证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-052 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入88,274,069.90元，较上年同期减少9.19%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,745,585.26元，较上年同期减少42.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,157,419.72元，较上年同期增长76.29%[2] - 本报告期末总资产1,902,738,637.90元，较上年度末减少0.97%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为40,317,205.53元，较上年同期增长200.79%，因投资现金流出减少[5] - 筹资活动现金流入小计为20,150,000.00元，较上年同期减少78.79%，因取得借款收到的现金减少[5] - 现金及现金等价物净增加额为20,737,807.50元，较上年同期增长118.38%，因各类活动现金流量净额增加[5] - 资产总计为19.03亿元，较上期19.21亿元略有下降[12] - 负债合计为5.83亿元，较上期5.67亿元有所上升[12] - 所有者权益合计为13.20亿元，较上期13.54亿元有所下降[13] - 营业总收入为8827.41万元，较上期9720.94万元有所下降[14] - 营业总成本为1.24亿元，较上期1.30亿元有所下降[14] - 营业成本为6542.94万元，较上期7275.37万元有所下降[14] - 销售费用为2402.34万元，较上期2356.93万元略有上升[14] - 管理费用为2203.56万元，较上期1673.47万元有所上升[14] - 研发费用为1147.98万元，较上期1522.48万元有所下降[14] - 财务费用为108.73万元，较上期83.24万元有所上升[14] - 公司2024年第一季度营业利润为-36,947,949.31元，上年同期为-27,779,579.22元[15] - 公司2024年第一季度净利润为-37,125,534.49元，上年同期为-29,211,572.52元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0508元，上年同期为-0.0356元[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为129,279,862.18元，上年同期为254,099,677.41元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为142,437,281.90元，上年同期为309,583,871.78元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,157,419.72元，上年同期为-55,484,194.37元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为40,317,205.53元，上年同期为-39,999,729.07元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,422,119.19元，上年同期为-17,288,546.38元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,737,807.50元，上年同期为-112,799,481.78元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为79,452,588.04元，上年同期为274,219,828.65元[18] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末增长32.43%，达84,686,832.48元，因理财产品收回及经营收款增加[4] - 交易性金融资产较上年末减少34.97%，为93,000,000.00元，因理财产品收回[4] - 开发支出较上年末增长282.58%，为5,810,093.41元，因本报告期研发投入较多[4] - 期末货币资金84,686,832.48元，期初63,949,024.97元[11] - 期末交易性金融资产93,000,000.00元，期初143,000,000.00元[11] - 期末应收账款172,605,291.04元，期初185,154,743.42元[11] - 期末存货426,362,020.16元，期初420,791,757.81元[11] - 期末流动资产合计906,699,980.40元，期初929,093,330.17元[11] - 期末固定资产68,619,373.72元，期初52,482,036.11元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,239人[6] - 孟宪民持股74,944,111股，持股比例12.39%，质押43,155,000股，冻结69,401,440股[6] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1,562,975股，本期解除限售1,471,400股，期末91,575股[8] 募集资金投资项目情况 - 2024年3月29日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达预定可使用状态时间调至2025年3月31日[9][10]

业绩考核 - 2023 - 2024年为首次授予限制性股票考核年度，每年考核一次[9] - 2023年营收目标值不低于6.5亿，净利润不低于3000万，触发值分别为5.2亿和2400万[9] - 2023年公司营收4.024021亿，扣非归母净利润 - 2.352990亿，未达触发值[10] 股票作废 - 2024年8月29日决定作废1220万股限制性股票，含离职人员340万股和未达标880万股[2][8][10] - 作废后激励对象12人，未归属股票由2100万调为880万[11] 事项合规 - 作废经董事会审议通过，无需股东大会，监事会同意[11][13] - 取得必要批准授权，符合规定，不影响财务等方面[14] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及法律意见书[15]

募集资金情况 - 公司向20家合格投资者发行82,352,941股A股，每股8.50元，募集资金总额699,999,998.50元，净额682,702,542.93元[1] - 2024年1 - 6月公司使用募集资金47,300,670.86元，截至2024年6月30日累计使用629,502,396.22元，余额67,777,288.35元[2] - 2021年11月19日募集资金账户初始金额687,830,187.21元，2024年6月30日期末应有余额67,777,522.33元，实际余额68,439,712.44元[4] - 截至2024年6月30日，有662,190.11元从非募集资金账户支付但未从募集资金专户中转出[4] - 2024年6月30日各银行募集资金专户余额合计68,439,712.44元[7] - 累计变更用途的募集资金总额为35101.85万元，占比51.42%[22] 项目实施情况 - 2021年12月“AI虚拟生态引擎系统项目”等增加实施主体东方梦幻、花开影视等[11] - 2022年6月全资子公司彩虹科技不再作为募投项目的实施主体[11] - “AI虚拟生态引擎系统项目”截至期末累计投入5751.01万元，投资进度95.85%[22] - “VR数字资产生产项目”本报告期投入2964.55万元，截至期末累计投入25271.22万元，投资进度96.20%[22] - “VR场地运营中心”已终止，累计投入1985.21万元，投资进度100%[22] - “人工智能算力中心平台建设及运营”截至期末累计投入4806.90万元，投资进度96.14%，本报告期效益为 - 381.03万元[22] 资金使用及变更 - 2021年10月31日前公司预先投入募投项目自筹资金2658.01万元，后用募集资金置换[14] - 2021年公司拟用12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年归还[15] - 2022年公司拟用33000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年归还[16] - 2023年12月31日，“AI虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”项目分别节余344.18万元和48.09万元，2024年3月转出补充流动资金[16] - 2023年10月26日，公司拟使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[24] - 2023年4月公司相关会议审议通过变更募投项目[29] - 数字沉浸式应用场景内容开发变更预定可使用状态时间于2024年3月29日经公司相关会议审议通过[29] 项目效益及问题 - 人工智能算力中心平台建设及运营项目受政策、市场等影响，效益不达预期[23] - 因多种原因，VR场地运营中心项目经济效益不及预期，公司拟终止该项目[23] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目实际投资进度延后，达到预定可使用状态时间延期至2025年3月[23]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称恒信东方，代码300081，上市于深圳证券交易所[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为164,563,004.59元，较上年同期减少6.90%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -78,487,556.73元，较上年同期减少19.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,713,899.27元，较上年同期增加25.22%[11] - 基本每股收益为 -0.1298元/股，较上年同期减少19.41%[11] - 稀释每股收益为 -0.1298元/股，较上年同期减少19.41%[11] - 加权平均净资产收益率为 -5.16%，较上年同期减少1.51%[11] - 总资产为1,877,942,612.31元，较上年度末减少2.26%[11] - 报告期内公司实现营业收入164,563,004.59元，同比减少6.90%；扣非净利润-79,233,318.49元，同比减少19.91%[32] - 本报告期营业收入164,563,004.59元，较上年同期176,750,971.02元减少6.90%[44] - 本报告期营业成本131,149,762.01元，较上年同期133,877,944.97元减少2.04%[44] - 本报告期销售费用49,272,961.44元，较上年同期53,952,699.82元减少8.67%[44] - 本报告期管理费用40,723,842.62元，较上年同期35,182,946.32元增加15.75%[44] - 本报告期财务费用2,490,239.61元，较上年同期1,587,466.40元增加56.87%，主要因利息收入减少[44] - 本报告期所得税费用 -1,288,016.13元，较上年同期1,571,796.57元减少181.95%，因当期和递延所得税费用减少[44] - 本报告期研发投入39,314,086.15元，较上年同期47,087,470.47元减少16.51%[44] - 本报告期末货币资金86,158,180.22元，占总资产比例4.59%，较上年末63,949,024.97元、占比3.33%，比重增加1.26%[47] - 存货金额为481,775,103.91元，占比25.65%，较上期增加3.75%，主要因算力系统集成及技术服务业务存货增加[48] - 交易性金融资产期末金额为53,000,000.00元，占比2.82%，较上期减少4.62%，主要因报告期收回理财产品[48] - 报告期投资额为1,000,000.00元，上年同期投资额为54,200,000.00元，变动幅度为 -98.15%[52] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为273,958,688.41元，累计公允价值变动 -83,755,694.00元，累计投资收益26,138,815.02元[50][53] - 资产权利受限项目合计金额为3,158,426.35元，其中货币资金2,932,733.74元因保函保证金受限，固定资产225,692.61元因短期借款抵押受限[51] - 合同负债金额为69,560,062.01元，占比3.70%，较上期增加2.20%，主要因报告期预收货款增加[48] - 2024年上半年营业总收入1.6456300459亿元，2023年同期为1.7675097102亿元，同比下降6.89%[149] - 2024年上半年营业总成本2.5087525044亿元，2023年同期为2.5798307304亿元，同比下降2.75%[150] - 2024年上半年净利润为 - 9101.938072万元，2023年同期为 - 8376.281070万元，亏损扩大8.66%[151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 7848.755673万元，2023年同期为 - 6572.092129万元，亏损扩大19.43%[151] - 2024年上半年流动负债合计3.6721546460亿元，2023年同期为3.9740685965亿元，同比下降7.60%[148] - 2024年上半年负债合计3.7891716544亿元，2023年同期为4.0910856049亿元，同比下降7.38%[148] - 2024年上半年所有者权益合计25.2221002117亿元，2023年同期为25.5276652964亿元，同比下降1.20%[148] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.1298元，2023年同期为 - 0.1087元，同比下降19.41%[151] - 2024年上半年母公司营业收入3710.538034万元，2023年同期为359.729926万元，同比增长931.43%[152] - 2024年上半年母公司营业成本3629.551761万元，2023年同期为335.664914万元，同比增长981.36%[152] - 2024年上半年营业利润为-35,846,073.81元，2023年同期为-37,437,998.53元[153] - 2024年上半年净利润为-35,855,059.75元，2023年同期为-37,447,794.63元[153] - 2024年上半年综合收益总额为-35,971,300.85元，2023年同期为-37,388,905.04元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-46,713,899.27元，2023年同期为-62,467,719.95元[155] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为69,590,435.66元，2023年同期为-56,215,581.08元[156] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,633,194.33元，2023年同期为-33,649,652.31元[156] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为258,612,820.98元，2023年同期为372,190,057.53元[155] - 2024年上半年取得借款收到的现金为138,150,000.00元，2023年同期为276,939,609.19元[156] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为133,722,121.31元，2023年同期为302,673,487.62元[156] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为83,225,446.48元，2023年同期为234,660,406.35元[156] - 2024年半年度经营活动现金流入小计141,967,267.66元，2023年半年度为361,887,817.70元[157] - 2024年半年度经营活动现金流出小计164,239,465.29元，2023年半年度为398,504,162.71元[157] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -22,272,197.63元，2023年半年度为 -36,616,345.01元[157] - 2024年半年度投资活动现金流入小计90,833,322.22元，2023年半年度为76,068,694.45元[157] - 2024年半年度投资活动现金流出小计20,089,248.00元，2023年半年度为157,988,809.54元[158] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为70,744,074.22元，2023年半年度为 -81,920,115.09元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计59,000,000.00元，2023年半年度为271,150,000.00元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计70,954,874.45元，2023年半年度为274,400,007.77元[158] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,954,874.45元，2023年半年度为 -3,250,007.77元[158] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为36,517,002.14元，2023年半年度为 -121,786,467.87元[158] - 公司2024年期初所有者权益合计为1650908303.54元，期末为1567884550.46元，减少83023753.08元[162][164] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 83023753.08元，其中其他综合收益增加718614.16元，未分配利润增加65720921.29元[162] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本中，资本公积减少1025144.93元[162][163] - 母公司2024年期初所有者权益合计为2552766529.64元，期末为2522210021.17元，减少30556508.47元[165][166] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 35971300元，其中其他综合收益减少116241.10元，未分配利润减少35855059.75元[165] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本中，资本公积增加5414792.38元[165] - 公司上年年末股本为604795417元，2024年上半年无增减变动[162][164] - 公司上年年末资本公积为2203892615.73元，2024年上半年减少1025144.93元[162] - 母公司上年年末资本公积为2169545036.51元，2024年上半年增加5414792.38元[165] - 公司上年年末未分配利润为934504787元，2024年上半年增加65720921.29元[162] - 2024年上半年初所有者权益合计为2,658,440,588.11元，期末为2,621,051,683.07元[169][170] - 2024年上半年其他综合收益增加58,889.59元，未分配利润减少37,388,905.04元[169] - 期末流动资产合计9.12亿元，较期初9.29亿元下降1.87%[143] - 期末非流动资产合计9.66亿元，较期初9.92亿元下降2.64%[144] - 期末负债合计6.09亿元，较期初5.67亿元增长7.40%[145] - 期末所有者权益合计12.69亿元，较期初13.54亿元下降6.27%[145] - 货币资金期末余额8615.82万元，较期初6394.90万元增长34.73%[143] - 交易性金融资产期末余额5300万元，较期初1.43亿元下降62.94%[143][146][147] - 应收账款期末余额1.53亿元，较期初1.85亿元下降17.44%[143] - 存货期末余额4.82亿元，较期初4.21亿元增长14.49%[143] - 合同负债期末余额6956.01万元，较期初2878.93万元增长141.62%[144] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为98,913.80元，计入当期损益的政府补助为200,238.01元，委托他人投资或管理资产的损益为833,322.22元，其他营业外收入和支出为 - 481,168.41元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为24,600.00元，所得税影响额为2,378.31元，少数股东权益影响额（税后）为 - 72,234.45元，非经常性损益合计745,761.76元[13][14] 业务发展战略 - 2024

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额265,766.04元，半年度占用累计11,443,937.30元，偿还2,729,303.34元，期末余额8,980,400.00元[2] 联营企业账款 - 北京元数智能科技应收账款2024年期初175,200.00元，半年度占用2,808,937.30元，偿还2,638,737.30元，期末345,400.00元[2] - 北京元数智能科技预付账款2024年期初90,566.04元，半年度占用8,635,000.00元，偿还90,566.04元，期末8,635,000.00元[2] 其它关联资金往来 - 2024年其它关联资金往来年初余额957,500,471.17元，半年度往来累计87,272,081.05元，偿还73,825,844.46元，半年末970,946,707.76元[4] 控股子公司其他应收款 - 东方梦幻虚拟现实科技半年末其他应收款余额16,049,249.28元[4] - 东方梦幻文化产业投资半年末其他应收款余额380,947,262.08元[4] - 北京花开影视制作半年末其他应收款余额77,799,123.51元[4] - 恒信东方儿童(广州)文化产业发展半年末其他应收款余额180,089,489.75元[4] - 北京恒信彩虹科技半年末其他应收款余额191,589,999.14元[4] - 四川恒信东方人工智能科技半年末其他应收款余额26,385,760.00元[4]

上海君澜律师事务所 关于 恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受恒信东方文化股份有限公 司（以下简称"公司"或"恒信东方"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《恒信东方文化股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或 "《激励计划》"）的规定，就恒信东方《2023 年激励计划》作废部分已授予 尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-051 董事会 二〇二四年八月二日 1 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接 到保荐机构及持续督导机构五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）《关于 更换持续督导保荐代表人的函》，公司 2021 年向特定对象发行股票的原持续督 导保荐代表人陈志敏女士因工作变动原因，不再负责恒信东方向特定对象发行股 票的持续督导。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派肖辉先生（简历 见附件）接替其担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责 任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次保荐代表人变更后，恒信东方向特定对象发行股票持续督导保荐代表人 为赵军阁女士和肖辉先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 恒信东方文化股份有限公司 肖辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，湖南科技大学本科学历，五矿证 券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有 10 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-050 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司补选邓燏先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章 程》和各专门委员会工作细则的规定，现对公司第八届董事会提名委员会、审计 委员会以及薪酬与考核委员会进行调整，调整后各专门委员会成员组成如下： （1）战略委员会：孟楠（主任委员）、朱凯、郑洪涛 （2）提名委员会：郑洪涛（主任委员）、邓燏、孟楠 （3）审计委员会：郑洪涛（主任委员）、邓燏、朱凯 （4）薪酬与考核委员会：邓燏（主任委员）、郑洪涛、孟楠 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十二次会议于 2024 年 7 月 11 日在公 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-049 恒信东方文化股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下： 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年7月4日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15—下午 15:00。 8 ...