,739.97元，上年同期为6,986,556.27元[60] - 本季度净利润为 -746,739.97元，上年同期为10,143,181.25元[60] - 经营活动现金流入小计本季度为241,742,546.60元，上年同期为142,648,180.17元[64] - 经营活动现金流出小计本季度为341,345,357.62元，上年同期为283,838,868.31元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -99,602,811.02元，上年同期为 -141,190,688.14元[64] - 投资活动现金流入小计本季度为4,642,757.00元，上年同期为397,547.94元[64] - 投资活动现金流出小计本季度为260,932,001.96元，上年同期为143,397,853.50元[64] - 筹资活动现金流入小计本季度为0元，上年同期为27,000,000.00元[65] - 筹资活动现金流出小计本季度为16,810,862.38元，上年同期为172,998,227.45元[65] - 现金及现金等价物净增加额为-253,707,367.19元，上一年同期为-56,079,357.13元[69] - 期初现金及现金等价物余额为294,028,263.39元，上一年同期为288,806,886.49元[69] - 期末现金及现金等价物余额为40,320,896.20元，上一年同期为232,727,529.36元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,145，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为524,390,955股，本期解除限售14,836,381股，期末总数为509,554,574股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 农机业务一季度销售收入占全年比重较低，子公司明日宇航第四季度收入较多[23][24] 公司业务发展规划 - 2017年第一季度，子公司明日宇航参股成都鲁晨新材料科技有限公司，拟在河北、沈阳、天津设立三家全资子公司，其中沈阳、天津子公司已设立完毕[25] - 2017年公司农机业务以稳求进，制定库存成品销售计划，合理排产，创新销售模式，初步确定开发南疆果园机械[26] - 明日宇航将以西藏明日宇航为商业航天发展平台，整合国内成熟技术建造卫星[27] - 牧神科技将围绕国家农业供给侧结构性改革红利政策，加大研发创新力度，推进农机化与信息化、智能化深度融合[28][29] - 明日宇航拟在2017年成立天津明日宇航新材料公司、沈阳明日宇航、河北明日宇航，天津和沈阳公司已设立，且已授权与航天五院签署《重大经营合同》[31] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为166,478.42万元，本季度投入18,663.55万元，累计变更用途的募集资金总额为28,000万元，比例为16.82%[35] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）承诺投资20,160万元，期末累计投入18,318.46万元，进度为90.87%[35] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价承诺投资42,160万元，期末累计投入42,160万元，进度为100.00%[35] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化项目承诺投资55,025.24万元，期末累计投入35,409.43万元，进度为64.35%[35] - 承诺投资项目小计为117345.24万元，已投入18663.55万元，完成进度96.74%[36] - 超募资金投向小计为47500万元，已投入52892.73万元[36] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）承诺投资10000万元，已投入15378.78万元，完成进度93.81%[36] - 成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目承诺投资15000万元，已投入15011.51万元，完成进度100.00%[36] - 成立山东牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目承诺投资13000万元，已投入13002.44万元，完成进度100.00%[36] - 中高端农机展示与交易中心项目已累计投入2500.00万元，投资进度为16.67%[36][37] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000.00万元，使用超募资金28000.00万元，截止2014年10月31日未进行具体建设[36][37] - 公司募集资金净额69293.18万元，超募资金49133.18万元[37] - 截止2016年12月31日，基地二期、三期建设已使用超募资金15378.78万元[37] - 截止2016年12月31日，与赤山集团成立合资公司吉林牧神机械并购买相关资产项目已累计使用超募资金15011.51万元，成立山东牧神机械并购买相关资产项目已累计使用超募资金13002.44万元[37] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5206.89万元、1075.84万元、2500.00万元[38] - 公司将9500.00万元闲置募集资金转为永久性补充流动资金，2016年全资子公司将25000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，2017年3月31日已归还[38] 股利分配情况 - 2017年以2016年末总股本1490360202股为基数，每10股派发现金股利0.17元，共计派发现金股利25336123.43元[39] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[70]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产78.43亿元，较上年度末增长4.20%[7] - 本报告期营业总收入5.04亿元，较上年同期增长22.24%；年初至报告期末营业总收入7.65亿元，较上年同期增长48.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8900.83万元，较上年同期增长29.83%；年初至报告期末为1.07亿元，较上年同期增长25.37%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5597.80万元，较上年同期下降161.51%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2230.56万元，其中计入当期损益的政府补助2278.20万元[8] - 货币资金期末余额715,964,926.41元，较年初余额1,094,892,656.01元下降34.61%[22] - 存货期末余额680,608,873.99元，较年初余额372,590,636.88元增长82.67%[22] - 营业收入本期金额765,205,992.31元，较上年同期金额515,230,957.46元增长48.52%[22] - 营业成本本期金额488,648,518.56元，较上年同期金额339,455,117.30元增长43.95%[22] - 2016年前三季度公司营业收入76,520.60万元，同比增长48.52%，营业利润10,027.02万元，同比增长11%，净利润10721.74万元，同比增长25.37%[23] - 公司资产总计期末余额为78.43亿元，期初余额为75.27亿元，增长4.21%[64] - 流动资产合计期末余额为25.57亿元，期初余额为24.73亿元，增长3.37%[63] - 非流动资产合计期末余额为52.86亿元，期初余额为50.53亿元，增长4.61%[64] - 负债合计期末余额为20.87亿元，期初余额为18.76亿元，增长11.29%[65] - 所有者权益合计期末余额为57.56亿元，期初余额为56.51亿元，增长1.86%[66] - 应收账款期末余额为10.59亿元，期初余额为8.14亿元，增长29.87%[63] - 存货期末余额为6.81亿元，期初余额为3.73亿元，增长82.72%[63] - 短期借款期末余额为1.2亿元，期初余额为2.04亿元，下降41.18%[64] - 长期借款期末余额为10.05亿元，期初余额为7.67亿元，增长31.03%[65] - 未分配利润期末余额为6.56亿元，期初余额为5.85亿元，增长12.28%[66] - 公司负债合计从389,482,379.64元增至490,675,821.49元[69] - 公司所有者权益合计从5,301,749,832.74元增至5,339,320,188.42元[69] - 本报告期营业总收入为503,913,082.30元，上期为412,238,299.84元[71] - 本报告期营业总成本为409,274,745.87元，上期为338,699,409.96元[71] - 本报告期净利润为87,854,922.44元，上期为67,780,618.31元[72] - 基本每股收益从0.0460增至0.0597，稀释每股收益同样从0.0460增至0.0597[73] - 本期被合并方实现净利润44,033,092.21元，上期为9,964,382.99元[73] - 公司2016年第三季度营业利润为100,270,209.16元，上年同期为90,332,702.96元[80] - 公司2016年第三季度利润总额为122,575,822.47元，上年同期为96,914,798.10元[80] - 公司2016年第三季度净利润为104,608,961.86元，上年同期为84,787,801.85元[80] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0719元，上年同期为0.0574元[81] - 公司2016年第三季度母公司营业收入为341,228,334.47元，上年同期为444,104,459.85元[83] - 公司2016年第三季度母公司净利润为70,358,280.12元，上年同期为70,895,139.80元[84] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计为666,783,092.62元，上年同期为493,725,864.23元[87] - 公司2016年第三季度经营活动现金流出小计为722,761,076.00元，上年同期为402,716,461.30元[87] - 公司2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55,977,983.38元，上年同期为91,009,402.93元[87] - 公司2016年第三季度投资活动现金流入小计为105,050.00元，上年同期为295.63元[87] - 公司2016年第三季度购建固定资产等长期资产支付现金4.3091627858亿元，上年同期为3.2568805537亿元[88] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计4.3443627858亿元，上年同期为3.2568805537亿元[88] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流入小计3.898615203亿元，上年同期为0.375亿元[88] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流出小计3.2636444047亿元，上年同期为0.1804亿元[88] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计4.6593820782亿元，上年同期为3.6411318698亿元[91] - 公司2016年第三季度经营活动现金流出小计3.695542644亿元，上年同期为2.7857798781亿元[91] - 公司2016年第三季度投资活动现金流入小计0.20693002亿元，上年同期为0.000015亿元[91] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计0.2706142523亿元，上年同期为2.1105808148亿元[91] - 公司2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.2681213213亿元，上年同期为 -2.1521835681亿元[88] - 公司2016年第三季度末现金及现金等价物余额为6.6808052388亿元，上年同期为3.1275949133亿元[88] - 年初到报告期末营业总收入为765,205,992.31元，上期为515,230,957.46元[79] - 年初到报告期末营业总成本为664,985,781.32元，上期为424,898,254.50元[79] - 本报告期母公司净利润为29,426,458.39元，上期为50,119,191.50元[76] 股东持股与限售情况 - 报告期末普通股股东总数为22719户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 周卫华持股比例17.37%，持股数量2.59亿股，质押1.79亿股[13] - 韩华持股比例8.32%，持股数量1.24亿股，质押1.24亿股[13] - 杨立军持股比例7.19%，持股数量1.07亿股，质押4533.00万股[13] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股20382145股，中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金持股18495948股等[15] - 周卫华期初限售股数为258900955股，期末仍为258900955股，拟2018年12月25日解除限售[17] - 毛善义等部分股东限售股数在本期无变动，拟2016年12月25日解除限售，如毛善义限售股数为8274560股[18] - 胡鑫等部分股东限售股数在本期无变动，拟2018年12月25日解除限售，如胡鑫限售股数为10550048股[18] - 金石投资有限公司等机构限售股数在本期无变动，部分拟2016年12月25日解除限售，如金石投资有限公司限售股数为20426902股[19] - 上海盛圭信息技术有限公司等机构限售股数在本期无变动，拟2018年12月25日解除限售，如上海盛圭信息技术有限公司限售股数为21502002股[19] - 王晓昱任职期间新增900股高管锁定股[19] - 公司限售股期初总数为962851384股，本期增加900股，期末总数为962852284股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] - 公司不适用优先股股东相关情况披露[16] - 韩华、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、杨立军在本次交易中直接持有的新研股份在交易股份发行结束之日起12个月内不转让，12个月届满后解禁40%，24个月届满后解禁20%，36个月届满后解禁40%[32][33][34] - 韩华、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、杨立军在本次交易中通过星昇投资间接持有的新研股份，若持星昇投资合伙份额权益时间满12个月，交易股份发行结束之日起12个月内不转让，12个月届满后解禁40%，24个月届满后解禁20%，36个月届满后解禁40%[32][33][34] - 若持星昇投资合伙份额权益时间未满12个月，通过星昇投资间接持有的新研股份在交易股份发行结束之日起36个月内不转让[32][33][34] - 韩华及本人控制的公司在本次交易完成后36个月内，不与其他投资人签订一致行动协议谋求对新研股份的实际控制[33] - 若取得的直接、间接持有的股份锁定期约定与中国证监会最新监管意见不符，将根据监管意见调整[33][34] - 本次股份发行结束后，因新研股份送红股、转增股本等新增取得的股份，遵守上述锁定期限[33][34] - 相关承诺起始时间为2015年12月23日，承诺期限为三年，目前正常履行中[32][33][34] - 个人认购新研股份本次非公开发行股份，若明日宇航股份持续拥有权益时间未满12个月，取得的新研股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不转让，12个月届满后解禁20%，36个月届满后解禁剩余40%[35] - 公司/合伙企业认购新研股份本次非公开发行股份，若明日宇航股份持续拥有权益时间未满12个月，取得的新研股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不转让[35] - 张杏徽等取得的新研股份在本次交易股份发行结束之日起12个月内不转让[36] - 星昇投资等取得的新研股份在本次交易股份发行结束之日起36个月内不转让[36] - 匡理鹏等通过星昇投资间接持有的新研股份，在本次交易股份发行结束之日起12个月内不转让，12个月届满后解禁40%，24个月届满后解禁20%，36个月届满后解禁40%[37] - 周卫华在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让，自交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[37] - 吴洋和员工持股计划承诺在2015年12月23日起36个月内不转让本次交易取得的新研股份[38] - 韩华等承诺自2015年12月23日起三年内，控制企业不与新研股份主营业务竞争，否则采取合法方式解决[38] - 公司全体董监高承诺2015年12月23日起保证重大资产重组信息披露和申请文件真实准确完整，否则承担法律责任[39] - 金石投资自2015年12月23日起承诺减少并规范与新研股份关联交易，确保股东利益不受损[40] - 金石投资承诺不利用股东地位谋求新研股份业务合作等方面的优先权利[40] - 金石投资承诺杜绝自身及控制企业非法占用新研股份资金、资产，不要求违规担保[40] - 若与新研股份发生关联交易，金石投资保证督促其履行决策程序，遵循公平交易原则[41] - 金石投资保证自身及控制企业与新研股份及其关联方无特定关联关系[41] - 金石投资承诺若违反声明和保证，将对新研股份损失进行赔偿[41] - 金石投资保证有权签署承诺函，签署后即具约束力[41] - 承诺日期为2015年12月23日[42][44][45] - 承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方权利、交易优先权利[42] - 杜绝非法占用公司资金、资产及违规担保行为[42] - 若发生关联交易，保证督促公司履行决策程序、按规定回避表决[43] - 关联交易遵循平等互利等原则，以市场公允价格交易[43] - 保证督促公司依法履行信息披露和报批程序[43] - 保证所持什邡市明日宇航工业股份有限公司股份权属清晰[44] - 保证提供的本次交易相关信息真实、准确、完整[45] - 为本次交易所出具的说明、承诺及确认真实、准确、完整[45] - 若信息涉嫌违规被调查，在调查结论形成前不转让公司股份[45] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为261,292,910.01元，同比增长153.70%[16] - 公司2016年1-6月实现营业收入26,129.29万元，较上年同期增长153.7%[25] - 营业收入同比增长153.70%至2.61亿元，主要因合并明日宇航及厦门梅克斯哲子公司[31][33][34] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为18,209,059.89元，同比增长7.35%[16] - 公司2016年1-6月归属于母公司所有者的净利润为1,820.91万元，较上年同期增长7.35%[25] - 合并利润表显示营业收入为2.61亿元，同比增长153.7%[134] - 归属于母公司所有者的净利润为1820.9万元，同比增长7.3%[134] - 公司营业收入为9179.4万元，同比下降4.4%[136] - 净利润4093.2万元，同比增长97.0%[136] - 基本每股收益为0.0122元/股，同比增长7.02%[16] - 基本每股收益0.0122元，同比增长7.0%[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长145.70%至1.64亿元，主要因合并范围变更[31] - 管理费用同比大幅增长255.76%至6270.81万元，主要因新增子公司合并[31] - 研发投入同比增长480.74%至1836.93万元，主要因合并范围变更[31] - 营业总成本为2.56亿元，同比增长196.7%[134] - 营业成本7041.3万元，同比增长6.1%[136] 各业务线表现 - 航空航天飞行器零部件业务收入1.35亿元，毛利率达45.01%[37] - 农牧机械业务收入1.13亿元，同比增长25.94%，但毛利率下降7.17个百分点[37] - 公司销售玉米收获机166台、青贮收获机51台、动力旋转耙197台、拖拉机170台[26] 各地区表现 - 新疆地区收入5408.48万元，同比增长34.46%[37] - 其他地区收入大幅增长1479.61%至1.33亿元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-196,343,062.77元，同比下降744.81%[16] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.1317元/股，同比下降758.50%[16] - 经营活动现金流净额同比下降744.81%至-1.96亿元，因合并明日宇航及预付材料费增加[31] - 经营活动现金流量净额为-1.96亿元，同比大幅恶化[141] - 投资活动现金流量净额为-2.58亿元，主要用于购建长期资产[141] - 销售商品提供劳务收到现金3.82亿元，同比增长87.0%[140] - 支付职工现金8184.9万元，同比增长175.6%[141] - 吸收投资收到现金1470万元，同比下降34.7%[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长68.1%至2.52亿元[144] - 经营活动现金流入小计同比增长57.5%至2.94亿元[144] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比激增144.4%至2.86亿元[144] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1551.92万元[144] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1805.62万元[145] - 现金及现金等价物净增加额为253.70万元[145] - 期末现金及现金等价物余额为2.91亿元[145] - 现金及现金等价物净减少5.09亿元，同比增加163.42%[32] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为655,663,794.01元，较期初1,094,892,656.01元下降40.1%[124] - 应收账款期末余额为782,622,673.42元，较期初814,336,764.05元下降3.9%[124] - 存货期末余额为671,487,869.40元，较期初372,590,636.88元增长80.2%[124] - 短期借款期末余额为115,000,000元，较期初204,000,000元下降43.6%[125] - 应付票据期末余额为197,428,733.16元，较期初178,481,899.22元增长10.6%[125] - 在建工程期末余额为380,532,646.60元，较期初365,870,584.31元增长4.0%[125] - 资产总计期末余额为7,477,161,036.30元，较期初7,526,617,772.77元下降0.7%[125] - 应收票据期末余额为36,493,424.78元，较期初79,787,846.69元下降54.3%[124] - 预付款项期末余额为81,237,304.60元，较期初60,367,035.66元增长34.6%[124] - 合并资产负债表显示总负债为18.28亿元，同比下降2.5%[126] - 流动负债合计为7.69亿元，同比下降9.3%[126] - 货币资金为3.26亿元，同比增长13.0%[129] - 应收账款为1.98亿元，同比下降34.0%[129] - 存货为2.42亿元，同比增长48.7%[129] - 长期股权投资为46.59亿元，同比增长0.3%[130] - 期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，较期初减少46.5%[142] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5,576,363,574.31元，同比下降0.27%[16] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比下降1.21个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为3,181,211.23元，同比下降75.64%[16] - 公司2016年1-6月营业利润为518.62万元，较上年同期下降65.37%[25] - 净利润为1675.4万元，同比下降1.5%[134] - 计入当期损益的政府补助为14,461,551.75元[18] - 归属于母公司所有者权益合计56.49亿元[147] - 本期综合收益总额为1675.40万元[147] - 向股东分配利润3278.79万元[147] - 归属于母公司所有者权益期初余额为11.3059亿元[150] - 股本期初余额为3.608亿元[150] - 资本公积分项期初余额为3.939亿元[150] - 未分配利润期初余额为3.0907亿元[150] - 少数股东权益期初余额为2237.61万元[150] - 本期股东投入普通股增加股本7687.62万元及资本公积3421.16万元[151] - 本期综合收益总额为3.0042亿元[151] - 本期对股东的分配利润为1804万元[151] - 母公司所有者权益期末余额为53.099亿元[155] - 母公司未分配利润期末余额为3.179亿元[155] - 公司所有者权益合计从期初的10.58亿元增长至期末的53.02亿元，增幅达400.8%[157] - 股本从期初的3.61亿元大幅增加至期末的14.90亿元，增幅为312.9%[157] - 资本公积从期初的3.94亿元微增至期末的3.45亿元，增幅为-12.4%[157] - 未分配利润从期初的2.63亿元增长至期末的3.10亿元，增幅为17.6%[157] - 公司本期综合收益总额为7148.67万元[157] - 股东投入普通股资本为7.69亿元，资本公积增加3.42亿元，合计所有者投入资本为4.19亿元[157] - 利润分配中提取盈余公积714.87万元，对所有者分配1804万元[157] - 公司通过资本公积转增资本3.61亿元[157] - 公司注册资本经多次转增，从2400万元增至7.22亿元[161][162] - 公司2015年非公开发行股份收购明日宇航100%股权，新增股本6.14亿元[163] - 公司注册资本为1,490,360,202.00元，股份总数1,490,360,202股[165] 募集资金使用 - 募集资金总额为166,478.42万元[55] - 报告期内投入募集资金总额为34,670.99万元[55] - 累计投入募集资金总额为146,309.16万元[55] - 累计变更用途募集资金总额为28,000万元，占比16.82%[55] - IPO实际募集资金净额为69,293.18万元[57] - 2015年资产重组配套融资募集资金净额为97,185.24万元[57] - 航空航天智能数字化车间建设项目投资进度为17.12%，报告期投入9,417.57万元[60] - 配套融资支付现金对价项目投资进度100%，金额42,160万元[60] - 新疆农牧机械基地（一期）项目投资进度84.11%，累计实现效益5,150.92万元[60] - 山东海山机械制造项目累计实现效益为-838.67万元[60] - 公司使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目已投入超募资金2500万元[61] - 公司将置换出的2500万元及未投入超募资金12500万元变更投入通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目[61] - 通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000万元，其中使用超募资金28000万元[61] - 截至2014年10月31日通辽项目未进行具体建设，超募资金28000万元变更投入与赤山集团合资公司[61] - 公司首次发行募集资金净额69293.18万元，超募资金达49133.18万元[61] - 截至2016年6月30日基地二期三期建设已使用超募资金15260.71万元[61] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目累计使用超募资金15011.51万元[61] - 山东海山机械制造有限公司项目累计使用超募资金13002.44万元[61] - 公司使用超募资金9500万元永久性补充流动资金[62] - 明日宇航将25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[62] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目计划总投资41,000万元，其中使用超募资金28,000万元[65] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2,500万元，投资进度为16.67%[65] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目实际投入15,011.51万元，完成计划投资额15,000万元的100%[65] - 山东海山机械制造有限公司项目实际投入13,002.44万元，完成计划投资额13,000万元的100%[65] 研发与项目进展 - 子公司明日宇航2016年新增科研项目12个，计划投入研发资金总额超过8,000万元[29] - 技术中心2016年度新增科研项目12个，计划投入研发资金总额超过8000万元[43] - 4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机预计9月中旬完成生产装配，10月到11月完成田间试验和性能检测[43] - 4YZT-7型自走式玉米籽粒收获机/4LZ-8自走式谷物联合收割机已完成全面机改并形成批量生产能力[43] - 4KZ-300自走式秸秆收获打捆机已进入小批量生产阶段[42] - 1LFT550型调幅翻转犁已完成试制生产并进入小批量生产阶段[42] - 1LZ-7.0A联合整地机已完成技改并进入小批量生产阶段[43] - 1BX-3.0型驱动耙已完成技改和田间试验，拟进行小批量生产[42] - 4YZT-5型自走式玉米籽粒收获机已完成产品设计并进入试生产阶段[43] 行业与市场环境 - 农机行业转型导致传统产能过剩与大型高端产品需求不足的矛盾突出[21] - 国内农机市场存在低端同质化竞争和知识产权侵权风险[21] - 波音预测未来20年世界航空市场平均增速为4.8%，中国国内航空市场年均增速为6.2%[49] - 空客预测未来20年中国国内市场增速为6.8%，高于波音预测值[49] 公司治理与风险 - 公司规模扩大导致生产管理、营销管理、人力资源及财务控制面临风险[22] - 公司下辖4个全资子公司、1个分公司、控股3个子公司[22] - 公司在厦门设立投资管理公司，注册资本3,000万元[28] - 公司设立厦门梅克斯哲投资管理有限公司，注册资本人民币3000万元，公司出资占51%[101] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[76] - 公司报告期未发生资产收购及出售情况[77][78] - 公司报告期不存在委托理财及衍生品投资[68][69] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[66] - 公司报告期无股权激励计划及关联交易[80][81] - 违规对外担保情况不适用[91] - 重大委托现金资产管理情况不适用[93] - 其他重大合同不存在[94] - 公司半年度财务报告未经审计[100] - 公司主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件[165] - 合并财务报表范围包括新疆波曼机械制造有限责任公司等6家子公司[166] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[167] - 公司确认具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力[168] - 公司采用人民币为记账本位币[172] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[174] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[175] - 因非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[177] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[177] - 处置子公司股权丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[179] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价或留存收益[179] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价或留存收益[179] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知现金、价值变动风险小四个条件[180] - 交易性金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用计入当期损益，持有期间利息股利计入投资收益[183] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认，持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[183] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，处置时累计公允价值变动转出计入当期损益[184] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移对价与账面价值差额计入当期损益[185] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[187] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值，累计损失转出确认减值损失[189] - 单项金额重大的应收账款标准为余额前五名或占余额10%以上[191] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[192] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[192] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[192] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[192] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[192] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[192] - 原材料发出计价采用加权平均法[194] - 库存商品发出计价采用先进先出法[194] - 存货盘存制度采用永续盘存制[196] 担保情况 - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7400万元[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为5.5亿元[90] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.33%[90] - 公司对四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任担保额度为5400万元[90] - 公司对四川明日宇航工业有限责任公司另提供2000万元连带责任担保[89] - 报告期内审批担保额度合计为5.5亿元[90] - 报告期内担保实际发生额合计为7400万元[90] 股东与股权结构 - 控股股东周卫华质押147,170,000股公司股份，占公司股份总数9.87%[101] - 有限售条件股份变动后为962,852,284股，占总股本64.61%[105] - 无限售条件股份变动后为527,507,918股，占总股本35.39%[105] - 国有法人持股59,130,505股，占总股本3.97%[105] - 境内法人持股168,033,848股，占总股本11.27%[105] - 境内自然人持股735,687,931股，占总股本49.36%[105] - 股份总数保持1,490,360,202股不变[105] - 副总经理王晓昱持有1200股公司股份，其中75%转为高管锁定股[106

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长149.78%至14.01亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长168.12%至3.01亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至5.40亿元，同比增长3,531.25%[24] - 加权平均净资产收益率为18.86%，同比提升8.31个百分点[24] - 公司实现销售收入140,103.89万元，同比增长149.78%[43] - 主营业务收入139,822.86万元，同比增长149.94%[43] - 营业利润33,403.88万元，同比增长174.72%[43] - 归属于母公司所有者的净利润30,075.48万元，同比增长168.12%[43] - 公司2015年营业收入总额为14.01亿元，同比增长149.78%[51] - 经营活动现金流量净额同比增长3531.25%至5.404亿元[76] - 投资活动现金流量净额同比变化-2534.18%至-9.716亿元[76] - 筹资活动现金流量净额同比增长7305.02%至9.784亿元[76] 成本和费用 - 营业成本中原材料占比64.81%，同比下降19.45个百分点[61] - 销售费用同比增长65.97%至6433.7万元，主要由于合并范围变动及新设子公司[70] - 管理费用同比增长97.89%至9554.6万元，主要由于合并范围变动及新设子公司[70] - 财务费用同比变化206.89%至1091万元，主要由于合并明日宇航产生借款利息[70] 各条业务线表现 - 专用设备制造（农牧及农副产品加工机械）营业收入为8.03亿元，占总收入57.34%，同比下降42.66%[51] - 航空航天飞行器零部件业务营业收入为5.98亿元，占总收入42.66%[51] - 农牧及农副产品加工机械毛利率为31.55%，同比下降7.59个百分点[54] - 航空航天飞行器零部件毛利率为45.64%[54] - 农机产品销售量3,967台，同比增长99.15%[56] - 研发总投入6127.58万元，占营业收入4.37%，其中军工板块投入4068.05万元（占其收入5.12%）[74] - 研发人员数量191人，占比9.57%，研发投入资本化率为0%[75] - 子公司明日宇航新增零部件产品1000余项[46] - 公司完成"机匣中心"、"快速反应中心"、"研发中心二期"项目建设[104] - 明日宇航确保产品出厂合格率达到100%[114] - 公司主要业务收入来自防务产品[115] 各地区表现 - 黑龙江、吉林、辽宁地区营业收入为5.15亿元，同比增长298.82%[52] - 其他地区营业收入为6.10亿元，同比增长714.64%[52] 管理层讨论和指引 - 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，主营业务拓展为农牧机械制造及航空航天飞行器零部件制造双主业[6] - 公司面临重组后资产整合风险，业务范围扩大导致组织结构和管理体系更复杂[6] - 公司存在业务转型风险，新旧业务在客户、市场环境及技术背景方面存在较大差异[7][8] - 公司存在核心人才流失风险，可能造成研发进度拖延和用人成本增大[9] - 明日宇航主要业务收入来自防务产品，但面临军民融合政策带来的竞争加剧风险[11] - 公司高速发展带来管理风险，产品生产质量、交付延期或安全事故可能对经营造成不利影响[10] - 公司完成收购四川明日宇航100%股权，业务拓展至航空航天零部件制造[36] - 公司拥有员工1800余名，其中高级职称专业技术人员150余名[38] - 公司有效专利共47项（发明10项，实用新型37项），另有8项专利处于受理阶段[38] - 明日宇航培训员工315人，经营管理及技术团队平均年龄33岁[46] - 公司实施员工持股计划覆盖158人[47] - 农机行业2015年1-11月主营业务收入4074.43亿元，同比增长7.61%[96] - 农机行业2015年1-11月利润总额229.4亿元，同比增长9.52%[96] - 公司目标2025年农业工业总产值达到8000亿元，国产农机产品市场占有率95%以上[97] - 公司计划实现年产10000台（套）农牧机械的生产能力[102] - 公司2016年计划研发9项新产品包括4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机等[103] - 公司设立集团公司下设农机、军工、投资三大业务板块[112] - 2015年5月12日接待机构实地调研涉及收购明日宇航进展及影响[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以总股本1,490,360,202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[11] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，办公地址为融合南路501号[19] - 公司年度报告审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15][23] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》[21] - 资产总额同比增长490.47%至75.27亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长404.55%至55.91亿元[24] - 第四季度营业收入占比最高，达8.86亿元，占全年63.3%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润占比最高，达2.15亿元，占全年71.6%[27] - 非经常性损益项目中政府补助为1549.58万元[30] - 新疆边境线长达5,400多公里，毗邻8个国家[40] - 公司收购四川明日宇航工业有限责任公司，购买成本36.40亿元，购买日至期末产生收入5.98亿元[62] - 前五名客户合计销售金额为3.695亿元，占年度销售总额的26.37%[64][65] - 前五名供应商合计采购金额为1.438亿元，占年度采购总额的16.16%[66][68] - 货币资金为10.95亿元人民币，占总资产比例14.55%，较上年下降26.87%[79] - 应收账款为8.14亿元人民币，占总资产比例10.82%，较上年下降9.01%[79] - 存货为3.73亿元人民币，占总资产比例4.95%，较上年下降9.62%[79] - 固定资产为13.68亿元人民币，占总资产比例18.18%，较上年增长2.41%[79] - 在建工程为3.66亿元人民币，占总资产比例4.86%，较上年增长4.39%[79] - 短期借款为2.04亿元人民币，占总负债比例2.71%[79] - 长期借款为7.67亿元人民币，占总负债比例10.19%[79] - 2010年IPO募集资金净额6.93亿元，累计使用6.95亿元，使用比例100.27%[82] - 2015年定向增发募集资金净额9.72亿元，已使用4.22亿元，尚未使用5.53亿元[82] - 累计变更用途募集资金2.8亿元，占IPO募集资金总额比例40.41%[82] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度82.98%，累计投入16,728.82万元[84] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目投资进度100%，投入金额42,160万元[84] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目承诺投资总额55,025.24万元[84] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）项目投资进度92.94%，累计投入15,235.4万元[84] - 吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目累计投入15,011.51万元[84] - 山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目累计投入13,002.44万元，报告期实现效益-314.97万元[84] - 中高端农机展示与交易中心项目原投资进度仅16.67%，累计投入2,500万元后终止[85] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目原计划投资41,000万元，其中超募资金28,000万元变更用途[85] - 首次发行募集资金净额69,293.18万元，超募资金达49,133.18万元[85] - 超募资金主要用于基地二期三期建设（15,235.4万元）及吉林（15,011.51万元）、山东（13,002.44万元）合资公司项目[85] - 公司使用超募资金置换预先投入募投项目自筹资金5206.89万元[86] - 公司使用超募资金置换产业化基地二期项目自筹资金1075.84万元[86] - 公司使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目已投入超募资金2500万元[86] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金9500万元[86] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目投入募集资金15011.51万元，投资进度达100%[89] - 山东海山机械制造有限公司项目投入募集资金13002.44万元，投资进度达100%[89] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2500万元，投资进度为16.67%[89] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000万元，使用超募资金28000万元[89] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目本报告期实现效益91.63万元[89] - 山东海山机械制造有限公司项目本报告期实现效益-314.97万元[89] - 四川明日宇航工业有限责任公司实现净利润184,910,604.99元[93] - 新疆波曼机械制造有限公司实现净利润27,548,029.42元，同比下降5.70%[94] - 四川明日宇航工业有限责任公司注册资本200,000,000元[93] - 新疆波曼机械制造有限公司注册资本88,099,000元[93] - 山东奥瑞海山机械销售有限公司设立影响归属于母公司所有者净利润163.19万元[93] - 公司以总股本360,800,000股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税）共计18,040,000元[120] - 公司以总股本360,800,000股为基数每10股转增10股合计转增360,800,000股[120] - 公司转增后总股本增至721,600,000股[120] - 公司现金分红总额18,040,000元占2014年末股本比例5%[120] - 2015年度现金分红总额为32,787,924.44元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.90%[123][125] - 2014年度现金分红金额为18,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.08%[124][125] - 2013年度现金分红金额为36,080,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.46%[124][125] - 2015年度利润分配以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税）[123] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至721,600,000股[124] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至360,800,000股[124] - 公司2015年度可分配利润为309,753,203.16元[123] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[122] - 近三年现金分红比例持续下降（2013年35.46% → 2015年10.90%）[125] - 韩华等股东作出股份限售承诺，分三期解禁（12个月后40%、24个月后20%、36个月后40%）[125][126] - 杨立军直接及间接持有股份锁定期为交易股份发行结束起12个月[127] - 杨立军股份锁定期满12个月后解禁40%[127] - 杨立军股份锁定期满24个月后解禁另外20%[127] - 杨立军股份锁定期满36个月后解禁剩余40%[127] - 华控永拓等机构持有股份锁定期根据权益时间分为12个月或36个月[128] - 黄云辉等个人/机构持有股份锁定期为交易股份发行结束起12个月[128] - 星昇投资持有股份锁定期为交易股份发行结束起36个月[128] - 匡理鹏等个人通过星昇投资间接持有股份锁定期满12个月后解禁40%[129] - 匡理鹏等个人股份锁定期满24个月后解禁另外20%[129] - 周卫华承诺交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[129] - 吴洋所持股份自上市之日起36个月内不得转让[130] - 员工持股计划所获股份发行结束之日起36个月内不得转让[130] - 韩华等20名股东及投资机构承诺36个月内避免同业竞争[130][131] - 公司董事、监事及高管承诺重大资产重组信息披露真实准确完整[131] - 金石投资承诺减少及规范关联交易[131][132] - 关联交易需遵循市场公允价值原则[132] - 禁止非法占用公司资金或资产[132] - 关联股东需履行回避表决义务[132] - 关联交易需依法履行信息披露义务[132] - 所有承诺状态均为正常履行中[130][131] - 公司股东及关联方承诺不与公司发生不必要的关联交易，确保交易遵循市场公允价格[134] - 公司股东及关联方承诺杜绝非法占用公司资金、资产的行为[133] - 公司股东及关联方承诺不要求公司违规提供任何形式的担保[133] - 公司股东及关联方承诺若违反声明和保证，将对给公司造成的损失进行赔偿[133][135] - 公司股东及关联方保证与公司及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》定义的关联关系[133][134] - 公司股东及关联方保证与本次重组交易的中介机构无关联关系（中信证券全资子公司除外）[133][134] - 公司股东及关联方保证与赤山集团有限公司及其股东无关联关系[133][134] - 公司股东及关联方保证所持什邡市明日宇航工业股份有限公司股份权属清晰完整，无质押等担保情形[135] - 公司股东及关联方保证及时向公司提供交易相关信息，并确保信息真实、准确、完整[135] - 公司股东及关联方承诺履行关联交易决策程序及关联股东回避表决义务[134] - 公司承诺若因虚假陈述或重大遗漏给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[136] - 公司主要管理人员及机构近五年内未受到行政处罚或涉及重大诉讼[137] - 公司承诺不存在应披露而未披露的重大合同协议或安排[137] - 特定股东承诺36个月内不通过一致行动协议谋求公司控制权[137] - 一致行动人承诺所持股份自公告日起12个月内不转让[138] - 一致行动人承诺本次交易前持有的股份自交易完成起12个月内不转让[138] - 公司确认报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[139] - 公司确认资产盈利预测事项不适用报告期披露[139] - 公司以人民币36.3967亿元收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权[140] - 四川明日宇航自购买日至期末实现收入人民币5.9767亿元及净利润人民币1.8491亿元[140] - 公司支付中信证券股份有限公司重大资产重组财务顾问费人民币1000万元[142] - 公司支付立信会计师事务所年度审计费用人民币90万元及内部控制审计费用人民币20万元[141][143] - 员工持股计划以每股人民币6.34元认购不超过401.5773万股总金额人民币2546万元[148] - 公司向周卫华吴洋及员工持股计划非公开发行1.552亿股配套融资总额人民币9.84029亿元[154] - 员工持股计划于2015年12月25日实施完毕[149] - 公司合并范围新增两家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司[140] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务10年[142] - 明日宇航评估值为人民币36.433亿元最终交易价格确定为人民币36.3967亿元[154] - 公司收购明日宇航100%股权交易价格为363,967.00万元[165] - 明日宇航评估值为364,330.01万元[165] - 配套融资非公开发行股票155,209,621股发行价格6.34元/股[165] - 配套融资总额98,402.90万元[165] - 设立山东海山机械制造有限公司注册资本25,000万元公司持股85%[166] - 公司对山东海山机械出资21,250万元[166] - 与沈阳华瑞星农机销售公司合同交易金额2,903.2万元[163][164] - 与通辽市广联农机公司合同交易金额2,503.2万元[164] - 与巴彦淖尔市灵达农机公司合同交易金额2,454.3万元[164] - 与松原市鑫北方农机销售公司合同交易金额2,011.6万元[164] - 公司总股本从360,800,000股增至1,490,360,202股，增幅313.3%[170][171] - 非公开发行新股768,760,202股用于收购明日宇航及配套融资[170][171] - 资本公积转增股本360,800,000股，每10股转增10股[171][172] - 有限售条件股份占比从21.97%提升至64.61%，达962,851,384股[170] - 无限售条件股份占比从78.03%降至35.39%，为527,508,818股[

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7248万元，同比增长370.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为150万元，同比增长16.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-631万元，同比下降1462.73%[8] - 基本每股收益为0.0010元/股，同比增长25.00%[8] - 第一季度主营业务收入7.248亿元，同比增长370.81%[23] - 营业利润为-841.07万元，同比下降2963.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为149.96万元，同比增长16.68%[23] - 公司营业总收入为7248.0万元，较上期增长370.8%[60] - 净利润为151.7万元，同比增长28.8%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为150.0万元[61] - 基本每股收益为0.0010元[62] - 母公司净利润为1014.3万元，同比增长126.1%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长347.88%至4.196亿元，主要因并入明日宇航报表[22] - 营业总成本为8126.3万元，同比增长418.4%[60] - 营业成本为4196.3万元，同比增长347.9%[61] - 支付给职工现金本期为4694.462万元上期为1590.697万元同比增长195.1%[69] - 支付的各项税费本期为6274.838万元上期为289.1445万元同比增长2070.1%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比下降2552.03%[8] - 支付各项税费激增2070.14%至6.275亿元，主要因缴纳上年度税款[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.4119亿元上期为-532.386万元同比下降2551.2%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.43亿元上期为-2.0305亿元改善29.6%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.45998亿元上期为2250万元由正转负[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.30189亿元上期为-1.85875亿元同比下降131.4%[70] - 期末现金及现金等价物余额为6.64703亿元较期初10.94893亿元下降39.3%[70] - 母公司经营活动现金流量净额为-5570.261万元上期为698.994万元由正转负[71] - 购建固定资产等支付的现金本期为1.43398亿元上期为2.03051亿元下降29.4%[69] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.29%至6.647亿元，主要因购置资产、归还借款及购买原材料支出[22] - 应付职工薪酬下降70.79%至718万元，因上年末奖金及销售提成本期发放[22] - 短期借款减少55.88%至9000万元，因归还借款[22] - 货币资金减少39.3%，从10.95亿元降至6.65亿元[52] - 应收账款减少6.6%，从8.14亿元降至7.61亿元[52] - 存货增加26.8%，从3.73亿元增至4.72亿元[52] - 流动资产总额减少16.7%，从24.73亿元降至20.60亿元[52] - 短期借款减少55.9%，从2.04亿元降至9000万元[53] - 应付账款减少21.0%，从2.73亿元降至2.15亿元[53] - 应交税费减少81.9%，从6721万元降至1217万元[53] - 长期借款增加3.5%，从7.67亿元增至7.94亿元[54] - 资产总额减少4.6%，从75.27亿元降至71.78亿元[53] - 母公司货币资金减少19.4%，从2.89亿元降至2.33亿元[56] - 负债合计为2.12亿元，较期初下降45.6%[58] - 所有者权益合计为53.12亿元，较期初增长0.2%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为772万元[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,263户[14] - 控股股东周卫华持股比例为17.37%，持股数量为2.59亿股，其中质押1.91亿股[14] - 报告期内公司前10名普通股及无限售条件股东未进行约定购回交易[15] - 周卫华持有限售股258,900,955股（资产重组承诺及首发后个人类限售股）[17] - 王建军持有限售股49,329,280股（资产重组承诺）[17] - 杨立军持有首发后个人类限售股107,108,103股[18] - 韩华持有首发后个人类限售股124,026,360股[18] - 金石投资有限公司持有首发后机构类限售股20,426,902股[18] - 天津伍通股权投资基金持有首发后机构类限售股17,201,602股[19] - 什邡星昇投资管理合伙企业持有首发后机构类限售股35,006,063股[19] - 高新投资发展有限公司持有首发后机构类限售股59,130,505股[19] - 期末限售股份总数962,852,284股（期初962,851,384股+本期增加900股）[19] 股份锁定期承诺 - 直接持有股份锁定期为12个月 期满后解禁40% 24个月后再解禁20% 36个月后解禁剩余40%[31] - 间接持有股份锁定期同样为12个月 解禁时间表与直接持有股份一致[31] - 若通过星昇投资持有合伙份额权益时间未满12个月 则间接持股锁定期延长至36个月[31] - 杨立军持有的股份锁定期为12个月 解禁时间表与其他股东一致[32] - 若杨立军用于认购的明日宇航股份权益持有时间未满12个月 则锁定期延长至36个月[32] - 机构投资者如华控永拓等 若用于认购的股份权益持有满12个月 则锁定期为12个月[32] - 若机构投资者用于认购的股份权益持有未满12个月 则锁定期延长至36个月[32] - 黄云辉等个人投资者及部分机构锁定期为12个月[33] - 星昇投资作为合伙企业 其取得的股份锁定期为36个月[33] - 所有锁定期安排均承诺根据证监会最新监管意见进行调整[31][32][33] - 周卫华、吴洋及员工持股计划承诺股份限售期为36个月，自2015年12月23日起算[34][35] - 韩华等20名股东及机构承诺36个月内避免同业竞争和规范关联交易[35][36] - 金石投资承诺规范关联交易，不以股东地位谋求优先权或资金担保[36] - 所有提及承诺均处于正常履行状态，未报告违约情况[34][35][36] 募集资金使用 - 募集资金总额为166,478.42万元[41] - 本季度投入募集资金总额为26,163.1万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为28,000万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额比例为16.82%[41] - 已累计投入募集资金总额为137,801.27万元[41] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目投资进度为83.23%[41] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目本报告期实现效益1,536.13万元[41] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目累计实现效益51,398.95万元[41] - 配套融资支付购买项目投入金额为42,160万元且投资进度为100%[41] - 承诺投资项目均按计划正常履行中[41] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目累计投入55,025.24千元，实现效益1,092.01千元，达到计划进度1.98%[42] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目累计投入16,392.68千元，实现效益15,256.39千元，投资进度93.07%[42] - 吉林新研牧神制造及购买资产项目投入15,000千元，实现效益15,011.51千元[42] - 山东海山机械制造及购买资产项目投入13,000千元，实现收益-278.14千元[42] - 补充流动资金项目投入9,500千元，实际使用34,500千元，完成进度100%[42] - 超募资金投向小计累计投入53,892.68千元，实现收益-211.58千元[42] - 募集资金总投资额171,237.92千元，累计实现收益1,547.89千元[42] - 中高端农机展示与交易中心项目原投入2,500千元后终止，投资进度仅16.67%[42] - 通辽农牧机械制造基地项目计划投资41,000千元，其中超募资金28,000千元未实际投入[42] - 公司通过自筹资金置换已投入超募资金2,500千元用于项目变更[42] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2500万元，投资进度为16.67%[43] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000万元，使用超募资金28000万元[43] - 公司首次发行募集资金净额为69293.18万元，超募资金达49133.18万元[43] - 基地二期、三期建设已使用超募资金15256.39万元[43] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目累计使用超募资金15011.51万元[43] - 山东海山机械制造有限公司项目累计使用超募资金13002.44万元[43] - 公司使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目超募资金2500万元[44] - 公司使用超募资金4600万元及闲置募集资金4900万元共计9500万元永久补充流动资金[44] - 明日宇航使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[44] 利润分配 - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.22元，共计派送现金红利3278.79万元[45] 其他财务数据 - 总资产为71.78亿元，较上年度末下降4.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为55.93亿元，较上年度末增长0.02%[8] - 所得税费用下降991.95%至-211万元，因母公司企业所得税率从9%提高至15%及调整递延所得税资产[22] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1.42157亿元上期为9882.587万元同比增长43.8%[68] - 合并现金流量表单位确认为元[67]

业务转型与拓展 - 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，主营业务拓展至航空航天飞行器零部件制造[6] - 公司业务转型为农牧机械制造及航空航天零部件制造双主业共同发展[7][8] - 公司完成收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权，业务扩展至航空航天零部件制造领域[32][36] - 公司重组后业务将拓展至航空航天飞行器零部件制造服务[107] - 公司业务转型为农牧机械制造及航空航天零部件制造双主业[108] 收入与利润表现 - 公司2015年营业收入为14.01亿元人民币，较2014年增长149.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元人民币，较2014年增长168.12%[24] - 公司实现销售收入140,103.89万元，同比增长149.78%[43] - 营业利润33,403.88万元，同比增长174.72%[43] - 归属于母公司所有者的净利润30,075.48万元，同比增长168.12%[43] - 公司2015年营业收入总额为14.01亿元，同比增长149.78%[51] 业务线收入构成 - 专用设备制造（农机）业务收入为8.03亿元，占总收入57.34%，同比增长43.22%[51] - 航空航天飞行器零部件业务收入为5.98亿元，占总收入42.66%[51] - 明日宇航主要业务收入来自防务产品，受军民融合政策影响竞争加剧[11] - 明日宇航主要业务收入来自防务产品[111] 地区收入表现 - 黑龙江、吉林、辽宁地区收入为4.31亿元，同比增长233.84%[52] 成本与费用变化 - 农机业务营业成本为5.51亿元，同比增长57.61%[54] - 销售费用同比增长65.97%至6433.72万元[66] - 管理费用同比增长97.89%至9554.59万元[66] - 财务费用同比大幅增长206.89%至1090.97万元[66] 研发投入 - 研发投入金额6127.58万元，同比增长221.65%，占营业收入比例4.37%[68] - 研发人员数量同比增长213.11%至191人[68] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额由2014年的-1575万元人民币转为5.40亿元人民币，增长3531.25%[24] - 经营活动现金流量净额由负转正，大幅增长3531.25%至5.4045亿元[69] - 投资活动现金流出激增2534.18%至9.7159亿元[70] 资产与负债变化 - 资产总额达到75.27亿元人民币，较2014年末增长490.47%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为55.91亿元人民币，较2014年末增长404.55%[24] - 货币资金占总资产比例下降26.87个百分点至14.55%[72] - 短期借款2.04亿元，长期借款7.67亿元，均为新增负债[72] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入占比最高，达8.86亿元人民币，占全年总收入的63.2%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，占全年总额的71.6%[27] 生产与销售数据 - 农机产品销售量达3,967台，同比增长99.15%[55] - 农机产品生产量为4,689台，同比增长100.90%[55] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售额合计3.70亿元，占年度销售总额26.37%[61][62] - 前5名供应商采购总额为1.4376亿元，占年度采购总额比例16.16%[64] 子公司业绩表现 - 明日宇航子公司自购买日至期末收入为5.98亿元，净利润为1.85亿元[60] - 子公司四川明日宇航工业有限责任公司注册资本2亿元，总资产29.84亿元，净资产15.02亿元，营业收入5.98亿元，净利润1.85亿元[86] - 子公司新疆波曼机械制造有限公司注册资本8809.9万元，总资产3.72亿元，净资产1.83亿元，营业收入5.11亿元，净利润2754.8万元[86] - 新疆波曼机械制造有限公司净利润同比下降5.7%[88] - 收购四川明日宇航工业有限责任公司影响归属于母公司所有者净利润1.85亿元[87] - 设立山东海山机械制造有限公司影响归属于母公司所有者净利润-314.97万元[87] 政府补助 - 政府补助金额为1549.58万元人民币，较2014年的793.39万元人民币增长95.3%[30] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为18.86%，较2014年的10.55%提升8.31个百分点[24] 募集资金使用 - 公司2010年IPO实际募集资金净额为人民币6.929亿元[76] - 公司2015年资产重组募集资金净额为人民币9.719亿元[76] - 募集资金总额中5.502亿元将用于航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设[76] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度82.98%，累计投入1.673亿元[77] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权现金对价4.216亿元，投资进度100%[77] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）项目投资进度92.94%，累计投入1.639亿元[78] - 中高端农机展示与交易中心项目原投资进度仅16.67%，累计投入2500万元后终止[78] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目原计划使用超募资金2.8亿元，后变更用途[78] - 公司使用超募资金补充流动资金9500万元[78] - 吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目投资进度91.63%，累计投入1.448亿元[78] - 公司募集资金净额为69,293.18万元，超募资金达49,133.18万元[79] - 超募资金中15,235.40万元用于基地二期、三期建设[79] - 超募资金中15,011.51万元用于吉林合资公司及资产购买项目[79] - 超募资金中13,002.44万元用于山东合资公司及资产购买项目[79] - 吉林合资公司项目投资进度达100%，累计投入15,011.51万元[82] - 山东合资公司项目投资进度达100%，累计投入13,002.44万元[82] - 吉林合资公司项目本报告期实现效益91.63万元[82] - 山东合资公司项目本报告期实现效益-314.97万元[82] - 公司使用超募资金9,500.00万元永久补充流动资金[80] - 原中高端农机展示与交易中心项目已投入2,500.00万元，投资进度仅16.67%[82] - 公司使用自筹资金置换累计投入的2500万元，并将该资金及未投入超募资金1.25亿元变更投入通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目[83] - 通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资4.1亿元，其中使用超募资金2.8亿元[83] 利润分配方案 - 公司以1,490,360,202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[11] - 公司利润分配预案为不送红股，不以资本公积金转增股本[11] - 2015年度现金分红总额32,787,924.44元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.90%[119] - 2015年度可分配利润为309,753,203.16元[117] - 2015年度分红以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派息0.22元[117] 历史分红情况 - 2014年度现金分红总额为18,040,000元，每10股派发现金股利0.5元[114] - 2014年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为16.08%[119] - 2013年度现金分红总额36,080,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例达35.46%[119] - 2013年度分红以总股本180,400,000股为基数，每10股派息1.50元[117] - 2014年度分红实施时间点为2015年6月10日[115] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金18,040,000元[172] 股本变动 - 公司总股本由360,800,000股增至1,490,360,202股，增幅313.3%[163][164] - 非公开发行新股768,760,202股用于收购明日宇航及配套融资[163][164] - 资本公积转增股本360,800,000股，每10股转增10股[164][165] - 有限售条件股份占比由21.97%升至64.61%，达962,851,384股[163] - 无限售条件股份占比由78.02%降至35.39%，为527,508,818股[163] - 境内自然人持股达735,687,031股，占比36.34%[163] - 公司以总股本360,800,000股为基数实施资本公积转增股本[172] - 公司实施10股转增10股方案，总转增股数360,800,000股，转增后总股本增至721,600,000股[173] - 公司非公开发行新股总数768,760,202股，总股本由721,600,000股增至1,490,360,202股[173] - 2014年度资本公积转增股本360,800,000股，转增后总股本达721,600,000股[114] 股东结构与持股变化 - 报告期末普通股股东总数37,179户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数31,263户[174] - 控股股东周卫华持股比例17.37%，持股数量258,900,955股，其中质押111,700,000股[174] - 股东韩华持股比例8.32%，持股数量124,026,360股[174] - 股东杨立军持股比例7.19%，持股数量107,108,103股[174] - 国有法人股东高新投资发展有限公司持股比例3.97%，持股数量59,130,505股[174] - 股东王建军持股比例3.31%，持股数量49,329,280股，其中质押12,320,000股[174] - 嘉兴华控永拓投资合伙企业持股比例2.71%，持股数量40,316,254股[174] - 无限售条件股东李林持有人民币普通股19,175,120股[175] - 董事长周卫华期末持股增至258,900,955股，较期初增加147,178,075股[185] - 董事王建军期末持股49,329,280股，较期初24,664,640股实现翻倍增长[185] - 董事司文峰期末持股3,136,320股，较期初1,568,160股增长100%[185] - 监事会主席毛善义期末持股8,274,560股，较期初4,137,280股增长100%[185] - 职工监事薛世民期末持股168,960股，较期初84,480股增长100%[185] - 监事阿力木·买买提吐尔逊期末持股2,090,880股，较期初1,045,440股增长100%[185] - 财务总监李继兰期末持股1,056,000股，较期初528,000股增长100%[185] - 副总经理靳范期末持股4,720,320股，较期初2,360,160股增长100%[185] - 董事韩华期末持股124,026,360股，全部为本期新增持股[186] - 董事杨立军期末持股107,108,103股，全部为本期新增持股[186] 股份限售与解禁安排 - 韩华股份限售承诺分三期解禁：12个月后40%、24个月后20%、36个月后剩余40%[119] - 卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春直接持股锁定期12个月届满后解禁40%[120] - 卢臻等五人直接持股锁定期24个月届满后解禁另外20%[120] - 卢臻等五人直接持股锁定期36个月届满后解禁剩余40%[120] - 通过星昇投资间接持股锁定期12个月届满后解禁40%[120][121] - 通过星昇投资间接持股锁定期24个月届满后解禁另外20%[120][121] - 通过星昇投资间接持股锁定期36个月届满后解禁剩余40%[120][121] - 杨立军直接及间接持股锁定期12个月届满后解禁40%[121] - 杨立军直接及间接持股锁定期24个月届满后解禁另外20%[121] - 杨立军直接及间接持股锁定期36个月届满后解禁剩余40%[121] - 星昇投资取得股份锁定期为36个月[122] - 星昇投资间接持股锁定期为12个月后解禁40% 24个月后解禁20% 36个月后解禁剩余40%[123] - 配套融资认购股份自上市之日起36个月内不得转让[124] - 吴洋取得股份锁定期为交易股份发行结束之日起36个月[124] - 员工持股计划股份锁定期为交易发行结束之日起36个月[124] - 资产重组相关承诺限售股合计72,784,193股，涉及李继兰、冯国祥等5名自然人股东，承诺解除日期均为2016年12月25日[168] - 首发后个人类限售股规模最大的股东为韩华，持有124,026,360股，解禁日期为2018年12月25日[168] - 机构类限售股中规模最大的为高新投资发展有限公司，持有59,130,505股，解禁日期为2016年12月25日[169] - 员工持股计划持有4,015,773股限售股，解禁日期为2018年12月25日[169] - 金石投资有限公司持有20,426,902股机构类限售股，解禁日期为2016年12月25日[169] - 上海盛圭信息科技有限公司持有21,502,002股机构类限售股，解禁日期为2018年12月25日[169] - 公司股份限售承诺中，个人及机构限售股总数达890,067,191股，占全部限售股份的92.5%[170] 重大交易与承诺 - 公司收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权 交易金额为36.3967亿元[134] - 四川明日宇航自购买日至期末实现收入5.9767亿元 净利润1.8491亿元[134] - 收购四川明日宇航工业有限责任公司影响归属于母公司所有者净利润1.85亿元[87] - 收购明日宇航100%股权交易价格为363,967.00万元，评估值为364,330.01万元[147] - 配套融资非公开发行股份155,209,621股，发行价格6.34元/股，融资总额98,402.90万元[147][158] - 实际控制人周卫华持有交易对方星昇投资35.4478%权益[147] - 明日宇航收购对价363,967万元，评估值364,330.01万元[164] - 重大资产重组交易于2015年12月25日实施完毕[158] - 报告期内签订重大销售合同涉及金额约1.2亿元，包括沈阳华瑞星（2,903.2万元）、通辽广联（2,503.2万元）等五笔交易[156] - 公司与赤山集团合资设立山东海山机械制造有限公司，注册资本25,000万元，公司持股85%出资21,250万元[159] - 公司新设2家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司[134] - 一致行动人承诺所持公司股份自一致行动协议公告之日起12个月内不转让[132] - 周卫华承诺交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[123] - 韩华等承诺方保证36个月内不从事与新研股份主营业务构成竞争的业务[124][125] - 公司董事监事及高级管理人员承诺重大资产重组信息披露真实准确完整[125] - 金石投资承诺减少和规范关联交易[125] - 公司股东承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[126] - 公司股东承诺不谋求与新研股份达成交易的优先权利[126] - 公司股东杜绝非法占用新研股份资金资产行为[126] - 公司股东不要求新研股份违规提供任何形式担保[126] - 关联交易需遵循市场公允价值原则[126] - 公司股东保证与赤山集团有限公司无关联关系[127] - 公司股东为中信证券股份有限公司全资子公司[127] - 关联交易承诺于2015年12月23日开始正常履行中[127] - 公司股东承诺履行关联股东回避表决义务[128] - 公司股东督促依法履行信息披露义务[128] - 交易相关方承诺所持什邡市明日宇航工业股份有限公司股份权属清晰无瑕疵无质押或冻结等限制转让情形[129] - 交易相关方承诺提供信息真实准确完整否则将依法承担个别和连带赔偿责任[130] - 交易相关方承诺若因信息披露违规被立案调查将主动申请锁定所持新研股份权益股份[130] - 交易相关方确认近五年内未受行政处罚刑事处罚或无重大未决诉讼及债务违约[131] - 交易相关方声明已履行法定信息披露义务且不存在应披露未披露事项[131] - 韩华及杨立军承诺交易完成后

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入4.12亿元人民币，同比增长11.79%[7] - 年初至报告期末营业总收入5.15亿元人民币，同比增长12.44%[7] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润6855.57万元人民币，同比增长5.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润8551.76万元人民币，同比增长5.60%[7] - 公司2015年前三季度营业收入为5.15亿元人民币，同比增长12.44%[20] - 净利润为8551.76万元人民币，同比增长5.60%[20] - 公司营业总收入同比增长11.8%至4.12亿元[46] - 净利润同比增长4.5%至6778万元[47] - 归属于母公司所有者净利润增长5.7%至6856万元[47] - 合并营业收入为5.15亿元人民币，同比增长12.4%[54] - 合并净利润为8478.78万元人民币，同比增长4.7%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为8551.76万元人民币[55] - 基本每股收益为0.1185元，同比增长5.6%[56] - 营业收入为444,104,459.85元，同比增长0.34%[58] - 净利润为70,895,139.80元，同比下降3.53%[58] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为3.39亿元人民币，同比增长20.4%[54] - 销售费用为3989.01万元人民币，同比下降20.8%[54] - 财务费用为-314.42万元人民币，同比改善56.0%[54] - 营业外收入为672.89万元人民币，同比增长35.9%[55] - 所得税费用为1212.70万元人民币，同比增长8.8%[55] - 营业成本为329,307,294.27元，同比增长5.78%[58] - 销售费用为21,045,520.63元，同比下降37.8%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9100.94万元人民币，同比增长2.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为91,009,402.93元，同比增长275.1%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-325,687,759.74元，同比下降1314.1%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,460,000.00元，同比增长154.0%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金为48,765,854.82元，同比增长25.6%[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为325,688,055.37元，同比增长1314.1%[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-25,784,173.89元增至85,535,199.17元[66] - 经营活动现金流出小计同比下降27.2%，从382,432,801.61元降至278,577,987.81元[66] - 支付的各项税费同比增长54.6%，从4,380,312.63元增至6,772,116.40元[66] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降24.5%，从40,687,623.72元降至30,698,179.41元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,057,931.48元，较上年同期的-12,997,824.04元大幅扩大[66] - 投资支付的现金为212,500,000.00元，上年同期为0元[66] - 购建固定资产等支付的现金同比下降111.1%，从12,997,824.04元转为-1,441,918.52元[66] - 分配股利等支付的现金同比下降50.0%，从36,080,000.00元降至18,040,000.00元[66] 资产和负债变化 - 货币资金从年初5.28亿元降至3.49亿元，降幅33.99%，主要因购买资产支出[19] - 应收账款从2.53亿元增至4.10亿元，增幅62.25%，因处于销售回收期[19] - 存货从1.86亿元增至3.88亿元，增幅108.92%，因部分产品未完成销售[19] - 在建工程从598万元增至1.37亿元，增幅2184.54%，因购入土建及待安装设备[19] - 应付账款从6313万元增至2.64亿元，增幅318.32%，因材料采购增加[19] - 实收资本从3.61亿元增至7.22亿元，增幅100%，因资本公积转增股本[19] - 公司货币资金期末余额3.49亿元，较期初5.28亿元下降34%[38] - 公司应收账款期末余额4.10亿元，较期初2.53亿元增长62%[38] - 公司存货期末余额3.88亿元，较期初1.86亿元增长109%[38] - 公司在建工程期末余额1.37亿元，较期初598万元大幅增长2185%[38] - 货币资金减少27.5%至2.85亿元[42] - 应收账款增长37.7%至3.33亿元[42] - 存货增长55.9%至1.83亿元[42] - 长期股权投资增长88.3%至4.53亿元[42] - 流动负债合计增长197.8%至5.01亿元[40] - 负债总额增长274.8%至5.4亿元[40] - 所有者权益增长9.4%至12.37亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为312,759,491.33元，同比下降35.3%[63] - 期末现金及现金等价物余额为248,853,666.81元，较期初下降36.6%[67] 业务线表现 - 生产玉米收获机2125台、青贮饲草料收获机610台、拖拉机507台[20] - 4+1/5+1中型、重型调幅翻转犁小批量生产50台并全部完成销售[23] - 5米动力折叠耙小批量生产20台并全部完成销售[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币69,293.18万元[29] - 本季度投入募集资金总额为人民币27,590.69万元[29] - 累计投入募集资金总额为人民币69,248.45万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币28,000万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为40.41%[29] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度为82.85%[29] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）项目投资进度为92.05%[29] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目累计实现效益人民币43,684.8万元[29] - 公司募集资金净额为6.9293亿元人民币，超募资金达4.9133亿元人民币[30] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2500万元，投资进度仅16.67%[30] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资4.1亿元人民币，其中使用超募资金2.8亿元人民币[30] - 吉林新研牧神机械制造项目投资额1.5亿元人民币，完成进度99.69%[30] - 山东海山机械制造项目投资额1.3亿元人民币，完成进度100%[30] - 补充流动资金项目使用超募资金9500万元人民币[30] - 超募资金投向小计总额5.3892亿元人民币[30] - 募集资金累计投入总额6.9248亿元人民币[30] - 公司使用自筹资金置换已投入超募资金2500万元人民币[30] - 将1.5亿元人民币未使用超募资金变更投入至通辽经济技术开发区项目[30] - 公司使用超募资金于基地二期、三期建设累计达16703.42万元[31] - 公司使用超募资金于吉林松原合资项目累计达14953.88万元[31] - 公司使用超募资金于山东荣成合资项目累计达13002.21万元[31] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5206.89万元[31] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金9500万元[31] 其他财务数据 - 总资产17.77亿元人民币，较上年末增长39.38%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益11.77亿元人民币，较上年末增长6.25%[7] - 计入当期损益的政府补助612.23万元人民币[9] - 中央农机购置补贴资金236.45亿元人民币，较去年减少约1亿元[11] - 同一控制下企业合并被合并方净利润为1452.21万元人民币[56] - 公司2014年度现金分红总额1804万元，每10股派0.5元[34] 公司重大事项 - 重大资产重组事项于2015年10月26日获得中国证监会核准批文[11] - 重大资产重组获证监会批准，收购明日宇航工业100%股权[21] - 公司第三季度报告未经审计[68]