证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-029 金利华电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会 第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 5,000 万元 人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。 6、关联关系说明：公司及控股子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联 关系。 7、公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体组织办理有关事项。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公 司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效 率，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司及控股子 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-030 金利华电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，同时提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度实际业务情况和市场情况等确定相关的审计费用 并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-031 金利华电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-020 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2025 年 4 月 22 日下 午 15:00 时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、 召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-019 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 4 月 22 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长 安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

业绩数据 - 2024年净利润3206.88万元[1] - 2024年营收27277.99万元[3] - 近三个会计年度平均净利润397.52万元[5] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润 - 12170.60万元[1] - 2024年末母公司报表未分配利润 - 17188.96万元[1] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配、送红股及资本公积转增股本[2] - 近三个会计年度现金分红和回购注销总额为0元[3][5] 研发投入 - 2024年研发投入825.04万元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例3.36%[5]

财务报告内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

金利华电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 索引 页码 专项说明 为了更好地理解金利华电公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金利华电公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不 得用于其他任何目的。 （本页无正文） | 合 永 中 和 合 - | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010 ...

内部控制审计 - 审计金利华电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 信永中和2025年4月22日发布报告[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入为27,278.00万元，主要为产品销售收入和戏剧演出收入[6] - 2024年营业总收入272,779,953.45元，较2023年增长48.89%[26] - 2024年净利润27,945,519.24元，较2023年增长211.10%[26] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年增长285.71%[26] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并资产总计583,105,009.92元，较年初增长约50.8%[18] - 2024年12月31日公司合并负债合计296,407,412.10元，较年初增长约131.7%[20] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计286,697,597.82元，较年初增长约10.8%[20] - 2024年末存货账面余额8,517.46万元，账面价值6,080.06万元[7] - 2024年末应收账款账面余额合计88,898,391.25元，较年初增加[170] - 2024年末货币资金为100,817,217.33元，较年初增长约50.8%[18] 股权结构 - 截至2024年12月31日，山西红太阳直接持股17,570,818.00股，间接持股7,020,000.00股，持股比例共计21.02%，表决权比例29.04%[45] - 2023 - 2024年公司股本均为11,700.00万股[38][40] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[134] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[51] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[54][55] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%、3%；企业所得税税率为15%、20%、25%等[158] - 浙江金利华电气设备有限公司企业所得税税率为15%[158] - 北京金利华文化等三家公司符合小型微利企业标准[159] 其他 - 财务报表于2025年4月22日由公司董事会批准报出[49] - 公司属电气机械及器材制造业以及文化传媒行业[48]