金通灵(300091)

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金通灵:第五届监事会第十四次会议决议公告
2023-10-11 08:21
证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2023-047 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 3、本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议: (一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的的议案》 公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司申请借款额度不超过(含) 30,000 万元,公司根据实际资金情况进行分笔借款,每一笔借款期限自实际借 款日起不超过 3 个月,经双方协商一致,可在前述期限基础上延长。借款利率将 参照金融机构的同期贷款利率协商确定,公司免于向南通产控提供保证、抵押、 质押等担保措施。具体条款以公司与南通产控签订的借款合同为准。本次关联交 易体现了公司股东对公司发展的支持,有利于保证相关借款业务顺利实施,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或 ...
金通灵:第五届董事会第十五次会议决议公告
2023-10-11 08:21
第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2023-046 金通灵科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议(以下简称"本次会议")通知及相关资料于 2023 年 9 月 28 日以电子通讯方 式送到全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式在江 苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 1 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议: (一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足业务开展及生产经营需求,公司拟向控股股东南通 ...
金通灵:关于向控股股东借款暨关联交易的公告
2023-10-11 08:21
证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2023-048 金通灵科技集团股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 金通灵科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足业务开展及生产 经营需求,拟向控股股东南通产业控股集团有限公司(以下简称"南通产控") 申请借款额度不超过(含)30,000 万元,公司根据实际资金情况进行分笔借款, 每一笔借款期限自实际借款日起不超过 3 个月,经双方协商一致,可在前述期限 基础上延长。借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定,公司免于向南 通产控提供保证、抵押、质押等担保措施。 南通产控为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定,本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事张建华、季伟、季维东、陈云 光已回避表决,公司独立董事对本次关联交易进行了审核并发表了事前认可意见 和明确同意的独立意见。同日,公司召 ...
金通灵:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-10-11 08:21
证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2023-049 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 10 日召开,董事会决定于 2023 年 10 月 27 日(星期五)召 开公司 2023 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间:2023年10月27日(星期五)15:30; 网络投票日期和时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:0 ...
金通灵:独立董事关于相关事项的独立意见
2023-10-11 08:21
金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 金通灵科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于2023年10月10日在公司七楼会议室召开,作为公司的独立董事,根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规 的有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,基于独立判断立场, 我们对公司第五届董事会第十五次会议的相关事项进行认真核查,发表如下独立 意见: 一、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见 经核查,我们认为:本次公司向关联方南通产业控股集团有限公司借款事项 体现了公司控股股东对公司经营发展的支持,满足了公司快速融资需求,交易定 价公允、合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司 的独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决,董事会表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此,我们同意本议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 (此页无正文,为独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 之签章页) 独立 ...
金通灵:华西证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见
2023-10-11 08:17
关于金通灵科技集团股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司 单位:万元 | 项目 | 2023 | 年 6 | 月 30 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | | | 6,923,410.85 | | | | | 6,678,377.94 | | 净资产 | | | | 2,945,802.69 | | | | | 2,907,698.32 | | 项目 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | | 2022 | 年 | | | | 营业收入 | | | | 353,694.05 | | | | | 775,979.90 | | 净利润 | | | | 39,809.05 | | | | | 43,342.14 | 华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券"或"保荐机构")作为金通灵科 技集团股份有限公司(以下简称"金通灵"或"公司")向特定对象发行股票项目的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...
金通灵:华西证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告
2023-09-18 09:54
华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:华西证券股份有限公 | 被保荐公司简称:金通灵 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名:郑义 | 联系电话:021-50380368 | | 保荐代表人姓名:陈庆龄 | 联系电话:021-50380368 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | (2)未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制 度(包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制 | 1、2023年6月27日,金通灵收到中国 | | 度 | 证监会下发的《立案告知书》(编 | | | 号:证监立案字010 ...
金通灵(300091) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-28 16:00
利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为638,976,978.12元,上年同期调整后为833,130,962.70元,同比减少23.30%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 52,731,750.25元,上年同期调整后为 - 15,889,433.80元,同比减少231.87%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 71,559,425.12元,上年同期调整后为 - 46,113,077.22元,同比减少55.18%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 94,077,803.77元,上年同期为 - 145,926,897.87元,同比增加35.53%[23] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0354元/股,上年同期调整后为 - 0.0107元/股,同比减少230.84%[23] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0354元/股,上年同期调整后为 - 0.0107元/股,同比减少230.84%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.21%,上年同期调整后为 - 0.58%,同比减少1.63%[23] - 本报告期末总资产为6,361,908,154.72元,上年度末为6,102,472,903.24元,同比增加4.25%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,363,323,124.91元,上年度末为2,413,288,393.89元,同比减少2.07%[23] - 2023年上半年公司实现营业收入63,897.70万元,较上年同期下降23.30% [34] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 5,273.18万元,较去年同期下降231.87% [34] - 公司本报告期营业收入6.39亿元,较上年同期8.33亿元减少23.30%[48] - 本报告期净利润-5870.96万元,较上年同期-1924.99万元下降204.99%[49] - 2023年6月30日公司资产总计63.62亿元,较2023年1月1日的61.02亿元增长4.25%[164] - 2023年6月30日公司负债合计40.10亿元,较2023年1月1日的36.94亿元增长8.55%[165] - 2023年6月30日公司所有者权益合计23.52亿元,较2023年1月1日的24.09亿元下降2.35%[165] - 2023年6月30日流动资产合计38.10亿元,较2023年1月1日的39.31亿元下降3.07%[163] - 2023年6月30日非流动资产合计25.52亿元,较2023年1月1日的21.72亿元增长17.54%[164] - 2023年6月30日流动负债合计34.52亿元,较2023年1月1日的33.65亿元增长2.59%[165] - 2023年6月30日非流动负债合计5.59亿元,较2023年1月1日的3.28亿元增长69.93%[165] - 2023年6月30日货币资金为4.41亿元,较2023年1月1日的4.33亿元增长1.67%[163] - 2023年6月30日应收账款为8.06亿元,较2023年1月1日的8.22亿元下降1.92%[163] - 2023年6月30日在建工程为6.96亿元,较2023年1月1日的2.81亿元增长147.99%[164] - 2023年上半年营业总收入为6.39亿元,较2022年上半年的8.33亿元下降23.30%[170] - 2023年上半年营业总成本为7.29亿元,较2022年上半年的8.83亿元下降17.49%[170] - 2023年上半年净利润为-5870.96万元,较2022年上半年的-1924.99万元亏损扩大204.98%[171] - 2023年上半年末资产总计为53.25亿元,较2022年末的52.13亿元增长2.14%[168] - 2023年上半年末负债合计为27.29亿元,较2022年末的25.73亿元增长6.04%[169] - 2023年上半年末所有者权益合计为25.96亿元,较2022年末的26.40亿元下降1.67%[169] - 2023年上半年末其他应收款为9.71亿元,较2022年末的8.51亿元增长14.13%[168] - 2023年上半年末合同资产为7.08亿元,较2022年末的6.25亿元增长13.19%[168] - 2023年上半年末长期借款为3.00亿元,较2022年末的1.15亿元增长160.13%[169] - 2023年上半年末未分配利润为-2.90亿元,较2022年末的-2.46亿元亏损扩大17.87%[169] - 2023年上半年综合收益总额为-58709562.27元,2022年同期为-19249860.07元[172] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0354元,2022年同期为-0.0107元[172] - 2023年上半年营业收入为390385748.70元,2022年同期为434926046.38元[174] - 2023年上半年营业利润为-51785317.73元,2022年同期为9281064.95元[174] - 2023年上半年净利润为-44042957.59元,2022年同期为10972699.48元[174] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-94077803.77元,2022年同期为-145926897.87元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-63990936.93元,2022年同期为-70738893.72元[177] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为146139402.39元,2022年同期为275791701.58元[177] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-12134278.39元,2022年同期为59187477.60元[177] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为187411658.00元,2022年同期为213114574.66元[177] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为399,643,183.90元,2022年半年度为391,914,724.25元[178] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为596,450,609.04元,2022年半年度为673,614,388.86元[178] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为776,437,940.39元,2022年半年度为835,404,184.59元[178] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 179,987,331.35元,2022年半年度为 - 161,789,795.73元[178] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为366,959.83元,2022年半年度为33,500,000.00元[178] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为8,545,692.64元,2022年半年度为9,567,826.75元[178] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,178,732.81元,2022年半年度为23,932,173.25元[179] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为346,610,000.00元,2022年半年度为346,500,000.00元[179] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为198,243,533.93元,2022年半年度为185,109,384.56元[179] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 40,260,845.33元,2022年半年度为23,112,917.43元[179] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计18,827,674.87元,其中非流动资产处置损益257,567.80元,计入当期损益的政府补助2,749,570.59元等[27] 研发投入与成果 - 2023年上半年研发投入3,043.37万元,完成9件专利申请,其中发明专利4件,实用新型专利授权1件[34] 公司业务产品与服务 - 公司主要产品有大型工业鼓风机、多级高压离心鼓风机等,应用于污水处理、脱硫脱硝等多个领域[31] - 公司系统集成业务包括风系统改造、工业园集中智慧能源等,拥有多个项目经验,国外项目覆盖东南亚国家与地区[32][33] - 公司主要产品为鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机等[196] 公司业务模式 - 公司采购采用直接采购和集中采购方式,注重产品质量和过程控制[37] - 公司销售采取“直销为主、代理为辅”模式,与多国进行能源项目合作拓展海外市场[37] - 公司生产采取“按单生产、以销定产”模式,根据订单和项目情况安排生产和工期[37] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25] 行业发展趋势 - 到2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[39] - 2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右[41] 公司项目建设情况 - 公司已建成浙江古纤道年产7亿立方高压空气站、成渝钒钛年产11亿立方高压空气站项目[44] - 公司承接黑龙江安达市2×20MW生物质气化热电联产项目正在建设中[44] 公司产品设计与专利情况 - 报告期内公司完成9个规格的产品设计[46] - 截至报告期公司及控股子公司拥有40项发明专利、285项实用新型专利、3项外观设计专利、9项软件著作权[46] 公司所处行业与转型方向 - 公司所处行业为“C34通用设备制造业”,细分行业属于“高效节能通用设备制造”[38] - 公司依托核心高端设备向一体化、系统化的系统集成和项目运营转型[38] - 公司产品服务于电厂、钢厂脱硫脱硝,污水处理及固体废弃物处理等领域[40] - 公司实现从传统设备供应商向高端高效设备和系统解决方案制造服务商转型升级[43] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电力行业营业收入1.72亿元,同比减少45.95%,营业成本1.64亿元,同比减少40.70%[50] - 环保行业营业收入8117.37万元,同比增加14.68%,营业成本7272.07万元,同比增加12.44%[50] - 国内市场营业收入5.94亿元,同比减少19.31%,营业成本5.30亿元,同比减少16.70%[50] - 国外市场营业收入4535.71万元,同比减少53.44%,营业成本4060.14万元,同比减少54.83%[50] - 鼓风机产品营业收入1.63亿元,同比减少33.75%,营业成本1.56亿元,同比减少30.26%[50] - 压缩机产品营业收入5511.88万元,同比减少42.32%,营业成本4041.78万元,同比减少43.51%[50] - 建设类项目营业收入2.70亿元,同比减少11.62%,营业成本2.47亿元,同比减少8.58%[50] - 运营类项目营业收入4793.99万元,同比减少34.28%,营业成本3981.96万元,同比减少38.80%[50] 公司项目订单执行情况 - 新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目订单金额73006.58万元,执行进度66.24%,本期确认收入2211.15万元,累计确认收入40239.59万元[52] - 新疆晶和源新材料有限公司28万吨高纯硅项目订单金额60000万元,执行进度60.18%,累计确认收入30952.17万元,回款金额23641.77万元[52] - 黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司安达生物质热电联产项目订单金额53941.17万元,执行进度63.57%,累计确认收入21552.56万元,回款金额6290万元[52] - 与新疆晶和源新材料有限公司合同总额73006.58万元,合同履行进度66.24%,本期确认销售收入金额2211.15万元,累计确认销售收入金额40239.59万元,应收账款回款0[138] 投资收益与资产减值情况 - 投资
金通灵:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-28 10:04
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 金通灵科技集团股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023年1-6 月占用累 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | | | | | 月占用资金 | | 往来形成原 | | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金 | 的利息(如 | 月偿还累计 | 月末占用 因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 额(不含利 | 有) | 发生金额 | 资金余额 | 经营性往来) | | | | | | | 息) | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | 南通江山农药化工股份有限 | 母公司的联 | 其他应收 | 10.00 | | | | 10.00 交易保证金 | 经营性往来 | | | 公司 | 营企业 | ...
金通灵:独立董事关于相关事项的独立意见
2023-08-28 10:04
金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及金通灵科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规的有关规定,作 为公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,基于独立判断 立场,我们对第五届董事会第十四次会议及公司2023年上半年相关事项进行认真 审核,发表如下独立意见: 一、关于2023年上半年公司关联方占用资金、对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕26 号,以下简称"公告〔2022〕26 号文")等的规定,我 们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查, 意见如下: (一)关联方占用资金情况 经核查,报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守中国 证监会公告〔2022〕26 号文的规定,不存在控股股东及其他关联方违规占用或 变相占用公司 ...