晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知， 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董 事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高 级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权， 董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—087 《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的和用途 ...

担保变动 - 莎车晨光归还借款，公司减少10000万元担保义务[1] - 克拉玛依晨光归还借款，公司减少13960万元担保义务[2][3] 担保现状 - 公司及子公司累计决议担保总额320000万元，占净资产92.21%，已签协议额度185317万元[3] - 决议为新疆晨光生物及其子公司担保250000万元，已签协议额度180317万元[3] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[3]

股份回购 - 公司累计回购股份数量为33,413,298股[3] 权益分派 - 本次现金分红总额64,916,890.09元（含税），每10股分1.218469元[3] - 2023年拟以512,601,183股为基数，每10股派1.3元（含税）[4] - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[8] - A股股东红利6月13日划入账户[10] 价格调整 - 权益分派后回购股份价格上限调为16.38元/股[14] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.26元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.13元；超1年不需补缴[8]

回购股份 - 调整前回购价格上限16.5元/股，调整后16.38元/股，2024年6月13日生效[3] - 2023 - 2024年多次调整回购资金总额，从0.5 - 1亿调至3 - 4亿[3][4][5] 利润分配 - 2024年5月9日通过2023年度利润分配预案，每10股派1.3元，共派64,916,890.09元[7][8] - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日2024年6月13日[8] - 每股现金红利0.1218469元/股，调整后回购价上限为调整前减红利[9]

股东持股 - 卢庆国持股98,196,051股，比例18.43%，质押25,320,000股[2] - 党兰婷持股2,282,223股，比例0.43%，无质押[2] - 李月斋持股16,053,365股，比例3.01%，累计质押16,030,000股[4] 股东质押 - 李月斋本次质押2,000,000股，占比12.46%，用途为补充质押[3] - 股东合计持股119,111,825股，比例22.36%，累计质押41,350,000股[4] 其他 - 李月斋和卢庆国资信良好，质押无平仓风险[5] - 公告日期为2024年6月5日[7]

子公司变更 - 公司变更子公司天润制药法定代表人等登记信息[1] - 天润制药变更登记完成并取得营业执照[1] - 天润制药法定代表人及经理、执行董事变更为周冬丽[1][2] 子公司信息 - 天润制药注册资本8800万元[1] - 天润制药住所为河北邯郸馆陶县经济开发区紫阳道6号[1] 公告时间 - 公告发布于2024年6月4日[3]

回购资金调整 - 初始回购资金不低于0.5亿且不超1亿[1] - 2023年12月21日调整为不低于1亿且不超2亿[2] - 2024年2月1日调整为不低于2亿且不超3亿[2] - 2024年4月24日调整为不低于3亿且不超4亿[3] 回购情况 - 截至2024年6月3日，回购33413298股，成交365867032.42元[4] - 截至2024年6月3日，回购股份占总股本6.27%[4] - 最高成交价14元/股，最低8.5元/股[4] 回购规则遵循 - 未在重大事项发生至披露期间回购[5] - 未在特定时段委托回购[6] - 回购股份价格低于当日涨幅限制价格[6]

回购方案 - 2023 年 11 月 17 日股东大会通过回购方案，资金 0.5 - 1 亿[2] - 2023 - 2024 年多次调整回购资金，最终 3 - 4 亿[2][3][4] 回购情况 - 截至 2024 年 5 月 31 日，回购 31,107,298 股，金额 346,121,654.45 元[5] - 占总股本 5.84%，最高 14 元/股，最低 8.92 元/股[5] 其他要点 - 回购价格不超 16.5 元/股，期限不超 12 个月，资金为自有资金[2]

融资情况 - 公司发行6.3亿元可转换公司债券，期限6年[2] - 扣除费用后，募集资金净额61904.433964万元[2] 资金使用与管理 - 变更部分募集资金用途，2000万元用于项目[3] - 截至2024年5月20日，专户余额2000万元[4] 银行协议 - 专户支取超1500万元，银行通知保荐机构[6] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[6] - 银行违规，公司有权终止协议注销专户[6]

资金使用 - 2023年9月21日公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 收益凭证认购 - 近期公司认购华林证券收益凭证3000万元，预期年化收益率3.10%[2] - 2023年10月17日认购国盛证券收益凭证5000万元，预期年化收益率3.10%[5] - 2023年10月24日认购中山证券固定收益凭证5000万元，预期年化收益率3.30%[5]