缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-067 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱 女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如 下决议： 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整拟以自有资 金认购参股公司发行的永诚 1 号证券私募基金份额的议案》 经审议，本次投资是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的 投资经验，适度参与风险投资，获取风险投资收益，将提高公司资金使用效率。董 事会对该事项的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股 东利益的情形，同意公司调整拟以自有资金认购参股公司发行的永诚 1 号证券私募 基 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [2] - 参与方式为登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 公司参与情况 - 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司副总裁、财务负责人潘文先生、董事会秘书孔亮先生将在线与投资者沟通交流 [2] - 沟通交流内容包括公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-064 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 的公告 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到工业和信 息化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书，本次专精特新"小巨人"企业的有效期 为 3 年（2023 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）。 二、对公司的影响及风险提示 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创新、产品服 务及未来发展前景等方面得到了有关政府部门的充分认可及高度肯定，有利于提 高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司未来 业务的整体发展产生积极影响。 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《专精特新"小巨人"企业证书》。 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月八日 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.78亿元，同比增长19.14%；年初至报告期末营业收入8.91亿元，同比增长14.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2962.51万元，同比增长76.77%；年初至报告期末为1.00亿元，同比增长57.16%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入8.91亿元，较上期7.78亿元增长14.51%[21] - 2023年年初到报告期末营业总成本7.88亿元，较上期7.06亿元增长11.62%[21] - 2023年年初到报告期末营业利润1.18亿元，较上期7038.20万元增长68.29%[21] - 2023年年初到报告期末利润总额1.19亿元，较上期7058.53万元增长68.09%[21] - 2023年年初到报告期末净利润9759.04万元，较上期6252.18万元增长56.09%[21] - 持续经营净利润为97590414.70元，上年同期为62521826.17元[22] - 归属于母公司股东的净利润为100498226.29元，上年同期为63947131.38元[22] - 基本每股收益为0.22元，上年同期为0.14元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产24.56亿元，较上年度末增长16.62%；归属于上市公司股东的所有者权益17.14亿元，较上年度末增长3.34%[4] - 交易性金融资产本报告期末为3.72亿元，较上年度末增长71.88%，因购入理财产品增加[7] - 应收账款本报告期末为2.37亿元，较上年度末增长80.58%，因销售收入增加[7] - 长期待摊费用本报告期末为822.98万元，较上年度末增长118.04%，因孙公司和子公司厂房装修[7] - 其他非流动资产本报告期末为3.01亿元，较上年度末增长116.82%，因支付购房尾款[7] - 2023年9月30日资产总计24.56亿元，较年初21.06亿元增长16.62%[19][20] - 2023年9月30日负债合计6.89亿元，较年初3.94亿元增长74.78%[20] - 2023年9月30日流动资产合计17.64亿元，较年初15.61亿元增长13.01%[19] - 2023年9月30日非流动资产合计6.92亿元，较年初5.45亿元增长26.95%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计17.67亿元，较年初17.12亿元增长3.21%[20][21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4944.41万元，同比减少11.55%，因经营活动现金流入减少[4][8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -4.65亿元，同比减少11.34%，因支付购房尾款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.77亿元，同比增长253.14%，因新增长期借款[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为708884044.95元，上年同期为764529128.04元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为49444148.66元，上年同期为55898567.08元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 465256538.99元，上年同期为 - 417860648.18元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为177275972.05元，上年同期为 - 115760812.74元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 223829435.25元，上年同期为 - 450053383.82元[24] - 期末现金及现金等价物余额为422610290.59元，上年同期为502105113.24元[24] 股东持股情况 - 前十大股东中，齐雪霞持股比例5.01%，数量22764800股；深圳市理涵投资咨询有限公司持股比例3.52%，数量16000000股[11] - 公司回购专用证券账户持股数量3893999股，持股比例0.86%[11] 限售股情况 - 邱光期初限售股132500100股，本期解除限售17073600股，期末限售股115426500股[12] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象（不含现任董事、高管共6人）期初1420000股，本期解除限售1054000股，期末366000股[14] 限制性股票激励计划调整与回购注销情况 - 2023年7月4日，公司调整2021年限制性股票激励计划，第一类限制性股票回购价格由2.70元/股调整为2.55元/股，第二类授予价格由2.89元/股调整为2.74元/股[15] - 2023年7月21日，公司决定回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票1428000股[16] - 2023年9月15日，公司完成2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的回购注销手续[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-060 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于2023年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯 表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事 长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内 部审计制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 ...

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第 三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-061 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 审议并通过如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在 巨潮资讯网上的公告。 特此公告 ...

第一条 为加强和规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"规 范指引"）《第 1101 号-内部审计基本准则（2023 年修订）》（以下简称"内审准 则"）《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第四条 公司要依照规范指引、《企业内部控制基本规范》等的规定，结合公 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-059 | 变更前认缴注册资本总额(万元)： | 45529.6 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 变更后认缴注册资本总额(万元)： | 45584.32 | 币种：人民币 | 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章 程>部分条款的议案》，同意公司的总股本由 45,529.6 万股变更为 45,584.32 万股，注 册资本由人民币 45,529.6 万元变更为人民币 45,584.32 万元，并同意对《公司章程》 相应条款进行修订。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理 局下发的《变更（备案）通知书》（22308412859），具体核准变更（备案事项）如下： 深圳市瑞凌实业集团股份 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-058 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 1 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一 类限制性股票共计 1,428,000 股，占 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予总数的比例为 41.75%，占回购前公司总股本 455,843,200 股的比例为 0.31%。 2、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一 类限制性股票激励对象 12 名，回购注销价格为 2.55 元/股，回购注销股份的总金额 为人民币 3,641,400 元。 ...

公司基本信息 - 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人潘文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为613,619,748.26元，同比增长12.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为70,873,164.45元，同比增长50.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为32,262,891.67元，同比增长397.27%[11] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长51.10%[11] - 总资产为2,448,531,075.14元，同比增长16.26%[11] - 公司营业收入为613,619,748.26元，同比增长12.53%，主要由于逆变焊割设备系列产品销量增加[25] - 营业成本为466,170,757.81元，同比增长7.05%，主要由于销售收入增长[26] - 销售费用为26,634,483.29元，同比增长24.97%，主要由于员工工资增加和市场营销费用投入增加[26] - 管理费用为29,783,946.21元，同比下降11.31%，主要由于确认股权激励费用减少[26] - 财务费用为-8,513,586.59元，同比增加52.22%，主要由于汇率波动影响汇兑损益[26] - 所得税费用为14,542,140.15元，同比增长33.71%，主要由于利润总额增加[26] - 研发投入为18,214,938.31元，同比下降6.73%，主要由于确认股权激励费用减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额为32,262,891.67元，同比增长397.27%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,211,952.90元，同比增加39.49%，主要由于收回投资收到的现金增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,343,760.07元，同比增长242.98%，主要由于新增长期借款[26] - 应付账款增加至218,587,247.94元，增长8.93%[29] - 其他流动负债增加至2,844,817.67元，增长0.12%[29] - 递延所得税负债增加至1,487,656.70元，增长0.06%[29] - 境外资产包括香港瑞凌、瑞凌国际和欧洲瑞凌，分别占公司净资产的10.82%、13.07%和8.47%[29] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-181,430.44元，期末数为248,911,718.71元[29] - 货币资金受限总额为528,691,454.39元，包括未到期的定期存款和银行承兑汇票保证金等[31] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1,645,947,068.18元，变动幅度为-100.00%[31] - 以公允价值计量的金融资产包括股票、基金和其他，期末金额合计为248,911,718.71元[31] - 募集资金总额为101,011.04万元，报告期投入354.98万元，累计投入80,308.59万元[32] - 募集资金剩余总额为20,702.45万元（不含利息收入），存放于公司的募集资金专户[35] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目累计投资15,124.12万元，投资进度为59.82%，未达到预计收益，累计实现效益-665.83万元[36] - 研发中心扩建项目累计投资1,982.53万元，投资进度为47.38%，已达到预定可使用状态[36] - 营销服务中心及品牌建设项目累计投资2,065.17万元，投资进度为50.70%，已达到预定可使用状态[36] - 对珠海固得增资扩股项目累计投资2,522.86万元，投资进度为100.91%，未达到预计收益，累计实现效益-2,198.73万元[36] - 设立及增资香港瑞凌项目累计投资13,136.57万元，投资进度为102.39%，累计实现效益4,723.21万元[36] - 设立瑞凌国际项目累计投资1,443.2万元，投资进度为7.22%，累计实现效益998.19万元[37] - 设立瑞凌欧洲项目累计投资370.51万元，投资进度为2.76%，累计实现效益715.99万元[37] - 设立及增资广东瑞凌项目累计投资6,012.7万元，投资进度为47.72%，累计实现效益23.8万元[37] - 设立德昀产业项目累计投资5,190.04万元，投资进度为99.81%，累计实现效益-165.82万元[37] - 设立德昀创新项目累计投资3,800.83万元，投资进度为100.02%，累计实现效益-120.68万元[37] - 公司使用超募资金20,000万元人民币永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.64%[50] - 公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[51][52] - 公司继续使用最高额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理[53] - 公司继续使用最高额度不超过人民币56,000万元闲置募集资金进行现金管理[59] - 公司使用部分超募资金人民币3,000万元在顺德投资设立全资子公司[56] - 公司使用部分超募资金人民币9,600万元对全资子公司增资，使用部分超募资金人民币5,600万元新设全资子公司，投资建设高端装备智能制造产业园，产业园投资总额预计不超过人民币43,000万元[57] - 公司使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房，交易总金额预计不超过人民币46,500万元，其中拟使用超募资金不超过人民币13,000万元[58] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额2,704.20万元[64] - 公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，剩余未使用的募集资金余额为12,829.94万元（含利息收入）[66] - 研发中心扩建项目计划投资4,184万元，累计投入1,982.53万元，节余募集资金余额2,605.39万元（含利息收入）[67] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资4,073万元，累计投入2,065.17万元，节余募集资金余额2,361.62万元（含利息收入）[68] - 尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户[69] - 报告期内委托理财发生额为16,032.25万元，未到期余额为8,890.32万元[72] - 公司报告期未出售重大资产[75] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[76] - 瑞凌（香港）有限公司的营业收入为1,487.50万元，净利润为375.86万元[76] - 深圳市海立五金电器有限公司的营业收入为9,630.01万元，净利润为-60.11万元[76] - 上海俪迈供应链股份有限公司的营业收入为11,731.75万元，净利润为-355.53万元[76] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,676,418.5元[158] - 所有者权益增加5,645,592.65元，增幅为195.27%[158] - 所有者投入普通股增加1,620,396.00元，增幅为195.27%[158] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,025,196.65元[158] - 利润分配为67,792,380.15元[159] - 本期期末余额为1,742,730,313.28元[161] - 2022年上半年综合收益总额为60,205,425.67元[163] - 所有者投入和减少资本为7,326,052.50元[164] - 利润分配为90,280,400.20元[165] - 母公司所有者权益合计为1,604,553,668.93元[168] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,605,348,731.02元[170] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,628,020,595.72元[170] - 2023年上半年综合收益总额为34,364,812.58元[170] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,326,052.50元[170] - 2023年上半年利润分配为-90,280,400.20元[171] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,579,431,060.60元[172] - 公司注册资本及股本为人民币11,175万元[174] - 公司注册资本从人民币223,500,000.00元增至453,460,000.00元[175] - 2015年6月，公司向92名激励对象授予333万股限制性股票，总额为人民币33,850,400.00元[175] - 2015年9月，公司总股本从226,730,000股增至453,460,000股[175] - 2015年12月，公司回购并注销646万股限制性股票，注册资本降至人民币447,000,000.00元[175] - 2017年12月，公司向144名激励对象授予829万股限制性股票，总额为人民币30,900,000.00元[175] - 2018年11月，公司向23名激励对象授予80万股预留限制性股票，总额为人民币2,043,600.00元[177] - 2019年1月，公司回购注销25万股限制性股票，总额为人民币887,500.00元[178] - 2020年3月，公司回购注销16.2万股限制性股票，总额为人民币542,700.00元[178] - 2021年3月，公司名称变更为“深圳市瑞凌实业集团股份有限公司”，注册地址变更[178] - 公司注册资本从人民币455,518,000.00元变更为456,048,400.00元[180] - 公司回购注销部分限制性股票，回购价格为2.22元/股，总额人民币199,800.00元[179] - 公司回购注销部分限制性股票，回购价格为3.15元/股，总额人民币699,300.00元[179] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，授予价格为2.89元/股[179] - 公司决定以每股2.70元的价格回购注销205,200股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，回购金额合计为人民币554,040.00元[180] - 截止2023年06月30日，公司注册资本及股本为人民币455,843,200.00元[180] - 公司经营范围包括焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售[181] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则编制[182] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[183] - 公司无具体会计政策和会计估计提示[184] - 公司采用人民币为记账本位币[188] - 公司营业周期为12个月[187] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[190] - 公司采用即期汇率作为外币业务折算汇率[198] - 公司外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算[199] - 公司资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[200] - 公司利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率折算[200] - 公司处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益[200] - 公司合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量[189] - 公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[189] 公司治理与管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利率波动风险、子公司管理风险等[3] - 公司发布多款搭载3.0版本“天工”芯片的焊机产品，提升产品性能和质量[18] - 公司加强国内新开市场和渠道优化，完善销售网络和经销商资源[19] - 公司进行业务一线的组织架构调整和后台职能部门的整合，提升整体运营效率[21] - 公司加强内部人才队伍建设和培养，开展储干选拔和培养[22] - 公司通过数字化营销，在抖音、快手、腾讯视频号等平台进行市场推广[20] - 公司积极响应国家环保政策，提高环境保护意识，加强环境管理工作，促进环境的可持续发展[95] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期不存在重大关联交易[106][107][108][109][110][111][112] -