收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6.686亿元人民币，同比增长75.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2096万元人民币，同比增长164.90%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为1052万元人民币，上年同期为亏损351万元，实现扭亏为盈[19] - 基本每股收益为0.0607元/股，同比增长165.07%[19] - 营业总收入668,626,300元同比增长75.43%[42] - 利润总额29,623,500元同比增长62.83%[42] - 归属于上市公司股东的净利润20,960,700元同比增长164.90%[42] - 营业收入同比增长75.43%至6.69亿元，主要由于子公司六合天融新拓展的节能环保装备业务[45] - 净利润24,034,123.40元，同比增长88.0%[181] - 归属于母公司所有者的净利润20,960,704.90元，同比增长164.9%[182] - 基本每股收益0.0607元，同比增长165.1%[182] - 母公司营业收入82,507,733.28元，同比增长17.5%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长103.02%至5.31亿元，因收入增长导致相应成本增加[45] - 财务费用同比大幅增长206.80%至1336.92万元，主要由于新增金融机构贷款9600万元及保理融资9000万元[45] - 财务费用较上年同期大幅增加主要因新增短期借款及商业保理融资成本增加[42] - 财务费用13,369,207.74元，同比增长206.9%[181] - 营业成本530,643,847.76元，同比增长103.0%[181] 各条业务线表现 - 六合天融烟气治理EPC工程与特许经营工程量居行业前列[33] - 环境监测产品覆盖全国30个省级区域累计销售近5000台套[34] - 为1500余家客户提供环境监测运营服务[34] - 变压器专用设备国内市场占有率超60%[35] - 大气污染减排与电工装备业务利润实现增长[37] - 环境监测与大数据业务毛利率较高的大数据业务占比较上年同期下降[42] - 大气污染减排业务收入2.22亿元，同比增长31.82%，但毛利率下降3.65个百分点至14.03%[49] - 环境能效监控与大数据服务收入1.14亿元，同比增长27.92%，但毛利率下降13.14个百分点至38.68%[49] - 环保装备业务收入1.96亿元，为公司新拓展业务板块[49] - 哈密红星EPC项目订单金额4.01亿元，执行进度63.32%，本期确认收入1117.13万元[49] 各地区表现 - 中标俄罗斯NLMK集团剪切线项目金额约2200万元[42] - 签订海洋立体观测网络项目400万元咨询服务协议[42] 管理层讨论和指引 - 公司业务规模和资产规模近年来持续增长，面临因规模扩大带来的管理风险[4] - 公司将根据战略规划及市场需求开拓新业务和新领域，但存在市场接受度和盈利模式不确定的风险[5] - 力争2020年前改造机组容量1.5亿千瓦（脱硫、脱硝、除尘）[32] - VOCs排放收费标准2015年10月1日正式实施且高于治理成本[32] - 公司因筹划重大资产重组事项于2017年7月13日停牌[43] - 业务存在季节性特征，收入和回款集中在下半年[79] - 新业务开拓存在市场接受周期和盈利模式不确定性[79] 资产和负债变化 - 总资产为35.506亿元人民币，较上年度末增长11.45%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.705亿元人民币，较上年度末增长1.64%[19] - 股权资产同比减少20.08%因处置子公司持股[38] - 固定资产同比增加2.06%因融资租赁设备入账[38] - 无形资产同比减少5.30%主要因摊销[38] - 在建工程减少14.55%[39] - 货币资金为2.92亿元，占总资产比例8.22%，同比下降1.26个百分点[54] - 应收账款为10.22亿元，占总资产比例28.77%，同比上升8.52个百分点，主要因项目付款周期长及结算确认所致[54] - 存货为10.54亿元，占总资产比例29.69%，同比下降2.87个百分点[54] - 短期借款为5.27亿元，占总资产比例14.84%，同比上升5.20个百分点，主要因增加金融机构贷款9600万元及商业保理9000万元所致[55] - 长期股权投资为4253.78万元，占总资产比例1.20%，同比下降0.02个百分点[54] - 固定资产为4.06亿元，占总资产比例11.43%，同比下降0.69个百分点[54] - 在建工程为1.15亿元，占总资产比例3.25%，同比下降0.67个百分点[55] - 公司总资产规模达24.44亿元，净资产6.157亿元[75] - 货币资金期末余额为2.92亿元人民币，较期初2.94亿元减少0.47%[171] - 应收账款期末余额为10.22亿元人民币，较期初8.53亿元增长19.8%[171] - 存货期末余额为10.54亿元人民币，较期初8.61亿元增长22.4%[171] - 应收票据期末余额为8066.48万元人民币，较期初6429.93万元增长25.5%[171] - 其他应收款期末余额为6217.86万元人民币，较期初4879.78万元增长27.4%[171] - 预付款项期末余额为2.64亿元人民币，较期初2.54亿元增长3.7%[171] - 应收利息期末余额为107.34万元人民币，较期初231.34万元减少53.6%[171] - 公司总资产从期初3,185,724,536.78元增长至期末3,550,584,876.43元，增幅11.4%[172][174] - 流动资产从期初2,394,963,629.60元增至2,787,238,773.17元，增长16.4%[172] - 短期借款从期初341,000,000元大幅增加至527,000,000元，增幅54.5%[172][173] - 应付账款从期初588,678,103.87元增至661,662,285.27元，增长12.4%[173] - 预收款项从期初454,024,432.17元增至524,624,886.91元，增长15.5%[173] - 归属于母公司所有者权益从期初1,250,005,127.70元增至1,270,520,251.87元，增长1.6%[174] - 母公司货币资金从期初167,218,417.92元减少至134,706,292.44元，下降19.5%[176] - 母公司应收账款从期初103,105,347.54元增至125,449,985.52元，增长21.7%[176] - 母公司短期借款从期初9,000,000元激增至50,000,000元，增幅455.6%[177] - 母公司其他应付款从期初366,918.86元大幅增加至6,192,359.53元，增幅1588.2%[177] - 公司股本从上年期末的244,000,000元增加至345,154,706元，增长41.46%[194][197] - 资本公积从上年期末的599,403,759.39元减少至498,153,624.42元，下降16.89%[194][197] - 未分配利润从上年期末的254,988,995.30元增长至332,961,899.10元，增长30.58%[194][197] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的1,348,646,669.02元增长至1,427,546,963.58元，增长5.85%[194][197] - 专项储备从上年期末的18,638,270.57元减少至18,610,238.34元，下降0.15%[194][197] - 少数股东权益从上年期末的176,936,564.65元增长至177,541,835.88元，增长0.34%[194][197] - 专项储备期末余额为1,175,373.63元，较期初417,548.50元增长181.5%[199] - 母公司所有者权益合计本期减少8,152,647.81元[200] - 母公司资本公积为713,277,819.80元[200] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.875亿元人民币，同比扩大45.21%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化45.21%至-1.87亿元，因新开工项目前期付款较多[45] - 筹资活动产生的现金流量净额激增2810.86%至1.71亿元，主要由于向金融机构借款增加[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金560,714,385.09元，同比下降0.5%[187] - 收到的税费返还8,962,651.69元，同比增长37.2%[187] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.87亿元，同比扩大45.2%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为负2773万元，同比扩大246.4%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比大幅增长2811.2%[189] - 期末现金及现金等价物余额为2.23亿元，较期初减少16.7%[189] - 母公司经营活动现金流量净额为负232万元，同比下降113.7%[190] - 母公司投资活动现金流量净额为负6566万元，同比大幅下降[192] - 母公司筹资活动现金流量净额为2986万元，实现正向流入[192] - 取得借款收到的现金4.32亿元，同比增长173.7%[189] - 支付给职工的现金为8675万元，同比下降4.1%[188] - 购建固定资产等长期资产支付现金4506万元，同比增长336.8%[188] 子公司和投资表现 - 新设西安启源机电装备有限公司投资5000万元，持股100%，本期投资亏损85.42万元[59] - 全资子公司六合天融实现营业收入5.373亿元，净利润2434.49万元[75][76] - 新设子公司西安启源机电装备营业收入311.65万元，净亏损85.42万元[75][76] - 控股子公司启源雷宇营业收入1618.80万元，净利润444.44万元[75][77] - 控股子公司启源大荣营业收入3295.07万元，净利润293.41万元[75][77] - 参股公司启源领先营业收入73万元，净亏损158.13万元[75][77] - 公司公开挂牌出售子公司取得交易损益123.15万元[75] - 公司出资5,000万元设立全资子公司西安启源机电装备有限公司[144] 募集资金使用 - 募集资金总额5.74亿元，报告期投入3462.88万元，累计投入5.37亿元[62] - 电工专用设备扩建项目累计投入6708.6万元，投资进度91.44%[64] - 承诺投资项目总额为25,731.2万元，实际投资23,694万元，完成进度102.72%[65] - 超募资金投向总额为33,741.88万元，实际投资30,579.28万元[65] - 购买公司发展用地项目实际投资4,897.77万元，超预算108.84%[65] - 扩大片式散热器产能项目实际投资1,468.63万元，完成进度20.59%[65] - 启源（陕西）领先电子材料有限公司项目实际投资3,486.23万元，完成进度99.39%[65] - 启源（江苏）雷宇电气科技有限公司项目实际投资4,800万元，完成进度100%[65] - 向六合天融增资5,000万元，完成进度100%[65] - 超募资金账户余额为9,204.49万元，含未支付项目款5,289.25万元及利息3,915.24万元[66] - 节能环保装备示范园建设项目（一期）2017年上半年投资309.17万元[66] - 使用超募资金购买保本理财产品累计收益547.75万元[65] - 电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元[67] - 电工专用设备研发中心项目募集资金预算7,394.81万元，利息收入457.80万元，项目投资8,099.08万元[67] - 电工专用设备二期联合厂房项目募集资金预算7,336.45万元，利息收入1,771.38万元，项目投资6,578.54万元[67] - 招商银行募集资金专户余额3,567.67万元，其中未支付工程款195.3万元[67] - 中国银行募集资金专户余额260.15万元，其中未支付工程款385.8万元[67] - 募集资金承诺项目节余3,246.72万元[67] - 公司以节余资金3,000万元永久补充流动资金[67] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1004.76万元人民币[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回200万元人民币[24] - 非经常性损益项目合计影响净利润1043.59万元人民币[24] 资产减值和损失 - 资产减值损失738.26万元，占利润总额比例达24.92%，主要由于计提坏账准备[52] 关联交易和担保 - 关联交易中节能商业保理融资业务金额9000万元，占同类交易100%[123] - 公司2017年上半年累计关联交易总额16585.33万元，其中采购/接受劳务2767.19万元，销售/提供劳务13537.35万元[124] - 公司2017年度日常关联交易预计总额不超过44680万元[124] - 公司出售中节能中咨环境投资管理有限公司55%股权，转让价格942.55万元，账面价值835.07万元，评估价值513.6万元[125] - 该股权出售交易实现收益107.48万元，占公司本报告期净利润的4.40%[125] - 子公司六合天融与中节能（肥城）水务签订污水处理设备供货安装合同，总金额2727.29万元[128] - 子公司六合天融向中节能财务公司申请1.5亿元流动资金贷款，公司提供担保[128] - 报告期末公司对六合天融实际担保余额为5000万元[128] - 公司对外担保启源（陕西）领先电子材料有限公司600万元，担保类型为连带责任保证[133] - 公司对子公司启源（西安）大荣环保科技担保额度1000万元，实际担保金额480万元[133] - 公司对子公司江苏启源雷宇电气担保额度4000万元，实际担保金额3500万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度为15,000万元，实际发生额为5,000万元[134] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计22,400万元，实际担保余额为9,556万元[134] - 公司担保总额中报告期内审批额度为15,000万元，实际发生额为5,000万元[134] - 报告期末实际担保余额合计10,156万元，占公司净资产比例为7.99%[134] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] 租赁活动 - 公司作为出租方确认租赁收入25,714.26元[131] - 公司作为承租方支付租赁费合计2,782,193.81元，其中向六合环能支付1,011,510.64元，向中国节能环保集团支付669,276.74元，向北京天融环保设备中心支付1,101,406.43元[131] 诉讼和仲裁 - 公司与唐山高压电瓷等达成和解协议，累计还款200万元，涉案原金额628.3万元[116][117] - 公司对唐山高压电瓷等欠款全额计提坏账准备，金额628.3万元[117] - 中科天融对牡丹江佳日热电提起诉讼，要求支付工程款884.35万元及违约金[117] - 中科天融仲裁获裁定襄垣诚丰电力需支付175.18万元，含货款141.48万元及违约金等[117] - 六合天融与江苏沪建设达成调解，支付166.77万元，原仲裁申请金额320.71万元[117][118] 股东和股权结构 - 公司股票简称为中环装备，股票代码为300140，在深圳证券交易所上市[14] - 有限售条件股份增加630,690股至103,750,236股，占总股本比例升至30.06%[148] - 无限售条件股份减少630,690股至241,404,470股，占总股本比例降至69.94%[148] - 股份总数保持不变为345,154,706股[148] - 报告期末股东总数为30,036户[152] - 中国新时代国际工程公司持股比例为21.10%，持股数量为72,840,000股[153] - 中国节能环保集团公司持股比例为12.50%，持股数量为43,140,123股[153] - 六合环能投资集团有限公司持股比例为7.85%，持股数量为27,096,459股，其中7,930,000股处于质押状态[153] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为5.79%，持股数量为20,000,000股，报告期内减持253,500股[153] - 北京天融环保设备中心持股比例为3.85%，持股数量为13,272,690股[153] - 中科坤健

公司基本信息 - 公司2016年合并范围内企业户数为13户，其中二级子公司3户，三级子公司8户，四级子公司2户；不纳入合并范围权益法核算联营企业4户[5] - 公司股票简称中环装备，代码300140[15] - 公司法定代表人是余红辉[15] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省西安市经开区凤城十二路，邮编710018[15] - 公司国际互联网网址为http://www.sdricom.com，电子信箱为xxpl@cepec.cn[15] - 董事会秘书是齐岳，联系电话010 - 62247869，电子信箱qiyue@cepec.cn[16] - 证券事务代表是顾蓉，联系电话029 - 86531386，电子信箱gurong@cepec.cn[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入13.16亿元，较2015年增长10.29%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润9017.29万元，较2015年增长9.17%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3399.62万元，较2015年增长673.26%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较2015年下降263.17%[20] - 2016年末资产总额31.86亿元，较2015年末增长4.32%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12.50亿元，较2015年末增长6.68%[20] - 2016年公司新增发行股份1.01亿股，总股本变更为3.45亿股[23] - 2016年计入当期损益的政府补助7064.99万元[27] - 2016年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益5.18亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入13.16亿元，同比增长10.29%[48] - 报告期内营业利润1.02亿元，比上年同期增长4.57%[48] - 报告期内利润总额1.23亿元，比上年同期增长15.57%[48] - 报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润9017.29万元，比上年同期增长9.17%[48] - 2016年公司营业收入为13.16亿元，同比增长10.29%[57] - 电力行业收入2.63亿元，占比19.98%，同比减少23.80%；环保行业收入3.15亿元，占比23.97%，同比增长48.73%[57] - 大气污染减排产品收入7.12亿元，占比54.09%，同比增长16.71%；环境能效监控与大数据服务收入3.00亿元，占比22.82%，同比增长17.52%[57] - 华东地区收入3.11亿元，占比23.66%，同比减少8.67%；华南地区收入1.06亿元，占比8.07%，同比增长33.23%[57] - 电力行业营业收入262,895,528.29元，同比降23.80%，营业成本219,644,588.63元，同比降29.73%，毛利率16.45%，同比增7.06%[59] - 环保行业营业收入315,438,848.12元，同比增48.73%，营业成本183,648,952.43元，同比增30.60%，毛利率41.78%，同比增8.08%[59] - 2016年销售费用63,498,794.25元，同比增6.26%；管理费用155,710,072.63元，同比增17.52%；财务费用14,904,984.71元，同比降13.38%[74] - 2016年研发人员数量236人，占比16.11%；研发投入金额59,832,103.44元，占营业收入比例4.55%[77] - 2016年研发支出资本化的金额3,571,443.74元，资本化研发支出占研发投入的比例5.97%，占当期净利润的比重3.96%[77] - 研发投入资本化率大幅下降因2014年开展的资本化项目在2016年接近尾声，且未开展新的研发资本化项目[78] - 2016年经营活动现金流入小计12.71亿元，同比减少1.06%；现金流出小计15.11亿元，同比增加32.70%；现金流量净额-2.39亿元，同比减少263.17%[80] - 2016年投资活动现金流入小计1.36亿元，同比增加615.51%；现金流出小计1.01亿元，同比减少53.99%；现金流量净额0.34亿元，同比减少117.05%[80] - 2016年筹资活动现金流入小计4.74亿元，同比增加20.01%；现金流出小计3.91亿元，同比增加17.10%；现金流量净额0.83亿元，同比增加35.80%[80] - 2016年现金及现金等价物净增加额-1.22亿元，同比减少1885.48%[80] - 2016年投资收益310.24万元，占利润总额比例2.53%；资产减值3412.84万元，占比27.83%；营业外收入2156.99万元，占比17.59%[83] - 2016年末应收账款8.53亿元，占总资产比26.77%，较2015年末增加6.02%，因工程类业务账款回收周期长[86] - 2016年末长期股权投资5322.27万元，占总资产比1.67%，较2015年末增加0.44%，因孙公司福建金砖不再纳入合并范围[86] - 2016年末短期借款3.41亿元，占总资产比10.70%；长期借款0.55亿元，占比1.73%，较2015年末分别增加1.58%和0.91%[86] - 2016年报告期投资额为0元，上年同期投资额978.43万元，变动幅度100.00%[89] - 2010年首次公开发行募集资金5.74亿元，本期已使用1.33亿元，已累计使用5.03亿元，尚未使用7128.09万元[91] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17,732万元，累计投入6,708.6万元，投资进度91.44%，本报告期实现效益297.29万元[93] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5,962万元，累计投入7,414.01万元，投资进度100.26%[93] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[93] - 购买公司发展用地承诺投资4,500万元，累计投入4,918.01万元，投资进度109.29%[93] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）承诺投资4,950万元，累计投入1,159.46万元，投资进度16.25%[93] - 2010年公开发行股份，共有超募资金33,720.40万元[94] - 2016年扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元[94] - 2016年“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，银行借款20,610.00万元[94] - 截止报告期末，超募资金账户余额9,383.71万元，其中暂时未支付的项目投资款5,556.70万元、存款利息3,827.01万元[94] - 未达到预期收益原因包括电工扩建项目市场需求下降、电工专用设备研发中心项目不直接产生效益、启源领先电子材料项目公司尚未正式投产[93] - 公司使用8000万元节余募集资金补充流动资金，其中5000万元由暂时补充转为永久补充，新增3000万元用于永久补充[95] - 2013年电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，其中1432.81万元用于补充研发中心项目，剩余8962.74万元暂存专户[95] - 截止2016年9月30日，电工专用设备研发中心项目募集资金预算7394.81万元，利息收入457.80万元，投资8099.08万元；二期联合厂房项目募集资金预算7336.45万元，利息收入1771.38万元，投资6578.54万元[95] - 2016年公司以2015年12月31日总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[115] - 本年度分配预案股本基数为345,154,706股，每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，现金分红总额为0元，可分配利润为82,649,957.48元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[116] - 2016年度母公司实现净利润 - 23,403,012.78元，可供投资者分配的利润为82,649,957.48元，经营性净现金流（合并）为 - 239,207,880.30元[118] - 2014年以122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元，每10股转增10股，合计转增122,000,000股[119] - 2015年以244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[119] - 2016年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,172,903.80元，现金分红占比为0.00%[121] - 2015年现金分红金额为12,200,000元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,599,057.06元，现金分红占比为14.77%[121] - 2014年现金分红金额为12,200,000元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为54,007,680.76元，现金分红占比为22.59%[121] - 与2015年相比，2016年底公司资产总额同比增加4.32%[199] - 与2015年相比，2016年底公司负债总额同比增加3.12%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 大气治理、环境能效监测与大数据、装备制造业务在公司收入中分别占比54%、23%、19%[48] - 脱硝催化剂销售量4,115.04立方米，同比增21.78%，生产量3,291.37立方米，同比降22.76%[60] - 变压器专用设备销售量211台，同比增134.44%，生产量195台，同比增83.96%[60] - 节能环保工程类EPC新增订单金额80,282.84万元，确认收入订单金额42,212.78万元，期末在手订单金额53,271.84万元[63] - 节能环保工程类BT新增订单金额19,264.55万元，确认收入订单金额4,954.85万元，期末在手订单金额14,309.7万元[63] - 大气污染减排设备营业成本322,523,249.55元，占比34.34%，同比增17.47%[66] - 环境能效监控与大数据服务技术服务营业成本15,647,990.60元，占比1.67%，同比增114.61%[66] - 装备制造业务板块原材料营业成本124,640,512.34元，占比13.27%，同比增26.91%[66] 公司业务转型与发展 - 公司主业由电工装备转型为高端节能环保装备等业务[31] - 2020年前力争改造机组容量1.5亿千瓦（脱硫、脱硝、除尘），是2013年后的额外增量[36] - 六合天融产品覆盖全国30个省、市、自治区，累计销售近5000台（套），为1500余家客户提供运营服务[38] - 公司主导产品在国内变压器装备制造市场占有率达60%以上[39] - 公司脱硫脱硝运营项目由下属项目经理部负责，按上网电量或约定方式收取收入[33] - 大气污染防治行业中，火电厂、钢厂脱硫脱硝业务基本改造完成，市场进入衰退期[36] - VOCs治理市场是未来环保企业竞争主战场之一，国内属新兴领域[36] - 环境监测行业未来三年受政策利好将迅猛发展[37] - 变压器装备及组件制造业国内竞争激烈、发展平稳，国际前景良好[38] - 公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家[35] - 公司是国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商[39] - 公司重大资产重组获中国证监会核准，主业由电工装备转型为高端节能环保等多领域服务[42][48] - 子公司启源雷宇在技术、销售、品牌、产品线等方面处于行业前列[40] - 子公司六合天融全年利润明显增长，电工装备及高电压试验设备业务稳中向好[49] - 2016年公司完成新产品研发10项、重大改进升级4项[52] - 截至2016年12月31日，公司共拥有有效授权专利210项，主持或参与制定国家标准、行业标准15项[52] - 2016年9月1日公司董事会审议通过示范园项目议案，11月23日开工建设[50] - 六合天融下半年取得近二十项电厂烟气超低排放项目[51][53] - 公司与ABB签订全球战略合作协议，成为其全球电工专用设备主要供货商[51] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入182,470,844.37元，较上年同期增长10.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,658,341.45元，较上年同期增长330.50%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,208,946.82元，较上年同期增长11.16%[6] - 本报告期末总资产3,210,533,827.60元，较上年度末增长0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,236,034,313.69元，较上年度末减少1.12%[6] - 应收利息期末数为1,430,619.58元，较年初数2,313,421.56元下降38.16%[19] - 应付职工薪酬期末数为6,856,514.47元，较年初数11,349,162.60元下降39.59%[19] - 营业成本本报告期为138,980,404.08元，较上年同期数105,244,193.28元增长32.06%[19] - 财务费用本报告期为6,320,923.16元，较上年同期数2,775,369.19元增长127.75%，因2017年一季度短期借款增加1.01亿[19] - 利润总额本报告期为 -13,187,689.82元，较上年同期数2,662,825.54元下降595.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -116,208,946.82元，较上年同期 -104,544,810.40元下降11.16%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -29,442,102.44元，较上年同期 -10,645,195.78元增长176.58%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,927,621.43元，较上年同期 -31,601,619.69元下降409.88%[20] - 2017年3月31日，公司资产总计3210533827.60元，较期初3185724536.78元有所增加[38] - 公司2017年第一季度营业总收入为182,470,844.37元，较上期的165,039,772.92元增长10.56%[45] - 营业总成本为201,587,515.96元，较上期的166,364,096.51元增长21.17%[45] - 营业利润为 - 18,633,627.28元，上期为 - 1,662,901.79元，亏损扩大[46] - 利润总额为 - 13,187,689.82元，上期为2,662,825.54元，由盈转亏[46] - 净利润为 - 13,928,887.43元，上期为 - 153,810.22元，亏损扩大[46] - 流动负债合计为1,689,555,698.69元，较期初的1,642,999,292.78元增长2.83%[39] - 非流动负债合计为107,507,656.62元，较期初的115,178,280.42元下降6.66%[39] - 负债合计为1,797,063,355.31元，较期初的1,758,177,573.20元增长2.21%[39] - 所有者权益合计为1,413,470,472.29元，较期初的1,427,546,963.58元下降1.00%[40] - 资产总计为1,312,985,002.29元，较期初的1,269,525,616.71元增长3.43%[42] - 综合收益总额为-13,928,887.43元，上期为-153,810.22元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-13,658,341.45元，上期为-3,172,695.23元；归属于少数股东的综合收益总额为-270,545.98元，上期为3,018,885.01元[47] - 基本每股收益为-0.0396元，上期为-0.0092元；稀释每股收益为-0.0396元，上期为-0.0092元[47] - 营业收入为35,133,716.71元，上期为33,298,539.69元；营业成本为25,825,364.96元，上期为22,278,664.54元[49] - 营业利润为-10,490,020.80元，上期为-5,171,493.83元；利润总额为-8,258,547.54元，上期为-5,167,229.62元；净利润为-8,210,645.69元，上期为-5,132,980.74元[50] - 基本每股收益为-0.0678元，上期为0.0027元；稀释每股收益为-0.0678元，上期为0.0027元[51] - 经营活动现金流入小计为205,359,316.06元，上期为275,145,191.36元；经营活动现金流出小计为321,568,262.88元，上期为379,690,001.76元；经营活动产生的现金流量净额为-116,208,946.82元，上期为-104,544,810.40元[53][54] - 投资活动现金流入小计为300,051.04元，上期为1,101,972.60元；投资活动现金流出小计为29,742,153.48元，上期为11,747,168.38元；投资活动产生的现金流量净额为-29,442,102.44元，上期为-10,645,195.78元[54] - 筹资活动现金流入小计为192,419,262.50元，上期为77,150,000.00元；筹资活动现金流出小计为94,491,641.07元，上期为108,751,619.69元；筹资活动产生的现金流量净额为97,927,621.43元，上期为-31,601,619.69元[54][55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,953.98元，上期为-49,241.81元[55] - 现金及现金等价物净增加额为-47,719,473.85元，上期为-146,840,867.68元；期末现金及现金等价物余额为246,438,600.30元，上期为244,088,354.89元[55] - 经营活动现金流入小计本期为55,237,404.36元，上期为40,652,578.30元[56] - 经营活动现金流出小计本期为55,027,366.91元，上期为35,444,209.79元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为210,037.45元，上期为5,208,368.51元[56] - 投资活动现金流入小计上期为1,101,972.60元[58] - 投资活动现金流出小计本期为52,883,102.65元，上期为1,403,529.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,883,102.65元，上期为 - 301,556.40元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为100,019,262.50元，上期为10,000,000.00元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为59,564,459.49元，上期为32.55元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,454,803.01元，上期为9,999,967.45元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,214,308.21元，上期为14,857,537.75元[58] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计4,037,029.82元，其中计入当期损益的政府补助4,131,658.13元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例21.10%，持股数量72,840,000股[12] - 中国节能环保集团公司持股比例12.50%，持股数量43,140,123股[12] - 六合环能投资集团有限公司持股比例7.85%，持股数量27,096,459股，质押270,900,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为103,119,546股，本期增加630,690股，期末总数为103,750,236股[16] 业务收入增长原因 - 报告期内公司营业收入增长10%左右，主要因子公司环境监测与大数据、大气治理业务收入同比增长[21] 供应商与客户情况 - 前5大供应商采购额合计55751828.95元，占年度采购总额比例40.11%，其中供应商一采购额25155341.88元，占比18.10% [23] - 前5大客户销售额合计77923118.31元，占年度销售总额比例42.70%，其中客户一销售额47700954.62元，占比26.14% [23] 超募资金及项目情况 - 公司超募资金投资项目预算由4950万元调整为29610万元，项目预定可使用状态日期调整为2018年12月31日 [24] - 一期项目所有单体桩基施工完成总工作量的60% [24] - 募集资金总额57414.4万元，本季度投入252.97万元，累计投入50539.28万元 [28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [28] - 电工专用设备扩建项目调整后投资总额7336.45万元，截至期末累计投入6708.6万元，进度91.44% [28] - 电工专用设备研发中心项目调整后投资总额7394.81万元，截至期末累计投入7485.96万元，进度101.23% [28] - 补充流动资金调整后投资总额8000万元，截至期末累计投入8000万元，进度100.00% [28] - 扩大片式散热器产能项目暨示范园建设项目（一期）调整后投资总额7134.17万元，截至期末累计投入1360.72万元，进度19.07% [28] - 2010年公开发行股份，超募资金33720.40万元[29] - 2010年12月永久补充流动资金4800.00万元[29] - 2011年9月8日，计划使用不超4500.00万元购买发展用地，4950.00万元建设扩大片式散热器产能项目，期末支付土地款等4897.77万元、项目款1360.72万元[29] - 2012年4月28日计划出资400.00万美元设合营公司，2013年1月15日支付投资款折算人民币2507.80万元[29] - 2012年12月19日计划出资4800.00万元设启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013年1月21日支付投资款4800.00万元[29] - 2015年7月15日完成对启源领先增资160.00万美元，折算人民币978.43万元[29] - 2015年11月16日同意用4000.00万元超募资金永久性补充流动资金[29] - 2016年5月23日通过购买银行保本理财产品议案，总额度不超13000万元[29] - 启源（陕西）领先电子材料有限公司已投入2529.28万元，进度99.39%[29] - 启源（江苏）雷宇电气科技有限公司已投入4800万元，进度100.00%[29] - 2016年9月到期的保本理财产品共1000万元用于补充流动资金，12000万元到期转入超募资金专户[30] - 中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4950万元调整为29610万元，使用募集资金14000万元，银行借款15610万元[30] - 该项目资金来源调整为拟使用超募资金9000万元，银行借款20610万元，剩余5000万元用于向子公司增资[30] - 截止报告期末，超募资金账户余额为9305.31万元，其中未支付项目投资款5375.68万元、存款利息3929.63万元[30] - 公司合计使用节余募集资金8000万元补充流动资金，结余募集资金已全部补充流动资金[30] - 电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，其中1432.81万元用于补充研发中心项目预算，剩余8962.74万元暂存专户[30] - 截止2016年9月30日，电工专用设备研发中心项目募集资金预算7394.81万元，利息收入457.80万元，投资8099.08万元[30] - 截止2016年

公司基本信息 - 公司股票简称中环装备，代码300140[15] - 公司法定代表人是余红辉[15] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省西安市经开区凤城十二路，邮编710018[15] - 董事会秘书是齐岳，联系电话010 - 62247869[16] - 证券事务代表是顾蓉，联系电话029 - 86531386[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为西安市经济技术开发区凤城十二路98号（董事会办公室）[17] - 报告期合并范围内企业户数为13户，其中二级子公司3户，三级子公司8户，四级子公司2户；不纳入合并范围权益法核算联营企业4户[5] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入13.16亿元，较2015年增长10.29%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润9017.29万元，较2015年增长9.17%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3399.62万元，较2015年增长673.26%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较2015年下降263.17%[20] - 2016年末资产总额31.86亿元，较2015年末增长4.32%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12.50亿元，较2015年末增长6.68%[20] - 2016年非经常性损益合计5617.67万元[27] - 营业利润1.02亿元，比上年同期增长4.57%[48] - 利润总额1.23亿元，比上年同期增长15.57%[48] - 归属于上市公司普通股股东的净利润9017.29万元，比上年同期增长9.17%[48] - 电力行业收入2.63亿元，占比19.98%，同比减少23.80%[57] - 环保行业收入3.15亿元，占比23.97%，同比增长48.73%[57] - 大气污染减排产品收入7.12亿元，占比54.09%，同比增长16.71%[57] - 西北区域收入2.44亿元，占比18.57%，同比增长105.94%[57] - 东北区域收入2.51亿元，占比19.06%，同比增长167.70%[57] - 电力行业营业收入262,895,528.29元，同比降23.80%，营业成本219,644,588.63元，同比降29.73%，毛利率16.45%，同比增7.06%[59] - 环保行业营业收入315,438,848.12元，同比增48.73%，营业成本183,648,952.43元，同比增30.60%，毛利率41.78%，同比增8.08%[59] - 大气污染减排设备营业成本322,523,249.55元，占比34.34%，同比增17.47%[66] - 环境能效监控与大数据服务技术服务营业成本15,647,990.60元，占比1.67%，同比增114.61%[66] - 装备制造业务板块原材料营业成本124,640,512.34元，占比13.27%，同比增26.91%[66] - 2016年销售费用63,498,794.25元，同比增加6.26%；管理费用155,710,072.63元，同比增加17.52%；财务费用14,904,984.71元，同比减少13.38%[74] - 2016年研发人员数量236人，占比16.11%；研发投入金额59,832,103.44元，占营业收入比例4.55%[77] - 2016年研发支出资本化的金额3,571,443.74元，资本化研发支出占研发投入的比例5.97%，占当期净利润的比重3.96%[77] - 经营活动现金流入小计12.71亿元，同比降1.06%；现金流出小计15.11亿元，同比增32.70%；现金流量净额-2.39亿元，同比降263.17%[80] - 投资活动现金流入小计1.36亿元，同比增615.51%；现金流出小计1.01亿元，同比降53.99%；现金流量净额0.34亿元，同比降117.05%[80] - 筹资活动现金流入小计4.74亿元，同比增20.01%；现金流出小计3.91亿元，同比增17.10%；现金流量净额0.83亿元，同比增35.80%[80] - 现金及现金等价物净增加额-1.22亿元，同比降1885.48%[80] - 投资收益310.24万元，占利润总额2.53%；资产减值3412.84万元，占27.83%；营业外收入2156.99万元，占17.59%[83] - 2016年末货币资金2.94亿元，占总资产比9.24%，较2015年末降4.21%；应收账款8.53亿元，占26.77%，较2015年末升6.02%[86] - 报告期投资额为0元，上年同期978.43万元，变动幅度100%[89] - 首次公开发行募集资金5.74亿元，本期已使用1.33亿元，已累计使用5.03亿元，尚未使用7128.09万元[91] - 本年度投入募集资金总额1.33亿元，电工专用设备相关项目累计投入1197.68万元，超募资金累计投入142.45万元[91] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17,732万元，累计投入6,708.6万元，投资进度91.44%，本报告期实现效益297.29万元[93] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5,962万元，累计投入7,414.01万元，投资进度100.26%[93] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[93] - 购买公司发展用地项目承诺投资4,500万元，累计投入4,918.01万元，投资进度109.29%[93] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）承诺投资4,950万元，累计投入1,159.46万元，投资进度16.25%[93] - 2016年扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元[94] - 2016年“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，申请银行借款20,610.00万元[94] - 截止报告期末，超募资金账户余额9,383.71万元，其中暂时未支付的项目投资款5,556.70万元、存款利息3,827.01万元[94] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（90,172,903.80元）的比率为0.00%；2015年现金分红12,200,000元，占比14.77%；2014年现金分红12,200,000元，占比22.59%[121] - 与2015年相比，2016年底公司资产总额同比增加4.32%[198] - 与2015年相比，2016年底公司负债总额同比增加3.12%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 大气治理、环境能效监测与大数据、装备制造业务在公司收入中分别占比54%、23%、19%[48] - 脱硝催化剂销售量4,115.04立方米，同比增21.78%，生产量3,291.37立方米，同比降22.76%[60] - 变压器专用设备销售量211台，同比增134.44%，生产量195台，同比增83.96%[60] - 节能环保工程类新增订单金额99,547.39万元，确认收入订单金额47,167.63万元，期末在手订单金额67,581.54万元[63] - 哈密红星项目订单金额40,110.45万元，完成30%，本期确认收入10,755.36万元[63] 公司股本变化 - 2016年公司新增发行股份1.01亿股，总股本变更为3.45亿股[23] - 2016年10月20日公司发行101,154,706股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权，变更后总股本为345,154,706股[67] - 2016年10月20日公司核准发行101,154,706股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权，变更后总股本345,154,706股[68] - 2016年公司发行股份购买资产，发行价格8.92，发行数量101,154,706股，于2016年11月30日上市[197] - 2016年公司完成重大资产重组后，总股本变更为345,154,706股[197][198] 公司业务布局与发展规划 - 2020年前力争改造机组容量1.5亿千瓦（脱硫、脱硝、除尘），是2013年后的额外增量[36] - 六合天融产品覆盖全国30个省、市、自治区，累计销售近5000台（套），为1500余家客户提供运营服务[38] - 公司主导产品在国内变压器装备制造市场占有率达到60%以上[39] - 公司脱硫脱硝运营项目由下属项目经理部负责，按上网电量或约定方式收取收入[33] - 大气污染防治行业中，火电厂、钢厂脱硫脱硝业务基本改造完成，市场进入衰退期[36] - VOCs治理市场是未来环保企业竞争主战场之一，国内属新兴领域[36] - 环境监测行业未来三年受政策利好将迅猛发展[37] - 变压器装备及组件制造业国内竞争激烈、发展平稳，国际前景良好[38] - 公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家[35] - 公司是国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商[39] - 公司重大资产重组获中国证监会核准，中节能六合天融环保科技有限公司成为全资子公司，主业转型[42] - 子公司启源雷宇在技术、销售、品牌、产品线等方面处于行业前列[40] - 公司通过“联盟 + 资本”模式组建“节能环保装备联盟”，落地环保装备产业园[45] - 2016年9月1日公司董事会通过示范园项目议案，11月23日开工建设，六合天融在唐山复制该模式[50] - 启源雷宇在国内高电压试验检测设备领域市场占有率超20%[52] - 2016年公司完成新产品研发10项、重大改进升级4项[52] - 截至2016年12月31日，公司拥有有效授权专利210项，主持或参与制定国家标准、行业标准15项[52] - 公司2017年一季度完成战略发展规划初稿编制，推动“1 + 3”战略布局[105] - 公司确保2017年底完成示范园一期项目建设任务，做好二期项目可研及报批工作[106] - 公司电工装备板块推动传统电工专用设备在智能制造方面升级，向产业链两端延伸[108] - 公司大气治理板块脱硫脱硝业务领跑行业，开拓海外市场，延伸VOCs及电厂烟气超低排放领域市场[108] - 公司能环监测和大数据板块升级产品布局，做好运营服务，力争在多领域取得突破性成绩[108] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以345,154,706股为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2016年以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元，该方案于2016年5月实施完毕[115] - 本年度利润分配预案每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，分配预案股本基数为345,154,706股，现金分红总额为0元，可分配利润为82,649,957.48元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[116] - 2016年度母公司实现净利润 - 23,403,012.78元，可供投资者分配的利润为82,649,957.48元，经营性净现金流（合并）为 - 239,207,880.30元，拟不进行现金分红及资本公积转增[118][120][121] - 2014年以总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元，每10股转增10股，合计转增122,000,000股，方案于2015年5月实施完毕[119] - 2015年以总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[119] 公司研发情况 - 报告期内公司取得发明专利授权4项，实用新型授权13项，软件著作权23项，软件产品测试报告7项，企业标准（含复审）9项[44] - 公司主要研发项目包括四项大气治理技术及装备项目、五项环境监测仪器项目等[76] - 研发投入资本化率大幅下降是因2014年开展的资本化项目在2016年接近尾声，且未开展新的研发资本化项目[78] 公司子公司情况 - 中节能六合天融环保科技有限公司注册资本16913万元，总资产207379.049678万元，净资产59175.809782万元，营业收入103504.628311万元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,161,149,684.73元，较上年度末增长0.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为767,316,210.76元，较上年度末下降2.11%[7] - 本报告期营业总收入为64,919,767.51元，同比增长0.59%；年初至报告期末营业总收入为187,283,149.44元，同比增长6.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,614,613.41元，同比下降3.76%；年初至报告期末为 -4,060,966.85元，同比增长70.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,529,068.35元，同比下降15.23%；年初至报告期末为 -6,042,889.46元，同比增长29.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为23,307,750.35元，同比增长914.05%[7] - 本报告期基本每股收益为 -0.0107元/股，同比下降3.60%；年初至报告期末为 -0.0166元/股，同比增长69.39%[7] - 2016年9月30日合并报表中货币资金期末余额301,130,271.94元，较期初173,752,937.51元增长约73.32%[49] - 2016年9月30日合并报表中流动资产合计期末余额668,467,755.76元，较期初649,068,374.53元增长约2.99%[49] - 2016年9月30日合并报表中非流动资产合计期末余额492,681,928.97元，较期初509,007,746.04元下降约3.21%[50] - 2016年9月30日合并报表中资产总计期末余额1,161,149,684.73元，较期初1,158,076,120.57元增长约0.27%[50] - 2016年9月30日合并报表中流动负债合计期末余额212,710,979.68元，较期初203,795,675.35元增长约4.37%[51] - 2016年9月30日合并报表中非流动负债合计期末余额35,662,051.22元，较期初29,127,243.55元增长约22.43%[51] - 2016年9月30日合并报表中负债合计期末余额248,373,030.90元，较期初232,922,918.90元增长约6.63%[51] - 2016年9月30日合并报表中所有者权益合计期末余额912,776,653.83元，较期初925,153,201.67元下降约1.34%[52] - 2016年9月30日母公司报表中流动资产合计期末余额507,371,708.49元，较期初497,116,857.87元增长约2.06%[53] - 公司2016年第三季度资产总计852,938,133.91元，较上期849,705,924.08元略有增长[54] - 固定资产为139,338,705.20元，较上期145,685,297.15元有所下降[54] - 在建工程为8,151,315.92元，较上期4,052,770.26元增长明显[54] - 营业总收入为64,919,767.51元，较上期64,536,111.49元略有上升[57] - 营业总成本为66,666,898.09元，较上期67,034,904.22元有所下降[58] - 营业利润为 - 1,921,969.71元，亏损较上期 - 2,690,682.87元有所减少[58] - 净利润为 - 2,134,383.40元，亏损较上期 - 2,640,734.07元有所减少[58] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2,614,613.41元，亏损较上期 - 2,716,859.98元有所减少[59] - 基本每股收益为 - 0.0107元，较上期 - 0.0111元略有上升[60] - 母公司净利润为 - 3,560,980.14元，亏损较上期 - 2,288,559.16元有所增加[62] - 公司2016年第三季度综合收益总额为-516,753.30元，上期为-1,291,339.88元[67] - 公司2016年第三季度基本每股收益为-0.0166元，上期为-0.0098元[68] - 公司2016年第三季度营业总收入为187,283,149.44元，上期为176,023,928.57元[65] - 公司2016年第三季度营业总成本为188,128,289.30元，上期为179,712,815.61元[66] - 公司2016年第三季度营业利润为-1,462,800.90元，上期为-4,600,122.74元[66] - 公司2016年第三季度利润总额为1,199,764.83元，上期为-651,273.44元[66] - 公司2016年第三季度净利润为-516,753.30元，上期为-1,291,339.88元[67] - 母公司2016年第三季度营业收入为111,598,464.50元，上期为106,501,558.20元[70] - 母公司2016年第三季度营业利润为-9,574,019.78元，上期为-4,601,785.18元[70] - 母公司2016年第三季度净利润为-7,591,515.63元，上期为-2,399,098.08元[71] - 公司经营活动现金流入小计本期为227,628,242.94元，上期为171,988,077.42元，同比增长约32.35%[74] - 公司经营活动现金流出小计本期为204,320,492.59元，上期为169,689,587.28元，同比增长约20.41%[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为23,307,750.35元，上期为2,298,490.14元，同比增长约914.01%[75] - 公司投资活动现金流入小计本期为133,439,630.13元，上期为1,445,382.19元，同比增长约9107.47%[75] - 公司投资活动现金流出小计本期为17,771,321.85元，上期为179,963,753.33元，同比下降约90.12%[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为115,668,308.28元，上期为 - 178,518,371.14元，同比增长约164.79%[75] - 公司筹资活动现金流入小计本期为30,500,000.00元，上期为50,660,911.50元，同比下降约39.79%[76] - 公司筹资活动现金流出小计本期为44,402,093.85元，上期为20,830,823.14元，同比增长约113.16%[76] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,902,093.85元，上期为29,830,088.36元，同比下降约146.60%[76] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为125,161,534.43元，上期为 - 146,310,449.87元，同比增长约185.54%[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,286，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例为29.85%，持股数量为72,840,000股[12] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为9.31%，持股数量为22,710,000股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司10387600股人民币普通股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2034840股，本期解除限售70000股，期末总数为1964840股[16] 部分科目财务数据变动原因 - 货币资金期末数为301130271.94元，较年初数增长73.31%，原因是母公司银行保本理财产品到期转回[19] - 应付票据期末数为17286830.50元，较年初数增长238.67%，因母公司增加票据使用量[19] - 资产减值损失本报告期为 - 1170931.74元，较上年同期变动 - 137.71%，主要是转回部分计提的资产减值准备[20] - 营业外支出本报告期为392913.01元，较上年同期增长150.48%，为子公司启源大荣确认非流动资产处置损失[21] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末为23307750.35元，较上年同期增长914.05%，因公司营业收入增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为115668308.28元，较上年同期变动 - 164.79%，因母公司购买的银行保本理财产品到期[22] 业务板块整体情况 - 公司各业务板块整体向好，主营业务收入、利润总额及净利润同比均实现增长[23] - 报告期内公司管理费用及运营成本较上年同期增加，影响归属于上市公司股东的净利润[23] 研发项目情况 - 公司有5个重要研发项目，其中蓄电池极板码垛机等3个处于研制阶段，400型高效多工位横剪线处于设计阶段，400型穿针自动理料横剪线处于市场推广阶段[24] 采购与销售情况 - 本期前五大供应商采购金额合计21983558.80元，占报告期采购总额比例为20.84%，其中供应商一金额为9848173.68元，占比9.34%[24] - 本期前五大客户销售金额合计55462697.44元，占报告期销售总额比例为29.61%，其中客户一金额为19658457.26元，占比10.50%[26] 重大资产重组事项 - 2016年9月14日公司重大资产重组事项获并购重组委无条件通过，10月20日获中国证监会正式核准文件[26] - 公司与中节能六合天融环保科技有限公司的重大资产重组已获中国证监会并购重组委无条件通过，有助于业务转型和业绩改善[29] - 公司重大资产重组事项于2016年9月14日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，10月20日获正式核准文件[41][42] 各业务线市场策略及业绩情况 - 变压器装备业务国内加大营销力度开拓新市场，国际巩固传统市场并开拓新兴市场[27] - 子公司启源雷宇布局国内市场并加强国际投入，启源大荣针对性营销，报告期内收入和利润均有增长[27] 公司业务布局与项目建设 - 公司成立节能环保装备研发部门，重点设计研制高端节能环保装备产品[28] - 公司第五届董事会第二十六次会议同意建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，预计年内开工[29] - 公司所处电工装备行业市场需求低迷、竞争激烈，公司已着手在节能环保等战略新兴产业布局[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57414.4万元，本季度投入-11842.47万元，已累计投入37591.3万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17732.45万元，调整后投资7336.78万元，期末累计投入6752.06万元，投资进度92.03%，累计实现效益658.9万元[37] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5962.81万元，调整后投资7394.81万元，期末累计投入6750.14万元，投资进度91.28%，累计实现效益0万元[37] - 补充流动资金项目承诺投资0万元，调整后投资8000万元，期末累计投入8000万元，投资进度100.00%，累计实现效益0万元[37] - 承诺投资项目金额为23,694，小计658.9[38] - 购买公司项目金额4,500，完成比例25.95%，收益1,353，占比30.09%[38] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）金额4,950，完成比例41.9%，收益648.91，占比5.35%[38] - 设立启源（陕西）领先电子材料有限公司金额2,529.28，完成比例100.00%，收益-403.5[38] - 设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司金额4,800，完成比例100.00%，收益62[38] - 保本理财金额0，完成比例0.00%，收益234.36[38] - 补充流动资金金额8,800，完成比例65.91%[38] - 超募资金投向小计金额25,579.28，合计金额49,273.28[38] - 2010年公开发行股份，超募资金3

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 营业总收入为122,363,381.93元，较上年同期增长9.75%[13] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,446,353.44元，较上年同期减少536.77%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为23,987,145.24元，较上年同期增长 -400.48%[13] - 基本每股收益为 -0.0059元/股，较上年同期减少521.43%[13] - 总资产为1,157,948,016.93元，较上年度末减少0.01%[13] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为769,763,678.86元，较上年度末减少1.80%[13] - 公司2016年上半年营业收入12236.34万元，同比增长9.75%，利润总额323.52万元，同比增长85.96%，归属于上市公司股东的净利润-144.64万元，同比变动幅度-536.77%[24] - 营业成本8164.07万元，同比增长5.02%；销售费用1138.72万元，同比增长4.25%；管理费用3053.06万元，同比增长28.41%[25] - 财务费用-283.74万元，同比增长-19.28%；所得税费用161.76万元，同比增长314.41%；研发投入702.61万元，同比增长34.40%[26] - 经营活动产生的现金流量净额2398.71万元，同比增长-400.48%；投资活动产生的现金流量净额-1030.02万元，同比增长-93.65%；筹资活动产生的现金流量净额-858.65万元，同比增长-124.53%[26] - 现金及现金等价物净增加额493.26万元，同比增长-103.65%[26] - 公司营业收入同比增长9.75%，利润总额同比增长85.96%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 -144.64万元，同比变动幅度 -536.77%[33] - 2016年6月30日合并报表中流动资产合计659514024.77元，较期初649068374.53元增长约1.61%；非流动资产合计498433992.16元，较期初509007746.04元下降约2.08%；资产总计1157948016.93元，较期初1158076120.57元基本持平[120][121] - 2016年6月30日合并报表中流动负债合计208480296.92元，较期初203795675.35元增长约2.30%；非流动负债合计34897115.33元，较期初29127243.55元增长约20.15%；负债合计243377412.25元，较期初232922918.90元增长约4.49%[121][122] - 2016年6月30日合并报表中所有者权益合计914570604.68元，较期初925153201.67元下降约1.14%[123] - 2016年6月30日母公司报表中流动资产合计371388211.23元（各项相加），较期初366691808.45元增长约1.28%[125] - 合并报表中货币资金期末余额180141641.65元，较期初173752937.51元增长约3.67%[120] - 合并报表中应收票据期末余额27880411.00元，较期初49648822.00元下降约43.84%[120] - 合并报表中应付账款期末余额112111721.32元，较期初122635396.43元下降约8.58%[122] - 合并报表中长期借款期末余额33000000.00元，较期初25000000.00元增长约32%[122] - 公司本期营业总收入为122,363,381.93元，上期为111,487,817.08元，同比增长9.75%[128] - 本期营业总成本为121,461,391.21元，上期为112,677,911.40元，同比增长7.80%[128] - 本期营业利润为459,168.81元，上期为 - 1,909,439.88元，扭亏为盈[128] - 本期利润总额为3,235,201.13元，上期为1,739,725.31元，同比增长86.07%[130] - 本期净利润为1,617,630.10元，上期为1,349,394.18元，同比增长20%[130] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1,446,353.44元，上期为331,150.34元，由盈转亏[130] - 少数股东损益本期为3,063,983.54元，上期为1,018,243.84元，同比增长200.91%[130] - 基本每股收益本期为 - 0.0059，上期为0.0014，由正转负[131] - 公司本期流动资产合计495,388,211.23元，上期为497,116,857.87元，略有下降[126] - 本期负债合计87,760,174.67元，上期为77,285,970.51元，同比增长13.55%[127] - 公司本期净利润为-4030535.49元，上期为-110538.92元[134] - 公司本期基本每股收益为-0.0165，上期为-0.0005[134] - 公司本期经营活动现金流入小计151964696.74元，上期为113579010.32元[137] - 公司本期经营活动现金流出小计127977551.50元，上期为121561983.23元[138] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为23987145.24元，上期为-7982972.91元[138] - 公司本期投资活动现金流入小计2306068.49元，上期为19300.00元[138] - 公司本期投资活动现金流出小计12606264.33元，上期为162136244.39元[138] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-10300195.84元，上期为-162116944.39元[138] - 公司本期筹资活动现金流入小计30500000.00元，上期为46540911.50元[139] - 公司本期筹资活动现金流出小计39086501.39元，上期为11532449.21元[139] - 筹资活动现金流入小计为1000万元[143] - 筹资活动现金流出小计本期为1141.55万元，上期为959.31万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 141.55万元，上期为 - 959.31万元[143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 16.78万元，上期为3.13万元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为1581.30万元，上期为 - 13357.52万元[143] - 期初现金及现金等价物余额本期为15817.10万元，上期为30497.01万元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为17398.40万元，上期为17139.49万元[143] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为375644.01万元[146] - 本期增减变动金额中其他综合收益总额为 - 144.64万元，未分配利润变动为3063.98万元[146] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为375619.51万元[147] - 本年期初余额中股本为122,000,000元，资本公积为497,644,014.39元等[150] - 本期增减变动金额中股本无变动，资本公积减少122,000,000元等[150] - 综合收益总额为13,700,694.33元[150] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股122,000,000元，同时减少122,000,000元[150] - 利润分配中提取盈余公积91,813.61元，对所有者分配12,200,000元[150][151] - 专项储备本期提取1,702,150.54816元，本期使用1,710,756.55734元[151] - 本期期末余额中股本为244,000,000元，资本公积为375,644,014.39元等[151] - 上年期末余额中股本为244,000,000元，资本公积为375,644,014.39元等[153] - 本期增减变动金额中其他综合收益减少845,460.10元，盈余公积减少16,230,535.49元等[153] - 专项储备本期提取861,864.74元，本期使用1,707,324.84元[154] - 公司2016年期初股本为122,000,000.00元，期末股本增至244,000,000.00元[155][156][157][159] - 公司本期专项储备变动金额为 -362,266.56元，其中本期提取1,254,376.02元，本期使用1,616,642.58元[157] - 公司综合收益总额为918,136.05元[156] - 公司对所有者（或股东）分配金额为 -12,200,000.00元[156] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,067,467.67元[16] 重大资产重组情况 - 公司存在重大资产重组审批风险，交易尚需中国证监会核准[19] - 2016年5月27日公司重组事项获国务院国资委审核通过，6月3日获中国证监会受理[46] - 公司于2016年5月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过重大资产重组相关议案[72][97] - 公司于2016年5月27日收到国务院国有资产监督管理委员会对资产重组事项的批复，重组事项获审核通过[72][97] - 公司收购中节能六合天融环保科技有限公司100%股权，交易价格为90230万元[72] - 公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其100%股权，交易标的资产评估值为90230万元[81] - 公司于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会对发行股份购买资产行政许可申请的受理通知书[97] - 公司于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[97] - 公司于2016年7月7日对一次反馈意见回复进行公开披露[98] - 公司于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查二次反馈意见通知书[98] 应收账款风险 - 报告期内销售收入增长，应收账款余额相应增加，存在坏账风险[20] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额合计1874.79万元，占报告期采购总额比例28.32%，其中供应商一金额839.23万元，占比12.67%[33][34] - 本期前五大客户销售金额合计3716.26万元，占报告期销售总额比例30.37%，其中客户一金额1022.65万元，占比8.36%[34] 子公司经营情况 - 启源（陕西）领先电子气体材料有限公司净利润为 -110.71万元[36] 研发项目情况 - 公司有5个主要研发项目，涉及蓄电池装备和变压器装备领域，分别处于设计、样机制造、首台销售等阶段[38] 行业市场情况 - 国内输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈，变压器装备市场竞争将更激烈[39] - 我国发、输、配电设备保有量巨大，高压电力测试设备需求大，启源雷宇项目建成后公司有望成国内一流企业[40] - 大气治理行业市场传统市场景气周期延长，新市场空间释放，第三方治理服务是趋势[42] - 电子信息化学品年增长率超20%，子公司启源领先特种气体材料产品将填补国内市场空白[44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57414.4万元，报告期投入13487.59万元，累计投入49433.77万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[52] - 承诺投资项目累计投入21386.57万元，其中电工专用设备扩建项目6707.68万元，研发中心项目6678.89万元，永久补充流动资金8000万元[52] - 超募资金累计投入28047.2万元，尚无具体使用计划的超募资金为7184.17万元[52] - 电工专用设备扩建项目投资进度为91.43%，报告期实现效益148.29万元，累计实现效益583.9万元[54] - 电工专用设备研发中心项目投资进度为90.32%，报告期和累计实现效益均为0[54] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入53,967,430.52元，较上年同期增长22.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,371,638.01元，较上年同期减少43,739.79%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,535,820.70元，较上年同期增长1,576.19%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8,671,008.37元，较上年同期减少596.23%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0179元/股，较上年同期减少18,000.00%[7] - 本报告期末总资产1,153,067,468.33元，较上年度末减少0.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产767,562,877.45元，较上年度末减少2.08%[7] - 公司2016年第一季度营业总收入5396.74万元，比上年同期增长22.00%；利润总额-329.01万元，比上年同期下降822.78%；归属于母公司股东的净利润为-437.16万元，较上年同期减少438.17万元[23] - 应收票据期末数30,301,520.00元，年初数49,648,822.00元，变动幅度-38.97%，原因是到期收款及对外支付[21] - 其他应收款期末数16,204,237.64元，年初数11,345,956.42元，变动幅度42.82%，原因是子公司投标保证金及个人备用金[21] - 预收款项期末数26,138,234.34元，年初数20,030,531.22元，变动幅度30.49%，原因是装备业务和子公司启源雷宇高电压试验设备业务新签合同增加[21] - 销售费用本报告期5,429,737.63元，上年同期数4,175,476.65元，变动幅度30.04%，原因是子公司启源雷宇销售费用增加[21] - 管理费用本报告期18,295,174.08元，上年同期数13,069,628.04元，变动幅度39.98%，原因是新增重组中介费用[21] - 财务费用本报告期-898,044.92元，上年同期数-2,089,709.01元，变动幅度-57.03%，原因是利息收入减少，子公司利息支出增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末金额8,671,008.37元，上年同期金额-1,747,384.61元，变动幅度-596.23%，原因是经营性资金流入增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末金额-8,502,899.88元，上年同期金额-15,896,634.98元，变动幅度-46.51%，原因是本年购建固定资产较上年同期减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末金额4,224,603.61元，上年同期金额23,604,434.78元，变动幅度-82.10%，原因是报告期内取得的借款减少，偿还债务及支付利息增加[22] - 2016年3月31日，公司流动资产合计647906762.10元，期初余额为649068374.53元；非流动资产数据未完整给出[46] - 公司资产总计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.58亿元[47] - 公司负债合计期末余额为2.43亿元，期初余额为2.33亿元[48] - 公司所有者权益合计期末余额为9.10亿元，期初余额为9.25亿元[49] - 母公司资产总计期末余额为8.56亿元，期初余额为8.50亿元[51] - 母公司负债合计期末余额为1.00亿元，期初余额为0.77亿元[52] - 母公司所有者权益合计期末余额为7.55亿元，期初余额为7.72亿元[52] - 公司营业总收入本期发生额为5396.74万元，上期发生额为4423.52万元[54] - 公司长期借款期末余额为3500万元，期初余额为2500万元[48] - 母公司长期借款期末余额为1000万元，期初无余额[52] - 公司应付股利期末余额为1220万元，期初无余额[51] - 公司2016年第一季度营业总成本为57,479,494.90元，上年同期为43,814,041.10元[55] - 第一季度净利润为 -3,432,116.02元，上年同期为121,865.78元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为 -4,371,638.01元，上年同期为10,017.55元[56] - 基本每股收益为 -0.0179元，上年同期为0.0001元[57] - 母公司2016年第一季度营业收入为33,298,539.69元，上年同期为31,225,197.94元[59] - 母公司第一季度净利润为 -5,132,980.74元，上年同期为291,505.05元[60] - 母公司基本每股收益为 -0.0210元，上年同期为0.0012元[60] - 合并经营活动现金流入小计2016年第一季度为81,943,954.63元，上年同期为65,609,305.94元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金2016年第一季度为68,383,108.73元，上年同期为60,013,118.84元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金2016年第一季度为26,034,721.25元，上年同期为24,043,419.55元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为8671008.37元，上期为 - 1747384.61元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8502899.88元，上期为 - 15896634.98元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为4224603.61元，上期为23604434.78元[65] - 现金及现金等价物净增加额为4343470.29元，上期为5969707.68元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6278368.51元，上期为8663289.52元[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 301556.40元，上期为 - 2457608.52元[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为9999967.45元，上期为13877.97元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额为15927537.75元，上期为6228851.46元[69] - 公司取得借款收到的现金本期为10000000元，上期为23820000元[65] - 公司偿还债务支付的现金本期为5190000元，上期无数据[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,617[14] - 中国新时代国际工程公司持股比例29.85%，持股数量72,840,000股[14] 公司风险情况 - 公司存在重大资产重组审批风险、投资项目运营及实施风险、新增固定资产折旧对业绩的影响风险[10][11] 业务项目进展 - 启源领先项目未投产，本报告期投资收益为 -25.46 万元，影响一季度业绩[25] - 变压器装备 400 型横剪线等项目处于设计完成、已初验收等阶段[25] - 散热器装备集流管焊片自动焊接设备处于方案设计阶段[25] - 变压器装备 600 型顺磁电抗器铁芯剪切生产线处于方案设计阶段[25] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为 788.16451 万元，占年度采购总额比例为 23.20%[26] - 前五名客户合计销售金额为 2405.870824 万元，占年度销售总额比例为 44.58%[27] 承诺事项履行情况 - 控股股东和实际控制人做出避免同业竞争承诺，截至 2016 年 3 月 31 日信守承诺[29] - 公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东遵守股份相关承诺，截至 2016 年 3 月 31 日未有违反[29] - 公司发行前所有股东遵守社保和公积金相关承诺，截至 2016 年 3 月 31 日未有违反[30] - 公司承诺事项按时履行，无超期未履行情况[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57,414.4，本季度投入457.16，已累计投入49,403.34[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0.00%[34] - 电工专用设备扩建项目承诺投资7,336，累计投入6,704.24，投资进度91.38%，实现效益509.8[34] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5,962.81，累计投入6,677.85，投资进度90.30%[34] - 补充流动资金承诺投资8,000，累计投入8,000，投资进度100.00%[34] - 购买公司发展用地承诺投资4,500，累计投入1,328.01，投资进度29.51%[35] - 扩大片式散热器产能项目承诺投资4,950，累计投入607.01，投资进度13.77%[35] - 设立启源（陕西）领先电子材料有限公司承诺投资3,507.71，累计投入3,486.23，投资进度100.00%，效益 -367.2[35] - 设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司承诺投资4,800，累计投入4,800，投资进度100.00%，效益1,250.86[35] - 2010年公开发行股份，超募资金33,720.40万元，2010年12月永久补充流动资金4,800.00万元[35] - 公司支付片式散热器扩产项目用地保证金及土地勘查钻探费用等共计1328.01万元，支付扩产项目607.01万元[36] - 公司出资400.00万美元设立特种电子材料项目合营公司，支付投资款折算人民币2507.80万元；出资4800.00万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司并支付投资款[36] - 2015年公司使用闲置超募资金13000.00万元购买银行保本理财产品，期限3个月；完成对启源领先增资160.00万美元，折算人民币978.43万元；使用4000.00万元超募资金永久性补充流动资金[36] - 截止报告期末，尚无具体使用计划的超募资金为7184.17万元，超募资金账户余额为9393.69万元，其中暂时未支付的项目投资款7440.33万元、存款利息1953.36万元[36] - 公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余募集资金8962.74万元中，使用8000.00万元补充流动资金，截止报告期末已全部补充[36] - 2013年电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，其中1432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算，剩余8962.74万元暂时存放于募集资金专户[37] 重大资产重组与分红情况 - 公司拟购买六合天融100%股权的重大资产重组方案于2015年未获通过，董事会决定继续推进[38] - 公司计划以2015年末总股本244000000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元，该方案已通过股东大会审议[40] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[41][42]

公司基本信息 - 公司股票简称启源装备，代码300140[14] - 公司法定代表人为周宜[14] - 公司注册地址和办公地址均为西安市经济技术开发区凤城十二路，邮编710018[14] - 董事会秘书为赵利军，证券事务代表为顾蓉[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn[16] 重大资产重组事项 - 2015年11月20日公司召开第五届董事会第十八次会议，决定继续推进发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作，交易尚需国务院国资委、中国证监会核准[4] - 公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其合计持有六合天融100%股权，交易标的资产预估值为9.36亿元[118] - 2015年11月11日公司收到中国证监会不予核准发行股份购买资产的决定，11月20日董事会决定继续推进该重大资产重组工作[120] - 2014年12月公司启动重大资产重组，拟购买六合天融100%股权；2015年11月11日收到不予核准决定；2015年11月20日董事会决定继续推进[135] - 公司重大资产重组工作因未获得中国证监会审核通过，2015年未实施完毕[86] - 公司拟实施重大资产重组项目六合天融，完成后将加速向环保行业转型[32] 业务项目进展 - 脱硝催化剂项目经过一年多试生产及运营，2015年顺利取得订单并实现盈利，但产销量及业绩未达预期[6] - 特种电子气体材料项目在2015年进行设备安装调试工作，未能投产[6] - 公司电工装备业务逆势增长，高电压试验设备业务对业绩贡献逐年提升[40] - 脱硝催化剂业务历经一年多磨合探索及市场开拓，已顺利实现盈利[40] - 特种气体材料项目已进入设备最终安装阶段[40] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入289,775,824.87元，较2014年增长8.34%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润6,687,873.23元，较2014年下降21.31%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-942,345.74元，较2014年下降87.77%[17] - 2015年末资产总额1,158,076,120.57元，较2014年末增长5.36%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产783,892,097.91元，较2014年末下降0.70%[17] - 2015年非经常性损益合计2,291,370.38元[24] - 长期股权投资较期初增加38.33%，为对合营企业增资增加[33] - 货币资金较期初减少44.03%，主要是募集资金购买理财产品重分类至其他流动资产[33] - 其他流动资产较期初增加954.21%，主要是募集资金购买理财产品重分类至其他流动资产[33] - 投资性房地产较期初增加933.69%，主要为办公场所出租增加[33] - 其他非流动资产较期初减少47.34%，主要是子公司启源雷宇土地款转为无形资产[33] - 报告期内公司营业收入同比上年同期实现增长，利润指标因新增重大资产重组中介费等因素下降[40] - 2015年公司营业收入为289,775,824.87元，较2014年的267,474,104.50元同比增长8.34%[47] - 2015年经营活动现金流入小计231985928.16元，同比增13.77%；现金流出小计232928273.90元，同比增10.08%；现金流量净额 -942345.74元，同比增 -87.77%[65] - 2015年投资活动现金流入小计2644587.67元，同比增93348.33%；现金流出小计186206753.88元，同比增79.67%；现金流量净额 -183562166.21元，同比增77.12%[65] - 2015年筹资活动现金流入小计72050911.50元，同比增143.10%；现金流出小计25680632.44元，同比增 -44.21%；现金流量净额46370279.06元，同比增 -382.85%[65] - 2015年投资收益 -1070653.56元，占利润总额比例 -7.11%；资产减值6087602.71元，占比40.44%；营业外收入3822501.39元，占比25.39%；营业外支出857335.15元，占比5.69%[69] - 2015年末货币资金173752937.51元，占总资产15.00%，较2014年比重降13.24%；应收账款177187938.68元，占比15.30%，比重升1.59%[72] - 2015年末存货82628187.55元，占总资产7.13%，比重降0.81%；投资性房地产6458005.84元，占比0.56%，比重升0.50%[72] - 2015年末长期股权投资31444871.74元，占总资产2.72%，比重升0.65%；固定资产271180832.79元，占比23.42%，比重升0.71%[72] - 2015年报告期投资额9784320.00元，上年同期48000000.00元，变动幅度 -79.62%[73] - 管理费用5545.73万元，同比增23.66%[60] - 财务费用 -764.61万元，同比降35.44%，因子公司贷款利息支出增加[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 变压器行业2015年收入135,089,076.65元，占比46.62%，较2014年同比减少11.16%[47] - 高电压试验行业2015年收入96,360,402.81元，占比33.25%，较2014年同比增长12.67%[47] - 脱硝波纹板式催化剂2015年收入33,704,645.58元，占比11.63%，较2014年同比增长395.41%[47] - 华东地区2015年营收80,058,584.16元，占比27.63%，较2014年同比增长70.08%[48] - 华南地区2015年营收10,605,801.55元，占比3.66%，较2014年同比减少21.43%[48] - 东北2015年营收6,663,796.26元，占比2.30%，较2014年同比增长284.65%[48] - 国外2015年营收23,970,676.66元，占比8.27%，较2014年同比减少38.44%[48] - 变压器行业营业收入1.35亿元，同比降11.16%，营业成本0.98亿元，同比降13.07%，毛利率27.17%，同比增1.59%[50] - 脱硝波纹板式催化剂营业收入0.34亿元，同比增395.41%，营业成本0.25亿元，同比增354.57%，毛利率27.27%，同比增6.53%[50] - 华东地区营业收入0.80亿元，同比增70.08%，营业成本0.56亿元，同比增63.52%，毛利率29.74%，同比增2.82%[50] - 脱硝催化剂销售量1397立方米，同比增421.27%，生产量2400立方米，同比增686.89%[52] - 变压器行业原材料成本2.58亿元，占比13.34%，同比降39.86%[55] - 脱硝波纹板式催化剂原材料成本1.49亿元，占比7.72%，同比增281.86%[55] 募集资金使用情况 - 2010年首次公开发行募集资金总额为57414.4万元，本期已使用14863.41万元，累计使用48946.18万元[76] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17732万元，截至期末累计投入6573.78万元，投资进度89.60%[76] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5962万元，截至期末累计投入6351.15万元，投资进度85.89%[77] - 补充流动资金承诺投资0万元，调整后投资8000万元，累计投入8000万元，投资进度100.00%[77] - 购买公司发展用地承诺投资4500万元，截至期末累计投入1328.01万元，投资进度29.51%[77] - 扩大片式散热器产能项目承诺投资4950万元，截至期末累计投入607.01万元，投资进度12.26%[77] - 设立启源（陕西）领先电子材料有限公司承诺投资2529.28万元，截至期末累计投入3486.23万元，投资进度100.00%[77] - 设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司承诺投资4800万元，截至期末累计投入4800万元，投资进度100.00%[77] - 保本理财补充流动资金承诺投资0万元，调整后投资13000万元，累计投入13000万元，投资进度100.00%[77] - 报告期末，承诺投资项目累计投入20924.93万元，超募资金累计投入28021.25万元[76] - 2010年公开发行股份，超募资金33720.40万元，2010年12月永久补充流动资金4800.00万元[78] - 2011年9月使用超募资金不超4950.00万元购买发展用地，4500.00万元建设扩产项目，已支付用地保证金等1328.01万元、扩产项目607.01万元[78] - 2012年计划出资400.00万美元设合营公司，2013年支付投资款折算人民币2507.80万元；同年计划出资4800.00万元设子公司，2013年支付投资款[78] - 2015年5、8、11月使用闲置超募资金13000万元买银行保本理财产品，期限3个月[78] - 2015年三季度对启源领先增资160.00万美元，折算人民币978.43万元；11月同意用4000.00万元超募资金永久补充流动资金[78] - 截止报告期末，尚无具体使用计划的超募资金7184.17万元，超募资金账户余额9304.50万元[78] - 2013 - 2014年，从电工专用设备项目节余募集资金中，先后用8000万元补充流动资金[79] - 2013年电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，1432.81万元用于研发中心项目，剩余8962.74万元暂存专户[79] 子公司相关情况 - 江苏启源雷宇电气科技有限公司，注册资本8000万元，总资产24496.92万元，净利润1074.82万元[83] - 启源（西安）大荣环保材料有限公司，注册资本10000万元，营业收入3375.75万元，实现盈利[83][84] 分红情况 - 公司拟以244,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 2015年公司以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元，每10股转增10股，合计转增122,000,000股[95] - 本年度公司计划以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[96][97] - 2013年度公司以2013年期末总股本12,220万股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计1,220万元[97] - 2014年末总股本1.22亿股，每10股派送1元现金股利，共分红1220万元，每10股转增10股，合计转增1.22亿股[98] - 2015年末总股本2.44亿股，每10股派送0.5元现金股利，共分红1220万元，该方案待股东大会审议[98] - 2015年现金分红1220万元，归属于上市公司普通股股东的净利润668.79万元，分红率182.42%[99] - 2014年现金分红1220万元，归属于上市公司普通股股东的净利润849.92万元，分红率143.54%[99] - 2013年现金分红1220万元，归属于上市公司普通股股东的净利润914.37万元，分红率133.42%[99] 行业环境与公司战略 - 2015年国家三大污染治理行动计划将带动环保产业6万亿元的投入[88] - 公司2016年面临“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等任务对电工装备乃至制造行业的影响，产品需向高端先进装备聚焦[87] - 《中国制造“2025”》等将电力设备列入重点领域，“一带一路”战略赋予电网建设投资新机会[87] - 公司战略规划提出“三大转变”，即发展方式、业务、管理方面的转变[86] - 公司2016年将围绕战略，推进重大资产重组，开拓市场，研发新产品，做好企业文化[88][89][90] 股东与股权变动 - 公司总股本由12200万股变更为24400万股，增幅100%[142][146] - 有限售条件股份变动前数量为

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,133,168,804.86元，较上年度末增长3.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为774,666,061.56元，较上年度末减少1.87%[6] - 本报告期营业总收入为64,536,111.49元，较上年同期减少2.97%；年初至报告期末为176,023,928.57元，较上年同期减少7.26%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2,716,859.98元，较上年同期减少249.45%；年初至报告期末为 -2,385,709.63元，较上年同期减少154.26%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,298,490.14元，较上年同期减少79.44%[6] - 货币资金期末数为1.651373388亿元，年初数为3.1041998867亿元，变动幅度为-46.80%，原因是母公司购买银行保本理财产品[19] - 预付款项期末数为1058.160885万元，年初数为577.028089万元，变动幅度为83.38%，原因是子公司预付材料采购款和设备采购款增加[19] - 其他应收款期末数为1361.290483万元，年初数为693.809903万元，变动幅度为96.21%，原因是个人借备用金、支付保证金增加[19] - 其他流动资产期末数为1.4915617657亿元，年初数为1394.161475万元，变动幅度为969.86%，原因是母公司购买银行保本理财产品重分类[19] - 投资性房地产期末数为754.776212万元，年初数为62.475133万元，变动幅度为1108.12%，原因是公司对外出租房屋面积增加[19] - 营业税金及附加本报告期为176.850598万元，上年同期数为133.060859万元，变动幅度为32.91%，原因是报告期内应交增值税增加[20] - 投资收益本报告期为-91.12357万元，上年同期数为-268.565375万元，变动幅度为-66.07%，原因是合并范围不同[20] - 营业外收入为4,105,715.82元，较上年同期507,686.20元增长708.71%，因本期确认政府补助收入增加[21] - 归属于母公司所有者的净利润为 -2,385,709.63元，较上年同期4,397,041.67元下降154.26%，因主营业务下滑，收入和利润下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2,298,490.14元，较上年同期11,179,072.99元下降79.44%，因子公司启源大荣支付材料款增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -178,518,371.14元，较上年同期 -70,312,355.70元增长153.89%，因母公司购买银行保本理财产品，子公司购买固定资产支出增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,830,088.36元，较上年同期 -22,586,008.64元增长 -232.07%，因子公司启源大荣银行借款增加[22] - 公司资产总计期末余额为11.33亿元，期初余额为10.99亿元，增长约3.09%[50] - 流动资产合计期末余额为6.39亿元，期初余额为6.34亿元，增长约0.81%[49] - 非流动资产合计期末余额为4.94亿元，期初余额为4.65亿元，增长约6.20%[50] - 负债合计期末余额为2.23亿元，期初余额为1.76亿元，增长约26.85%[51] - 所有者权益合计期末余额为9.09亿元，期初余额为9.23亿元，下降约1.44%[52] - 母公司资产总计期末余额为8.61亿元，期初余额为8.63亿元，下降约0.20%[54] - 母公司流动资产合计期末余额为5.07亿元，期初余额为5.14亿元，下降约1.39%[53] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.54亿元，期初余额为3.49亿元，增长约1.56%[54] - 母公司负债合计期末余额为0.92亿元，期初余额为0.79亿元，增长约15.64%[55] - 母公司所有者权益合计期末余额为7.69亿元，期初余额为7.84亿元，下降约1.91%[55] - 本报告期合并营业总收入为64,536,111.49元，上期为66,508,654.14元[57] - 本报告期合并营业总成本为67,034,904.22元，上期为62,415,212.15元[58] - 本报告期合并营业利润为 - 2,690,682.87元，上期为2,954,432.38元[58] - 本报告期合并净利润为 - 2,640,734.07元，上期为3,319,582.01元[59] - 本报告期母公司营业收入为40,321,747.09元，上期为45,332,353.04元[62] - 本报告期母公司营业利润为 - 2,876,459.73元，上期为184,510.68元[62] - 本报告期母公司净利润为 - 2,288,559.16元，上期为816,255.57元[63] - 年初到报告期末合并营业总收入为176,023,928.57元，上期为189,800,346.76元[65] - 年初到报告期末合并营业总成本为179,712,815.61元，上期为177,119,483.82元[65] - 年初到报告期末合并营业利润为 - 4,600,122.74元，上期为9,995,209.19元[65] - 公司本季度净利润为-129.133988万元，上期为882.044778万元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为-238.570963万元，上期为439.704167万元[66] - 基本每股收益本季度为-0.0098元，上期为0.0180元；稀释每股收益本季度为-0.0098元，上期为0.0180元[67] - 母公司营业收入本季度为1.065015582亿元，上期为1.328592027亿元[68] - 母公司营业利润本季度为-460.178518万元，上期为78.352988万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为229.849014万元，上期为1117.907299万元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为-1.7851837114亿元，上期为-7031.23557万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为1.5198176314亿元，上期为1.579251705亿元[71] - 支付给职工以及为职工支付的现金本季度为4776.827万元，上期为3549.648863万元[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本季度为4017.882243万元，上期为2231.51857万元[73] - 筹资活动现金流入小计为50660911.50元，现金流出小计为20830823.14元，产生的现金流量净额为29830088.36元[74] - 经营活动现金流入小计本期为95707717.42元，上期为108633376.16元；现金流出小计本期为87276860.15元，上期为94507750.53元；产生的现金流量净额本期为8430857.27元，上期为14125625.63元[77] - 投资活动现金流入小计本期为1445382.19元，上期为2830.00元；现金流出小计本期为146114406.59元，上期为64423746.24元；产生的现金流量净额本期为 - 144669024.40元，上期为 - 64420916.24元[77] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为79342.77元，上期为13336.63元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 146310449.87元，上期为 - 81705954.72元；期初余额本期为310033888.67元，上期为437785412.07元；期末余额本期为163723438.80元，上期为356079457.35元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为87979839.62元，上期为102344273.45元[76] - 收到的税费返还本期为35860.14元，上期为1456000.74元[76] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为7692017.66元，上期为4833101.97元[76] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为19300.00元，上期为2830.00元[77] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -91,687.13元，计入当期损益的政府补助为3,948,016.33元，其他营业外收入和支出为92,520.10元，所得税影响额为592,327.40元，少数股东权益影响额（税后）为1,082,796.61元，非经常性损益合计2,273,725.29元[7][8] 折旧与摊销情况 - 公司研发中心投入使用以及子公司新增固定资产年度计提折旧额约增加600万元左右，子公司新增土地使用权摊销亦有所增加[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为17,194户[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例为29.85%，持股数量为72,840,000股[12] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为9.55%，持股数量为23,300,048股[12] - 嘉实、广发、华夏、银华、易方达等基金的中证金融资产管理计划持股比例均为1.27%，持股数量均为310万股[13] - 前10名无限售条件股东中，中国新时代国际工程公司持股7284万股，中交西安筑路机械有限公司持股2330.0048万股，中央汇金投资有限责任公司持股1038.76万股[13] - 限售股份期初总数为241.906万股，本期增加3.9375万股，期末总数为245.8435万股[16] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商合计金额为29,335,099.28元，上期为29,215,298.77元，变化对公司未来经营无重大影响[24][25] - 本期前五大客户合计金额为67,786,842.26元，上期为49,560,195.68元，变化对公司未来经营无重大影响[25] 主营业务情况 - 公司主营业务新增脱硝催化剂产品，上年同期子公司启源大荣未投产未纳入合并范围[24] 研发项目情况 - 公司主要研发项目包括两项蓄电池装备项目及两项变压器装备项目，完成后将提升竞争力和业绩[24] 行业与业务拓展情况 - 公司所处电工装备行业市场需求不振，竞争激烈，公司着手开拓战略新兴产业领域业务[27] - 2015年公司加大脱硝催化剂及特种气体材料项目推进及运营力度，新业务前期投入大盈利有不确定性[28] 股东承诺情况 - 截止2015年9月30日，控股股东和实际控制人信守避免同业竞争承诺[31] - 截止2015年9月30日，除陈元华、张弼强外的所有股东遵守股份相关承诺[31] - 截止2015年9月30日，公司发行前所有股东遵守社保和公积金相关承诺[32] 募集资金情况 - 募集资金总额为57414.4万元[35] - 本季度投入募集资金1187.12万元[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 已累计投入募集资金47861.23万元[35] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17732.45元，实际投入7336元，投入进度26.44%，实现效益389.05元[36] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5962元，实际投入7394.81元，投入进度182.25%[36] - 补充流动资金承诺投资8000元，实际投入8000元，投入进度100%[36] - 购买公司发展用地承诺投资4500元，实际投入4500元，投入进度29.51%[36] - 扩大片式散热器产能项目承诺投资4950元，实际投入4950元，投入进度13.77%[36] - 2010年公开发行股份，共有超募资金33720.40万元，2010年12月永久补充流动资金4800万元[37] - 2015年8月18日已购买银行保本理财产品13000万元（含剩余超募资金12162.6万元），期限3个月[37] - 2015年三季度完成对启源领先增资160万美元，折算为人民币978.43万元[37] - 截止报告期末超募资金账户余额为9103.78万元，含暂时未支付项目投资款7440

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] - 公司2014年度以总股本122000000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元[66] - 公司2014年度以2014年12月31日总股本122000000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122000000股[66] - 公司2014年年度权益分派股权登记日为2015年5月11日，除权除息日为2015年5月12日，截止报告期末已实施完毕[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.1148781708亿元，上年同期1.2329169262亿元，同比减少9.57%[15] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润33.115034万元，上年同期257.913113万元，同比减少87.16%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -798.297291万元，上年同期 -108.523185万元，同比增加635.60%[15] - 本报告期末总资产11.0931961677亿元，上年度末10.9916639242亿元，同比增加0.92%[15] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益7.7745953729亿元，上年度末7.8941283069亿元，同比减少1.51%[15] - 2015年上半年公司实现营业收入11148.78万元，同比下降9.57%，利润总额173.97万元，同比下降76.21%，归属于上市公司股东的净利润33.12万元，同比下降87.16%[26] - 营业成本7773.99万元，同比下降10.97%；销售费用1092.31万元，同比下降2.94%；管理费用2377.58万元，同比增长26.00%；财务费用 -351.51万元，同比下降22.83%；所得税费用39.03万元，同比下降78.45%[28][29] - 研发投入522.79万元，同比增长1.20%；经营活动产生的现金流量净额 -798.30万元，同比增长635.60%；投资活动产生的现金流量净额 -16211.69万元，同比增长168.36%；筹资活动产生的现金流量净额3500.85万元，同比下降365.54%；现金及现金等价物净增加额 -13506.02万元，同比增长80.92%[29] - 公司2015年上半年主营业务收入1.07亿元，同比减少10.77%，营业成本7557.75万元，同比减少11.96%，毛利率29.59%，同比增加0.95%[33] - 公司2015年6月30日合并资产总计1,109,319,616.77元，较期初1,099,166,392.42元增长约0.92%[124] - 合并流动资产合计621,500,611.50元，较期初633,806,413.08元下降约1.94%[124] - 合并非流动资产合计487,819,005.27元，较期初465,359,979.34元增长约4.82%[124] - 合并负债合计196,870,613.29元，较期初176,035,769.89元增长约11.84%[125] - 合并所有者权益合计912,449,003.48元，较期初923,130,622.53元下降约1.16%[126] - 母公司2015年6月30日资产总计849,327,830.66元，较期初862,818,724.44元下降约1.56%[129] - 母公司流动资产合计502,286,228.43元，较期初513,748,091.10元下降约2.23%[129] - 母公司非流动资产合计347,041,602.23元，较期初349,070,633.34元下降约0.58%[129] - 公司股本从期初122,000,000.00元增加至期末244,000,000.00元，增长100%[126] - 公司长期借款期末为29,000,000.00元，期初无此项[125] - 公司流动负债合计本期为75,670,311.14元，上期为74,467,140.37元；非流动负债合计本期为2,157,371.77元，上期为4,287,499.99元；负债合计本期为77,827,682.91元，上期为78,754,640.36元[130] - 公司所有者权益合计本期为771,500,147.75元，上期为784,064,084.08元；负债和所有者权益总计本期为849,327,830.66元，上期为862,818,724.44元[130] - 公司营业总收入本期为111,487,817.08元，上期为123,291,692.62元；营业总成本本期为112,677,911.40元，上期为114,704,271.67元[131] - 公司营业利润本期亏损1,909,439.88元，上期盈利7,040,776.81元；利润总额本期为1,739,725.31元，上期为7,312,113.01元[131][133] - 公司净利润本期为1,349,394.18元，上期为5,500,865.77元；归属于母公司所有者的净利润本期为331,150.34元，上期为2,579,131.13元[133] - 公司基本每股收益本期为0.0014元，上期为0.0106元；稀释每股收益本期为0.0014元，上期为0.0106元[134] - 母公司营业收入本期为66,179,811.11元，上期为87,526,849.66元；营业成本本期为48,395,625.02元，上期为66,417,082.23元[136] - 母公司营业利润本期亏损1,725,325.45元，上期盈利599,019.20元；利润总额本期亏损222,320.87元，上期盈利819,705.40元[136][137] - 母公司净利润本期亏损110,538.92元，上期盈利631,644.08元[137] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0005元，上期为0.0026元；稀释每股收益本期为 - 0.0005元，上期为0.0026元[138] - 经营活动现金流入小计本期为113,579,010.32元，上期为108,283,260.37元[139] - 经营活动现金流出小计本期为121,561,983.23元，上期为109,368,492.22元[141] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,982,972.91元，上期为 -1,085,231.85元[141] - 投资活动现金流入小计本期为19,300.00元，上期无数据[141] - 投资活动现金流出小计本期为162,136,244.39元，上期为60,409,920.78元[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -162,116,944.39元，上期为 -60,409,920.78元[142] - 筹资活动现金流入小计本期为46,540,911.50元，上期无数据[142] - 筹资活动现金流出小计本期为11,532,449.21元，上期为13,184,005.81元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为35,008,462.29元，上期为 -13,184,005.81元[142] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -135,060,181.20元，上期为 -74,651,454.33元[142] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益 -9.168713万元[17] - 计入当期损益的政府补助362.295222万元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出11.79001万元[18] 业务风险相关 - 公司传统变压器装备业务面临行业风险，新项目运营及实施也存在风险[21] - 公司先后投资设立子公司实施脱硝催化剂、特种电子气体材料业务，特种电子气体材料项目投产时间不确定，脱硝催化剂项目产销量未达预期[22] - 公司重大资产重组已获国务院国资委核准，经股东大会审议通过，尚需中国证监会核准，存在审批风险及被暂停、中止或取消的可能[22] - 公司主营业务上年度结转合同较少，变压器装备、蓄电池产品、子公司启源雷宇和启源大荣收入均下降，启源领先尚未投产[30] - 随着固定资产规模扩大，相关费用增加，子公司贷款总额增长，利息支出增加，期间费用整体增长[30] - 受宏观经济和市场需求影响，变压器专用装备、蓄电池专用装备、高电压试验设备收入及利润下滑，脱硝催化剂未达预期，特种电子气体材料未投产[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年脱硝催化剂业务实现营业收入897.08万元，净利润 -249.03万元，归属于上市公司的净利润为 -119.53万元[34] - 参股公司启源（陕西）领先电子气体材料有限公司净利润为 -179.84万元[39] 供应商与客户相关 - 本期前五大供应商采购金额合计1446.65万元，上期为2035.94万元，前5大供应商变化对未来经营无重大影响[35] - 本期前五大客户销售金额合计4905.64万元，上期为4063.45万元，前5大客户变化对未来经营无重大影响[37] 募集资金相关 - 募集资金总额为57414.4万元，报告期投入12591.34万元，已累计投入46674.11万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 承诺投资项目累计投入12394.04万元，电工专用设备扩建项目累计投入6440.86万元，电工专用设备研发中心项目累积投入5953.18万元，超募资金累计使用26280.07万元[51] - 电工专用设备扩建项目募集资金承诺投资总额17732万元，期末累计投入6440.86万元，投资进度87.79%[53] - 电工专用设备研发中心项目募集资金承诺投资总额5962万元，期末累计投入5953.18万元，投资进度80.50%[53] - 补充流动资金项目募集资金调整后投资总额8000万元，期末累计投入8000万元，投资进度100.00%[53] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额23694万元，期末累计投入20394.04万元[53] - 报告期承诺投资项目实现效益166.79万元，累计实现效益305.65万元[53] - 本次公开发行超募资金33720.40万元[54] - 永久补充流动资金4800.00万元[54] - 购买公司发展用地项目计划使用超募资金4500.00万元，已支付1328.01万元[54][55] - 扩大片式散热器产能项目计划使用超募资金4950.00万元，已支付681.66万元[54][55] - 设立特种电子材料项目合营公司出资400万美元，折算人民币2507.80万元[55] - 设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司出资4800万元[54][55] - 2015年5月18日购买银行保本理财产品1.3亿元[55] - 暂未支付的超募资金10078.48万元，含项目投资款7440.33万元、存款利息2638.15万元[55] - 电工专用设备扩大产能建设项目节余8962.74万元用于补充流动资金[55] - 电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，1432.81万元用于研发中心项目预算调增[55] 理财与担保相关 - 公司委托交通银行西安东开发区支行理财，委托金额13000万元，起始日期2015年05月18日，终止日期2015年08月17日，本期实际收益68.95万元[61] - 公司同意利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，总额不超过1.7亿元，单笔期限不超过12个月，额度内可滚动使用，目前已使用1.3亿元购买3个月银行保本理财产品[61] - 公司为启源（西安）大荣环保科技有限公司担保2400万元，实际担保金额2157.12万元；为江苏启源雷宇电气科技有限公司担保4000万元，实际担保金额0元[87] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4000万元，对子公司担保实际发生额合计2157.12万元[87][88] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计6400万元，对子公司实际担保余额合计2157.12万元[88] - 报告期内审批担保额度合计4000万元，担保实际发生额合计2157.12万元[88] - 报告期末已审批的担保额度合计6400万元，担保实际余额合计2157.12万元[88] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.77%[88] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[88]