募集资金情况 - 公司向20家合格投资者发行82,352,941股A股，每股8.50元，募集资金总额699,999,998.50元，净额682,702,542.93元[1] - 2024年1 - 6月公司使用募集资金47,300,670.86元，截至2024年6月30日累计使用629,502,396.22元，余额67,777,288.35元[2] - 2021年11月19日募集资金账户初始金额687,830,187.21元，2024年6月30日期末应有余额67,777,522.33元，实际余额68,439,712.44元[4] - 截至2024年6月30日，有662,190.11元从非募集资金账户支付但未从募集资金专户中转出[4] - 2024年6月30日各银行募集资金专户余额合计68,439,712.44元[7] - 累计变更用途的募集资金总额为35101.85万元，占比51.42%[22] 项目实施情况 - 2021年12月“AI虚拟生态引擎系统项目”等增加实施主体东方梦幻、花开影视等[11] - 2022年6月全资子公司彩虹科技不再作为募投项目的实施主体[11] - “AI虚拟生态引擎系统项目”截至期末累计投入5751.01万元，投资进度95.85%[22] - “VR数字资产生产项目”本报告期投入2964.55万元，截至期末累计投入25271.22万元，投资进度96.20%[22] - “VR场地运营中心”已终止，累计投入1985.21万元，投资进度100%[22] - “人工智能算力中心平台建设及运营”截至期末累计投入4806.90万元，投资进度96.14%，本报告期效益为 - 381.03万元[22] 资金使用及变更 - 2021年10月31日前公司预先投入募投项目自筹资金2658.01万元，后用募集资金置换[14] - 2021年公司拟用12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年归还[15] - 2022年公司拟用33000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年归还[16] - 2023年12月31日，“AI虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”项目分别节余344.18万元和48.09万元，2024年3月转出补充流动资金[16] - 2023年10月26日，公司拟使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[24] - 2023年4月公司相关会议审议通过变更募投项目[29] - 数字沉浸式应用场景内容开发变更预定可使用状态时间于2024年3月29日经公司相关会议审议通过[29] 项目效益及问题 - 人工智能算力中心平台建设及运营项目受政策、市场等影响，效益不达预期[23] - 因多种原因，VR场地运营中心项目经济效益不及预期，公司拟终止该项目[23] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目实际投资进度延后，达到预定可使用状态时间延期至2025年3月[23]