公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年初占用资 | 年 月占用累 2023 1-6 | 2023 1-6 年 月占用资 | 2023 1-6 年 月偿还累 | 2023 1-6 年 月占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不 含 利 息） | 金的利息（如 有） | 计发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | ...

公司本次补充追加对 2023 年度日常关联交易的预计是公司及子公司正常开 展经营管理需要，关联交易事项公平、公正，交易价格遵循公允、合理的定价原 则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议 案提交公司第六届董事会第七次会议审议。 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事 熊焰韧 卜新平 杨向宏 二〇二三年八月二十五日 独立董事事前认可意见 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第六届董事会第七次 会议前向独立董事提供了《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议 案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此 议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，并就《关于追加 2023 年 度公司日常关联交易额度预计的议案》发表事前认可意见如下： 辽宁奥克化学股份有限公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-040 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈杨 英先生（简历详见附件）为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 截至披露日，陈杨英先生直接持有公司股份300股。陈杨英先生与公司实际 控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。未发现陈杨英先生有《公司法》、《公司章程》等 规定的有关不得担任高级管理人员的情形。 公司独立董事对董事会聘任公司副总裁事项无异议，并出具了独立意见，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-043 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于追加2023年度日常关联交易额度预计的公告》。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会 议由董事长朱建民主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 《公司 2023 年半年度报告》全文及《 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于追加2023年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日年度股东大会审批通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常 关联交易额度的公告》。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议案》，公司拟追加 20 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 公司本次与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营 所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定价公允合理，不存在违反 公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。同时， 该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。因此，我们同意《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议案》。 1 三、关于聘任公司副总裁的议案 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第七次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项意见 经核查，公司在控股股东及其他关联方资金往来、对外担保方面能够严格遵守 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。 公司不存在 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-045 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉 及对以前年度的追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等产生影响。现将 有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"16号准则解释"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行； "关 ...

辽宁奥克化学股份有限司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-044 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于2023年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在江苏奥克 化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席仲崇纲先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-042 辽宁奥克化学股份有限公司 2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试。2023年8月25日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六 届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议 案》，公司拟对2023年半年度合并报表范围内的有关资产计提减值损失，具体情 况如下： 一、2023年半年度计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公 司及下属子公司2023年半年度各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可 能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资 及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析。以2023年6月 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为奥克股份，股票代码为300082[9] - 公司法定代表人为朱建民[9] - 公司注册地址为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号[9] - 公司办公地址为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号[9] - 公司国际互联网网址为http://www.oxiranchem.com[9] - 公司电子信箱为oxiranchem@126.com[9] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[9] 财务表现 - 2022年营业收入为56.39亿元，同比下降16.05%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为559.55万元，同比下降98.41%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2756.76万元，同比下降108.17%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比下降38.41%[1] - 2022年基本每股收益为0.01元，同比下降98.08%[1] - 2022年加权平均净资产收益率为0.18%，同比下降10.45个百分点[1] - 2022年末资产总额为64.16亿元，同比下降5.13%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为32.46亿元，同比下降5.89%[1] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上[2] - 公司2022年度扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为负值[2] - 公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入为5,372,463,150元，2021年为6,068,289,400元，同比下降11.47%[59] - 公司2022年销售费用为22,040,779.91元，2021年为22,223,719.57元，同比下降0.82%[63] - 公司2022年管理费用为135,347,747.01元，2021年为160,421,929.38元，同比下降15.63%[63] - 公司2022年财务费用为55,894,883.22元，2021年为42,171,926.53元，同比增长32.54%[63] - 公司2022年研发费用为55,753,159.82元，2021年为50,035,075.62元，同比增长11.43%[63] - 公司2022年研发投入总额为207,903,629.41元，占营业收入的3.69%，2021年为221,178,824.28元，占营业收入的3.29%[70] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为1,038,547,155.74元，占年度销售总额的18.42%[62] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为4,047,456,411.94元，占年度采购总额的82.34%[63] - 公司2022年经营活动现金流入小计为6,184,123,870.23元，2021年为5,646,132,223.40元，同比增长9.53%[70] - 公司2022年研发人员数量为203人，2021年为196人，同比增长3.57%[70] - 经营活动现金流出小计为58.78亿元，同比增长14.15%[71] - 投资活动现金流入小计为17.98亿元，同比增长23.12%[71] - 投资活动现金流出小计为20.77亿元，同比下降1.00%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，同比增加56.27%[71] - 筹资活动现金流入小计为20.96亿元，同比下降6.19%[71] - 筹资活动现金流出小计为23.26亿元，同比增长11.27%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，同比下降259.28%[71] - 现金及现金等价物净增加额为-2.02亿元，同比下降6053.67%[71] - 经营活动产生的现金净流量为3.06亿元，与净利润1891.85万元相比，高出2.87亿元[72] - 公司2022年期末向银行提供的保证金总额为11,093.36万元[80] - 报告期投资额为246,359,283.20元，较上年同期减少88.23%[80] - 公司2022年营业收入为56.39亿元，同比下降16.05%[42] - 公司2022年聚醚单体销售收入为44.85亿元，同比下降18.93%[42] - 公司2022年碳酸酯产品销售收入为2.88亿元，同比增长9.42%[42] - 公司2022年环氧乙烷产品销售收入为2.48亿元，同比下降21.72%[42] - 公司2022年出口业务收入为2.58亿元，同比增长182.96%[42] - 公司2022年电解液溶剂产能达到3万吨以上，年消耗CO2量1.5万吨，减排CO2量0.62万吨[41] - 公司2022年华东区销售收入为17.79亿元，同比下降8.09%[42] - 公司2022年中南区销售收入为13.76亿元，同比下降30.05%[42] - 公司2022年混凝土外加剂行业毛利率为2.03%，同比下降4.87%[43] - 公司2022年碳酸酯产品毛利率为30.78%，同比下降16.60%[46] - 公司2022年实现营业收入56.39亿元，同比减少16.05%[37] - 归属于上市公司股东的净利润559.55万元，同比下降98.41%[37] - 新材料碳酸酯系列产品总销量3.89万吨，同比增长45%[39] - 江苏奥克工业化示范装置电池级产品产能增加200%[39] - 聚醚板块新产品OXAC-609实现销量12.96万吨，同比增加174%[39] - PEG板块开发锂电领域碳包衣完成率达到100%[39] - 日化醇醚板块销量实现2.6万吨，同比增加64%[39] - 2022年公司EOD出口销量合计2.6万吨，同比增长160%[40] - 减水剂出口销量同比增长168%[40] - 2022年授权专利51件，其中发明专利27件，实用新型24件[40] 非流动资产处置损益 - 2022年非流动资产处置损益为1647.47万元，2021年为-628.56万元[13] 政府补助 - 2022年计入当期损益的政府补助为1522.90万元，2021年为2124.25万元[13] 固定资产投资 - 2022年固定资产投资稳步增长，全国固定资产投资（不含农户）完成额57.2万亿元，同比增长5.1%[16] - 2022年广义基建同比增长11.5%，基础设施投资（含电力、热力、燃气及水生产和供应业）累计完成15.3万亿元，同比增长9.4%[16] - 2022年房地产开发投资同比下降10.0%，房屋新开工面积同比下降39.4%，商品房销售额同比下降26.7%[16] 新能源汽车 - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[17] - 2022年纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍[18] - 2022年我国新能源汽车市场渗透率达到25.6%，高于上年12.1个百分点[18] 动力电池 - 2022年我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%，其中磷酸铁锂电池累计产量332.4GWh，占总产量60.9%，累计同比增长165.1%[18] - 2022年我国动力电池企业电池累计出口达68.1GWh，其中磷酸铁锂电池累计出口20.9GWh，占总出口30.7%[18] - 2022年中国锂离子蓄电池出口数额近3,426.6亿元，比2021年增长86.7%[18] - 2022年中国锂电池出货655GWh，同比增长100%[18] 公司产品与技术 - 公司主导产品减水剂聚醚单体在国内主要领域占据约40%的市场份额[19] - 公司碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术具有自主知识产权，且“世界首创、国际领先”[19] - 公司药用聚乙二醇辅料作为国内400余家制剂企业的主要供应商[20] - 公司生产的油脂乙氧基化物（OXOE）、脂肪酸酯乙氧基化物（FMEE）属于新型绿色环保非离子表面活性剂[20] - 公司乙烯采购额占采购总额的25.15%，上半年平均价格为7,798.68元，下半年平均价格为6,714.38元[21] - 公司环氧乙烷采购额占采购总额的51.80%，上半年平均价格为6,861.42元，下半年平均价格为6,076.53元[22] - 公司高性能聚羧酸减水剂聚醚单体采用本体聚合法合成固体聚羧酸自主知识产权技术[23] - 公司高品质聚乙二醇及药用辅料采用催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术[24] - 公司碳酸酯系列化产品采用催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术[26] - 公司非离子表面活性剂采用催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术[27] - 高性能聚羧酸减水剂设计产能为85.4万吨，产能利用率为63.00%，在建产能为30万吨[28] - 环氧乙烷设计产能为30万吨，产能利用率为81.90%，无在建产能[28] - 碳酸酯系列化产品设计产能为3万吨，产能利用率为122.00%，在建产能为10万吨[28] - 工业聚乙二醇设计产能为7.8万吨，产能利用率为32.00%，在建产能为2万吨[28] - 医药聚乙二醇设计产能为1万吨，产能利用率为113.00%，无在建产能[28] - 非离子表面活性剂设计产能为6万吨，产能利用率为40.00%，在建产能为6万吨[28] 公司运营与管理 - 公司拥有5万立方米低温乙烯储罐，30万吨商品环氧乙烷、160万吨乙氧基化产能[35] - 公司进一步深化环氧乙烷精深加工产业，巩固环氧衍生绿色低碳产业链和新能源化工新材料产业链[35] - 公司生产基地500公里运输半径覆盖国内东北、华东、华南、华中和西南市场客户，占公司客户的比例达到80%以上[35] - 公司拥有1个国家级企业技术中心和4个省级技术中心，获批博士后科研工作站、院士工作站等创新平台[35] - 截止2022年末，公司及子公司拥有的有效授权发明专利124项，实用新型专利143项，2022年新增授权专利（含实用新型）51项，新申请专利（含实用新型）39项[35] - 公司《离子液体催化CO2合成碳酸酯绿色低碳成套新技术及产业化》项目荣获2022年度中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖[35] - 公司固载化离子液体催化二氧化碳与环氧乙烷制备碳酸二甲酯联产乙二醇绿色工艺成果属于世界首创，国际领先[35] - 公司低温低压高效催化环氧乙烷、二氧化碳合成碳酸乙烯酯及其本质安全成套技术成果总体达到国际先进水平，其中创制的双功能催化剂达到国际领先水平[35] - 公司每年可减少二氧化碳排放量约2万吨，符合国家“双碳”战略，碳酸乙烯酯产品达到电子级标准[35] - 公司发表行业会议期刊论文与核心期刊论文8篇，获批行业标准3项[35] 公司非计划停产 - 2022年3月江苏奥克和菏泽奥克因设备故障非计划停产[29] - 2022年6月25日广东奥克因原料环氧乙烷供应中断非计划停产，7月11日恢复生产[29] - 2022年8月江苏奥克和广东奥克因设备故障非计划停产[29] - 2022年9月江苏奥克因外部蒸汽影响停产6天，广东奥克因项目施工和物流发运影响短暂停产[30] 公司子公司与参股公司 - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况如下： - 广东奥克化学有限公司：营业收入728,757,391.37元，净利润1,761,007.11元[101] - 江苏奥克化学有限公司：营业收入2,025,926,646.49元，净利润15,560,366.22元[101] - 四川奥克化学有限公司：营业收入1,185,812,355.92元，净利润645,783.13元[102] - 辽宁奥克医药辅料股份有限公司：营业收入261,403,922.17元，净利润43,901,738.97元[102] - 武汉奥克化学有限公司：营业收入499,453,705.95元，净利润9,979,211.13元[102] - 武汉吉和昌新材料股份有限公司：营业收入435,356,881.81元，净利润58,844,084.66元[102] - 苏州华一新能源科技有限公司：营业收入395,328,961.77元，净利润105,828,462.81元[102] - 南京扬子奥克化学有限公司：营业收入112,245,532.42元，净利润19,112,589.48元[102] - 公司报告期内取得和处置子公司的情况： - 大连奥克