独立董事津贴制度 - 综合考虑工作任务、责任等制定津贴制度[1][2][3] - 每人每年10万元（税前），不得从公司及相关方获其他利益[4] - 按个税标准代扣代缴，按月发放，离任按实际任职时间发[4] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[5] - 董事会负责解释修订，股东大会审议通过后生效[6][7]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对中金环境2023年度财报签标准无保留意见审计报告[1] 应收账款 - 无锡市公用水务投资有限公司2023年末应收账款余额4.52万元[8][9] - 无锡市水务集团有限公司2023年末应收账款余额3842.92万元[8][9] - 无锡市智源水务科技有限公司应收账款年末余额24.21万元[8][9] - 控股股东及其附属企业应收账款小计5142.47[11] 合同资产 - 无锡市公用水务投资有限公司2023年末合同资产余额0万元[8][9] - 无锡市水务集团有限公司2023年末合同资产余额978.86万元[8][9] - 江苏锡政置业有限公司2023年末合同资产余额0万元[8][9] - 控股股东及其附属企业合同资产小计83.45[11] 其他应收款 - 总计其他应收款期末余额167196.44万元[12] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款小计155721.07[12] - 其他关联方及其附属企业其他应收款小计189.46[12] - 陆良中金环保科技有限公司其他应收款期末23340.35万元[11] - 宜兴市清凌环保科技有限公司其他应收款8990.00万元[11] - 江苏金山水务有限公司其他应收款期末29245.71万元[11] - 宜兴南方中金环境治理有限公司其他应收款期末0万元[11] - 江苏南方中金污泥处理有限公司其他应收款期末4878.43万元[11] - 大理创新中金环保科技有限公司其他应收款期末1052.52万元[11] 预付款项 - 控股股东及其附属企业预付款项小计1.93[11]

董事会会议 - 2023年董事会会议召开8次，独立董事应参加8次，亲自出席8次[5] - 2023年召开多次董事会会议，对多项事项发表独立意见并获同意[10] 决策事项 - 2023年独立董事对发行股票、关联交易等多项事项发表意见并同意[7][8][9] - 经审议批准，公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[19] 合规情况 - 2023年及时审议并披露关联交易，程序合法合规[16] - 按时编制并披露定期报告和内控自评报告，程序合规，数据准确[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为董事会决策提供合理化意见[24]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财 产品； 2、投资金额：任一时点最高额度不超过 50,000 万元（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）； 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元人 民币的闲置自有资金进行委托理财，授权公司总经理和财务总监负责组织实施， 额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且期限内任一时点的交 易金额不应超过委托理财额度，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。现将详 细情况公告如下： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-01 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为543,342.95万元，较上期增长3.22%[5] - 2023年末公司资产总计80.79亿元，较上年末82.67亿元下降2.27%[21] - 2023年末负债合计55.26亿元，较上年末59.66亿元下降7.37%[23] - 2023年末股东权益合计25.53亿元，较上年末23.01亿元增长11%[23] - 2023年净利润为2.26亿元，上期为1.35亿元[25] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面价值为126,187.24万元，占资产总额的比例为15.62%[9] - 截至2023年12月31日，公司无形资产账面价值为58,115.38万元，占资产总额的比例为7.19%[9] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额189,613.21万元，账面价值为146,709.02万元，占资产总额的比例为18.16%[11] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.20亿元，上期为3.78亿元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为133.41万元，上期为 - 2904.73万元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.52亿元，上期为2798.69万元[27] 股东权益数据 - 2023年初归属于母公司股东权益小计为21.51亿元，年末为23.76亿元[29] - 2023年少数股东权益年初为1.49亿元，年末为1.77亿元[29] - 2023年综合收益总额为2.27亿元，其中归属于母公司股东的为2.02亿元，少数股东的为0.25亿元[29] 其他财务数据 - 2023年专项储备本期提取1.59亿元，使用0.83亿元，变动额为0.77亿元[29] - 2023年对股东分配利润0.35亿元，2022年为0.62亿元[29][33] - 2023年末公司注册资本和股本均为19.22100236亿元[47] 会计政策与核算 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，部分境外子公司分别以欧元、美元为记账本位币[57] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[76] - 存货在取得时按实际成本计价，发出存货采用移动加权平均法[92] 税收政策 - 2023 - 2027年先进制造业企业增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减[158] - 多家公司2021 - 2023年通过高新技术企业认定，按15%税率计缴企业所得税[159][160][161][162][163] - 浙江中金生态科技等公司2022 - 2024年享受小微企业所得税优惠减免政策[164][165]

回购情况 - 2024年4月24日董事会、监事会通过回购注销8名离职对象892,000股限制性股票议案[8] - 拟回购价格1.77元/股，资金为自有资金[9][10] 相关背景 - 2022年9月14日股东大会授权董事会决定股权激励计划变更[6] 后续程序 - 尚需履行信息披露、通知债权人等程序[12]

人员情况 - 2023年末中兴华事务所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券报告注会489人[2] - 项目合伙人潘华从业25年，从事证券业务20年[2] - 签字注册会计师张小萍从业18年，从事证券业务16年[3] - 项目质量控制复核人姜云峰2015年获注会资质，2013年开始上市公司审计[3] 业务数据 - 2022年中兴华事务所业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券收入32,011.50万元[2] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[2] 风险情况 - 近三年事务所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[4] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[4] - 事务所计提职业风险基金13,633.38万元，职业保险赔偿限额12,000万元[10] 公司评价 - 公司认为中兴华事务所资质合规，履职独立，尽责公允[1]

套期保值业务 - 开展目的是规避贵金属价格波动影响，交易限于相关品种且严禁投机[1][2] - 2024年以自有资金开展，最高保证金不超5000万元且可循环使用[3] 风险与管控 - 业务存在价格波动等多种风险[4][5] - 制定制度、设团队和流程进行内控和风险管控[6][9] 业务可行性 - 自有资金能支撑保证金，子公司开展业务可行且有利[9][10]

发行决策 - 2023年4 - 5月审议通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2024年4月决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2][5] 审批情况 - 独立董事和监事会同意终止发行事项[6][7] - 终止事项无需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[11]

公司治理 - 2023年度公司董事会会议召开8次[5] - 独立董事李明义2023年应参加董事会会议8次，全亲自出席[5] - 2023年独立董事与内部审计及会计师就定期报告等沟通[11] - 2023年独立董事多次现场调研公司并发表意见[12] 重大事项决策 - 2023年4月13日董事会对发行A股等发表事前认可和同意意见[7][9] - 2023年4月21日董事会对关联交易等发表事前认可和同意意见[8][9] - 2023年9月22日董事会对控股股东承诺变更等发表事前认可和同意意见[8][10] 制度与人员 - 公司董事、高管薪酬执行绩效考核制度[22] - 公司补选董事、聘任高管履行必要程序[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[23] 其他 - 2023年公司控股股东变更避免同业竞争承诺获通过[16] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 报告期内公司无收购、财务负责人变动等情形[17][19]