证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—020 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围的营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[6] - 董事会设董事会秘书一名处理日常事务[6] - 公司设有独立董事3人[6] 公司部门设置 - 公司下设人力资源部、审计法务部等多个部门[7] 制度建设 - 公司制定《现金及有价证券管理制度》等保障资金安全与使用效率[9] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金使用[9] - 公司制定《海默集团采购管理暂行办法》规范采购业务[9] - 公司制定《财产管理制度》等明确资产管理职责[10] - 《存货管理制度》规定定期对存货进行抽查盘点及全面盘点[10] - 公司制定一系列销售业务流程及管理制度规范销售业务[11] - 公司制定印章证照管理办法规范印章使用和管理[14] - 公司制定关联交易管理办法保证关联交易公平合理[14] - 公司制定系列制度规范信息披露并严控内幕信息[15] 管理体系与研发 - 公司建立“四标一体”管理体系保证管理方针和目标实现[10] - 公司设有海默研究院负责技术研发等工作并强化研发管理[12] 业务管理 - 公司对工程实施项目化管理并规范对外投资流程[13] - 公司建立对外担保管理制度规范担保业务降低风险[13] - 公司规范财务报告编写程序确保报告真实准确完整[13] 内部控制 - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 公司财务报告内部控制不存在重大、重要缺陷[21] - 公司非财务报告内部控制不存在重大、重要缺陷[21] - 截至2023年12月31日公司对纳入评价范围业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[23] - 自评价报告基准日至发出日，内部控制无重大变化影响评价结论[23] - 2023年公司规范资金活动、资产管理等重要领域内部控制[23] - 公司决策程序致重大损失、违法违规等情形认定为财务报告内控重大缺陷[20] - 公司决策程序出现一般性失误等情形认定为非财务报告内控重要缺陷[20] - 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷为一般缺陷[20] - 内部控制评价遵循相关规范和公司程序，采用多种方法收集证据[20] - 公司将持续完善内控、优化流程、加强执行、规范监督和整改缺陷[23]

独立董事履职情况 - 2023年任职期为2月6日—12月31日[2] - 应出席董事会19次，全亲自出席[2] - 参加3次2023年股东大会[2] 未来展望 - 2024年将继续发挥作用推动公司治理[10]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—014 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场表决方式召开。全体监事并列席第八 届董事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均出席现 场会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，认真行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，审议会议议案，对公司重大事项按照规定发表独立意见，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，现将任 职期间本人履行独立董事职责的情况进行汇报： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，期间公司共召开 董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，主动获 取相关资料并研究决策依据，对董事会审议的重要决策均进行充分的准备。 本人认为在2023年度任职公司独立董事期间，公司董事会会议的召集、召开 程序均合法、合规，重大事项均履行 ...

业绩总结 - 2023年营业收入743,869,749.92元，同比增长18.56%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,517,752.63元，同比增长132.49%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额158,210,954.59元，同比增长293.60%[2] 资产负债 - 报告期末资产总额2,059,287,322.85元，较期初下降0.36%[2] - 报告期末负债总额970,784,100.02元，较期初下降5.46%[2] 资金与资产 - 货币资金余额214,643,857.26元，较期初增长70.93%[3] - 应收账款571,700,095.95元，较期初下降5.89%[4] - 合同资产余额5,389,987.90元，较期初增长58.91%[4] - 存货余额348,892,457.46元，较期初下降17.01%[4] 费用与损失 - 2023年销售、管理、研发、财务费用合计234,404,771.96元，同比增长18.43%[14] - 2023年度信用减值和资产减值损失合计-27,211,895.75元，较2022年度下降33.08%[17] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为793,233,380.88元，较2022年度增长34.50%[19] - 2023年度投资活动现金流入小计为1,840,110.00元，较2022年度增长2,011.91%[20] - 2023年度筹资活动现金流入小计为617,842,491.62元，较2022年度增长6.75%[20] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为77,052,399.93元，较2022年度增加352.89%[20]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—021 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称"董监 高责任险"）。具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本 议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。本议案提交公司董事会审议前 已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。 公司拟为董事、监事及高级管理 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—018 海默科技（集团）股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 近年来，国际油田装备和服务市场受益全球油气市场信心的恢复，发展趋势 持续向好，集团层面的经营数据也体现出了这一趋势。公司立足于长远发展，将 继续强化多相流、智能完井、压裂设备等优势业务板块资源支持，促进业务规模 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》，并将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并财务报表未分配利润为-58,430.55 万元，未弥补亏损金额为- 58,430.55 万元，实收股本总额 39,379.57 万元，未弥补的亏损超过实收股本总 额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—019 海默科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，下称"《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内 容进行了规范说明，规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》 以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果，确定了需计提的 信用减值损失和资产减值准备。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 2023 年度公司计提信用减值损失的资产项目为应收账款、其他应收款、应 收票据，计提资产减值准备的资产项目为存货，其中计提应收账款信用减值损失 1,704.51 万元，计提其他应收款信用减值损失 412.79 万元，计提应收票据信用 减值损失 10.22 万元，计提存货减值准备 608.67 万元。明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失小计 | 21,275,151.02 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 17,045,089.07 | | 其他应收款信用减值损失 | 4,127,89 ...