上海科泰电源股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 1 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）及所 属单位的管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理，提高经济效益，维护股东 权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审 计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本部及控股子公司（以下统称子公司）。 第二章 内部审计机构与人员 第三条 公司设立内审部，为董事会审计委员会下属常设机构，对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第四条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 公司内审部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导 之下，或者与财务部门合署办公。内审人员需具备与其从事的审计工作相适应的 专业知识和业务能力, 内 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-043 上海科泰电源股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理制度进行了全面 地梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止,《公 司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的均予以相应修订。 二、 《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 和国证券法》（以下简 ...

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备14340962.97元[1] - 2025年前三季度信用和资产减值损失减少利润总额14340962.97元[8] 其他新策略 - 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》获审议通过[9] 数据相关 - 新能源补贴组合按运营里程和年限有不同预期损失率[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场11月13日14:30召开[3] - 网络投票11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，11月12日16:30前送达[10] - 登记时间为11月11、12日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] - 登记地点为上海科泰电源证券投资部[11] 投票信息 - 网络投票代码350153，简称“科泰投票”[16] - 深交所交易系统投票11月13日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票11月13日9:15 - 15:00[18] 议案相关 - 议案编码1.00 - 14.00，涵盖多方面[22][23] - 涉及修订多种制度[22] - 有申请综合授信额度议案[23] 其他 - 单独或合计持股1%以上可提临时提案[12] - 授权委托有效期至股东会结束[23]

业绩相关 - 2025年前三季度计提资产减值准备共计 -14,340,962.97 元[3] 议案决议 - 2025年第三季度报告议案获通过[1][2] - 调整公司治理架构暨修订《公司章程》议案获通过，待股东会审议[6][7] - 申请2亿人民币综合授信额度议案获通过，待股东会审议[8][9]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-040 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子 邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人， 其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求， 公司编制完成了《2025 年第三季度报告》。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《20 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.97亿元，同比增长92.38%；年初至报告期末营业收入12.08亿元，同比增长64.60%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1418.06万元，同比增长93.49%；年初至报告期末净利润3817.46万元，同比增长52.49%[4] - 营业总收入同比增长64.6%，达到12.0779亿元[23] - 净利润同比增长52.7%，达到3.7445亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长52.5%，达到3817.46万元[24] - 基本每股收益同比增长52.6%，达到0.1193元[25] 成本和费用 - 营业成本同比增长61.1%，达到10.3554亿元[23] - 销售费用发生额为3335.15万元，同比增长142.13%，主要因市场开拓费用增长[10] - 销售费用同比增长142.1%，达到3335.15万元[24] - 研发费用同比增长24.3%，达到3373.36万元[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4925.08万元，同比下降24.67%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-754.21万元，同比下降1700.44%，主要因固定资产投入增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-676.95万元，同比下降310.01%，主要因偿还银行借款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4925.08万元，较上年同期的6537.79万元下降24.7%[27] - 经营活动产生的现金流量净流入额为12.76亿元[26] - 经营活动现金流出小计为122.67亿元，较上年同期的104.32亿元增长17.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-754.21万元，较上年同期的-41.89万元扩大1701%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-676.95万元，较上年同期的322.34万元下降310%[27] 资产和负债状况 - 总资产期末余额为20.88亿元，较上年度末增长12.14%[4] - 公司总资产为2,087,890,353.75元，较期初增长12.1%[20] - 流动资产总额为1,655,550,787.79元，较期初增长16.3%[20] - 应收账款为534,640,881.88元，较期初增长29.3%[20] - 存货为517,670,815.37元，较期初增长20.6%[20] - 应付账款为631,196,509.83元，较期初增长29.6%[20] - 总负债同比增长19.2%，达到117.2880亿元[21] - 未分配利润同比增长267.8%，达到5243.17万元[21] 其他财务项目 - 投资收益发生额为561.07万元，同比增长48.75%，主要因参股公司利润增加[10] - 信用减值损失发生额为-1366.91万元，同比下降233.38%，主要因应收账款增长[11] - 资产减值损失发生额为-67.19万元，同比下降461.53%，主要因计提存货跌价准备增加[11] 现金流量的具体构成 - 支付给职工及为职工支付的现金为6930.76万元，较上年同期的5862.42万元增长18.2%[27] - 取得借款收到的现金为6.65亿元，较上年同期的6.26亿元增长6.1%[27] - 偿还债务支付的现金为6.92亿元，较上年同期的5.15亿元增长34.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.45亿元，较期初的5.10亿元增长7.0%[27] - 支付的各项税费为2232.70万元，较上年同期的2128.58万元增长4.9%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为4673.72万元，较上年同期的3888.19万元增长20.2%[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,942户[15] - 第一大股东科泰控股有限公司持股比例为31.33%，持股数量为100,240,000股[15] - 期末限售股总数合计为1,669,882股[17]

板块整体表现 - 2023年10月28日，其他电源设备板块整体下跌0.72%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科泰电源领涨板块，收盘价为36.80元，单日涨幅达7.35%，成交量为48.01万手，成交额为17.61亿元 [1] - 麦格米特涨幅为4.49%，收盘价78.90元，成交额为35.14亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 爱科赛博、海陆重工、绿能慧充涨幅均超过2%，分别为3.19%、2.77%和2.30% [1] 领跌个股表现 - 海博思创领跌板块，单日跌幅为6.56%，收盘价247.59元，成交额为13.36亿元 [2] - 科华数据跌幅为5.22%，成交额高达37.26亿元，是板块中成交额最大的下跌个股 [2] - 中远通、优优绿能、科威尔跌幅分别为4.97%、2.98%和2.84% [2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为4.56亿元 [2] - 游资资金净流出194.77万元，散户资金则呈现净流入状态，净流入金额为4.58亿元 [2] 个股资金流向 - 麦格米特获得主力资金净流入3.13亿元，主力净占比达8.90%，但游资和散户资金均呈净流出 [3] - 科泰电源主力资金净流入2.72亿元，主力净占比为15.47%，为板块最高 [3] - 欧陆通、中恒电气、海陆重工均获得超2000万元的主力资金净流入，主力净占比分别为10.30%、5.16%和3.27% [3]

公司股价与融资交易 - 10月23日公司股价下跌1.62%，成交额为3.69亿元 [1] - 当日融资买入额为2931.75万元，融资偿还额为3191.24万元，融资净流出259.50万元 [1] - 截至10月23日，公司融资融券余额合计为4.16亿元，其中融资余额4.16亿元，占流通市值的3.97% [1] - 当日融券交易活动为零，融券余量及余额均为0.00元 [1] 公司股东与财务表现 - 截至6月30日，公司股东户数为6.23万户，较上期增加10.21% [2] - 同期人均流通股为5108股，较上期减少9.26% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.11亿元，同比增长49.51% [2] - 2025年上半年归母净利润为2399.40万元，同比增长35.52% [2] - A股上市后累计派现2.26亿元，但近三年累计派现为0.00元 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，永赢数字经济智选混合A（018122）为第四大流通股东，持股593.69万股，较上期增加285.45万股 [3] - 大摩数字经济混合A（017102）为第五大流通股东，持股576.68万股，较上期减少81.21万股 [3] - 永赢睿信混合A（019431）为新进第六大流通股东，持股291.11万股 [3] - 宏利复兴混合A（001170）、广发多元新兴股票（003745）、宏利成长混合（162201）及香港中央结算有限公司均为新进十大流通股东 [3] - 宏利新兴景气龙头混合A（012382）退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于上海市青浦区，成立于2002年6月19日，于2010年12月29日上市 [1] - 主营业务为智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售及相关服务 [1] - 主营业务收入构成中，环保低噪声柴油发电机组占比最高，为88.96% [1] - 其他业务收入包括安装劳务零配件（6.68%）、新能源销售其他（2.67%）、设备厂房租赁（1.62%）及其他（0.06%） [1]

公司股价与交易表现 - 10月17日公司股价下跌5.07%至32.78元/股，成交额3.17亿元，换手率2.98%，总市值104.90亿元 [1] - 公司主营业务为智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售，环保低噪声柴油发电机组业务收入占比88.96% [1] 基金持仓变动 - 摩根士丹利基金旗下大摩数字经济混合A在第二季度减持公司股份81.21万股，当前持有576.68万股，占流通股比例1.81% [2][4] - 该基金持有公司股份占其基金净值比例为4.64%，为公司第四大重仓股 [4] - 基于当日股价下跌，测算该基金持仓单日浮亏约1009.19万元 [2][4] 相关基金表现 - 大摩数字经济混合A基金今年以来收益57.38%，近一年收益84.96%，成立以来收益116.4% [2] - 该基金现任基金经理雷志勇累计任职时间6年183天，现任基金资产总规模45.47亿元 [3]